Balancete · 2024

Período no arquivo: Anual · Versão 7bd0f84d32cf

Texto extraído da página 3

Empresa: COMPANHIA MUNICIPAL DE TURISMO DE UBATUBA COMTUR EM LIQUIDACAO EM LIQUIDACAO Folha: 0003
C.N.P.J.: 66.736.018/0001-64 Número livro: 0001
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Emissão: 03/06/2025
Hora: 16:18:08
BALANCETE
Código Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual
715 DESPESA COM ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 0,00 56.546,68 56.546,68 0,00
814 AÇÕES TRABALHISTA 0,00 210.362,40 210.362,40 0,00
824 DESPESA COM CONSELHOR FISCAL 0,00 1.899,00 1.899,00 0,00
852 DESPESA COM ESTAGIO 0,00 8.698,68 8.698,68 0,00
340 ENCARGOS SOCIAIS 0,00 310.980,97 310.980,97 0,00
336 INSS 0,00 284.351,59 284.351,59 0,00
337 FGTS 0,00 6.382,16 6.382,16 0,00
869 INSS RECLAMATORIA TRABALHISTA 0,00 20.247,22 20.247,22 0,00
345 DESPESAS TRIBUTARIAS 0,00 10.384,85 10.384,85 0,00
808 TAXA LICENÇA ALVARÁ 0,00 1.942,45 1.942,45 0,00
349 IPVA 0,00 4.830,51 4.830,51 0,00
350 DARE - SP 0,00 1.612,41 1.612,41 0,00
580 LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS 0,00 1.999,48 1.999,48 0,00
367 DESPESAS FINANCEIRAS 0,00 22.580,23 22.580,23 0,00
368 JUROS E MULTAS 0,00 22.580,23 22.580,23 0,00
796 DESPESAS BANCÁRIAS 0,00 14.516,68 14.516,68 0,00
374 DESPESAS BANCÁRIAS 0,00 14.516,68 14.516,68 0,00
402 CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS 0,00 4.156.393,21 4.156.393,21 0,00
403 RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 4.156.393,21 4.156.393,21 0,00
404 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS 0,00 3.999.958,26 3.999.958,26 0,00
405 RECEITA BRUTA DE TAXAS E SERVIÇOS 0,00 3.999.958,26 3.999.958,26 0,00
406 RECEITAS COM FRETAMENTO DE VANS E ONIBUS 0,00 3.695.596,82 3.695.596,82 0,00
407 REPASSE EMDURBE LEI 4565/23 0,00 304.361,44 304.361,44 0,00
413 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA 0,00 72.773,50 72.773,50 0,00
414 (-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES 0,00 72.773,50 72.773,50 0,00
797 (-) REEMBOLSO DE FRETAMENTO 0,00 72.773,50 72.773,50 0,00
442 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 83.661,45 83.661,45 0,00
443 RECEITAS NAO OPERACIONAIS 0,00 83.661,45 83.661,45 0,00
444 RECEITA NAO OPERACIONAL 0,00 83.661,45 83.661,45 0,00
460 CONTAS DE APURAÇÃO 0,00 4.083.619,71 4.083.619,71 0,00
461 CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS 0,00 4.083.619,71 4.083.619,71 0,00
471 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 0,00 4.083.619,71 4.083.619,71 0,00
472 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 0,00 4.083.619,71 4.083.619,71 0,00
473 RESULTADO DO EXERCÍCIO 0,00 4.083.619,71 4.083.619,71 0,00
RESUMO DO BALANCETE
ATIVO 602.816,96D 8.829.841,99 7.992.742,00 1.439.916,95D
PASSIVO 602.816,96C 7.495.108,80 8.332.208,79 1.439.916,95C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS 0,00 2.180.219,39 2.180.219,39 0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS 0,00 4.156.393,21 4.156.393,21 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 6.494.142,25D 1.964.645,28 6.148.164,43 2.310.623,10D
CONTAS DE APURAÇÃO 0,00 4.083.619,71 4.083.619,71 0,00
CONTAS DESTINOS 0,00 0,00 0,00 0,00
CONTAS DESTINOS 0,00 0,00 0,00 0,00
CONTAS DEVEDORAS 602.816,96D 15.093.681,09 14.256.581,10 1.439.916,95D
CONTAS CREDORAS 5.891.325,29D 13.616.147,29 18.636.766,43 870.706,15D
RESULTADO DO MES 0,00 0,00 0,00 0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO 0,00 0,00 0,00 0,00
Sistema licenciado para COMPANHIA MUNICIPAL DE TURISMO DE UBATUBA COMTUR EM LIQUIDAC

Valores extraídos · página 3

Linha	Descrição e evidência	Valores por coluna
7	DESPESA COM ADICIONAL DE PERICULOSIDADE Texto original e alertas 715 DESPESA COM ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 0,00 56.546,68 56.546,68 0,00	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00 Coluna 2 · debitoR$ 56.546,68 Coluna 3 · creditoR$ 56.546,68 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
8	AÇÕES TRABALHISTA Texto original e alertas 814 AÇÕES TRABALHISTA 0,00 210.362,40 210.362,40 0,00	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00 Coluna 2 · debitoR$ 210.362,40 Coluna 3 · creditoR$ 210.362,40 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
9	DESPESA COM CONSELHOR FISCAL Texto original e alertas 824 DESPESA COM CONSELHOR FISCAL 0,00 1.899,00 1.899,00 0,00	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00 Coluna 2 · debitoR$ 1.899,00 Coluna 3 · creditoR$ 1.899,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
10	DESPESA COM ESTAGIO Texto original e alertas 852 DESPESA COM ESTAGIO 0,00 8.698,68 8.698,68 0,00	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00 Coluna 2 · debitoR$ 8.698,68 Coluna 3 · creditoR$ 8.698,68 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
11	ENCARGOS SOCIAIS Texto original e alertas 340 ENCARGOS SOCIAIS 0,00 310.980,97 310.980,97 0,00	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00 Coluna 2 · debitoR$ 310.980,97 Coluna 3 · creditoR$ 310.980,97 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
12	INSS Texto original e alertas 336 INSS 0,00 284.351,59 284.351,59 0,00	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00 Coluna 2 · debitoR$ 284.351,59 Coluna 3 · creditoR$ 284.351,59 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
13	FGTS Texto original e alertas 337 FGTS 0,00 6.382,16 6.382,16 0,00	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00 Coluna 2 · debitoR$ 6.382,16 Coluna 3 · creditoR$ 6.382,16 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
14	INSS RECLAMATORIA TRABALHISTA Texto original e alertas 869 INSS RECLAMATORIA TRABALHISTA 0,00 20.247,22 20.247,22 0,00	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00 Coluna 2 · debitoR$ 20.247,22 Coluna 3 · creditoR$ 20.247,22 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
15	DESPESAS TRIBUTARIAS Texto original e alertas 345 DESPESAS TRIBUTARIAS 0,00 10.384,85 10.384,85 0,00	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00 Coluna 2 · debitoR$ 10.384,85 Coluna 3 · creditoR$ 10.384,85 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
16	TAXA LICENÇA ALVARÁ Texto original e alertas 808 TAXA LICENÇA ALVARÁ 0,00 1.942,45 1.942,45 0,00	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00 Coluna 2 · debitoR$ 1.942,45 Coluna 3 · creditoR$ 1.942,45 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
17	IPVA Texto original e alertas 349 IPVA 0,00 4.830,51 4.830,51 0,00	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00 Coluna 2 · debitoR$ 4.830,51 Coluna 3 · creditoR$ 4.830,51 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
18	DARE - SP Texto original e alertas 350 DARE - SP 0,00 1.612,41 1.612,41 0,00	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00 Coluna 2 · debitoR$ 1.612,41 Coluna 3 · creditoR$ 1.612,41 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
19	LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS Texto original e alertas 580 LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS 0,00 1.999,48 1.999,48 0,00	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00 Coluna 2 · debitoR$ 1.999,48 Coluna 3 · creditoR$ 1.999,48 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
20	DESPESAS FINANCEIRAS Texto original e alertas 367 DESPESAS FINANCEIRAS 0,00 22.580,23 22.580,23 0,00	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00 Coluna 2 · debitoR$ 22.580,23 Coluna 3 · creditoR$ 22.580,23 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
21	JUROS E MULTAS Texto original e alertas 368 JUROS E MULTAS 0,00 22.580,23 22.580,23 0,00	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00 Coluna 2 · debitoR$ 22.580,23 Coluna 3 · creditoR$ 22.580,23 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
22	DESPESAS BANCÁRIAS Texto original e alertas 796 DESPESAS BANCÁRIAS 0,00 14.516,68 14.516,68 0,00	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00 Coluna 2 · debitoR$ 14.516,68 Coluna 3 · creditoR$ 14.516,68 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
23	DESPESAS BANCÁRIAS Texto original e alertas 374 DESPESAS BANCÁRIAS 0,00 14.516,68 14.516,68 0,00	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00 Coluna 2 · debitoR$ 14.516,68 Coluna 3 · creditoR$ 14.516,68 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
24	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS Texto original e alertas 402 CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS 0,00 4.156.393,21 4.156.393,21 0,00	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00 Coluna 2 · debitoR$ 4.156.393,21 Coluna 3 · creditoR$ 4.156.393,21 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
25	RECEITAS OPERACIONAIS Texto original e alertas 403 RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 4.156.393,21 4.156.393,21 0,00	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00 Coluna 2 · debitoR$ 4.156.393,21 Coluna 3 · creditoR$ 4.156.393,21 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
26	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS Texto original e alertas 404 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS 0,00 3.999.958,26 3.999.958,26 0,00	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00 Coluna 2 · debitoR$ 3.999.958,26 Coluna 3 · creditoR$ 3.999.958,26 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
27	RECEITA BRUTA DE TAXAS E SERVIÇOS Texto original e alertas 405 RECEITA BRUTA DE TAXAS E SERVIÇOS 0,00 3.999.958,26 3.999.958,26 0,00	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00 Coluna 2 · debitoR$ 3.999.958,26 Coluna 3 · creditoR$ 3.999.958,26 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
28	RECEITAS COM FRETAMENTO DE VANS E ONIBUS Texto original e alertas 406 RECEITAS COM FRETAMENTO DE VANS E ONIBUS 0,00 3.695.596,82 3.695.596,82 0,00	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00 Coluna 2 · debitoR$ 3.695.596,82 Coluna 3 · creditoR$ 3.695.596,82 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
29	REPASSE EMDURBE LEI 4565/23 Texto original e alertas 407 REPASSE EMDURBE LEI 4565/23 0,00 304.361,44 304.361,44 0,00	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00 Coluna 2 · debitoR$ 304.361,44 Coluna 3 · creditoR$ 304.361,44 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
30	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA Texto original e alertas 413 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA 0,00 72.773,50 72.773,50 0,00	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00 Coluna 2 · debitoR$ 72.773,50 Coluna 3 · creditoR$ 72.773,50 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
31	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES Texto original e alertas 414 (-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES 0,00 72.773,50 72.773,50 0,00	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00 Coluna 2 · debitoR$ 72.773,50 Coluna 3 · creditoR$ 72.773,50 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
32	(-) REEMBOLSO DE FRETAMENTO Texto original e alertas 797 (-) REEMBOLSO DE FRETAMENTO 0,00 72.773,50 72.773,50 0,00	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00 Coluna 2 · debitoR$ 72.773,50 Coluna 3 · creditoR$ 72.773,50 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
33	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS Texto original e alertas 442 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 83.661,45 83.661,45 0,00	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00 Coluna 2 · debitoR$ 83.661,45 Coluna 3 · creditoR$ 83.661,45 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS Texto original e alertas 443 RECEITAS NAO OPERACIONAIS 0,00 83.661,45 83.661,45 0,00	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00 Coluna 2 · debitoR$ 83.661,45 Coluna 3 · creditoR$ 83.661,45 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
35	RECEITA NAO OPERACIONAL Texto original e alertas 444 RECEITA NAO OPERACIONAL 0,00 83.661,45 83.661,45 0,00	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00 Coluna 2 · debitoR$ 83.661,45 Coluna 3 · creditoR$ 83.661,45 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
36	CONTAS DE APURAÇÃO Texto original e alertas 460 CONTAS DE APURAÇÃO 0,00 4.083.619,71 4.083.619,71 0,00	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00 Coluna 2 · debitoR$ 4.083.619,71 Coluna 3 · creditoR$ 4.083.619,71 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
37	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS Texto original e alertas 461 CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS 0,00 4.083.619,71 4.083.619,71 0,00	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00 Coluna 2 · debitoR$ 4.083.619,71 Coluna 3 · creditoR$ 4.083.619,71 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
38	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO Texto original e alertas 471 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 0,00 4.083.619,71 4.083.619,71 0,00	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00 Coluna 2 · debitoR$ 4.083.619,71 Coluna 3 · creditoR$ 4.083.619,71 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
39	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO Texto original e alertas 472 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 0,00 4.083.619,71 4.083.619,71 0,00	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00 Coluna 2 · debitoR$ 4.083.619,71 Coluna 3 · creditoR$ 4.083.619,71 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
40	RESULTADO DO EXERCÍCIO Texto original e alertas 473 RESULTADO DO EXERCÍCIO 0,00 4.083.619,71 4.083.619,71 0,00	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00 Coluna 2 · debitoR$ 4.083.619,71 Coluna 3 · creditoR$ 4.083.619,71 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
42	ATIVO Texto original e alertas ATIVO 602.816,96D 8.829.841,99 7.992.742,00 1.439.916,95D linha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 602.816,96 D Coluna 2 · nao mapeadoR$ 8.829.841,99 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 7.992.742,00 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 1.439.916,95 D
43	PASSIVO Texto original e alertas PASSIVO 602.816,96C 7.495.108,80 8.332.208,79 1.439.916,95C linha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 602.816,96 C Coluna 2 · nao mapeadoR$ 7.495.108,80 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 8.332.208,79 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 1.439.916,95 C
44	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS Texto original e alertas CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS 0,00 2.180.219,39 2.180.219,39 0,00 linha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 2.180.219,39 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 2.180.219,39 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 0,00
45	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS Texto original e alertas CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS 0,00 4.156.393,21 4.156.393,21 0,00 linha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 4.156.393,21 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 4.156.393,21 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 0,00
46	PATRIMÔNIO LÍQUIDO Texto original e alertas PATRIMÔNIO LÍQUIDO 6.494.142,25D 1.964.645,28 6.148.164,43 2.310.623,10D linha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 6.494.142,25 D Coluna 2 · nao mapeadoR$ 1.964.645,28 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 6.148.164,43 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 2.310.623,10 D
47	CONTAS DE APURAÇÃO Texto original e alertas CONTAS DE APURAÇÃO 0,00 4.083.619,71 4.083.619,71 0,00 linha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 4.083.619,71 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 4.083.619,71 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 0,00
48	CONTAS DESTINOS Texto original e alertas CONTAS DESTINOS 0,00 0,00 0,00 0,00 linha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 0,00
49	CONTAS DESTINOS Texto original e alertas CONTAS DESTINOS 0,00 0,00 0,00 0,00 linha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 0,00
50	CONTAS DEVEDORAS Texto original e alertas CONTAS DEVEDORAS 602.816,96D 15.093.681,09 14.256.581,10 1.439.916,95D linha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 602.816,96 D Coluna 2 · nao mapeadoR$ 15.093.681,09 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 14.256.581,10 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 1.439.916,95 D
51	CONTAS CREDORAS Texto original e alertas CONTAS CREDORAS 5.891.325,29D 13.616.147,29 18.636.766,43 870.706,15D linha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 5.891.325,29 D Coluna 2 · nao mapeadoR$ 13.616.147,29 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 18.636.766,43 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 870.706,15 D
52	RESULTADO DO MES Texto original e alertas RESULTADO DO MES 0,00 0,00 0,00 0,00 linha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 0,00
53	RESULTADO DO EXERCÍCIO Texto original e alertas RESULTADO DO EXERCÍCIO 0,00 0,00 0,00 0,00 linha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 0,00

Identificador SHA-256: 7bd0f84d32cf13ac2daafa61a304927e872474ed018300a434bdafb8db2b7387