Balancete · 2019

Período no arquivo: 4T · Versão 3602debddc27

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MARGIN
Folha: 8
BALANCETE 4 TRIMESTRE DE 2019
Ref. 10/2019 a 12/2019
COMPANHIA MUNICIPAL DE TURISMO DE UBATUBA COMTUR Emissão: 27/03/2020 - 15:39:21
Rua Madame Janina 28, Pereque Açu, Ubatuba/SP - CEP 11680-000 / 66.736.018/0001-64 / NIRE: 35300131801
CONTA TÍTULO C.R. SALDO ANT DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL
2.1.01.01.2.0008 Denilson F G Fragoso ME 1392 0,00 7.349,25 7.349,25 0,00
2.1.01.01.2.0010 Auto Peças Suguimoto - ME 1395 2.000,00 D 0,00 0,00 2.000,00 D
2.1.01.01.2.0017 Karina Di Lourenzo Faria Publicidade 1405 0,00 1.567,84 1.567,84 0,00
2.1.01.01.2.0022 Paulo Henrique Mariano Rizzi 1415 201,01 D 18.345,12 37.825,00 19.278,87 C
2.1.01.01.2.0031 Coml do Vale Equipamento Segurança Eirelli 1424 225,00 C 0,00 0,00 225,00 C
2.1.01.01.2.0035 Auto Posto Lider de Ubatuba LTDA 1429 0,00 1.971,20 1.971,20 0,00
2.1.01.01.2.0037 Centro de Integração Empresa escola Cie-e 1431 6.834,00 C 8.308,00 1.474,00 0,00
2.1.01.01.2.0042 UbadesK Limp Comercial Distribuidora LTDA 1436 0,00 35.000,00 55.795,02 20.795,02 C
2.1.01.01.2.0048 Associação Comercial de Ubatuba 1442 387,25 C 427,25 40,00 0,00
2.1.01.01.2.0054 Triade Promoções e Eventos Comercial LTDA 1455 0,00 82.943,28 82.943,28 0,00
ME
2.1.01.01.2.0063 LC de Abreu Filho 1526 27.850,50 C 27.850,50 0,00 0,00
2.1.01.01.2.0069 A&S Ubatuba LTDA ME 1536 0,00 487,65 487,65 0,00
2.1.01.01.2.0073 Daniel Cursino Bischof 1545 5.335,00 C 5.335,00 0,00 0,00
2.1.01.01.2.0074 Rayton Pintura e Construcao LTDA 1546 1.230,45 C 1.230,45 0,00 0,00
2.1.01.01.2.0075 Sandra dos Santos Rodrigues 1547 0,00 4.640,00 11.600,00 6.960,00 C
2.1.01.01.2.0076 A C F Comercio e Serviço LTDA 1548 0,00 8.319,57 8.319,57 0,00
2.1.01.01.2.0077 Mayara Rabello Teixeira Alves 1549 0,00 504,00 0,00 504,00 D
2.1.01.02 OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL 49 378.125,41 C 1.095.590,55 1.097.372,60 379.907,46 C
2.1.01.02.1 OBRAGAÇÕES C/ PESSOAL 1477 378.125,41 C 1.095.590,55 1.097.372,60 379.907,46 C
2.1.01.02.1.0001 Salarios a Pagar 64 282.400,09 C 952.628,52 1.036.860,21 366.631,78 C
2.1.01.02.1.0002 Férias a Pagar 65 0,00 2.796,73 9.162,06 6.365,33 C
2.1.01.02.1.0003 13º Salário a Pagar 66 88.814,97 C 118.419,98 29.605,01 0,00
2.1.01.02.1.0006 Pro-Labore Presidente a Pagar 224 6.910,35 C 20.731,05 20.731,05 6.910,35 C
2.1.01.02.1.0007 Pensão Alimenticia 1544 0,00 1.014,27 1.014,27 0,00
2.1.01.03 OBRIGAÇÕES PREV./SOC./SIND. 50 626.620,65 C 284.565,09 251.893,95 593.949,51 C
2.1.01.03.1 OBRIGAÇÕES PREV./SOC./SIND. 1478 626.620,65 C 284.565,09 251.893,95 593.949,51 C
2.1.01.03.1.0001 INSS a Recolher 69 553.859,85 C 196.311,38 168.485,07 526.033,54 C
2.1.01.03.1.0002 FGTS a Recolher 70 37.878,30 C 88.253,71 83.408,88 33.033,47 C
2.1.01.03.1.0003 Contrib. Sindical Funcional a Recolher 71 1.547,32 C 0,00 0,00 1.547,32 C
2.1.01.03.1.0004 INSS S/ Serviços de Terceiros a Recolher 72 31.683,36 C 0,00 0,00 31.683,36 C
2.1.01.03.1.0005 CSRF a Recolher Lei 10.833/2003 73 1.651,82 C 0,00 0,00 1.651,82 C
2.1.01.04 PROVISÕES 51 402.808,89 C 0,00 124.558,82 527.367,71 C
2.1.01.04.1 PROVISÕES 1479 402.808,89 C 0,00 124.558,82 527.367,71 C

Valores extraídos · página 8

Linha	Descrição e evidência	Valores por coluna
8	Denilson F G Fragoso ME Texto original e alertas 2.1.01.01.2.0008 Denilson F G Fragoso ME 1392 0,00 7.349,25 7.349,25 0,00	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00 Coluna 2 · debitoR$ 7.349,25 Coluna 3 · creditoR$ 7.349,25 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
9	Auto Peças Suguimoto - ME Texto original e alertas 2.1.01.01.2.0010 Auto Peças Suguimoto - ME 1395 2.000,00 D 0,00 0,00 2.000,00 D	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 2.000,00 D Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 2.000,00 D
10	Karina Di Lourenzo Faria Publicidade Texto original e alertas 2.1.01.01.2.0017 Karina Di Lourenzo Faria Publicidade 1405 0,00 1.567,84 1.567,84 0,00	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00 Coluna 2 · debitoR$ 1.567,84 Coluna 3 · creditoR$ 1.567,84 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
11	Paulo Henrique Mariano Rizzi Texto original e alertas 2.1.01.01.2.0022 Paulo Henrique Mariano Rizzi 1415 201,01 D 18.345,12 37.825,00 19.278,87 C	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 201,01 D Coluna 2 · debitoR$ 18.345,12 Coluna 3 · creditoR$ 37.825,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 19.278,87 C
12	Coml do Vale Equipamento Segurança Eirelli Texto original e alertas 2.1.01.01.2.0031 Coml do Vale Equipamento Segurança Eirelli 1424 225,00 C 0,00 0,00 225,00 C	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 225,00 C Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 225,00 C
13	Auto Posto Lider de Ubatuba LTDA Texto original e alertas 2.1.01.01.2.0035 Auto Posto Lider de Ubatuba LTDA 1429 0,00 1.971,20 1.971,20 0,00	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00 Coluna 2 · debitoR$ 1.971,20 Coluna 3 · creditoR$ 1.971,20 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
14	Centro de Integração Empresa escola Cie-e Texto original e alertas 2.1.01.01.2.0037 Centro de Integração Empresa escola Cie-e 1431 6.834,00 C 8.308,00 1.474,00 0,00	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 6.834,00 C Coluna 2 · debitoR$ 8.308,00 Coluna 3 · creditoR$ 1.474,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
15	UbadesK Limp Comercial Distribuidora LTDA Texto original e alertas 2.1.01.01.2.0042 UbadesK Limp Comercial Distribuidora LTDA 1436 0,00 35.000,00 55.795,02 20.795,02 C	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00 Coluna 2 · debitoR$ 35.000,00 Coluna 3 · creditoR$ 55.795,02 Coluna 4 · saldo atualR$ 20.795,02 C
16	Associação Comercial de Ubatuba Texto original e alertas 2.1.01.01.2.0048 Associação Comercial de Ubatuba 1442 387,25 C 427,25 40,00 0,00	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 387,25 C Coluna 2 · debitoR$ 427,25 Coluna 3 · creditoR$ 40,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
17	Triade Promoções e Eventos Comercial LTDA Texto original e alertas 2.1.01.01.2.0054 Triade Promoções e Eventos Comercial LTDA 1455 0,00 82.943,28 82.943,28 0,00	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00 Coluna 2 · debitoR$ 82.943,28 Coluna 3 · creditoR$ 82.943,28 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
19	LC de Abreu Filho Texto original e alertas 2.1.01.01.2.0063 LC de Abreu Filho 1526 27.850,50 C 27.850,50 0,00 0,00	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 27.850,50 C Coluna 2 · debitoR$ 27.850,50 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
20	A&S Ubatuba LTDA ME Texto original e alertas 2.1.01.01.2.0069 A&S Ubatuba LTDA ME 1536 0,00 487,65 487,65 0,00	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00 Coluna 2 · debitoR$ 487,65 Coluna 3 · creditoR$ 487,65 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
21	Daniel Cursino Bischof Texto original e alertas 2.1.01.01.2.0073 Daniel Cursino Bischof 1545 5.335,00 C 5.335,00 0,00 0,00	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 5.335,00 C Coluna 2 · debitoR$ 5.335,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
22	Rayton Pintura e Construcao LTDA Texto original e alertas 2.1.01.01.2.0074 Rayton Pintura e Construcao LTDA 1546 1.230,45 C 1.230,45 0,00 0,00	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 1.230,45 C Coluna 2 · debitoR$ 1.230,45 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
23	Sandra dos Santos Rodrigues Texto original e alertas 2.1.01.01.2.0075 Sandra dos Santos Rodrigues 1547 0,00 4.640,00 11.600,00 6.960,00 C	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00 Coluna 2 · debitoR$ 4.640,00 Coluna 3 · creditoR$ 11.600,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 6.960,00 C
24	A C F Comercio e Serviço LTDA Texto original e alertas 2.1.01.01.2.0076 A C F Comercio e Serviço LTDA 1548 0,00 8.319,57 8.319,57 0,00	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00 Coluna 2 · debitoR$ 8.319,57 Coluna 3 · creditoR$ 8.319,57 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
25	Mayara Rabello Teixeira Alves Texto original e alertas 2.1.01.01.2.0077 Mayara Rabello Teixeira Alves 1549 0,00 504,00 0,00 504,00 D	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00 Coluna 2 · debitoR$ 504,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 504,00 D
26	OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL Texto original e alertas 2.1.01.02 OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL 49 378.125,41 C 1.095.590,55 1.097.372,60 379.907,46 C	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 378.125,41 C Coluna 2 · debitoR$ 1.095.590,55 Coluna 3 · creditoR$ 1.097.372,60 Coluna 4 · saldo atualR$ 379.907,46 C
27	OBRAGAÇÕES C/ PESSOAL Texto original e alertas 2.1.01.02.1 OBRAGAÇÕES C/ PESSOAL 1477 378.125,41 C 1.095.590,55 1.097.372,60 379.907,46 C	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 378.125,41 C Coluna 2 · debitoR$ 1.095.590,55 Coluna 3 · creditoR$ 1.097.372,60 Coluna 4 · saldo atualR$ 379.907,46 C
28	Salarios a Pagar Texto original e alertas 2.1.01.02.1.0001 Salarios a Pagar 64 282.400,09 C 952.628,52 1.036.860,21 366.631,78 C	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 282.400,09 C Coluna 2 · debitoR$ 952.628,52 Coluna 3 · creditoR$ 1.036.860,21 Coluna 4 · saldo atualR$ 366.631,78 C
29	Férias a Pagar Texto original e alertas 2.1.01.02.1.0002 Férias a Pagar 65 0,00 2.796,73 9.162,06 6.365,33 C	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00 Coluna 2 · debitoR$ 2.796,73 Coluna 3 · creditoR$ 9.162,06 Coluna 4 · saldo atualR$ 6.365,33 C
30	13º Salário a Pagar Texto original e alertas 2.1.01.02.1.0003 13º Salário a Pagar 66 88.814,97 C 118.419,98 29.605,01 0,00	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 88.814,97 C Coluna 2 · debitoR$ 118.419,98 Coluna 3 · creditoR$ 29.605,01 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
31	Pro-Labore Presidente a Pagar Texto original e alertas 2.1.01.02.1.0006 Pro-Labore Presidente a Pagar 224 6.910,35 C 20.731,05 20.731,05 6.910,35 C	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 6.910,35 C Coluna 2 · debitoR$ 20.731,05 Coluna 3 · creditoR$ 20.731,05 Coluna 4 · saldo atualR$ 6.910,35 C
32	Pensão Alimenticia Texto original e alertas 2.1.01.02.1.0007 Pensão Alimenticia 1544 0,00 1.014,27 1.014,27 0,00	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00 Coluna 2 · debitoR$ 1.014,27 Coluna 3 · creditoR$ 1.014,27 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
33	OBRIGAÇÕES PREV./SOC./SIND. Texto original e alertas 2.1.01.03 OBRIGAÇÕES PREV./SOC./SIND. 50 626.620,65 C 284.565,09 251.893,95 593.949,51 C	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 626.620,65 C Coluna 2 · debitoR$ 284.565,09 Coluna 3 · creditoR$ 251.893,95 Coluna 4 · saldo atualR$ 593.949,51 C
34	OBRIGAÇÕES PREV./SOC./SIND. Texto original e alertas 2.1.01.03.1 OBRIGAÇÕES PREV./SOC./SIND. 1478 626.620,65 C 284.565,09 251.893,95 593.949,51 C	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 626.620,65 C Coluna 2 · debitoR$ 284.565,09 Coluna 3 · creditoR$ 251.893,95 Coluna 4 · saldo atualR$ 593.949,51 C
35	INSS a Recolher Texto original e alertas 2.1.01.03.1.0001 INSS a Recolher 69 553.859,85 C 196.311,38 168.485,07 526.033,54 C	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 553.859,85 C Coluna 2 · debitoR$ 196.311,38 Coluna 3 · creditoR$ 168.485,07 Coluna 4 · saldo atualR$ 526.033,54 C
36	FGTS a Recolher Texto original e alertas 2.1.01.03.1.0002 FGTS a Recolher 70 37.878,30 C 88.253,71 83.408,88 33.033,47 C	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 37.878,30 C Coluna 2 · debitoR$ 88.253,71 Coluna 3 · creditoR$ 83.408,88 Coluna 4 · saldo atualR$ 33.033,47 C
37	Contrib. Sindical Funcional a Recolher Texto original e alertas 2.1.01.03.1.0003 Contrib. Sindical Funcional a Recolher 71 1.547,32 C 0,00 0,00 1.547,32 C	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 1.547,32 C Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 1.547,32 C
38	INSS S/ Serviços de Terceiros a Recolher Texto original e alertas 2.1.01.03.1.0004 INSS S/ Serviços de Terceiros a Recolher 72 31.683,36 C 0,00 0,00 31.683,36 C	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 31.683,36 C Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 31.683,36 C
39	CSRF a Recolher Lei 10.833/2003 Texto original e alertas 2.1.01.03.1.0005 CSRF a Recolher Lei 10.833/2003 73 1.651,82 C 0,00 0,00 1.651,82 C	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 1.651,82 C Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 1.651,82 C
40	PROVISÕES Texto original e alertas 2.1.01.04 PROVISÕES 51 402.808,89 C 0,00 124.558,82 527.367,71 C	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 402.808,89 C Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 124.558,82 Coluna 4 · saldo atualR$ 527.367,71 C
41	PROVISÕES Texto original e alertas 2.1.01.04.1 PROVISÕES 1479 402.808,89 C 0,00 124.558,82 527.367,71 C	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 402.808,89 C Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 124.558,82 Coluna 4 · saldo atualR$ 527.367,71 C

Identificador SHA-256: 3602debddc2714a23b974b08b170d2967586127bb8bf6d60b9c87ab072355590