Balancete · 2019

Período no arquivo: 4T · Versão 3602debddc27

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MARGIN
Folha: 5
BALANCETE 4 TRIMESTRE DE 2019
Ref. 10/2019 a 12/2019
COMPANHIA MUNICIPAL DE TURISMO DE UBATUBA COMTUR Emissão: 27/03/2020 - 15:39:21
Rua Madame Janina 28, Pereque Açu, Ubatuba/SP - CEP 11680-000 / 66.736.018/0001-64 / NIRE: 35300131801
CONTA TÍTULO C.R. SALDO ANT DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL
2.1.01.01.1.0151 RESIDENCIAL PLAZA APOLO LTDA 555 422,00 C 0,00 0,00 422,00 C
2.1.01.01.1.0158 E S LITORAL MAT DE CONST LTDA 562 15.000,00 C 0,00 0,00 15.000,00 C
2.1.01.01.1.0161 ASSOCIAO RECEREATIVA E CULTURAL 565 2.425,00 C 0,00 0,00 2.425,00 C
2.1.01.01.1.0163 REAL PALACE HOTEL PREMIUM GOLD 567 124,90 C 0,00 0,00 124,90 C
2.1.01.01.1.0166 DJALMA N SABOIA UBATUBA 570 272,19 C 0,00 0,00 272,19 C
2.1.01.01.1.0179 RR FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES 581 19.409,91 C 0,00 0,00 19.409,91 C
2.1.01.01.1.0191 MULTI FORMS UNIFORMES PROFISSIONAIS 593 32,00 C 0,00 0,00 32,00 C
LTDA
2.1.01.01.1.0193 RAUL ZOLLI 23755886812 595 13.300,00 C 0,00 0,00 13.300,00 C
2.1.01.01.1.0198 ODAIR FRANCISCO DOS SANTOS ME 600 7,00 C 0,00 0,00 7,00 C
2.1.01.01.1.0201 LOJAS CEM SA 603 243,00 C 0,00 0,00 243,00 C
2.1.01.01.1.0202 SUELY JORGE SILVA 17295926860 604 85,00 C 0,00 0,00 85,00 C
2.1.01.01.1.0204 LUCILEIDE CARNEIRO MOREIRA 606 765,50 C 0,00 0,00 765,50 C
47118407291
2.1.01.01.1.0262 SUPERMERCADO ROSADO DE UBATUBA 614 61,24 C 0,00 0,00 61,24 C
2.1.01.01.1.0614 WILSON SONS AGENCIA MARITIMA LTDA 621 53.370,18 C 0,00 0,00 53.370,18 C
2.1.01.01.1.0615 ELETRO CONCHA COMERCIO DE 622 13.956,00 C 0,00 0,00 13.956,00 C
MATERIAIS ELET
2.1.01.01.1.0618 PRIME ASFALTOS LTDA EPP 625 35.684,00 C 0,00 0,00 35.684,00 C
2.1.01.01.1.0622 JOMAL MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA EPP 629 2.000,00 C 0,00 0,00 2.000,00 C
2.1.01.01.1.0628 FRANCISCO FEITOZA SOBRINHO 635 1.653,90 C 0,00 0,00 1.653,90 C
MAQUINAS ME
2.1.01.01.1.0629 ALVARO LUIZ C CORREA EVENTOS 636 2.450,00 C 0,00 0,00 2.450,00 C
ESPORTIVOS
2.1.01.01.1.0633 RODONAVES TRANSPORTES E 640 135,68 C 0,00 0,00 135,68 C
ENCOMENDAS LTDA
2.1.01.01.1.0636 SACOLAO DE UBATUBA COMERCIAL DE 643 1.002,03 C 0,00 0,00 1.002,03 C
ALIMENTO
2.1.01.01.1.0638 MM UNIFORMES E ACESSORIOS LTDA ME 645 439,00 C 0,00 0,00 439,00 C
2.1.01.01.1.0640 JOLI UBT COMERCIO DE ARTIGOS DO 647 134,95 C 0,00 0,00 134,95 C
VESTUARI
2.1.01.01.1.0641 ANA LUIZA DE OLIVEIRA MATEUS AQUINO 648 75,27 C 0,00 0,00 75,27 C
2704
2.1.01.01.1.0643 JOSE CARLOS DOS SANTOS 23045321879 650 483,90 C 0,00 0,00 483,90 C
2.1.01.01.1.0645 BARRA II SERVICOS LTDA ME 652 14.426,75 C 0,00 0,00 14.426,75 C
2.1.01.01.1.0650 AECIO DA SILVA E SOUZA 32549396898 657 106,00 C 0,00 0,00 106,00 C
2.1.01.01.1.0651 CNOVA COMERCIO ELETRONICO SA 658 47,41 C 0,00 0,00 47,41 C
2.1.01.01.1.0659 POSTO RIO DOS MEROS LTDA 666 197,95 C 0,00 0,00 197,95 C
2.1.01.01.1.0666 THAIS ALMEIDA DOS SANTOS COMUNUN 673 1.575,00 C 0,00 0,00 1.575,00 C
ME

Valores extraídos · página 5

Linha	Descrição e evidência	Valores por coluna
8	RESIDENCIAL PLAZA APOLO LTDA Texto original e alertas 2.1.01.01.1.0151 RESIDENCIAL PLAZA APOLO LTDA 555 422,00 C 0,00 0,00 422,00 C	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 422,00 C Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 422,00 C
9	E S LITORAL MAT DE CONST LTDA Texto original e alertas 2.1.01.01.1.0158 E S LITORAL MAT DE CONST LTDA 562 15.000,00 C 0,00 0,00 15.000,00 C	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 15.000,00 C Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 15.000,00 C
10	ASSOCIAO RECEREATIVA E CULTURAL Texto original e alertas 2.1.01.01.1.0161 ASSOCIAO RECEREATIVA E CULTURAL 565 2.425,00 C 0,00 0,00 2.425,00 C	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 2.425,00 C Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 2.425,00 C
11	REAL PALACE HOTEL PREMIUM GOLD Texto original e alertas 2.1.01.01.1.0163 REAL PALACE HOTEL PREMIUM GOLD 567 124,90 C 0,00 0,00 124,90 C	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 124,90 C Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 124,90 C
12	DJALMA N SABOIA UBATUBA Texto original e alertas 2.1.01.01.1.0166 DJALMA N SABOIA UBATUBA 570 272,19 C 0,00 0,00 272,19 C	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 272,19 C Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 272,19 C
13	RR FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES Texto original e alertas 2.1.01.01.1.0179 RR FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES 581 19.409,91 C 0,00 0,00 19.409,91 C	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 19.409,91 C Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 19.409,91 C
14	MULTI FORMS UNIFORMES PROFISSIONAIS Texto original e alertas 2.1.01.01.1.0191 MULTI FORMS UNIFORMES PROFISSIONAIS 593 32,00 C 0,00 0,00 32,00 C	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 32,00 C Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 32,00 C
16	RAUL ZOLLI 23755886812 Texto original e alertas 2.1.01.01.1.0193 RAUL ZOLLI 23755886812 595 13.300,00 C 0,00 0,00 13.300,00 C	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 13.300,00 C Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 13.300,00 C
17	ODAIR FRANCISCO DOS SANTOS ME Texto original e alertas 2.1.01.01.1.0198 ODAIR FRANCISCO DOS SANTOS ME 600 7,00 C 0,00 0,00 7,00 C	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 7,00 C Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 7,00 C
18	LOJAS CEM SA Texto original e alertas 2.1.01.01.1.0201 LOJAS CEM SA 603 243,00 C 0,00 0,00 243,00 C	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 243,00 C Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 243,00 C
19	SUELY JORGE SILVA 17295926860 Texto original e alertas 2.1.01.01.1.0202 SUELY JORGE SILVA 17295926860 604 85,00 C 0,00 0,00 85,00 C	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 85,00 C Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 85,00 C
20	LUCILEIDE CARNEIRO MOREIRA Texto original e alertas 2.1.01.01.1.0204 LUCILEIDE CARNEIRO MOREIRA 606 765,50 C 0,00 0,00 765,50 C	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 765,50 C Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 765,50 C
22	SUPERMERCADO ROSADO DE UBATUBA Texto original e alertas 2.1.01.01.1.0262 SUPERMERCADO ROSADO DE UBATUBA 614 61,24 C 0,00 0,00 61,24 C	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 61,24 C Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 61,24 C
23	WILSON SONS AGENCIA MARITIMA LTDA Texto original e alertas 2.1.01.01.1.0614 WILSON SONS AGENCIA MARITIMA LTDA 621 53.370,18 C 0,00 0,00 53.370,18 C	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 53.370,18 C Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 53.370,18 C
24	ELETRO CONCHA COMERCIO DE Texto original e alertas 2.1.01.01.1.0615 ELETRO CONCHA COMERCIO DE 622 13.956,00 C 0,00 0,00 13.956,00 C	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 13.956,00 C Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 13.956,00 C
26	PRIME ASFALTOS LTDA EPP Texto original e alertas 2.1.01.01.1.0618 PRIME ASFALTOS LTDA EPP 625 35.684,00 C 0,00 0,00 35.684,00 C	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 35.684,00 C Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 35.684,00 C
27	JOMAL MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA EPP Texto original e alertas 2.1.01.01.1.0622 JOMAL MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA EPP 629 2.000,00 C 0,00 0,00 2.000,00 C	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 2.000,00 C Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 2.000,00 C
28	FRANCISCO FEITOZA SOBRINHO Texto original e alertas 2.1.01.01.1.0628 FRANCISCO FEITOZA SOBRINHO 635 1.653,90 C 0,00 0,00 1.653,90 C	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 1.653,90 C Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 1.653,90 C
30	ALVARO LUIZ C CORREA EVENTOS Texto original e alertas 2.1.01.01.1.0629 ALVARO LUIZ C CORREA EVENTOS 636 2.450,00 C 0,00 0,00 2.450,00 C	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 2.450,00 C Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 2.450,00 C
32	RODONAVES TRANSPORTES E Texto original e alertas 2.1.01.01.1.0633 RODONAVES TRANSPORTES E 640 135,68 C 0,00 0,00 135,68 C	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 135,68 C Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 135,68 C
34	SACOLAO DE UBATUBA COMERCIAL DE Texto original e alertas 2.1.01.01.1.0636 SACOLAO DE UBATUBA COMERCIAL DE 643 1.002,03 C 0,00 0,00 1.002,03 C	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 1.002,03 C Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 1.002,03 C
36	MM UNIFORMES E ACESSORIOS LTDA ME Texto original e alertas 2.1.01.01.1.0638 MM UNIFORMES E ACESSORIOS LTDA ME 645 439,00 C 0,00 0,00 439,00 C	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 439,00 C Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 439,00 C
37	JOLI UBT COMERCIO DE ARTIGOS DO Texto original e alertas 2.1.01.01.1.0640 JOLI UBT COMERCIO DE ARTIGOS DO 647 134,95 C 0,00 0,00 134,95 C	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 134,95 C Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 134,95 C
39	ANA LUIZA DE OLIVEIRA MATEUS AQUINO Texto original e alertas 2.1.01.01.1.0641 ANA LUIZA DE OLIVEIRA MATEUS AQUINO 648 75,27 C 0,00 0,00 75,27 C	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 75,27 C Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 75,27 C
41	JOSE CARLOS DOS SANTOS 23045321879 Texto original e alertas 2.1.01.01.1.0643 JOSE CARLOS DOS SANTOS 23045321879 650 483,90 C 0,00 0,00 483,90 C	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 483,90 C Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 483,90 C
42	BARRA II SERVICOS LTDA ME Texto original e alertas 2.1.01.01.1.0645 BARRA II SERVICOS LTDA ME 652 14.426,75 C 0,00 0,00 14.426,75 C	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 14.426,75 C Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 14.426,75 C
43	AECIO DA SILVA E SOUZA 32549396898 Texto original e alertas 2.1.01.01.1.0650 AECIO DA SILVA E SOUZA 32549396898 657 106,00 C 0,00 0,00 106,00 C	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 106,00 C Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 106,00 C
44	CNOVA COMERCIO ELETRONICO SA Texto original e alertas 2.1.01.01.1.0651 CNOVA COMERCIO ELETRONICO SA 658 47,41 C 0,00 0,00 47,41 C	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 47,41 C Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 47,41 C
45	POSTO RIO DOS MEROS LTDA Texto original e alertas 2.1.01.01.1.0659 POSTO RIO DOS MEROS LTDA 666 197,95 C 0,00 0,00 197,95 C	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 197,95 C Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 197,95 C
46	THAIS ALMEIDA DOS SANTOS COMUNUN Texto original e alertas 2.1.01.01.1.0666 THAIS ALMEIDA DOS SANTOS COMUNUN 673 1.575,00 C 0,00 0,00 1.575,00 C	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 1.575,00 C Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 1.575,00 C

Identificador SHA-256: 3602debddc2714a23b974b08b170d2967586127bb8bf6d60b9c87ab072355590