Companhia Municipal de Turismo de Ubatuba
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Balancete · 2020

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Página: 9
BALANCETE - 20 TRIMESTRE DE 2020
Per. 01/04/2020 a 30/W2020
COMPANHIA MUNICIPAL DE TURISMO DE UBATUBA COMTUR
CONTA CR DÉBITO CROTO SALDO
2.1,01071 . mol Emp:eúnos Prefeitura de Ubatuba 12.873,72 c 0,00 0,00 12.873,72 c
2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 2.500.121,23 c 0,00 0,00 2.500.121 c
2.2.01 OBRIGAÇÕES DIVERSAS 56 2.500.121,23 c 0,00 0,00 2.500.121 c
2.2.01.01 PARCELAMENTO DE TRIBUTOS 57 2.500.121,23 c 0,00 0,00 2.500.121 c
2.Z01.01.1 PARCELAMENTO DE TRIBUTOS 1483 2.500.121,23 c 0,00 0,00 2.500.12123 c
2 . 2.01 , 011 . .OOOI Parcelamerúo de Tü*os 89 1.397.533,21 c 0,00 0,00 1.397.533,21 c
2.2.01.01.1.0002 Parcelaa•ento de INSS N'. 620812397 177Z87,72c 0,00 0,00 177.487,72 c
Parcelamento de INSS NO. 6187u906 91 80.468.38 c 0,00 0,00 80.468,38 c
2.2.01.01.1.0004 Pareehmerto de INSS N'. 92 25.395,96 c 0,00 0,00
2.2.01.01.1.0005 Parceiamerto REFIS da Copa - PGFN 814.885,16C 0,00 0,00 814.885,16c
2.2.01.01.1.0006 Parceiarrzto REFIS da Copa - RFB 4.350,80 c 0,00 0100 4.350,80 c
2.3 PATRIMONIO UQUIDO 58 1.967.738,09 D 1.513.689,07 0,00 3.481.427,16 D
2.3.01 CVITR 59 1.967.738,OS D 1.513.689,07 0,00 3.481.427,16 D
23.01.01 CPITAL SOCAL 60 300.000,00 c 0,00 0,00 300.000,00 c
2.3.01.01.1 f 484 300.000,00 c 0,00 0,00 300.000,00 c
2301011 . . . . -0001 Capital Integragzado 300.000,00 c 0,00 0,00 c
300.000,00
2.3.01.02 RESERVAS 61 60.000,00 c 0,00 0,00 c
60.000,00
2.3.01.0Z1 RESERVAS 1485 60.000,00 c 0,00 0,00
60.000,00 c
2.3.01 m 1 .OOOI Reserva Legal 96
. 60.000,00 c 0,00 0,00 60.ooom c
2.3.01.03 SOBRAS,PERDAS ACUMULADAS 62 2.327.738,09 D 1.513.689,07
0,00 3.841.427,16 D
2.3.01.03.1 SOBRAS/PERDAS ACUMULADAS 1486 2.327.738,09 D 1.513.689,07
0,00 3.841.427,16 D
2301031 . . .OOOI (-) Perdas Acunuladas 97 D
2.327.738,09 1.513.689,07 0,00 3.841.427,16 D

Valores extraídos · página 9

LinhaDescrição e evidênciaValores por coluna
62.1,01071 . mol Emp:eúnos Prefeitura de Ubatuba
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2.1,01071 . mol Emp:eúnos Prefeitura de Ubatuba 12.873,72 c 0,00 0,00 12.873,72 c

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Coluna 1 · nao mapeadoR$ 12.873,72
Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00
Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00
Coluna 4 · nao mapeadoR$ 12.873,72
72.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE
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2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 2.500.121,23 c 0,00 0,00 2.500.121 c

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Coluna 1 · nao mapeadoR$ 2.500.121,23
Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00
Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00
82.2.01 OBRIGAÇÕES DIVERSAS 56
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2.2.01 OBRIGAÇÕES DIVERSAS 56 2.500.121,23 c 0,00 0,00 2.500.121 c

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Coluna 1 · nao mapeadoR$ 2.500.121,23
Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00
Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00
92.2.01.01 PARCELAMENTO DE TRIBUTOS 57
Texto original e alertas

2.2.01.01 PARCELAMENTO DE TRIBUTOS 57 2.500.121,23 c 0,00 0,00 2.500.121 c

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Coluna 1 · nao mapeadoR$ 2.500.121,23
Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00
Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00
102.Z01.01.1 PARCELAMENTO DE TRIBUTOS 1483
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2.Z01.01.1 PARCELAMENTO DE TRIBUTOS 1483 2.500.121,23 c 0,00 0,00 2.500.12123 c

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Coluna 1 · nao mapeadoR$ 2.500.121,23
Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00
Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00
11. 2.01 , 011 . .OOOI Parcelamerúo de Tü*os 89
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2 . 2.01 , 011 . .OOOI Parcelamerúo de Tü*os 89 1.397.533,21 c 0,00 0,00 1.397.533,21 c

conferir ocrcabecalho nao reconhecido
Coluna 1 · nao mapeadoR$ 1.397.533,21
Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00
Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00
Coluna 4 · nao mapeadoR$ 1.397.533,21
122.2.01.01.1.0002 Parcelaa•ento de INSS N'. 620812397 177Z87,72c
Texto original e alertas

2.2.01.01.1.0002 Parcelaa•ento de INSS N'. 620812397 177Z87,72c 0,00 0,00 177.487,72 c

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Coluna 1 · nao mapeadoR$ 0,00
Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00
Coluna 3 · nao mapeadoR$ 177.487,72
13Parcelamento de INSS NO. 6187u906 91 80.468.38 c
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Parcelamento de INSS NO. 6187u906 91 80.468.38 c 0,00 0,00 80.468,38 c

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Coluna 1 · nao mapeadoR$ 0,00
Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00
Coluna 3 · nao mapeadoR$ 80.468,38
142.2.01.01.1.0004 Pareehmerto de INSS N'. 92
Texto original e alertas

2.2.01.01.1.0004 Pareehmerto de INSS N'. 92 25.395,96 c 0,00 0,00

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Coluna 1 · nao mapeadoR$ 25.395,96
Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00
Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00
15Parceiamerto REFIS da Copa - PGFN
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2.2.01.01.1.0005 Parceiamerto REFIS da Copa - PGFN 814.885,16C 0,00 0,00 814.885,16c

conferir ocrcabecalho nao reconhecido
Coluna 1 · nao mapeadoR$ 814.885,16 C
Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00
Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00
Coluna 4 · nao mapeadoR$ 814.885,16
162.2.01.01.1.0006 Parceiarrzto REFIS da Copa - RFB
Texto original e alertas

2.2.01.01.1.0006 Parceiarrzto REFIS da Copa - RFB 4.350,80 c 0,00 0100 4.350,80 c

conferir ocrlinha fora padrao balancete
Coluna 1 · nao mapeadoR$ 4.350,80
Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00
Coluna 3 · nao mapeadoR$ 4.350,80
17PATRIMONIO UQUIDO 58
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2.3 PATRIMONIO UQUIDO 58 1.967.738,09 D 1.513.689,07 0,00 3.481.427,16 D

conferir ocrcabecalho nao reconhecido
Coluna 1 · nao mapeadoR$ 1.967.738,09 D
Coluna 2 · nao mapeadoR$ 1.513.689,07
Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00
Coluna 4 · nao mapeadoR$ 3.481.427,16 D
182.3.01 CVITR 59 1.967.738,OS D
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2.3.01 CVITR 59 1.967.738,OS D 1.513.689,07 0,00 3.481.427,16 D

conferir ocrlinha fora padrao balancete
Coluna 1 · nao mapeadoR$ 1.513.689,07
Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00
Coluna 3 · nao mapeadoR$ 3.481.427,16 D
19CPITAL SOCAL 60
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23.01.01 CPITAL SOCAL 60 300.000,00 c 0,00 0,00 300.000,00 c

conferir ocrcabecalho nao reconhecido
Coluna 1 · nao mapeadoR$ 300.000,00
Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00
Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00
Coluna 4 · nao mapeadoR$ 300.000,00
20f 484
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2.3.01.01.1 f 484 300.000,00 c 0,00 0,00 300.000,00 c

conferir ocrcabecalho nao reconhecido
Coluna 1 · nao mapeadoR$ 300.000,00
Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00
Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00
Coluna 4 · nao mapeadoR$ 300.000,00
212301011 . . . . -0001 Capital Integragzado
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2301011 . . . . -0001 Capital Integragzado 300.000,00 c 0,00 0,00 c

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Coluna 1 · nao mapeadoR$ 300.000,00
Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00
Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00
22
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300.000,00

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Coluna 1 · nao mapeadoR$ 300.000,00
232.3.01.02 RESERVAS 61
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2.3.01.02 RESERVAS 61 60.000,00 c 0,00 0,00 c

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Coluna 1 · nao mapeadoR$ 60.000,00
Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00
Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00
24
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60.000,00

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Coluna 1 · nao mapeadoR$ 60.000,00
252.3.01.0Z1 RESERVAS 1485
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2.3.01.0Z1 RESERVAS 1485 60.000,00 c 0,00 0,00

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Coluna 1 · nao mapeadoR$ 60.000,00
Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00
Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00
26
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60.000,00 c

conferir ocrlinha fora padrao balancete
Coluna 1 · nao mapeadoR$ 60.000,00
28.
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. 60.000,00 c 0,00 0,00 60.ooom c

conferir ocrlinha fora padrao balancete
Coluna 1 · nao mapeadoR$ 60.000,00
Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00
Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00
292.3.01.03 SOBRAS,PERDAS ACUMULADAS 62
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2.3.01.03 SOBRAS,PERDAS ACUMULADAS 62 2.327.738,09 D 1.513.689,07

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Coluna 1 · nao mapeadoR$ 2.327.738,09 D
Coluna 2 · nao mapeadoR$ 1.513.689,07
30
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0,00 3.841.427,16 D

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Coluna 1 · nao mapeadoR$ 0,00
Coluna 2 · nao mapeadoR$ 3.841.427,16 D
312.3.01.03.1 SOBRAS/PERDAS ACUMULADAS 1486
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2.3.01.03.1 SOBRAS/PERDAS ACUMULADAS 1486 2.327.738,09 D 1.513.689,07

conferir ocrlinha fora padrao balancete
Coluna 1 · nao mapeadoR$ 2.327.738,09 D
Coluna 2 · nao mapeadoR$ 1.513.689,07
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0,00 3.841.427,16 D

conferir ocrlinha fora padrao balancete
Coluna 1 · nao mapeadoR$ 0,00
Coluna 2 · nao mapeadoR$ 3.841.427,16 D
34
Texto original e alertas

2.327.738,09 1.513.689,07 0,00 3.841.427,16 D

conferir ocrlinha fora padrao balancete
Coluna 1 · nao mapeadoR$ 2.327.738,09
Coluna 2 · nao mapeadoR$ 1.513.689,07
Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00
Coluna 4 · nao mapeadoR$ 3.841.427,16 D

Identificador SHA-256: 80c6f015706e0bea593e499b569eeba1f93785ab6db13ef82cf563b2259a0d9c