Companhia Municipal de Turismo de Ubatuba
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Balancete · 2024

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Empresa: COMPANHIA MUNICIPAL DE TURISMO DE UBATUBA COMTUR EM LIQUIDACAO EM LIQUIDACAO Folha: 0002
C.N.P.J.: 66.736.018/0001-64 Número livro: 0001
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Emissão: 03/06/2025
Hora: 16:18:08
BALANCETE
Código Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual
826 HONORÁRIO ADVOCATICIO A PAGAR 8.632,80C 8.632,80 0,00 0,00
836 HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR 2.600,00C 20.800,00 18.200,00 0,00
865 AUTONOMOS A PAGAR 0,00 165.010,21 176.174,01 11.163,80C
866 ESTAGIO A PAGAR 0,00 10.148,46 10.148,46 0,00
205 SEGUROS 0,00 10.807,52 15.439,40 4.631,88C
751 SEGUROS A PAGAR 0,00 10.807,52 15.439,40 4.631,88C
206 PARCELAMENTOS 6.636.672,69C 3.167.517,72 0,00 3.469.154,97C
511 PARCELAMENTO PREFEITURA 122.471,58C 38.105,62 0,00 84.365,96C
757 PARCELAMENTO REFIS PREVIDENCIARIO DESC ATÉ 55% 4.065.518,15C 1.438.823,75 0,00 2.626.694,40C
860 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RFB 130.345,29C 110.222,76 0,00 20.122,53C
861 PARCELAMENTO TRIBUARIO PGFN 2.318.337,67C 1.580.365,59 0,00 737.972,08C
503 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE 143.797,76C 143.797,76 0,00 0,00
217 PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 143.797,76C 143.797,76 0,00 0,00
812 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL 143.797,76C 143.797,76 0,00 0,00
813 ACORDO TRABALHISTA 143.797,76C 143.797,76 0,00 0,00
242 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 6.494.142,25D 1.964.645,28 6.148.164,43 2.310.623,10D
243 CAPITAL SOCIAL 300.000,00C 0,00 0,00 300.000,00C
244 CAPITAL SUBSCRITO 300.000,00C 0,00 0,00 300.000,00C
245 CAPITAL SOCIAL 300.000,00C 0,00 0,00 300.000,00C
257 RESERVAS DE LUCROS 60.000,00C 0,00 0,00 60.000,00C
258 RESERVA LEGAL 60.000,00C 0,00 0,00 60.000,00C
264 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 6.854.142,25D 1.964.645,28 6.148.164,43 2.670.623,10D
265 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 6.854.142,25D 1.964.645,28 6.148.164,43 2.670.623,10D
266 LUCRO DO PERIODO 0,00 1.964.645,28 1.964.645,28 0,00
522 LUCROS ACUMULADOS 2.055.845,08C 0,00 1.964.645,28 4.020.490,36C
523 (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS 8.782.338,67D 0,00 0,00 8.782.338,67D
779 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 127.648,66D 0,00 2.218.873,87 2.091.225,21C
269 CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS 0,00 2.180.219,39 2.180.219,39 0,00
500 CUSTOS 0,00 103.756,50 103.756,50 0,00
270 CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO 0,00 103.756,50 103.756,50 0,00
273 MÃO-DE-OBRA DIRETA 0,00 103.756,50 103.756,50 0,00
277 13º SALÁRIO 0,00 102.113,42 102.113,42 0,00
281 INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO 0,00 1.643,08 1.643,08 0,00
295 DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 2.076.462,89 2.076.462,89 0,00
296 DESPESAS GERAIS 0,00 432.597,04 432.597,04 0,00
297 DESPESAS ADMINISTRATIVA 0,00 432.597,04 432.597,04 0,00
853 MANUTENÇÃO PREDIAL 0,00 6.900,00 6.900,00 0,00
844 MATERIAL DE USO E CONSUMO 0,00 14.637,40 14.637,40 0,00
769 DESPESA COM EPI 0,00 2.261,17 2.261,17 0,00
832 DESPESAS COM VEICULOS 0,00 1.918,30 1.918,30 0,00
760 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00
364 INTERNET 0,00 3.208,59 3.208,59 0,00
759 LICENÇAS DE SOFTWARE 0,00 9.437,86 9.437,86 0,00
313 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0,00 17.990,00 17.990,00 0,00
321 MANUTENÇÃO E REPARO 0,00 1.418,15 1.418,15 0,00
359 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 0,00 657,20 657,20 0,00
767 MENSALIDADE ASSOCIAÇÃO COMERCIAL 0,00 2.111,72 2.111,72 0,00
326 PREMIO E SEGUROS 0,00 11.579,58 11.579,58 0,00
771 DESPESAS COM CARTORIO 0,00 1.564,04 1.564,04 0,00
322 TELEFONE 0,00 7.144,03 7.144,03 0,00
868 MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E SISTEMA 0,00 12.500,00 12.500,00 0,00
774 PUBLICAÇÃO DE CONVENÇÃO 0,00 88,50 88,50 0,00
809 DESPESAS COM COPA E REFEITORIO 0,00 170,78 170,78 0,00
314 DESPESAS COM VIAGENS 0,00 6.437,59 6.437,59 0,00
837 DESPESAS COM CERTIFICAÇÃO 0,00 169,00 169,00 0,00
807 INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS 0,00 2.422,80 2.422,80 0,00
325 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS 0,00 204.940,21 204.940,21 0,00
841 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL 0,00 40,00 40,00 0,00
365 DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS 0,00 5.619,18 5.619,18 0,00
794 UNIFORMES E ACESSORIOS 0,00 7.585,00 7.585,00 0,00
292 COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES 0,00 14.657,78 14.657,78 0,00
280 FGTS 0,00 67.945,42 67.945,42 0,00
862 AUTO DE INFRAÇÃO 0,00 4.192,74 4.192,74 0,00
329 DESPESAS COM PESSOAL 0,00 1.643.865,85 1.643.865,85 0,00
330 PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO 0,00 1.285.403,12 1.285.403,12 0,00
331 SALÁRIOS E ORDENADOS 0,00 794.174,41 794.174,41 0,00
842 VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO 0,00 116.658,87 116.658,87 0,00
335 FÉRIAS 0,00 81.408,70 81.408,70 0,00
338 INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO 0,00 13.247,43 13.247,43 0,00
492 VALE TRANSPORTE 0,00 2.198,09 2.198,09 0,00
499 CURSOS PARA CAPACITAÇÃO DO PESSOAL 0,00 180,00 180,00 0,00
616 DESPESAS COM ADICIONAL NOTURNO 0,00 28,86 28,86 0,00
Sistema licenciado para COMPANHIA MUNICIPAL DE TURISMO DE UBATUBA COMTUR EM LIQUIDAC

Valores extraídos · página 2

LinhaDescrição e evidênciaValores por coluna
7HONORÁRIO ADVOCATICIO A PAGAR
Texto original e alertas

826 HONORÁRIO ADVOCATICIO A PAGAR 8.632,80C 8.632,80 0,00 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 8.632,80 C
Coluna 2 · debitoR$ 8.632,80
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
8HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR
Texto original e alertas

836 HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR 2.600,00C 20.800,00 18.200,00 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 2.600,00 C
Coluna 2 · debitoR$ 20.800,00
Coluna 3 · creditoR$ 18.200,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
9AUTONOMOS A PAGAR
Texto original e alertas

865 AUTONOMOS A PAGAR 0,00 165.010,21 176.174,01 11.163,80C

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 165.010,21
Coluna 3 · creditoR$ 176.174,01
Coluna 4 · saldo atualR$ 11.163,80 C
10ESTAGIO A PAGAR
Texto original e alertas

866 ESTAGIO A PAGAR 0,00 10.148,46 10.148,46 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 10.148,46
Coluna 3 · creditoR$ 10.148,46
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
11SEGUROS
Texto original e alertas

205 SEGUROS 0,00 10.807,52 15.439,40 4.631,88C

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 10.807,52
Coluna 3 · creditoR$ 15.439,40
Coluna 4 · saldo atualR$ 4.631,88 C
12SEGUROS A PAGAR
Texto original e alertas

751 SEGUROS A PAGAR 0,00 10.807,52 15.439,40 4.631,88C

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 10.807,52
Coluna 3 · creditoR$ 15.439,40
Coluna 4 · saldo atualR$ 4.631,88 C
13PARCELAMENTOS
Texto original e alertas

206 PARCELAMENTOS 6.636.672,69C 3.167.517,72 0,00 3.469.154,97C

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 6.636.672,69 C
Coluna 2 · debitoR$ 3.167.517,72
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 3.469.154,97 C
14PARCELAMENTO PREFEITURA
Texto original e alertas

511 PARCELAMENTO PREFEITURA 122.471,58C 38.105,62 0,00 84.365,96C

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 122.471,58 C
Coluna 2 · debitoR$ 38.105,62
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 84.365,96 C
15PARCELAMENTO REFIS PREVIDENCIARIO DESC ATÉ 55%
Texto original e alertas

757 PARCELAMENTO REFIS PREVIDENCIARIO DESC ATÉ 55% 4.065.518,15C 1.438.823,75 0,00 2.626.694,40C

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 4.065.518,15 C
Coluna 2 · debitoR$ 1.438.823,75
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 2.626.694,40 C
16PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RFB
Texto original e alertas

860 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RFB 130.345,29C 110.222,76 0,00 20.122,53C

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 130.345,29 C
Coluna 2 · debitoR$ 110.222,76
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 20.122,53 C
17PARCELAMENTO TRIBUARIO PGFN
Texto original e alertas

861 PARCELAMENTO TRIBUARIO PGFN 2.318.337,67C 1.580.365,59 0,00 737.972,08C

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 2.318.337,67 C
Coluna 2 · debitoR$ 1.580.365,59
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 737.972,08 C
18PASSIVO NÃO-CIRCULANTE
Texto original e alertas

503 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE 143.797,76C 143.797,76 0,00 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 143.797,76 C
Coluna 2 · debitoR$ 143.797,76
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
19PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
Texto original e alertas

217 PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 143.797,76C 143.797,76 0,00 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 143.797,76 C
Coluna 2 · debitoR$ 143.797,76
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
20OBRIGAÇÕES COM PESSOAL
Texto original e alertas

812 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL 143.797,76C 143.797,76 0,00 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 143.797,76 C
Coluna 2 · debitoR$ 143.797,76
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
21ACORDO TRABALHISTA
Texto original e alertas

813 ACORDO TRABALHISTA 143.797,76C 143.797,76 0,00 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 143.797,76 C
Coluna 2 · debitoR$ 143.797,76
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
22PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Texto original e alertas

242 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 6.494.142,25D 1.964.645,28 6.148.164,43 2.310.623,10D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 6.494.142,25 D
Coluna 2 · debitoR$ 1.964.645,28
Coluna 3 · creditoR$ 6.148.164,43
Coluna 4 · saldo atualR$ 2.310.623,10 D
23CAPITAL SOCIAL
Texto original e alertas

243 CAPITAL SOCIAL 300.000,00C 0,00 0,00 300.000,00C

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 300.000,00 C
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 300.000,00 C
24CAPITAL SUBSCRITO
Texto original e alertas

244 CAPITAL SUBSCRITO 300.000,00C 0,00 0,00 300.000,00C

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 300.000,00 C
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 300.000,00 C
25CAPITAL SOCIAL
Texto original e alertas

245 CAPITAL SOCIAL 300.000,00C 0,00 0,00 300.000,00C

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 300.000,00 C
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 300.000,00 C
26RESERVAS DE LUCROS
Texto original e alertas

257 RESERVAS DE LUCROS 60.000,00C 0,00 0,00 60.000,00C

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 60.000,00 C
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 60.000,00 C
27RESERVA LEGAL
Texto original e alertas

258 RESERVA LEGAL 60.000,00C 0,00 0,00 60.000,00C

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 60.000,00 C
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 60.000,00 C
28LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
Texto original e alertas

264 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 6.854.142,25D 1.964.645,28 6.148.164,43 2.670.623,10D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 6.854.142,25 D
Coluna 2 · debitoR$ 1.964.645,28
Coluna 3 · creditoR$ 6.148.164,43
Coluna 4 · saldo atualR$ 2.670.623,10 D
29LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
Texto original e alertas

265 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 6.854.142,25D 1.964.645,28 6.148.164,43 2.670.623,10D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 6.854.142,25 D
Coluna 2 · debitoR$ 1.964.645,28
Coluna 3 · creditoR$ 6.148.164,43
Coluna 4 · saldo atualR$ 2.670.623,10 D
30LUCRO DO PERIODO
Texto original e alertas

266 LUCRO DO PERIODO 0,00 1.964.645,28 1.964.645,28 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 1.964.645,28
Coluna 3 · creditoR$ 1.964.645,28
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
31LUCROS ACUMULADOS
Texto original e alertas

522 LUCROS ACUMULADOS 2.055.845,08C 0,00 1.964.645,28 4.020.490,36C

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 2.055.845,08 C
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 1.964.645,28
Coluna 4 · saldo atualR$ 4.020.490,36 C
32(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS
Texto original e alertas

523 (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS 8.782.338,67D 0,00 0,00 8.782.338,67D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 8.782.338,67 D
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 8.782.338,67 D
33AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES
Texto original e alertas

779 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 127.648,66D 0,00 2.218.873,87 2.091.225,21C

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 127.648,66 D
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 2.218.873,87
Coluna 4 · saldo atualR$ 2.091.225,21 C
34CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS
Texto original e alertas

269 CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS 0,00 2.180.219,39 2.180.219,39 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 2.180.219,39
Coluna 3 · creditoR$ 2.180.219,39
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
35CUSTOS
Texto original e alertas

500 CUSTOS 0,00 103.756,50 103.756,50 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 103.756,50
Coluna 3 · creditoR$ 103.756,50
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
36CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO
Texto original e alertas

270 CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO 0,00 103.756,50 103.756,50 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 103.756,50
Coluna 3 · creditoR$ 103.756,50
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
37MÃO-DE-OBRA DIRETA
Texto original e alertas

273 MÃO-DE-OBRA DIRETA 0,00 103.756,50 103.756,50 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 103.756,50
Coluna 3 · creditoR$ 103.756,50
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
3813º SALÁRIO
Texto original e alertas

277 13º SALÁRIO 0,00 102.113,42 102.113,42 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 102.113,42
Coluna 3 · creditoR$ 102.113,42
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
39INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO
Texto original e alertas

281 INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO 0,00 1.643,08 1.643,08 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 1.643,08
Coluna 3 · creditoR$ 1.643,08
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
40DESPESAS OPERACIONAIS
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295 DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 2.076.462,89 2.076.462,89 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 2.076.462,89
Coluna 3 · creditoR$ 2.076.462,89
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
41DESPESAS GERAIS
Texto original e alertas

296 DESPESAS GERAIS 0,00 432.597,04 432.597,04 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 432.597,04
Coluna 3 · creditoR$ 432.597,04
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
42DESPESAS ADMINISTRATIVA
Texto original e alertas

297 DESPESAS ADMINISTRATIVA 0,00 432.597,04 432.597,04 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 432.597,04
Coluna 3 · creditoR$ 432.597,04
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
43MANUTENÇÃO PREDIAL
Texto original e alertas

853 MANUTENÇÃO PREDIAL 0,00 6.900,00 6.900,00 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 6.900,00
Coluna 3 · creditoR$ 6.900,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
44MATERIAL DE USO E CONSUMO
Texto original e alertas

844 MATERIAL DE USO E CONSUMO 0,00 14.637,40 14.637,40 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 14.637,40
Coluna 3 · creditoR$ 14.637,40
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
45DESPESA COM EPI
Texto original e alertas

769 DESPESA COM EPI 0,00 2.261,17 2.261,17 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 2.261,17
Coluna 3 · creditoR$ 2.261,17
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
46DESPESAS COM VEICULOS
Texto original e alertas

832 DESPESAS COM VEICULOS 0,00 1.918,30 1.918,30 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 1.918,30
Coluna 3 · creditoR$ 1.918,30
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
47HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
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760 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 25.000,00
Coluna 3 · creditoR$ 25.000,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
48INTERNET
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364 INTERNET 0,00 3.208,59 3.208,59 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 3.208,59
Coluna 3 · creditoR$ 3.208,59
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
49LICENÇAS DE SOFTWARE
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759 LICENÇAS DE SOFTWARE 0,00 9.437,86 9.437,86 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 9.437,86
Coluna 3 · creditoR$ 9.437,86
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
50MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
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313 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0,00 17.990,00 17.990,00 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 17.990,00
Coluna 3 · creditoR$ 17.990,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
51MANUTENÇÃO E REPARO
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321 MANUTENÇÃO E REPARO 0,00 1.418,15 1.418,15 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 1.418,15
Coluna 3 · creditoR$ 1.418,15
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
52MATERIAL DE ESCRITÓRIO
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359 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 0,00 657,20 657,20 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 657,20
Coluna 3 · creditoR$ 657,20
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
53MENSALIDADE ASSOCIAÇÃO COMERCIAL
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767 MENSALIDADE ASSOCIAÇÃO COMERCIAL 0,00 2.111,72 2.111,72 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 2.111,72
Coluna 3 · creditoR$ 2.111,72
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
54PREMIO E SEGUROS
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326 PREMIO E SEGUROS 0,00 11.579,58 11.579,58 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 11.579,58
Coluna 3 · creditoR$ 11.579,58
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
55DESPESAS COM CARTORIO
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771 DESPESAS COM CARTORIO 0,00 1.564,04 1.564,04 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 1.564,04
Coluna 3 · creditoR$ 1.564,04
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
56TELEFONE
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322 TELEFONE 0,00 7.144,03 7.144,03 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 7.144,03
Coluna 3 · creditoR$ 7.144,03
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
57MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E SISTEMA
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868 MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E SISTEMA 0,00 12.500,00 12.500,00 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 12.500,00
Coluna 3 · creditoR$ 12.500,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
58PUBLICAÇÃO DE CONVENÇÃO
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774 PUBLICAÇÃO DE CONVENÇÃO 0,00 88,50 88,50 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 88,50
Coluna 3 · creditoR$ 88,50
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
59DESPESAS COM COPA E REFEITORIO
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809 DESPESAS COM COPA E REFEITORIO 0,00 170,78 170,78 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 170,78
Coluna 3 · creditoR$ 170,78
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
60DESPESAS COM VIAGENS
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314 DESPESAS COM VIAGENS 0,00 6.437,59 6.437,59 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 6.437,59
Coluna 3 · creditoR$ 6.437,59
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
61DESPESAS COM CERTIFICAÇÃO
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837 DESPESAS COM CERTIFICAÇÃO 0,00 169,00 169,00 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 169,00
Coluna 3 · creditoR$ 169,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
62INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS
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807 INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS 0,00 2.422,80 2.422,80 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 2.422,80
Coluna 3 · creditoR$ 2.422,80
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
63SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS
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325 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS 0,00 204.940,21 204.940,21 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 204.940,21
Coluna 3 · creditoR$ 204.940,21
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
64ASSOCIAÇÃO COMERCIAL
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841 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL 0,00 40,00 40,00 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 40,00
Coluna 3 · creditoR$ 40,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
65DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS
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365 DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS 0,00 5.619,18 5.619,18 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 5.619,18
Coluna 3 · creditoR$ 5.619,18
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
66UNIFORMES E ACESSORIOS
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794 UNIFORMES E ACESSORIOS 0,00 7.585,00 7.585,00 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 7.585,00
Coluna 3 · creditoR$ 7.585,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
67COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES
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292 COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES 0,00 14.657,78 14.657,78 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 14.657,78
Coluna 3 · creditoR$ 14.657,78
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
68FGTS
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280 FGTS 0,00 67.945,42 67.945,42 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 67.945,42
Coluna 3 · creditoR$ 67.945,42
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
69AUTO DE INFRAÇÃO
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862 AUTO DE INFRAÇÃO 0,00 4.192,74 4.192,74 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 4.192,74
Coluna 3 · creditoR$ 4.192,74
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
70DESPESAS COM PESSOAL
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329 DESPESAS COM PESSOAL 0,00 1.643.865,85 1.643.865,85 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 1.643.865,85
Coluna 3 · creditoR$ 1.643.865,85
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
71PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO
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330 PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO 0,00 1.285.403,12 1.285.403,12 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 1.285.403,12
Coluna 3 · creditoR$ 1.285.403,12
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
72SALÁRIOS E ORDENADOS
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331 SALÁRIOS E ORDENADOS 0,00 794.174,41 794.174,41 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 794.174,41
Coluna 3 · creditoR$ 794.174,41
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
73VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO
Texto original e alertas

842 VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO 0,00 116.658,87 116.658,87 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 116.658,87
Coluna 3 · creditoR$ 116.658,87
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
74FÉRIAS
Texto original e alertas

335 FÉRIAS 0,00 81.408,70 81.408,70 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 81.408,70
Coluna 3 · creditoR$ 81.408,70
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
75INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO
Texto original e alertas

338 INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO 0,00 13.247,43 13.247,43 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 13.247,43
Coluna 3 · creditoR$ 13.247,43
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
76VALE TRANSPORTE
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492 VALE TRANSPORTE 0,00 2.198,09 2.198,09 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 2.198,09
Coluna 3 · creditoR$ 2.198,09
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
77CURSOS PARA CAPACITAÇÃO DO PESSOAL
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499 CURSOS PARA CAPACITAÇÃO DO PESSOAL 0,00 180,00 180,00 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 180,00
Coluna 3 · creditoR$ 180,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
78DESPESAS COM ADICIONAL NOTURNO
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616 DESPESAS COM ADICIONAL NOTURNO 0,00 28,86 28,86 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 28,86
Coluna 3 · creditoR$ 28,86
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00

Identificador SHA-256: 7bd0f84d32cf13ac2daafa61a304927e872474ed018300a434bdafb8db2b7387