Balancete · 2024

Período no arquivo: Anual · Versão 7bd0f84d32cf

Texto extraído da página 1

Empresa: COMPANHIA MUNICIPAL DE TURISMO DE UBATUBA COMTUR EM LIQUIDACAO EM LIQUIDACAO Folha: 0001
C.N.P.J.: 66.736.018/0001-64 Número livro: 0001
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Emissão: 03/06/2025
Hora: 16:18:08
BALANCETE
Código Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual
1 ATIVO 602.816,96D 8.829.841,99 7.992.742,00 1.439.916,95D
2 ATIVO CIRCULANTE 458.476,29D 8.776.407,17 7.981.162,42 1.253.721,04D
3 DISPONÍVEL 458.476,29D 7.634.479,23 7.859.151,96 233.803,56D
7 BANCOS CONTA MOVIMENTO 314.296,45D 7.634.479,23 7.859.151,96 89.623,72D
561 BANCO SANTANDER S/A 3.377,97D 3.938.982,41 3.929.887,04 12.473,34D
9 BANCO ITAÚ S/A 0,28D 0,00 0,00 0,28D
817 BANCO F2B 310.918,20D 3.695.496,82 3.929.264,92 77.150,10D
10 APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA 144.179,84D 0,00 0,00 144.179,84D
584 DEPOSITOS E BLOQUEIOS JUDICIAIS 144.179,84D 0,00 0,00 144.179,84D
12 VALORES A RECEBER 0,00 1.113.372,19 93.454,71 1.019.917,48D
13 DUPLICATAS A RECEBER 0,00 1.113.372,19 93.454,71 1.019.917,48D
857 REPASSE EMDURBE LEI 4565/23 0,00 1.113.372,19 93.454,71 1.019.917,48D
18 OUTROS CRÉDITOS 0,00 28.555,75 28.555,75 0,00
24 ADIANTAMENTO A EMPREGADOS 0,00 28.555,75 28.555,75 0,00
26 ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 0,00 28.555,75 28.555,75 0,00
501 ATIVO NÃO-CIRCULANTE 144.340,67D 53.434,82 11.579,58 186.195,91D
69 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 144.340,67D 53.434,82 11.579,58 186.195,91D
76 OUTROS CRÉDITOS 144.340,67D 53.434,82 11.579,58 186.195,91D
77 TÍTULOS A RECEBER 0,00 0,00 0,00 0,00
768 SEGUROS A APROPRIAR 0,00 15.439,40 11.579,58 3.859,82D
82 DEPÓSITOS JUDICIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00
821 DEPÓSITO DE GARANTIA JUDICIAL 144.340,67D 37.995,42 0,00 182.336,09D
111 IMOBILIZADO 0,00 0,00 0,00 0,00
116 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 358.330,05D 0,00 0,00 358.330,05D
117 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 71.530,23D 0,00 0,00 71.530,23D
590 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 127.657,52D 0,00 0,00 127.657,52D
591 INSTALAÇÕES 145.312,09D 0,00 0,00 145.312,09D
592 EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO 13.830,21D 0,00 0,00 13.830,21D
118 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 25.538,54D 0,00 0,00 25.538,54D
119 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 25.538,54D 0,00 0,00 25.538,54D
120 VEÍCULOS 242.428,24D 0,00 0,00 242.428,24D
121 VEÍCULOS 242.428,24D 0,00 0,00 242.428,24D
125 (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL 626.296,83C 0,00 0,00 626.296,83C
127 (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS 71.530,23C 0,00 0,00 71.530,23C
130 (-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE EQUIP. DE INFORMÁTICAS 127.657,52C 0,00 0,00 127.657,52C
126 (-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES 145.312,09C 0,00 0,00 145.312,09C
131 (-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIP. DE COMUNICAÇÃO 13.830,21C 0,00 0,00 13.830,21C
128 (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER 25.538,54C 0,00 0,00 25.538,54C
129 (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS 242.428,24C 0,00 0,00 242.428,24C
149 PASSIVO 602.816,96C 7.495.108,80 8.332.208,79 1.439.916,95C
150 PASSIVO CIRCULANTE 6.953.161,45C 5.386.665,76 2.184.044,36 3.750.540,05C
164 FORNECEDORES 217.160,61C 110.629,99 20.000,00 126.530,62C
165 FORNECEDORES 217.160,61C 110.629,99 20.000,00 126.530,62C
870 DENILSON F G FRAGOSO ME 0,00 17.500,00 20.000,00 2.500,00C
780 TELEFONICA BRASIL SA ( VIVO) 89.505,00C 89.505,00 0,00 0,00
781 TIM CELULAR S.A 124.030,62C 0,00 0,00 124.030,62C
602 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE UBATUBA 3.616,86C 3.616,86 0,00 0,00
740 UBADESK LIMP COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA 8,13C 8,13 0,00 0,00
169 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 2.053,88C 63.017,85 68.446,40 7.482,43C
170 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER 2.053,88C 63.017,85 68.446,40 7.482,43C
178 IRRF A RECOLHER 2.053,88C 63.017,85 68.446,40 7.482,43C
185 OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA 86.041,47C 1.830.101,21 1.875.636,09 131.576,35C
186 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL 50.906,32C 1.271.915,28 1.300.834,05 79.825,09C
187 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 43.793,60C 835.762,07 854.793,56 62.825,09C
189 RESCISÃO A PAGAR 0,00 13.247,43 13.247,43 0,00
795 FERIAS A PAGAR 7.112,72C 88.715,01 81.602,29 0,00
810 ACORDO TRABALHISTA 0,00 334.190,77 351.190,77 17.000,00C
190 OBRIGAÇÕES SOCIAIS 35.328,73C 456.072,51 472.495,04 51.751,26C
191 INSS A RECOLHER 28.533,31C 373.369,10 377.920,24 33.084,45C
192 FGTS A RECOLHER 6.795,42C 74.604,53 74.327,58 6.518,47C
867 INSS DE RECLAMATORIA TRABALHISTA A RECOLHER 0,00 8.098,88 20.247,22 12.148,34C
193 PROVISÕES 193,58D 102.113,42 102.307,00 0,00
194 PROVISÕES PARA FÉRIAS 193,58D 0,00 193,58 0,00
195 PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO 0,00 102.113,42 102.113,42 0,00
200 OUTRAS OBRIGAÇÕES 6.647.905,49C 3.382.916,71 219.961,87 3.484.950,65C
202 CONTAS A PAGAR 11.232,80C 204.591,47 204.522,47 11.163,80C
Sistema licenciado para COMPANHIA MUNICIPAL DE TURISMO DE UBATUBA COMTUR EM LIQUIDAC

Valores extraídos · página 1

Linha	Descrição e evidência	Valores por coluna
7	ATIVO Texto original e alertas 1 ATIVO 602.816,96D 8.829.841,99 7.992.742,00 1.439.916,95D	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 602.816,96 D Coluna 2 · debitoR$ 8.829.841,99 Coluna 3 · creditoR$ 7.992.742,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 1.439.916,95 D
8	ATIVO CIRCULANTE Texto original e alertas 2 ATIVO CIRCULANTE 458.476,29D 8.776.407,17 7.981.162,42 1.253.721,04D	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 458.476,29 D Coluna 2 · debitoR$ 8.776.407,17 Coluna 3 · creditoR$ 7.981.162,42 Coluna 4 · saldo atualR$ 1.253.721,04 D
9	DISPONÍVEL Texto original e alertas 3 DISPONÍVEL 458.476,29D 7.634.479,23 7.859.151,96 233.803,56D	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 458.476,29 D Coluna 2 · debitoR$ 7.634.479,23 Coluna 3 · creditoR$ 7.859.151,96 Coluna 4 · saldo atualR$ 233.803,56 D
10	BANCOS CONTA MOVIMENTO Texto original e alertas 7 BANCOS CONTA MOVIMENTO 314.296,45D 7.634.479,23 7.859.151,96 89.623,72D	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 314.296,45 D Coluna 2 · debitoR$ 7.634.479,23 Coluna 3 · creditoR$ 7.859.151,96 Coluna 4 · saldo atualR$ 89.623,72 D
11	BANCO SANTANDER S/A Texto original e alertas 561 BANCO SANTANDER S/A 3.377,97D 3.938.982,41 3.929.887,04 12.473,34D	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 3.377,97 D Coluna 2 · debitoR$ 3.938.982,41 Coluna 3 · creditoR$ 3.929.887,04 Coluna 4 · saldo atualR$ 12.473,34 D
12	BANCO ITAÚ S/A Texto original e alertas 9 BANCO ITAÚ S/A 0,28D 0,00 0,00 0,28D	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,28 D Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,28 D
13	BANCO F2B Texto original e alertas 817 BANCO F2B 310.918,20D 3.695.496,82 3.929.264,92 77.150,10D	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 310.918,20 D Coluna 2 · debitoR$ 3.695.496,82 Coluna 3 · creditoR$ 3.929.264,92 Coluna 4 · saldo atualR$ 77.150,10 D
14	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA Texto original e alertas 10 APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA 144.179,84D 0,00 0,00 144.179,84D	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 144.179,84 D Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 144.179,84 D
15	DEPOSITOS E BLOQUEIOS JUDICIAIS Texto original e alertas 584 DEPOSITOS E BLOQUEIOS JUDICIAIS 144.179,84D 0,00 0,00 144.179,84D	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 144.179,84 D Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 144.179,84 D
16	VALORES A RECEBER Texto original e alertas 12 VALORES A RECEBER 0,00 1.113.372,19 93.454,71 1.019.917,48D	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00 Coluna 2 · debitoR$ 1.113.372,19 Coluna 3 · creditoR$ 93.454,71 Coluna 4 · saldo atualR$ 1.019.917,48 D
17	DUPLICATAS A RECEBER Texto original e alertas 13 DUPLICATAS A RECEBER 0,00 1.113.372,19 93.454,71 1.019.917,48D	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00 Coluna 2 · debitoR$ 1.113.372,19 Coluna 3 · creditoR$ 93.454,71 Coluna 4 · saldo atualR$ 1.019.917,48 D
18	REPASSE EMDURBE LEI 4565/23 Texto original e alertas 857 REPASSE EMDURBE LEI 4565/23 0,00 1.113.372,19 93.454,71 1.019.917,48D	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00 Coluna 2 · debitoR$ 1.113.372,19 Coluna 3 · creditoR$ 93.454,71 Coluna 4 · saldo atualR$ 1.019.917,48 D
19	OUTROS CRÉDITOS Texto original e alertas 18 OUTROS CRÉDITOS 0,00 28.555,75 28.555,75 0,00	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00 Coluna 2 · debitoR$ 28.555,75 Coluna 3 · creditoR$ 28.555,75 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
20	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS Texto original e alertas 24 ADIANTAMENTO A EMPREGADOS 0,00 28.555,75 28.555,75 0,00	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00 Coluna 2 · debitoR$ 28.555,75 Coluna 3 · creditoR$ 28.555,75 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
21	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO Texto original e alertas 26 ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 0,00 28.555,75 28.555,75 0,00	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00 Coluna 2 · debitoR$ 28.555,75 Coluna 3 · creditoR$ 28.555,75 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
22	ATIVO NÃO-CIRCULANTE Texto original e alertas 501 ATIVO NÃO-CIRCULANTE 144.340,67D 53.434,82 11.579,58 186.195,91D	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 144.340,67 D Coluna 2 · debitoR$ 53.434,82 Coluna 3 · creditoR$ 11.579,58 Coluna 4 · saldo atualR$ 186.195,91 D
23	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO Texto original e alertas 69 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 144.340,67D 53.434,82 11.579,58 186.195,91D	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 144.340,67 D Coluna 2 · debitoR$ 53.434,82 Coluna 3 · creditoR$ 11.579,58 Coluna 4 · saldo atualR$ 186.195,91 D
24	OUTROS CRÉDITOS Texto original e alertas 76 OUTROS CRÉDITOS 144.340,67D 53.434,82 11.579,58 186.195,91D	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 144.340,67 D Coluna 2 · debitoR$ 53.434,82 Coluna 3 · creditoR$ 11.579,58 Coluna 4 · saldo atualR$ 186.195,91 D
25	TÍTULOS A RECEBER Texto original e alertas 77 TÍTULOS A RECEBER 0,00 0,00 0,00 0,00	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00 Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
26	SEGUROS A APROPRIAR Texto original e alertas 768 SEGUROS A APROPRIAR 0,00 15.439,40 11.579,58 3.859,82D	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00 Coluna 2 · debitoR$ 15.439,40 Coluna 3 · creditoR$ 11.579,58 Coluna 4 · saldo atualR$ 3.859,82 D
27	DEPÓSITOS JUDICIAIS Texto original e alertas 82 DEPÓSITOS JUDICIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00 Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
28	DEPÓSITO DE GARANTIA JUDICIAL Texto original e alertas 821 DEPÓSITO DE GARANTIA JUDICIAL 144.340,67D 37.995,42 0,00 182.336,09D	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 144.340,67 D Coluna 2 · debitoR$ 37.995,42 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 182.336,09 D
29	IMOBILIZADO Texto original e alertas 111 IMOBILIZADO 0,00 0,00 0,00 0,00	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00 Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
30	MÓVEIS E UTENSÍLIOS Texto original e alertas 116 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 358.330,05D 0,00 0,00 358.330,05D	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 358.330,05 D Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 358.330,05 D
31	MÓVEIS E UTENSÍLIOS Texto original e alertas 117 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 71.530,23D 0,00 0,00 71.530,23D	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 71.530,23 D Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 71.530,23 D
32	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA Texto original e alertas 590 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 127.657,52D 0,00 0,00 127.657,52D	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 127.657,52 D Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 127.657,52 D
33	INSTALAÇÕES Texto original e alertas 591 INSTALAÇÕES 145.312,09D 0,00 0,00 145.312,09D	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 145.312,09 D Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 145.312,09 D
34	EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO Texto original e alertas 592 EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO 13.830,21D 0,00 0,00 13.830,21D	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 13.830,21 D Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 13.830,21 D
35	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS Texto original e alertas 118 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 25.538,54D 0,00 0,00 25.538,54D	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 25.538,54 D Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 25.538,54 D
36	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Texto original e alertas 119 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 25.538,54D 0,00 0,00 25.538,54D	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 25.538,54 D Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 25.538,54 D
37	VEÍCULOS Texto original e alertas 120 VEÍCULOS 242.428,24D 0,00 0,00 242.428,24D	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 242.428,24 D Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 242.428,24 D
38	VEÍCULOS Texto original e alertas 121 VEÍCULOS 242.428,24D 0,00 0,00 242.428,24D	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 242.428,24 D Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 242.428,24 D
39	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL Texto original e alertas 125 (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL 626.296,83C 0,00 0,00 626.296,83C	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 626.296,83 C Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 626.296,83 C
40	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS Texto original e alertas 127 (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS 71.530,23C 0,00 0,00 71.530,23C	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 71.530,23 C Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 71.530,23 C
41	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE EQUIP. DE INFORMÁTICAS Texto original e alertas 130 (-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE EQUIP. DE INFORMÁTICAS 127.657,52C 0,00 0,00 127.657,52C	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 127.657,52 C Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 127.657,52 C
42	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES Texto original e alertas 126 (-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES 145.312,09C 0,00 0,00 145.312,09C	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 145.312,09 C Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 145.312,09 C
43	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIP. DE COMUNICAÇÃO Texto original e alertas 131 (-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIP. DE COMUNICAÇÃO 13.830,21C 0,00 0,00 13.830,21C	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 13.830,21 C Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 13.830,21 C
44	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER Texto original e alertas 128 (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER 25.538,54C 0,00 0,00 25.538,54C	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 25.538,54 C Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 25.538,54 C
45	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS Texto original e alertas 129 (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS 242.428,24C 0,00 0,00 242.428,24C	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 242.428,24 C Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 242.428,24 C
46	PASSIVO Texto original e alertas 149 PASSIVO 602.816,96C 7.495.108,80 8.332.208,79 1.439.916,95C	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 602.816,96 C Coluna 2 · debitoR$ 7.495.108,80 Coluna 3 · creditoR$ 8.332.208,79 Coluna 4 · saldo atualR$ 1.439.916,95 C
47	PASSIVO CIRCULANTE Texto original e alertas 150 PASSIVO CIRCULANTE 6.953.161,45C 5.386.665,76 2.184.044,36 3.750.540,05C	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 6.953.161,45 C Coluna 2 · debitoR$ 5.386.665,76 Coluna 3 · creditoR$ 2.184.044,36 Coluna 4 · saldo atualR$ 3.750.540,05 C
48	FORNECEDORES Texto original e alertas 164 FORNECEDORES 217.160,61C 110.629,99 20.000,00 126.530,62C	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 217.160,61 C Coluna 2 · debitoR$ 110.629,99 Coluna 3 · creditoR$ 20.000,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 126.530,62 C
49	FORNECEDORES Texto original e alertas 165 FORNECEDORES 217.160,61C 110.629,99 20.000,00 126.530,62C	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 217.160,61 C Coluna 2 · debitoR$ 110.629,99 Coluna 3 · creditoR$ 20.000,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 126.530,62 C
50	DENILSON F G FRAGOSO ME Texto original e alertas 870 DENILSON F G FRAGOSO ME 0,00 17.500,00 20.000,00 2.500,00C	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00 Coluna 2 · debitoR$ 17.500,00 Coluna 3 · creditoR$ 20.000,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 2.500,00 C
51	TELEFONICA BRASIL SA ( VIVO) Texto original e alertas 780 TELEFONICA BRASIL SA ( VIVO) 89.505,00C 89.505,00 0,00 0,00	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 89.505,00 C Coluna 2 · debitoR$ 89.505,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
52	TIM CELULAR S.A Texto original e alertas 781 TIM CELULAR S.A 124.030,62C 0,00 0,00 124.030,62C	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 124.030,62 C Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 124.030,62 C
53	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE UBATUBA Texto original e alertas 602 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE UBATUBA 3.616,86C 3.616,86 0,00 0,00	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 3.616,86 C Coluna 2 · debitoR$ 3.616,86 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
54	UBADESK LIMP COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA Texto original e alertas 740 UBADESK LIMP COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA 8,13C 8,13 0,00 0,00	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 8,13 C Coluna 2 · debitoR$ 8,13 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
55	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS Texto original e alertas 169 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 2.053,88C 63.017,85 68.446,40 7.482,43C	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 2.053,88 C Coluna 2 · debitoR$ 63.017,85 Coluna 3 · creditoR$ 68.446,40 Coluna 4 · saldo atualR$ 7.482,43 C
56	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER Texto original e alertas 170 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER 2.053,88C 63.017,85 68.446,40 7.482,43C	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 2.053,88 C Coluna 2 · debitoR$ 63.017,85 Coluna 3 · creditoR$ 68.446,40 Coluna 4 · saldo atualR$ 7.482,43 C
57	IRRF A RECOLHER Texto original e alertas 178 IRRF A RECOLHER 2.053,88C 63.017,85 68.446,40 7.482,43C	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 2.053,88 C Coluna 2 · debitoR$ 63.017,85 Coluna 3 · creditoR$ 68.446,40 Coluna 4 · saldo atualR$ 7.482,43 C
58	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA Texto original e alertas 185 OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA 86.041,47C 1.830.101,21 1.875.636,09 131.576,35C	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 86.041,47 C Coluna 2 · debitoR$ 1.830.101,21 Coluna 3 · creditoR$ 1.875.636,09 Coluna 4 · saldo atualR$ 131.576,35 C
59	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL Texto original e alertas 186 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL 50.906,32C 1.271.915,28 1.300.834,05 79.825,09C	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 50.906,32 C Coluna 2 · debitoR$ 1.271.915,28 Coluna 3 · creditoR$ 1.300.834,05 Coluna 4 · saldo atualR$ 79.825,09 C
60	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Texto original e alertas 187 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 43.793,60C 835.762,07 854.793,56 62.825,09C	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 43.793,60 C Coluna 2 · debitoR$ 835.762,07 Coluna 3 · creditoR$ 854.793,56 Coluna 4 · saldo atualR$ 62.825,09 C
61	RESCISÃO A PAGAR Texto original e alertas 189 RESCISÃO A PAGAR 0,00 13.247,43 13.247,43 0,00	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00 Coluna 2 · debitoR$ 13.247,43 Coluna 3 · creditoR$ 13.247,43 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
62	FERIAS A PAGAR Texto original e alertas 795 FERIAS A PAGAR 7.112,72C 88.715,01 81.602,29 0,00	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 7.112,72 C Coluna 2 · debitoR$ 88.715,01 Coluna 3 · creditoR$ 81.602,29 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
63	ACORDO TRABALHISTA Texto original e alertas 810 ACORDO TRABALHISTA 0,00 334.190,77 351.190,77 17.000,00C	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00 Coluna 2 · debitoR$ 334.190,77 Coluna 3 · creditoR$ 351.190,77 Coluna 4 · saldo atualR$ 17.000,00 C
64	OBRIGAÇÕES SOCIAIS Texto original e alertas 190 OBRIGAÇÕES SOCIAIS 35.328,73C 456.072,51 472.495,04 51.751,26C	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 35.328,73 C Coluna 2 · debitoR$ 456.072,51 Coluna 3 · creditoR$ 472.495,04 Coluna 4 · saldo atualR$ 51.751,26 C
65	INSS A RECOLHER Texto original e alertas 191 INSS A RECOLHER 28.533,31C 373.369,10 377.920,24 33.084,45C	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 28.533,31 C Coluna 2 · debitoR$ 373.369,10 Coluna 3 · creditoR$ 377.920,24 Coluna 4 · saldo atualR$ 33.084,45 C
66	FGTS A RECOLHER Texto original e alertas 192 FGTS A RECOLHER 6.795,42C 74.604,53 74.327,58 6.518,47C	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 6.795,42 C Coluna 2 · debitoR$ 74.604,53 Coluna 3 · creditoR$ 74.327,58 Coluna 4 · saldo atualR$ 6.518,47 C
67	INSS DE RECLAMATORIA TRABALHISTA A RECOLHER Texto original e alertas 867 INSS DE RECLAMATORIA TRABALHISTA A RECOLHER 0,00 8.098,88 20.247,22 12.148,34C	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00 Coluna 2 · debitoR$ 8.098,88 Coluna 3 · creditoR$ 20.247,22 Coluna 4 · saldo atualR$ 12.148,34 C
68	PROVISÕES Texto original e alertas 193 PROVISÕES 193,58D 102.113,42 102.307,00 0,00	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 193,58 D Coluna 2 · debitoR$ 102.113,42 Coluna 3 · creditoR$ 102.307,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
69	PROVISÕES PARA FÉRIAS Texto original e alertas 194 PROVISÕES PARA FÉRIAS 193,58D 0,00 193,58 0,00	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 193,58 D Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 193,58 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
70	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO Texto original e alertas 195 PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO 0,00 102.113,42 102.113,42 0,00	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00 Coluna 2 · debitoR$ 102.113,42 Coluna 3 · creditoR$ 102.113,42 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
71	OUTRAS OBRIGAÇÕES Texto original e alertas 200 OUTRAS OBRIGAÇÕES 6.647.905,49C 3.382.916,71 219.961,87 3.484.950,65C	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 6.647.905,49 C Coluna 2 · debitoR$ 3.382.916,71 Coluna 3 · creditoR$ 219.961,87 Coluna 4 · saldo atualR$ 3.484.950,65 C
72	CONTAS A PAGAR Texto original e alertas 202 CONTAS A PAGAR 11.232,80C 204.591,47 204.522,47 11.163,80C	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 11.232,80 C Coluna 2 · debitoR$ 204.591,47 Coluna 3 · creditoR$ 204.522,47 Coluna 4 · saldo atualR$ 11.163,80 C

Identificador SHA-256: 7bd0f84d32cf13ac2daafa61a304927e872474ed018300a434bdafb8db2b7387