Balancete · 2019

Período no arquivo: 4T · Versão 3602debddc27

Texto extraído da página 7

MARGIN
Folha: 7
BALANCETE 4 TRIMESTRE DE 2019
Ref. 10/2019 a 12/2019
COMPANHIA MUNICIPAL DE TURISMO DE UBATUBA COMTUR Emissão: 27/03/2020 - 15:39:21
Rua Madame Janina 28, Pereque Açu, Ubatuba/SP - CEP 11680-000 / 66.736.018/0001-64 / NIRE: 35300131801
CONTA TÍTULO C.R. SALDO ANT DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL
2.1.01.01.1.0724 DIEGO HENRIQUE DA SILVA 31718554885 731 12.000,00 C 0,00 0,00 12.000,00 C
2.1.01.01.1.0726 FRANCISCO CARLOS ILARIO 733 470,40 C 0,00 0,00 470,40 C
2.1.01.01.1.0727 LAUDECI DE OLIVEIRA CARVALHO ME 734 31,36 C 0,00 0,00 31,36 C
2.1.01.01.1.0729 DECK DA VILLA BAR RESTAURANTE E 736 1.923,20 C 0,00 0,00 1.923,20 C
POUSADA
2.1.01.01.1.0731 NILSON LEVI BRIHI BADUR 738 1.164,00 C 0,00 0,00 1.164,00 C
2.1.01.01.1.0732 LOC COBRA 739 10.814,67 C 0,00 0,00 10.814,67 C
2.1.01.01.1.0733 LUCIA DE FATIMA MOREIRA CELESTINO 740 4.260,00 C 0,00 0,00 4.260,00 C
2.1.01.01.1.0734 GESSO MONTANHA SERV DE APLIC DE 741 1.097,60 C 0,00 0,00 1.097,60 C
GESSO
2.1.01.01.1.0735 DOMA GESSO UBATUBA 2 LTDA ME 742 30.184,00 C 0,00 0,00 30.184,00 C
2.1.01.01.1.0736 SILVIA REGINA CASTILHO GAVASSA ME 743 13.200,00 C 0,00 0,00 13.200,00 C
2.1.01.01.1.0737 HOSPITAL DE OLHOS DOUTOR FUMAGALLI 744 485,00 C 0,00 0,00 485,00 C
LTDA
2.1.01.01.1.0738 BOLAMAX PRESTAO DE SERV E COM DE 745 1.895,59 C 0,00 0,00 1.895,59 C
MAT D
2.1.01.01.1.0739 F A E DE QUEIROZ ESQUADRIAS NE 746 1.607,20 C 0,00 0,00 1.607,20 C
2.1.01.01.1.0740 P U SANTOS DE BRITO MECANICA ME 747 2.744,00 C 0,00 0,00 2.744,00 C
2.1.01.01.1.0741 ALEXANDRE HENRIQUE RODRIGUES 748 10.000,00 C 0,00 0,00 10.000,00 C
24865563890
2.1.01.01.1.0742 HELEN CAROLINA PEREIRA LOPES 749 9.500,00 C 0,00 0,00 9.500,00 C
2.1.01.01.1.0743 WILLIAM CHAVES LEMES 750 6.770,00 C 0,00 0,00 6.770,00 C
2.1.01.01.1.0751 M W ESCRITORIO DE CONTABILIDADE 758 490,00 C 0,00 0,00 490,00 C
LTDA M
2.1.01.01.1.0755 METAL WORK EMPREITEIRA LTDA 762 1.293,60 C 0,00 0,00 1.293,60 C
2.1.01.01.1.0756 L A DIAS DO ESPIRITO SANTO ME 763 441,00 C 0,00 0,00 441,00 C
2.1.01.01.1.0757 L C FONTES ME 764 16.464,00 C 0,00 0,00 16.464,00 C
2.1.01.01.1.0758 PADARIA INTEGRALE LTDA 765 1.244,60 C 0,00 0,00 1.244,60 C
2.1.01.01.1.0759 CAIAN SPINDOLA MESQUITA DE OLIVEIRA 766 2.037,00 C 0,00 0,00 2.037,00 C
2.1.01.01.1.0760 DIANE ALVES GERTRUDES 767 1.650,00 C 0,00 0,00 1.650,00 C
2.1.01.01.1.0761 MARCOS ANDRE DE OLIVEIRA 768 1.455,00 C 0,00 0,00 1.455,00 C
2.1.01.01.1.0766 MARCUS AURELIO ROLIM DOS SANTOS 773 1.500,00 C 0,00 0,00 1.500,00 C
2.1.01.01.1.0767 FRANCISCO DA SILVA 774 2.191,51 C 0,00 0,00 2.191,51 C
2.1.01.01.1.0768 GENIVANEM MUNIZ DA SILVA 775 800,00 C 0,00 0,00 800,00 C
2.1.01.01.1.0769 LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS 05273592895 776 1.400,00 C 0,00 0,00 1.400,00 C
2.1.01.01.1.0789 ANA CRISTINA DOS SANTOS SILVA ME 796 365,00 C 0,00 0,00 365,00 C
2.1.01.01.2 FORNECEDORES COM CONTRATO 1476 39.661,19 C 204.279,11 209.372,81 44.754,89 C

Valores extraídos · página 7

Linha	Descrição e evidência	Valores por coluna
8	DIEGO HENRIQUE DA SILVA 31718554885 Texto original e alertas 2.1.01.01.1.0724 DIEGO HENRIQUE DA SILVA 31718554885 731 12.000,00 C 0,00 0,00 12.000,00 C	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 12.000,00 C Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 12.000,00 C
9	FRANCISCO CARLOS ILARIO Texto original e alertas 2.1.01.01.1.0726 FRANCISCO CARLOS ILARIO 733 470,40 C 0,00 0,00 470,40 C	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 470,40 C Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 470,40 C
10	LAUDECI DE OLIVEIRA CARVALHO ME Texto original e alertas 2.1.01.01.1.0727 LAUDECI DE OLIVEIRA CARVALHO ME 734 31,36 C 0,00 0,00 31,36 C	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 31,36 C Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 31,36 C
11	DECK DA VILLA BAR RESTAURANTE E Texto original e alertas 2.1.01.01.1.0729 DECK DA VILLA BAR RESTAURANTE E 736 1.923,20 C 0,00 0,00 1.923,20 C	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 1.923,20 C Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 1.923,20 C
13	NILSON LEVI BRIHI BADUR Texto original e alertas 2.1.01.01.1.0731 NILSON LEVI BRIHI BADUR 738 1.164,00 C 0,00 0,00 1.164,00 C	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 1.164,00 C Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 1.164,00 C
14	LOC COBRA Texto original e alertas 2.1.01.01.1.0732 LOC COBRA 739 10.814,67 C 0,00 0,00 10.814,67 C	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 10.814,67 C Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 10.814,67 C
15	LUCIA DE FATIMA MOREIRA CELESTINO Texto original e alertas 2.1.01.01.1.0733 LUCIA DE FATIMA MOREIRA CELESTINO 740 4.260,00 C 0,00 0,00 4.260,00 C	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 4.260,00 C Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 4.260,00 C
16	GESSO MONTANHA SERV DE APLIC DE Texto original e alertas 2.1.01.01.1.0734 GESSO MONTANHA SERV DE APLIC DE 741 1.097,60 C 0,00 0,00 1.097,60 C	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 1.097,60 C Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 1.097,60 C
18	DOMA GESSO UBATUBA 2 LTDA ME Texto original e alertas 2.1.01.01.1.0735 DOMA GESSO UBATUBA 2 LTDA ME 742 30.184,00 C 0,00 0,00 30.184,00 C	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 30.184,00 C Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 30.184,00 C
19	SILVIA REGINA CASTILHO GAVASSA ME Texto original e alertas 2.1.01.01.1.0736 SILVIA REGINA CASTILHO GAVASSA ME 743 13.200,00 C 0,00 0,00 13.200,00 C	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 13.200,00 C Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 13.200,00 C
20	HOSPITAL DE OLHOS DOUTOR FUMAGALLI Texto original e alertas 2.1.01.01.1.0737 HOSPITAL DE OLHOS DOUTOR FUMAGALLI 744 485,00 C 0,00 0,00 485,00 C	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 485,00 C Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 485,00 C
22	BOLAMAX PRESTAO DE SERV E COM DE Texto original e alertas 2.1.01.01.1.0738 BOLAMAX PRESTAO DE SERV E COM DE 745 1.895,59 C 0,00 0,00 1.895,59 C	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 1.895,59 C Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 1.895,59 C
24	F A E DE QUEIROZ ESQUADRIAS NE Texto original e alertas 2.1.01.01.1.0739 F A E DE QUEIROZ ESQUADRIAS NE 746 1.607,20 C 0,00 0,00 1.607,20 C	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 1.607,20 C Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 1.607,20 C
25	P U SANTOS DE BRITO MECANICA ME Texto original e alertas 2.1.01.01.1.0740 P U SANTOS DE BRITO MECANICA ME 747 2.744,00 C 0,00 0,00 2.744,00 C	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 2.744,00 C Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 2.744,00 C
26	ALEXANDRE HENRIQUE RODRIGUES Texto original e alertas 2.1.01.01.1.0741 ALEXANDRE HENRIQUE RODRIGUES 748 10.000,00 C 0,00 0,00 10.000,00 C	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 10.000,00 C Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 10.000,00 C
28	HELEN CAROLINA PEREIRA LOPES Texto original e alertas 2.1.01.01.1.0742 HELEN CAROLINA PEREIRA LOPES 749 9.500,00 C 0,00 0,00 9.500,00 C	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 9.500,00 C Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 9.500,00 C
29	WILLIAM CHAVES LEMES Texto original e alertas 2.1.01.01.1.0743 WILLIAM CHAVES LEMES 750 6.770,00 C 0,00 0,00 6.770,00 C	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 6.770,00 C Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 6.770,00 C
30	M W ESCRITORIO DE CONTABILIDADE Texto original e alertas 2.1.01.01.1.0751 M W ESCRITORIO DE CONTABILIDADE 758 490,00 C 0,00 0,00 490,00 C	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 490,00 C Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 490,00 C
32	METAL WORK EMPREITEIRA LTDA Texto original e alertas 2.1.01.01.1.0755 METAL WORK EMPREITEIRA LTDA 762 1.293,60 C 0,00 0,00 1.293,60 C	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 1.293,60 C Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 1.293,60 C
33	L A DIAS DO ESPIRITO SANTO ME Texto original e alertas 2.1.01.01.1.0756 L A DIAS DO ESPIRITO SANTO ME 763 441,00 C 0,00 0,00 441,00 C	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 441,00 C Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 441,00 C
34	L C FONTES ME Texto original e alertas 2.1.01.01.1.0757 L C FONTES ME 764 16.464,00 C 0,00 0,00 16.464,00 C	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 16.464,00 C Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 16.464,00 C
35	PADARIA INTEGRALE LTDA Texto original e alertas 2.1.01.01.1.0758 PADARIA INTEGRALE LTDA 765 1.244,60 C 0,00 0,00 1.244,60 C	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 1.244,60 C Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 1.244,60 C
36	CAIAN SPINDOLA MESQUITA DE OLIVEIRA Texto original e alertas 2.1.01.01.1.0759 CAIAN SPINDOLA MESQUITA DE OLIVEIRA 766 2.037,00 C 0,00 0,00 2.037,00 C	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 2.037,00 C Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 2.037,00 C
37	DIANE ALVES GERTRUDES Texto original e alertas 2.1.01.01.1.0760 DIANE ALVES GERTRUDES 767 1.650,00 C 0,00 0,00 1.650,00 C	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 1.650,00 C Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 1.650,00 C
38	MARCOS ANDRE DE OLIVEIRA Texto original e alertas 2.1.01.01.1.0761 MARCOS ANDRE DE OLIVEIRA 768 1.455,00 C 0,00 0,00 1.455,00 C	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 1.455,00 C Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 1.455,00 C
39	MARCUS AURELIO ROLIM DOS SANTOS Texto original e alertas 2.1.01.01.1.0766 MARCUS AURELIO ROLIM DOS SANTOS 773 1.500,00 C 0,00 0,00 1.500,00 C	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 1.500,00 C Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 1.500,00 C
40	FRANCISCO DA SILVA Texto original e alertas 2.1.01.01.1.0767 FRANCISCO DA SILVA 774 2.191,51 C 0,00 0,00 2.191,51 C	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 2.191,51 C Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 2.191,51 C
41	GENIVANEM MUNIZ DA SILVA Texto original e alertas 2.1.01.01.1.0768 GENIVANEM MUNIZ DA SILVA 775 800,00 C 0,00 0,00 800,00 C	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 800,00 C Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 800,00 C
42	LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS 05273592895 Texto original e alertas 2.1.01.01.1.0769 LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS 05273592895 776 1.400,00 C 0,00 0,00 1.400,00 C	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 1.400,00 C Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 1.400,00 C
43	ANA CRISTINA DOS SANTOS SILVA ME Texto original e alertas 2.1.01.01.1.0789 ANA CRISTINA DOS SANTOS SILVA ME 796 365,00 C 0,00 0,00 365,00 C	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 365,00 C Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 365,00 C
44	FORNECEDORES COM CONTRATO Texto original e alertas 2.1.01.01.2 FORNECEDORES COM CONTRATO 1476 39.661,19 C 204.279,11 209.372,81 44.754,89 C	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 39.661,19 C Coluna 2 · debitoR$ 204.279,11 Coluna 3 · creditoR$ 209.372,81 Coluna 4 · saldo atualR$ 44.754,89 C

Identificador SHA-256: 3602debddc2714a23b974b08b170d2967586127bb8bf6d60b9c87ab072355590