Companhia Municipal de Turismo de Ubatuba
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Balancete · 2019

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MARGIN
Folha: 9
BALANCETE 4 TRIMESTRE DE 2019
Ref. 10/2019 a 12/2019
COMPANHIA MUNICIPAL DE TURISMO DE UBATUBA COMTUR Emissão: 27/03/2020 - 15:39:21
Rua Madame Janina 28, Pereque Açu, Ubatuba/SP - CEP 11680-000 / 66.736.018/0001-64 / NIRE: 35300131801
CONTA TÍTULO C.R. SALDO ANT DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL
2.1.01.04.1.0001 Provisão P/ Férias 74 161.333,90 C 0,00 0,00 161.333,90 C
2.1.01.04.1.0002 INSS S/ Provisão P/ Ferias 75 205.556,03 C 0,00 0,00 205.556,03 C
2.1.01.04.1.0003 FGTS S/ Provisão P/ Ferias 76 35.918,96 C 0,00 0,00 35.918,96 C
2.1.01.04.1.0006 FGTS S/ Provisão P/ 13º Salário 79 0,00 0,00 124.558,82 124.558,82 C
2.1.01.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 52 62.480,23 C 18.573,16 0,00 43.907,07 C
2.1.01.05.1 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 1480 62.480,23 C 18.573,16 0,00 43.907,07 C
2.1.01.05.1.0001 PIS a Recolher 80 2.710,12 C 0,00 0,00 2.710,12 C
2.1.01.05.1.0002 ISS a Recolher 81 41.933,67 C 0,00 0,00 41.933,67 C
2.1.01.05.1.0003 IRRF a Recolher 82 17.288,64 C 18.573,16 0,00 1.284,52 D
2.1.01.05.1.0004 IRRF S/ Prestação de Serviço 83 547,80 C 0,00 0,00 547,80 C
2.1.01.06 OUTRAS OBRIGAÇÕES 53 5.448,13 C 11.440,97 9.737,14 3.744,30 C
2.1.01.06.1 OUTRAS OBRIGAÇÕES 1481 5.448,13 C 11.440,97 9.737,14 3.744,30 C
2.1.01.06.1.0001 Seguros a Pagar 84 997,41 C 366,26 0,00 631,15 C
2.1.01.06.1.0005 Processo Trabalhista a Pagar 1388 5.000,00 C 1.500,00 0,00 3.500,00 C
2.1.01.06.1.0006 Adiantamento Pequenas Montas 1550 549,28 D 9.574,71 9.737,14 386,85 D
2.1.01.07 OUTROS EMPRESTIMOS 54 12.873,72 C 0,00 0,00 12.873,72 C
2.1.01.07.1 OUTROS EMPRESTIMOS 1482 12.873,72 C 0,00 0,00 12.873,72 C
2.1.01.07.1.0001 Emprestimos Prefeitura de Ubatuba 88 12.873,72 C 0,00 0,00 12.873,72 C
2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 55 2.526.935,31 C 26.814,08 0,00 2.500.121,23 C
2.2.01 OBRIGAÇÕES DIVERSAS 56 2.526.935,31 C 26.814,08 0,00 2.500.121,23 C
2.2.01.01 PARCELAMENTO DE TRIBUTOS 57 2.526.935,31 C 26.814,08 0,00 2.500.121,23 C
2.2.01.01.1 PARCELAMENTO DE TRIBUTOS 1483 2.526.935,31 C 26.814,08 0,00 2.500.121,23 C
2.2.01.01.1.0001 Parcelamento de Tributos 89 1.397.533,21 C 0,00 0,00 1.397.533,21 C
2.2.01.01.1.0002 Parcelamento de INSS Nº. 620812397 90 193.751,38 C 16.263,66 0,00 177.487,72 C
2.2.01.01.1.0003 Parcelamento de INSS Nº. 618704906 91 91.018,80 C 10.550,42 0,00 80.468,38 C
2.2.01.01.1.0004 Parcelamento de INSS Nº. 619027444 92 25.395,96 C 0,00 0,00 25.395,96 C
2.2.01.01.1.0005 Parcelamento REFIS da Copa - PGFN 93 814.885,16 C 0,00 0,00 814.885,16 C
2.2.01.01.1.0006 Parcelamento REFIS da Copa - RFB 94 4.350,80 C 0,00 0,00 4.350,80 C
2.3 PATRIMONIO LIQUIDO 58 3.204.821,18 D 0,00 581.852,74 2.622.968,44 D
2.3.01 CAPITAL 59 3.204.821,18 D 0,00 581.852,74 2.622.968,44 D
2.3.01.01 CAPITAL SOCIAL 60 300.000,00 C 0,00 0,00 300.000,00 C
2.3.01.01.1 CAPITAL SOCIAL 1484 300.000,00 C 0,00 0,00 300.000,00 C
2.3.01.01.1.0001 Capital Integralizado 95 300.000,00 C 0,00 0,00 300.000,00 C

Valores extraídos · página 9

LinhaDescrição e evidênciaValores por coluna
8Provisão P/ Férias
Texto original e alertas

2.1.01.04.1.0001 Provisão P/ Férias 74 161.333,90 C 0,00 0,00 161.333,90 C

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 161.333,90 C
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 161.333,90 C
9INSS S/ Provisão P/ Ferias
Texto original e alertas

2.1.01.04.1.0002 INSS S/ Provisão P/ Ferias 75 205.556,03 C 0,00 0,00 205.556,03 C

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 205.556,03 C
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 205.556,03 C
10FGTS S/ Provisão P/ Ferias
Texto original e alertas

2.1.01.04.1.0003 FGTS S/ Provisão P/ Ferias 76 35.918,96 C 0,00 0,00 35.918,96 C

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 35.918,96 C
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 35.918,96 C
11FGTS S/ Provisão P/ 13º Salário
Texto original e alertas

2.1.01.04.1.0006 FGTS S/ Provisão P/ 13º Salário 79 0,00 0,00 124.558,82 124.558,82 C

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 124.558,82
Coluna 4 · saldo atualR$ 124.558,82 C
12OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
Texto original e alertas

2.1.01.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 52 62.480,23 C 18.573,16 0,00 43.907,07 C

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 62.480,23 C
Coluna 2 · debitoR$ 18.573,16
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 43.907,07 C
13OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
Texto original e alertas

2.1.01.05.1 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 1480 62.480,23 C 18.573,16 0,00 43.907,07 C

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 62.480,23 C
Coluna 2 · debitoR$ 18.573,16
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 43.907,07 C
14PIS a Recolher
Texto original e alertas

2.1.01.05.1.0001 PIS a Recolher 80 2.710,12 C 0,00 0,00 2.710,12 C

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 2.710,12 C
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 2.710,12 C
15ISS a Recolher
Texto original e alertas

2.1.01.05.1.0002 ISS a Recolher 81 41.933,67 C 0,00 0,00 41.933,67 C

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 41.933,67 C
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 41.933,67 C
16IRRF a Recolher
Texto original e alertas

2.1.01.05.1.0003 IRRF a Recolher 82 17.288,64 C 18.573,16 0,00 1.284,52 D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 17.288,64 C
Coluna 2 · debitoR$ 18.573,16
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 1.284,52 D
17IRRF S/ Prestação de Serviço
Texto original e alertas

2.1.01.05.1.0004 IRRF S/ Prestação de Serviço 83 547,80 C 0,00 0,00 547,80 C

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 547,80 C
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 547,80 C
18OUTRAS OBRIGAÇÕES
Texto original e alertas

2.1.01.06 OUTRAS OBRIGAÇÕES 53 5.448,13 C 11.440,97 9.737,14 3.744,30 C

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 5.448,13 C
Coluna 2 · debitoR$ 11.440,97
Coluna 3 · creditoR$ 9.737,14
Coluna 4 · saldo atualR$ 3.744,30 C
19OUTRAS OBRIGAÇÕES
Texto original e alertas

2.1.01.06.1 OUTRAS OBRIGAÇÕES 1481 5.448,13 C 11.440,97 9.737,14 3.744,30 C

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 5.448,13 C
Coluna 2 · debitoR$ 11.440,97
Coluna 3 · creditoR$ 9.737,14
Coluna 4 · saldo atualR$ 3.744,30 C
20Seguros a Pagar
Texto original e alertas

2.1.01.06.1.0001 Seguros a Pagar 84 997,41 C 366,26 0,00 631,15 C

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 997,41 C
Coluna 2 · debitoR$ 366,26
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 631,15 C
21Processo Trabalhista a Pagar
Texto original e alertas

2.1.01.06.1.0005 Processo Trabalhista a Pagar 1388 5.000,00 C 1.500,00 0,00 3.500,00 C

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 5.000,00 C
Coluna 2 · debitoR$ 1.500,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 3.500,00 C
22Adiantamento Pequenas Montas
Texto original e alertas

2.1.01.06.1.0006 Adiantamento Pequenas Montas 1550 549,28 D 9.574,71 9.737,14 386,85 D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 549,28 D
Coluna 2 · debitoR$ 9.574,71
Coluna 3 · creditoR$ 9.737,14
Coluna 4 · saldo atualR$ 386,85 D
23OUTROS EMPRESTIMOS
Texto original e alertas

2.1.01.07 OUTROS EMPRESTIMOS 54 12.873,72 C 0,00 0,00 12.873,72 C

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 12.873,72 C
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 12.873,72 C
24OUTROS EMPRESTIMOS
Texto original e alertas

2.1.01.07.1 OUTROS EMPRESTIMOS 1482 12.873,72 C 0,00 0,00 12.873,72 C

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 12.873,72 C
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 12.873,72 C
25Emprestimos Prefeitura de Ubatuba
Texto original e alertas

2.1.01.07.1.0001 Emprestimos Prefeitura de Ubatuba 88 12.873,72 C 0,00 0,00 12.873,72 C

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 12.873,72 C
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 12.873,72 C
26PASSIVO NÃO CIRCULANTE
Texto original e alertas

2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 55 2.526.935,31 C 26.814,08 0,00 2.500.121,23 C

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 2.526.935,31 C
Coluna 2 · debitoR$ 26.814,08
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 2.500.121,23 C
27OBRIGAÇÕES DIVERSAS
Texto original e alertas

2.2.01 OBRIGAÇÕES DIVERSAS 56 2.526.935,31 C 26.814,08 0,00 2.500.121,23 C

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 2.526.935,31 C
Coluna 2 · debitoR$ 26.814,08
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 2.500.121,23 C
28PARCELAMENTO DE TRIBUTOS
Texto original e alertas

2.2.01.01 PARCELAMENTO DE TRIBUTOS 57 2.526.935,31 C 26.814,08 0,00 2.500.121,23 C

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 2.526.935,31 C
Coluna 2 · debitoR$ 26.814,08
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 2.500.121,23 C
29PARCELAMENTO DE TRIBUTOS
Texto original e alertas

2.2.01.01.1 PARCELAMENTO DE TRIBUTOS 1483 2.526.935,31 C 26.814,08 0,00 2.500.121,23 C

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 2.526.935,31 C
Coluna 2 · debitoR$ 26.814,08
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 2.500.121,23 C
30Parcelamento de Tributos
Texto original e alertas

2.2.01.01.1.0001 Parcelamento de Tributos 89 1.397.533,21 C 0,00 0,00 1.397.533,21 C

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 1.397.533,21 C
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 1.397.533,21 C
31Parcelamento de INSS Nº. 620812397
Texto original e alertas

2.2.01.01.1.0002 Parcelamento de INSS Nº. 620812397 90 193.751,38 C 16.263,66 0,00 177.487,72 C

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 193.751,38 C
Coluna 2 · debitoR$ 16.263,66
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 177.487,72 C
32Parcelamento de INSS Nº. 618704906
Texto original e alertas

2.2.01.01.1.0003 Parcelamento de INSS Nº. 618704906 91 91.018,80 C 10.550,42 0,00 80.468,38 C

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 91.018,80 C
Coluna 2 · debitoR$ 10.550,42
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 80.468,38 C
33Parcelamento de INSS Nº. 619027444
Texto original e alertas

2.2.01.01.1.0004 Parcelamento de INSS Nº. 619027444 92 25.395,96 C 0,00 0,00 25.395,96 C

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 25.395,96 C
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 25.395,96 C
34Parcelamento REFIS da Copa - PGFN
Texto original e alertas

2.2.01.01.1.0005 Parcelamento REFIS da Copa - PGFN 93 814.885,16 C 0,00 0,00 814.885,16 C

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 814.885,16 C
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 814.885,16 C
35Parcelamento REFIS da Copa - RFB
Texto original e alertas

2.2.01.01.1.0006 Parcelamento REFIS da Copa - RFB 94 4.350,80 C 0,00 0,00 4.350,80 C

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 4.350,80 C
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 4.350,80 C
36PATRIMONIO LIQUIDO
Texto original e alertas

2.3 PATRIMONIO LIQUIDO 58 3.204.821,18 D 0,00 581.852,74 2.622.968,44 D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 3.204.821,18 D
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 581.852,74
Coluna 4 · saldo atualR$ 2.622.968,44 D
37CAPITAL
Texto original e alertas

2.3.01 CAPITAL 59 3.204.821,18 D 0,00 581.852,74 2.622.968,44 D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 3.204.821,18 D
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 581.852,74
Coluna 4 · saldo atualR$ 2.622.968,44 D
38CAPITAL SOCIAL
Texto original e alertas

2.3.01.01 CAPITAL SOCIAL 60 300.000,00 C 0,00 0,00 300.000,00 C

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 300.000,00 C
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 300.000,00 C
39CAPITAL SOCIAL
Texto original e alertas

2.3.01.01.1 CAPITAL SOCIAL 1484 300.000,00 C 0,00 0,00 300.000,00 C

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 300.000,00 C
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 300.000,00 C
40Capital Integralizado
Texto original e alertas

2.3.01.01.1.0001 Capital Integralizado 95 300.000,00 C 0,00 0,00 300.000,00 C

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 300.000,00 C
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 300.000,00 C

Identificador SHA-256: 3602debddc2714a23b974b08b170d2967586127bb8bf6d60b9c87ab072355590