Balanço patrimonial · 2021

Período no arquivo: 1T · Versão 68f093c39dfe

Texto extraído da página 4

Empresa: COMPANHIA MUNICIPAL DE TURISMO DE UBATUBA COMTUR Página: 0004
C.N.P.J.: 66.736.018/0001-64
Balanço encerrado em: 31/03/2021
BALANÇO PATRIMONIAL
Código Classificação Descrição Saldo Atual
169 2.1.4 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 3.315.980,03C
170 2.1.40.1 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER 3.315.980,03C
172 2.1.40.100.2 INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER 31.683,36C
173 2.1.40.100.3 ISS A RECOLHER 1.255.893,51C
174 2.1.40.100.4 IRPJ A RECOLHER 1.473.065,23C
175 2.1.40.100.5 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO A RECOLHER 58.298,48C
178 2.1.40.100.8 IRRF A RECOLHER 32.516,57C
179 2.1.40.100.9 PIS A RECOLHER 79.102,76C
180 2.1.40.101.0 COFINS A RECOLHER 381.673,18C
182 2.1.40.101.2 CSRF A RECOLHER LEI 10.833/2003 1.651,82C
479 2.1.40.101.5 IRRF SOB PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 547,80C
491 2.1.40.102.3 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER 1.547,32C
185 2.1.5 OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA 5.065.782,81C
186 2.1.50.1 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL 6.735,09C
187 2.1.50.100.1 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 5.842,23C
189 2.1.50.100.3 RESCIÃO A PAGAR 892,86C
190 2.1.50.2 OBRIGAÇÕES SOCIAIS 4.656.238,83C
191 2.1.50.200.1 INSS A RECOLHER 4.594.417,81C
192 2.1.50.200.2 FGTS A RECOLHER 61.821,02C
193 2.1.50.3 PROVISÕES 402.808,89C
194 2.1.50.300.1 PROVISÕES PARA FÉRIAS 161.333,90C
195 2.1.50.300.2 PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO 205.556,03C
198 2.1.50.300.5 FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS 35.918,96C
200 2.1.6 OUTRAS OBRIGAÇÕES 624,89C
205 2.1.60.5 SEGUROS 624,89C
751 2.1.60.500.1 SEGUROS A PAGAR 624,89C
242 2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 7.515.800,24D
243 2.3.1 CAPITAL SOCIAL 300.000,00C
244 2.3.10.1 CAPITAL SUBSCRITO 300.000,00C
245 2.3.10.100.1 CAPITAL SOCIAL 300.000,00C
257 2.3.4 RESERVAS DE LUCROS 60.000,00C
258 2.3.40.6 RESERVA LEGAL 60.000,00C
264 2.3.5 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 7.875.800,24D
265 2.3.50.1 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 7.875.800,24D
523 2.3.50.100.5 (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS 7.875.800,24D
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/03/2021 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R$
2.730.490,79 (dois milhões setecentos e trinta mil quatrocentos e noventa reais e setenta e nove centavos)
UBATUBA, 27 de Maio de 2021

Valores extraídos · página 4

Linha	Descrição e evidência	Valores por coluna
6	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS Texto original e alertas 169 2.1.4 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 3.315.980,03C	Coluna 1 · saldo apresentadoR$ 3.315.980,03 C
7	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER Texto original e alertas 170 2.1.40.1 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER 3.315.980,03C	Coluna 1 · saldo apresentadoR$ 3.315.980,03 C
8	INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER Texto original e alertas 172 2.1.40.100.2 INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER 31.683,36C	Coluna 1 · saldo apresentadoR$ 31.683,36 C
9	ISS A RECOLHER Texto original e alertas 173 2.1.40.100.3 ISS A RECOLHER 1.255.893,51C	Coluna 1 · saldo apresentadoR$ 1.255.893,51 C
10	IRPJ A RECOLHER Texto original e alertas 174 2.1.40.100.4 IRPJ A RECOLHER 1.473.065,23C	Coluna 1 · saldo apresentadoR$ 1.473.065,23 C
11	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO A RECOLHER Texto original e alertas 175 2.1.40.100.5 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO A RECOLHER 58.298,48C	Coluna 1 · saldo apresentadoR$ 58.298,48 C
12	IRRF A RECOLHER Texto original e alertas 178 2.1.40.100.8 IRRF A RECOLHER 32.516,57C	Coluna 1 · saldo apresentadoR$ 32.516,57 C
13	PIS A RECOLHER Texto original e alertas 179 2.1.40.100.9 PIS A RECOLHER 79.102,76C	Coluna 1 · saldo apresentadoR$ 79.102,76 C
14	COFINS A RECOLHER Texto original e alertas 180 2.1.40.101.0 COFINS A RECOLHER 381.673,18C	Coluna 1 · saldo apresentadoR$ 381.673,18 C
15	CSRF A RECOLHER LEI 10.833/2003 Texto original e alertas 182 2.1.40.101.2 CSRF A RECOLHER LEI 10.833/2003 1.651,82C	Coluna 1 · saldo apresentadoR$ 1.651,82 C
16	IRRF SOB PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Texto original e alertas 479 2.1.40.101.5 IRRF SOB PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 547,80C	Coluna 1 · saldo apresentadoR$ 547,80 C
17	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER Texto original e alertas 491 2.1.40.102.3 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER 1.547,32C	Coluna 1 · saldo apresentadoR$ 1.547,32 C
18	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA Texto original e alertas 185 2.1.5 OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA 5.065.782,81C	Coluna 1 · saldo apresentadoR$ 5.065.782,81 C
19	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL Texto original e alertas 186 2.1.50.1 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL 6.735,09C	Coluna 1 · saldo apresentadoR$ 6.735,09 C
20	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Texto original e alertas 187 2.1.50.100.1 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 5.842,23C	Coluna 1 · saldo apresentadoR$ 5.842,23 C
21	RESCIÃO A PAGAR Texto original e alertas 189 2.1.50.100.3 RESCIÃO A PAGAR 892,86C	Coluna 1 · saldo apresentadoR$ 892,86 C
22	OBRIGAÇÕES SOCIAIS Texto original e alertas 190 2.1.50.2 OBRIGAÇÕES SOCIAIS 4.656.238,83C	Coluna 1 · saldo apresentadoR$ 4.656.238,83 C
23	INSS A RECOLHER Texto original e alertas 191 2.1.50.200.1 INSS A RECOLHER 4.594.417,81C	Coluna 1 · saldo apresentadoR$ 4.594.417,81 C
24	FGTS A RECOLHER Texto original e alertas 192 2.1.50.200.2 FGTS A RECOLHER 61.821,02C	Coluna 1 · saldo apresentadoR$ 61.821,02 C
25	PROVISÕES Texto original e alertas 193 2.1.50.3 PROVISÕES 402.808,89C	Coluna 1 · saldo apresentadoR$ 402.808,89 C
26	PROVISÕES PARA FÉRIAS Texto original e alertas 194 2.1.50.300.1 PROVISÕES PARA FÉRIAS 161.333,90C	Coluna 1 · saldo apresentadoR$ 161.333,90 C
27	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO Texto original e alertas 195 2.1.50.300.2 PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO 205.556,03C	Coluna 1 · saldo apresentadoR$ 205.556,03 C
28	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS Texto original e alertas 198 2.1.50.300.5 FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS 35.918,96C	Coluna 1 · saldo apresentadoR$ 35.918,96 C
29	OUTRAS OBRIGAÇÕES Texto original e alertas 200 2.1.6 OUTRAS OBRIGAÇÕES 624,89C	Coluna 1 · saldo apresentadoR$ 624,89 C
30	SEGUROS Texto original e alertas 205 2.1.60.5 SEGUROS 624,89C	Coluna 1 · saldo apresentadoR$ 624,89 C
31	SEGUROS A PAGAR Texto original e alertas 751 2.1.60.500.1 SEGUROS A PAGAR 624,89C	Coluna 1 · saldo apresentadoR$ 624,89 C
32	PATRIMÔNIO LÍQUIDO Texto original e alertas 242 2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 7.515.800,24D	Coluna 1 · saldo apresentadoR$ 7.515.800,24 D
33	CAPITAL SOCIAL Texto original e alertas 243 2.3.1 CAPITAL SOCIAL 300.000,00C	Coluna 1 · saldo apresentadoR$ 300.000,00 C
34	CAPITAL SUBSCRITO Texto original e alertas 244 2.3.10.1 CAPITAL SUBSCRITO 300.000,00C	Coluna 1 · saldo apresentadoR$ 300.000,00 C
35	CAPITAL SOCIAL Texto original e alertas 245 2.3.10.100.1 CAPITAL SOCIAL 300.000,00C	Coluna 1 · saldo apresentadoR$ 300.000,00 C
36	RESERVAS DE LUCROS Texto original e alertas 257 2.3.4 RESERVAS DE LUCROS 60.000,00C	Coluna 1 · saldo apresentadoR$ 60.000,00 C
37	RESERVA LEGAL Texto original e alertas 258 2.3.40.6 RESERVA LEGAL 60.000,00C	Coluna 1 · saldo apresentadoR$ 60.000,00 C
38	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS Texto original e alertas 264 2.3.5 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 7.875.800,24D	Coluna 1 · saldo apresentadoR$ 7.875.800,24 D
39	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS Texto original e alertas 265 2.3.50.1 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 7.875.800,24D	Coluna 1 · saldo apresentadoR$ 7.875.800,24 D
40	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS Texto original e alertas 523 2.3.50.100.5 (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS 7.875.800,24D	Coluna 1 · saldo apresentadoR$ 7.875.800,24 D
42	Texto original e alertas 2.730.490,79 (dois milhões setecentos e trinta mil quatrocentos e noventa reais e setenta e nove centavos)	Coluna 1 · saldo apresentadoR$ 2.730.490,79

Identificador SHA-256: 68f093c39dfe757706c63dafd9c4a1bd27f459a0819cd1d6512c00d27fce751a