Balancete · 2020

Período no arquivo: 2T · Versão 80c6f015706e

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Página: 8
BALANCETE - 20 TRIMESTRE DE 2020
Per. 011042020 a 30'06/2020
COMPANHIA MUNICIPAL DE TURISMO DE UBATUBA COMTUR
Madam 28, - CEP / NRE: 35300131801
CONTA CR. SALDO "T DÉBrro CRõTO SALDO ATUAL
2.1.01.02 OBREGAÇOES ct PESSOAL 346.762,75 c 1.019.146,62 910.751,08 238.367,21 c
2.1.01.02.1 OBRAGAÇÓES PESSOAL 1477 346.762,75 c 1.019.146,62 910.751,08 238.367,21 c
21 . . 01 . 021 . .OOOI Salarbs a 309.927,47 c 928.673,34 790.479,04 171.733,17C
21.01.02.1.0002 Férias a 65 0,00 62.966,28 62.966,28 0,00
2.1.01.021.0003 13' Sahrb a Pagar 29.945,79 c 29.945,76 59.891 c
2.1.01.02.1.oooe Pro-Labore Presiderte a Pagar 224 6.889,49 c 26.492,73 26.345,73 6.742,49 C
2 . 1.01.02 . 1 .0007 Alimenfca 1544 0,00 1.014,27 1.01427 0,00
2.1.01.03 OBRIGAÇOES PREV.fSOCJSlNO. 50 653.194,30 c 92.268,76 uo.334,18 901.259,72 c
2.1.01.03.1 OBRIGAÇÕES PREV./SOCJSIND. 1478 653.194,30 c 92.268,76 340.334,18 901.259,72 c
2.1.01.03.1.0001 INSS a Recotzr 597.347,40 c 52.616,89 288.154,91 832.885,42 c
2.1.01.03.1.0002 FGTS a Recolher 70 20.964,40 c 52.179,27 33.491 c
2.1.01.03.1.0003 Corúb. Sindical Ancional a REolher 71 1.547,32 c 0,00 0,00 1.547,32 c
2.1.01.03.1.0004 INSS SI Serviços de a Recoher 72 31.683 36 c 0,00 0,00 31.683,36C
2.1.0103.1m05 CSRF a Recober 10.8332003 73 1.651,82C 0,00 0,00 1.651 ,82 c
21.01.04 PROVISÕES 51 406.360,67 c 0,00 1.713,35 408.074,02 c
Zf.01.04S PROVISÕES 1479 406.360,67 c 0,00 1.713,35 408.074,02 c
2.101 . 041 . .OOOI Prwisão Pl Férias 74 161.333,90 c 0,00 c
161.333,90
2.1.01.04.1.m02 INSS SI Pl Ferias 75 205.556,03 c 0,00 0,00 205.556,03 c
2.1.01.04.1.0003 FGTS SI Pl Fedas 76 35.918,96 c 0,00 0,00 c
35.918,96
2.1.01.04.1.0005 INSS SI 13' Salário 78 3.551,78 c 0,00 1.713,35 5.265,13 c
21.01.05 OBRGAÇÓES TRIBUTÁRIAS 52 78.534,08 c 12.580,98 83.297 ,55 c
21.01.05.1 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 1480 78.534,08 c 7.817,51 12.580,98 83.297 c
21 . . 01 . 051 . -0001 PIS a Recober 2.710,12 c 0,00 0,00 c
2.710,12
2.1.01.05.1.0002 a Recober 81 41.933,67 c 0,00 0,00 41.933,67 c
2.1.01.05.1.0003 IRRF a Recolher 82 33.342,49 c 7.817>1 12.580,98 c
38.105,96
21.01.05.1.0004 IRRF SI de Serviço 547,80 c 0,00 0,00 547,80 c
21.01.06 OUTRAS OBRIGAÇÕES 53 4.309,46 c 8.500,00 4.532,55 c
342,01
2.1.01.06.1 OUTRAS OBREGAÇOES 1481 4.309,46 c 8.500,00 4.532,55 342,01 c
2 . 1.01 . 061 . -0001 Seguos a Pagar 631,54 c 0,00 0,00 631 c
2.1.01 m.l. Rocesso Trabahisa a 1388 2.000,00 c 1 0,00
2.1.01 Miartamerto Pe*zras Mortas Iso 1.677.92 c 7.cm,oo 4.532S 789,53 D
21.01.07 01.mos EMPRESTIMOS 12.873,72 c 0,00 0,00 12.873,72 c
2.1.01.07.1 OUTROS EMPRESTIMOS 1482 12.873,72 c 0,00 0,00 12.873 2

Valores extraídos · página 8

Linha	Descrição e evidência	Valores por coluna
7	OBREGAÇOES ct PESSOAL Texto original e alertas 2.1.01.02 OBREGAÇOES ct PESSOAL 346.762,75 c 1.019.146,62 910.751,08 238.367,21 c conferir ocrcabecalho nao reconhecido	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 346.762,75 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 1.019.146,62 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 910.751,08 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 238.367,21
8	OBRAGAÇÓES PESSOAL 1477 Texto original e alertas 2.1.01.02.1 OBRAGAÇÓES PESSOAL 1477 346.762,75 c 1.019.146,62 910.751,08 238.367,21 c conferir ocrcabecalho nao reconhecido	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 346.762,75 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 1.019.146,62 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 910.751,08 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 238.367,21
9	. . 01 . 021 . .OOOI Salarbs a Texto original e alertas 21 . . 01 . 021 . .OOOI Salarbs a 309.927,47 c 928.673,34 790.479,04 171.733,17C conferir ocrcabecalho nao reconhecido	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 309.927,47 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 928.673,34 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 790.479,04 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 171.733,17 C
10	Férias a 65 Texto original e alertas 21.01.02.1.0002 Férias a 65 0,00 62.966,28 62.966,28 0,00 conferir ocrcabecalho nao reconhecido	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 62.966,28 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 62.966,28 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 0,00
11	2.1.01.021.0003 13' Sahrb a Pagar Texto original e alertas 2.1.01.021.0003 13' Sahrb a Pagar 29.945,79 c 29.945,76 59.891 c conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 29.945,79 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 29.945,76
12	2.1.01.02.1.oooe Pro-Labore Presiderte a Pagar 224 Texto original e alertas 2.1.01.02.1.oooe Pro-Labore Presiderte a Pagar 224 6.889,49 c 26.492,73 26.345,73 6.742,49 C conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 6.889,49 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 26.492,73 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 26.345,73 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 6.742,49 C
13	2 . 1.01.02 . 1 .0007 Alimenfca 1544 Texto original e alertas 2 . 1.01.02 . 1 .0007 Alimenfca 1544 0,00 1.014,27 1.01427 0,00 conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 1.014,27 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00
14	2.1.01.03 OBRIGAÇOES PREV.fSOCJSlNO. 50 Texto original e alertas 2.1.01.03 OBRIGAÇOES PREV.fSOCJSlNO. 50 653.194,30 c 92.268,76 uo.334,18 901.259,72 c conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 653.194,30 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 92.268,76 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 901.259,72
15	OBRIGAÇÕES PREV./SOCJSIND. 1478 Texto original e alertas 2.1.01.03.1 OBRIGAÇÕES PREV./SOCJSIND. 1478 653.194,30 c 92.268,76 340.334,18 901.259,72 c conferir ocrcabecalho nao reconhecido	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 653.194,30 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 92.268,76 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 340.334,18 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 901.259,72
16	INSS a Recotzr Texto original e alertas 2.1.01.03.1.0001 INSS a Recotzr 597.347,40 c 52.616,89 288.154,91 832.885,42 c conferir ocrcabecalho nao reconhecido	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 597.347,40 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 52.616,89 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 288.154,91 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 832.885,42
17	2.1.01.03.1.0002 FGTS a Recolher 70 Texto original e alertas 2.1.01.03.1.0002 FGTS a Recolher 70 20.964,40 c 52.179,27 33.491 c conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 20.964,40 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 52.179,27
18	Corúb. Sindical Ancional a REolher 71 Texto original e alertas 2.1.01.03.1.0003 Corúb. Sindical Ancional a REolher 71 1.547,32 c 0,00 0,00 1.547,32 c conferir ocrcabecalho nao reconhecido	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 1.547,32 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 1.547,32
19	2.1.01.03.1.0004 INSS SI Serviços de a Recoher 72 31.683 36 c Texto original e alertas 2.1.01.03.1.0004 INSS SI Serviços de a Recoher 72 31.683 36 c 0,00 0,00 31.683,36C conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 31.683,36 C
20	2.1.0103.1m05 CSRF a Recober 10.8332003 73 Texto original e alertas 2.1.0103.1m05 CSRF a Recober 10.8332003 73 1.651,82C 0,00 0,00 1.651 ,82 c conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 1.651,82 C Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00
21	PROVISÕES 51 Texto original e alertas 21.01.04 PROVISÕES 51 406.360,67 c 0,00 1.713,35 408.074,02 c conferir ocrcabecalho nao reconhecido	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 406.360,67 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 1.713,35 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 408.074,02
22	Zf.01.04S PROVISÕES 1479 Texto original e alertas Zf.01.04S PROVISÕES 1479 406.360,67 c 0,00 1.713,35 408.074,02 c conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 406.360,67 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 1.713,35 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 408.074,02
23	2.101 . 041 . .OOOI Prwisão Pl Férias 74 Texto original e alertas 2.101 . 041 . .OOOI Prwisão Pl Férias 74 161.333,90 c 0,00 c conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 161.333,90 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00
24	Texto original e alertas 161.333,90 conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 161.333,90
25	2.1.01.04.1.m02 INSS SI Pl Ferias 75 Texto original e alertas 2.1.01.04.1.m02 INSS SI Pl Ferias 75 205.556,03 c 0,00 0,00 205.556,03 c conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 205.556,03 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 205.556,03
26	2.1.01.04.1.0003 FGTS SI Pl Fedas 76 Texto original e alertas 2.1.01.04.1.0003 FGTS SI Pl Fedas 76 35.918,96 c 0,00 0,00 c conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 35.918,96 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00
27	Texto original e alertas 35.918,96 conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 35.918,96
28	INSS SI 13' Salário 78 Texto original e alertas 2.1.01.04.1.0005 INSS SI 13' Salário 78 3.551,78 c 0,00 1.713,35 5.265,13 c conferir ocrcabecalho nao reconhecido	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 3.551,78 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 1.713,35 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 5.265,13
29	21.01.05 OBRGAÇÓES TRIBUTÁRIAS 52 Texto original e alertas 21.01.05 OBRGAÇÓES TRIBUTÁRIAS 52 78.534,08 c 12.580,98 83.297 ,55 c conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 78.534,08 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 12.580,98
30	21.01.05.1 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 1480 Texto original e alertas 21.01.05.1 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 1480 78.534,08 c 7.817,51 12.580,98 83.297 c conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 78.534,08 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 7.817,51 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 12.580,98
31	21 . . 01 . 051 . -0001 PIS a Recober Texto original e alertas 21 . . 01 . 051 . -0001 PIS a Recober 2.710,12 c 0,00 0,00 c conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 2.710,12 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00
32	Texto original e alertas 2.710,12 conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 2.710,12
33	a Recober 81 Texto original e alertas 2.1.01.05.1.0002 a Recober 81 41.933,67 c 0,00 0,00 41.933,67 c conferir ocrcabecalho nao reconhecido	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 41.933,67 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 41.933,67
34	2.1.01.05.1.0003 IRRF a Recolher 82 Texto original e alertas 2.1.01.05.1.0003 IRRF a Recolher 82 33.342,49 c 7.817>1 12.580,98 c conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 33.342,49 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 12.580,98
35	Texto original e alertas 38.105,96 conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 38.105,96
36	IRRF SI de Serviço Texto original e alertas 21.01.05.1.0004 IRRF SI de Serviço 547,80 c 0,00 0,00 547,80 c conferir ocrcabecalho nao reconhecido	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 547,80 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 547,80
37	21.01.06 OUTRAS OBRIGAÇÕES 53 Texto original e alertas 21.01.06 OUTRAS OBRIGAÇÕES 53 4.309,46 c 8.500,00 4.532,55 c conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 4.309,46 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 8.500,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 4.532,55
38	Texto original e alertas 342,01 conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 342,01
39	OUTRAS OBREGAÇOES 1481 Texto original e alertas 2.1.01.06.1 OUTRAS OBREGAÇOES 1481 4.309,46 c 8.500,00 4.532,55 342,01 c conferir ocrcabecalho nao reconhecido	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 4.309,46 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 8.500,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 4.532,55 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 342,01
40	2 . 1.01 . 061 . -0001 Seguos a Pagar Texto original e alertas 2 . 1.01 . 061 . -0001 Seguos a Pagar 631,54 c 0,00 0,00 631 c conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 631,54 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00
41	2.1.01 m.l. Rocesso Trabahisa a 1388 Texto original e alertas 2.1.01 m.l. Rocesso Trabahisa a 1388 2.000,00 c 1 0,00 conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 2.000,00 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00
42	2.1.01 Miartamerto Pezras Mortas Iso 1.677.92 c 7.cm,oo 4.532S Texto original e alertas 2.1.01 Miartamerto Pezras Mortas Iso 1.677.92 c 7.cm,oo 4.532S 789,53 D conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 789,53 D
43	01.mos EMPRESTIMOS Texto original e alertas 21.01.07 01.mos EMPRESTIMOS 12.873,72 c 0,00 0,00 12.873,72 c conferir ocrcabecalho nao reconhecido	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 12.873,72 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 12.873,72
44	2.1.01.07.1 OUTROS EMPRESTIMOS 1482 Texto original e alertas 2.1.01.07.1 OUTROS EMPRESTIMOS 1482 12.873,72 c 0,00 0,00 12.873 2 conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 12.873,72 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00

Identificador SHA-256: 80c6f015706e0bea593e499b569eeba1f93785ab6db13ef82cf563b2259a0d9c