Balancete · 2021

Período no arquivo: 1T · Versão 831fd79e96a5

Texto extraído da página 4

Empresa: COMPANHIA MUNICIPAL DE TURISMO DE UBATUBA COMTUR Página: 0004
C.N.P.J.: 66.736.018/0001-64 Número livro: 0001
Período: 01/01/2021 - 31/03/2021
BALANCETE
Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual
756 2.1.40.102.9 PARCELAMENTO INSS Nº 619027444 25.395,96C 25.395,96 0,00 0,00
OBR18IG5A2Ç.1Õ.5ES TRABALHISTA EO PBRRIEGVAIÇDÕEESN TCRIAÁBRAILAHISTA E PREVIDENCIÁRIA 1.767.852,38C 944.043,23 4.241.973,66 5.065.782,81C
186 2.1.50.1 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL 676,18D 839.220,12 846.631,39 6.735,09C
SAL1Á8R7IO2.1S.5 E0. 1O00R.1DENADOS A PAGSAARLÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 676,18D 831.527,88 838.046,29 5.842,23C
189 2.1.50.100.3 RESCIÃO A PAGAR 0,00 7.692,24 8.585,10 892,86C
OBR19IG0A2Ç.1Õ.5E0S.2 SOCIAIS OBRIGAÇÕES SOCIAIS 1.365.719,67C 104.823,11 3.395.342,27 4.656.238,83C
191 2.1.50.200.1 INSS A RECOLHER 1.365.719,67C 104.823,11 3.333.521,25 4.594.417,81C
FGT1S9 2A 2R.1E.5C0.O20L0H.2ER FGTS A RECOLHER 0,00 0,00 61.821,02 61.821,02C
193 2.1.50.3 PROVISÕES 402.808,89C 0,00 0,00 402.808,89C
PRO1V94IS2Õ.1E.5S0 .3P0A0.R1A FÉRIAS PROVISÕES PARA FÉRIAS 161.333,90C 0,00 0,00 161.333,90C
195 2.1.50.300.2 PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO 205.556,03C 0,00 0,00 205.556,03C
FGT1S9 8SO2.B1.R50E.3 0P0R.5OVISÕES PARA FFÉGRTSI ASOSBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS 35.918,96C 0,00 0,00 35.918,96C
200 2.1.6 OUTRAS OBRIGAÇÕES 624,89C 0,00 0,00 624,89C
SEG2U05RO2.S1.60.5 SEGUROS 624,89C 0,00 0,00 624,89C
751 2.1.60.500.1 SEGUROS A PAGAR 624,89C 0,00 0,00 624,89C
PAT2R42IM2Ô.3NIO LÍQUIDO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 3.289.866,68D 8.451.867,12 4.225.933,56 7.515.800,24D
243 2.3.1 CAPITAL SOCIAL 300.000,00C 0,00 0,00 300.000,00C
CAP2I4T4AL2. 3S.1U0B.1SCRITO CAPITAL SUBSCRITO 300.000,00C 0,00 0,00 300.000,00C
245 2.3.10.100.1 CAPITAL SOCIAL 300.000,00C 0,00 0,00 300.000,00C
RES2E5R7V2A.3S.4 DE LUCROS RESERVAS DE LUCROS 60.000,00C 0,00 0,00 60.000,00C
258 2.3.40.6 RESERVA LEGAL 60.000,00C 0,00 0,00 60.000,00C
LUC2R64OS2 .O3.5U PREJUÍZOS ACUMLUULCARODSO OSU PREJUÍZOS ACUMULADOS 3.649.866,68D 8.451.867,12 4.225.933,56 7.875.800,24D
265 2.3.50.1 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 3.649.866,68D 8.451.867,12 4.225.933,56 7.875.800,24D
(-) P2R67EJ2U.3Í.5Z0O.10S0 .D2O PÉRIODO (-) PREJUÍZOS DO PÉRIODO 0,00 4.225.933,56 4.225.933,56 0,00
523 2.3.50.100.5 (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS 3.649.866,68D 4.225.933,56 0,00 7.875.800,24D
CON26T9AS3 DE RESULTADOS -C COUNTSATSO DSE REE DSUELSTPADEOSSA -S CUSTOS E DESPESAS 0,00 1.475.440,48 1.475.440,48 0,00
500 3.1 CUSTOS 0,00 24.218,82 24.218,82 0,00
CUS2T83OS3 .I1N.2DIRETOS DE PRODCUUÇSÃTOOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO 0,00 24.218,82 24.218,82 0,00
289 3.1.20.6 DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES 0,00 24.218,82 24.218,82 0,00
DEP2R91EC3I.1A.2Ç0Ã.6O00.1 DEPRECIAÇÃO 0,00 24.218,82 24.218,82 0,00
295 3.2 DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 1.451.121,66 1.451.121,66 0,00
DES2P96ES3A.2S. 1GERAIS DESPESAS GERAIS 0,00 148.501,63 148.501,63 0,00
297 3.2.10.1 DESPESAS ADMINISTRATIVA 0,00 148.501,63 148.501,63 0,00
DES7P6E9S3A.2 .C10O.1M00 .E11PI DESPESA COM EPI 0,00 953,00 953,00 0,00
512 3.2.10.100.13 DESPESAS COM USO E CONSUMO 0,00 732,92 732,92 0,00
LUZ7 7E3 F3O.2R.1Ç0.A10 0- .1P4OSTO SALVA VIDLUAZ SE FORÇA - POSTO SALVA VIDAS 0,00 3.877,15 3.877,15 0,00
760 3.2.10.100.15 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 0,00 11.500,00 11.500,00 0,00
INTE36R4N3E.2T.10.100.16 INTERNET 0,00 474,75 474,75 0,00
759 3.2.10.100.17 LICENÇAS DE SOFTWARE 0,00 1.647,37 1.647,37 0,00
LUZ5 6E2 F3O.2R.1Ç0.A10 0- .1M8ARANDUBA LUZ E FORÇA - MARANDUBA 0,00 257,60 257,60 0,00
354 3.2.10.100.19 LUZ E FORÇA - SEDE 0,00 4.177,70 4.177,70 0,00
LUZ7 4E7 F3O.2R.1Ç0.A10-0 T.2E0NORIO LUZ E FORÇA- TENORIO 0,00 104,94 104,94 0,00
313 3.2.10.100.21 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0,00 2.185,50 2.185,50 0,00
MAN32U1TE3.N2.1Ç0Ã.1O00 .E22 REPARO MANUTENÇÃO E REPARO 0,00 20.684,25 20.684,25 0,00
359 3.2.10.100.23 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 0,00 3.847,33 3.847,33 0,00
MAT3E60RI3A.2L.1 0D.1E0 0H.2I4GIENE E LIMPEZMAATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA 0,00 5.963,61 5.963,61 0,00
767 3.2.10.100.25 MENSALIDADE ASSOCIAÇÃO COMERCIAL 0,00 167,39 167,39 0,00
PED3A1G6 I3O.2 .E10L.1E0T0.R27ONICO PEDAGIO ELETRONICO 0,00 182,19 182,19 0,00
326 3.2.10.100.28 PREMIO E SEGUROS 0,00 3.745,06 3.745,06 0,00
DES7P7E1S3A.2S.1 0C.1O0M0.2 9CARTORIO DESPESAS COM CARTORIO 0,00 634,59 634,59 0,00
357 3.2.10.100.3 ÁGUA E ESGOTO - MARANDUBA 0,00 2.884,53 2.884,53 0,00
TEL3E2F2O3N.2E.10.100.30 TELEFONE 0,00 2.540,71 2.540,71 0,00
362 3.2.10.100.31 TRANSPORTE DE VALORES - RECOLHIMENTO DE MALOTE 0,00 51.424,87 51.424,87 0,00
ALU3G42UE3I.2S.1 D0.1E0 0M.3A3QUINAS EQUIPAALMUGEUNEITSO DSE MAQUINAS EQUIPAMENTOS 0,00 18.065,68 18.065,68 0,00
314 3.2.10.100.33 DESPESAS COM VIAGENS 0,00 270,00 270,00 0,00
PRO7P74AG3.A2.N10D.1A0 0E.3 4PUBLICIDADE PROPAGANDA E PUBLICIDADE 0,00 4.353,82 4.353,82 0,00
355 3.2.10.100.4 ÁGUA E ESGOTO - PEREQUE AÇU 0,00 3.663,45 3.663,45 0,00
ÁGU3A58 E3 .E2S.1G0.1O0T0.O5 - PRAIA GRANDÁEGUA E ESGOTO - PRAIA GRANDE 0,00 635,62 635,62 0,00
366 3.2.10.100.6 ASSINATURA DIGITAL 0,00 658,00 658,00 0,00
COM29B2U3S.T2.Í1V0.E10L0 .E8 LUBRIFICANTESCOMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES 0,00 2.852,10 2.852,10 0,00
772 3.2.10.100.9 CORREIOS E SEDEX 0,00 17,50 17,50 0,00
DES3P29ES3A.2S. 2COM PESSOAL DESPESAS COM PESSOAL 0,00 1.302.620,03 1.302.620,03 0,00
330 3.2.20.1 PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO 0,00 1.060.132,12 1.060.132,12 0,00
SAL3Á3R1IO3.2S.2 E0. 1O00R.1DENADOS SALÁRIOS E ORDENADOS 0,00 773.067,27 773.067,27 0,00
335 3.2.20.100.5 FÉRIAS 0,00 30.517,17 30.517,17 0,00
IND3E3N8I3Z.A2.Ç20Õ.1E00S.8 E AVISO PRÉVIOINDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO 0,00 7.997,10 7.997,10 0,00
492 3.2.20.101.0 VALE TRANSPORTE 0,00 18.658,34 18.658,34 0,00
CUR4S99OS3. 2P.2A0R.1A01 .C10APACITAÇÃO DOC UPRESOSSS POAARAL CAPACITAÇÃO DO PESSOAL 0,00 13.405,60 13.405,60 0,00
616 3.2.20.101.11 DESPESAS COM ADICIONAL NOTURNO 0,00 5.931,47 5.931,47 0,00
DES6P3E4S3A.2S.2 0C.1O0M1.1 2HORA EXTRA DESPESAS COM HORA EXTRA 0,00 36.911,91 36.911,91 0,00
715 3.2.20.101.13 DESPESA COM ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 0,00 8.581,16 8.581,16 0,00
CES7T7A6 B3.A2.S20I.C10A1.15 CESTA BASICA 0,00 56.301,00 56.301,00 0,00
Sistema licenciado para COMPANHIA MUNICIPAL DE TURISMO DE UBATUBA COMTUR

Valores extraídos · página 4

Linha	Descrição e evidência	Valores por coluna
6	PARCELAMENTO INSS Nº 619027444 Texto original e alertas 756 2.1.40.102.9 PARCELAMENTO INSS Nº 619027444 25.395,96C 25.395,96 0,00 0,00	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 25.395,96 C Coluna 2 · debitoR$ 25.395,96 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
7	OBR18IG5A2Ç.1Õ.5ES TRABALHISTA EO PBRRIEGVAIÇDÕEESN TCRIAÁBRAILAHISTA E PREVIDENCIÁRIA Texto original e alertas OBR18IG5A2Ç.1Õ.5ES TRABALHISTA EO PBRRIEGVAIÇDÕEESN TCRIAÁBRAILAHISTA E PREVIDENCIÁRIA 1.767.852,38C 944.043,23 4.241.973,66 5.065.782,81C linha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 1.767.852,38 C Coluna 2 · nao mapeadoR$ 944.043,23 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 4.241.973,66 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 5.065.782,81 C
8	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL Texto original e alertas 186 2.1.50.1 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL 676,18D 839.220,12 846.631,39 6.735,09C	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 676,18 D Coluna 2 · debitoR$ 839.220,12 Coluna 3 · creditoR$ 846.631,39 Coluna 4 · saldo atualR$ 6.735,09 C
9	SAL1Á8R7IO2.1S.5 E0. 1O00R.1DENADOS A PAGSAARLÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Texto original e alertas SAL1Á8R7IO2.1S.5 E0. 1O00R.1DENADOS A PAGSAARLÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 676,18D 831.527,88 838.046,29 5.842,23C linha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 676,18 D Coluna 2 · nao mapeadoR$ 831.527,88 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 838.046,29 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 5.842,23 C
10	RESCIÃO A PAGAR Texto original e alertas 189 2.1.50.100.3 RESCIÃO A PAGAR 0,00 7.692,24 8.585,10 892,86C	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00 Coluna 2 · debitoR$ 7.692,24 Coluna 3 · creditoR$ 8.585,10 Coluna 4 · saldo atualR$ 892,86 C
11	OBR19IG0A2Ç.1Õ.5E0S.2 SOCIAIS OBRIGAÇÕES SOCIAIS Texto original e alertas OBR19IG0A2Ç.1Õ.5E0S.2 SOCIAIS OBRIGAÇÕES SOCIAIS 1.365.719,67C 104.823,11 3.395.342,27 4.656.238,83C linha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 1.365.719,67 C Coluna 2 · nao mapeadoR$ 104.823,11 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 3.395.342,27 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 4.656.238,83 C
12	INSS A RECOLHER Texto original e alertas 191 2.1.50.200.1 INSS A RECOLHER 1.365.719,67C 104.823,11 3.333.521,25 4.594.417,81C	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 1.365.719,67 C Coluna 2 · debitoR$ 104.823,11 Coluna 3 · creditoR$ 3.333.521,25 Coluna 4 · saldo atualR$ 4.594.417,81 C
13	FGT1S9 2A 2R.1E.5C0.O20L0H.2ER FGTS A RECOLHER Texto original e alertas FGT1S9 2A 2R.1E.5C0.O20L0H.2ER FGTS A RECOLHER 0,00 0,00 61.821,02 61.821,02C linha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 61.821,02 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 61.821,02 C
14	PROVISÕES Texto original e alertas 193 2.1.50.3 PROVISÕES 402.808,89C 0,00 0,00 402.808,89C	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 402.808,89 C Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 402.808,89 C
15	PRO1V94IS2Õ.1E.5S0 .3P0A0.R1A FÉRIAS PROVISÕES PARA FÉRIAS Texto original e alertas PRO1V94IS2Õ.1E.5S0 .3P0A0.R1A FÉRIAS PROVISÕES PARA FÉRIAS 161.333,90C 0,00 0,00 161.333,90C linha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 161.333,90 C Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 161.333,90 C
16	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO Texto original e alertas 195 2.1.50.300.2 PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO 205.556,03C 0,00 0,00 205.556,03C	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 205.556,03 C Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 205.556,03 C
17	FGT1S9 8SO2.B1.R50E.3 0P0R.5OVISÕES PARA FFÉGRTSI ASOSBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS Texto original e alertas FGT1S9 8SO2.B1.R50E.3 0P0R.5OVISÕES PARA FFÉGRTSI ASOSBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS 35.918,96C 0,00 0,00 35.918,96C linha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 35.918,96 C Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 35.918,96 C
18	OUTRAS OBRIGAÇÕES Texto original e alertas 200 2.1.6 OUTRAS OBRIGAÇÕES 624,89C 0,00 0,00 624,89C	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 624,89 C Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 624,89 C
19	SEG2U05RO2.S1.60.5 SEGUROS Texto original e alertas SEG2U05RO2.S1.60.5 SEGUROS 624,89C 0,00 0,00 624,89C linha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 624,89 C Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 624,89 C
20	SEGUROS A PAGAR Texto original e alertas 751 2.1.60.500.1 SEGUROS A PAGAR 624,89C 0,00 0,00 624,89C	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 624,89 C Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 624,89 C
21	PAT2R42IM2Ô.3NIO LÍQUIDO PATRIMÔNIO LÍQUIDO Texto original e alertas PAT2R42IM2Ô.3NIO LÍQUIDO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 3.289.866,68D 8.451.867,12 4.225.933,56 7.515.800,24D linha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 3.289.866,68 D Coluna 2 · nao mapeadoR$ 8.451.867,12 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 4.225.933,56 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 7.515.800,24 D
22	CAPITAL SOCIAL Texto original e alertas 243 2.3.1 CAPITAL SOCIAL 300.000,00C 0,00 0,00 300.000,00C	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 300.000,00 C Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 300.000,00 C
23	CAP2I4T4AL2. 3S.1U0B.1SCRITO CAPITAL SUBSCRITO Texto original e alertas CAP2I4T4AL2. 3S.1U0B.1SCRITO CAPITAL SUBSCRITO 300.000,00C 0,00 0,00 300.000,00C linha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 300.000,00 C Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 300.000,00 C
24	CAPITAL SOCIAL Texto original e alertas 245 2.3.10.100.1 CAPITAL SOCIAL 300.000,00C 0,00 0,00 300.000,00C	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 300.000,00 C Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 300.000,00 C
25	RES2E5R7V2A.3S.4 DE LUCROS RESERVAS DE LUCROS Texto original e alertas RES2E5R7V2A.3S.4 DE LUCROS RESERVAS DE LUCROS 60.000,00C 0,00 0,00 60.000,00C linha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 60.000,00 C Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 60.000,00 C
26	RESERVA LEGAL Texto original e alertas 258 2.3.40.6 RESERVA LEGAL 60.000,00C 0,00 0,00 60.000,00C	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 60.000,00 C Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 60.000,00 C
27	LUC2R64OS2 .O3.5U PREJUÍZOS ACUMLUULCARODSO OSU PREJUÍZOS ACUMULADOS Texto original e alertas LUC2R64OS2 .O3.5U PREJUÍZOS ACUMLUULCARODSO OSU PREJUÍZOS ACUMULADOS 3.649.866,68D 8.451.867,12 4.225.933,56 7.875.800,24D linha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 3.649.866,68 D Coluna 2 · nao mapeadoR$ 8.451.867,12 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 4.225.933,56 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 7.875.800,24 D
28	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS Texto original e alertas 265 2.3.50.1 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 3.649.866,68D 8.451.867,12 4.225.933,56 7.875.800,24D	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 3.649.866,68 D Coluna 2 · debitoR$ 8.451.867,12 Coluna 3 · creditoR$ 4.225.933,56 Coluna 4 · saldo atualR$ 7.875.800,24 D
29	(-) P2R67EJ2U.3Í.5Z0O.10S0 .D2O PÉRIODO (-) PREJUÍZOS DO PÉRIODO Texto original e alertas (-) P2R67EJ2U.3Í.5Z0O.10S0 .D2O PÉRIODO (-) PREJUÍZOS DO PÉRIODO 0,00 4.225.933,56 4.225.933,56 0,00 linha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 4.225.933,56 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 4.225.933,56 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 0,00
30	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS Texto original e alertas 523 2.3.50.100.5 (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS 3.649.866,68D 4.225.933,56 0,00 7.875.800,24D	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 3.649.866,68 D Coluna 2 · debitoR$ 4.225.933,56 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 7.875.800,24 D
31	CON26T9AS3 DE RESULTADOS -C COUNTSATSO DSE REE DSUELSTPADEOSSA -S CUSTOS E DESPESAS Texto original e alertas CON26T9AS3 DE RESULTADOS -C COUNTSATSO DSE REE DSUELSTPADEOSSA -S CUSTOS E DESPESAS 0,00 1.475.440,48 1.475.440,48 0,00 linha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 1.475.440,48 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 1.475.440,48 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 0,00
32	CUSTOS Texto original e alertas 500 3.1 CUSTOS 0,00 24.218,82 24.218,82 0,00	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00 Coluna 2 · debitoR$ 24.218,82 Coluna 3 · creditoR$ 24.218,82 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
33	CUS2T83OS3 .I1N.2DIRETOS DE PRODCUUÇSÃTOOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO Texto original e alertas CUS2T83OS3 .I1N.2DIRETOS DE PRODCUUÇSÃTOOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO 0,00 24.218,82 24.218,82 0,00 linha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 24.218,82 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 24.218,82 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 0,00
34	DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES Texto original e alertas 289 3.1.20.6 DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES 0,00 24.218,82 24.218,82 0,00	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00 Coluna 2 · debitoR$ 24.218,82 Coluna 3 · creditoR$ 24.218,82 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
35	DEP2R91EC3I.1A.2Ç0Ã.6O00.1 DEPRECIAÇÃO Texto original e alertas DEP2R91EC3I.1A.2Ç0Ã.6O00.1 DEPRECIAÇÃO 0,00 24.218,82 24.218,82 0,00 linha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 24.218,82 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 24.218,82 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 0,00
36	DESPESAS OPERACIONAIS Texto original e alertas 295 3.2 DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 1.451.121,66 1.451.121,66 0,00	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00 Coluna 2 · debitoR$ 1.451.121,66 Coluna 3 · creditoR$ 1.451.121,66 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
37	DES2P96ES3A.2S. 1GERAIS DESPESAS GERAIS Texto original e alertas DES2P96ES3A.2S. 1GERAIS DESPESAS GERAIS 0,00 148.501,63 148.501,63 0,00 linha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 148.501,63 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 148.501,63 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 0,00
38	DESPESAS ADMINISTRATIVA Texto original e alertas 297 3.2.10.1 DESPESAS ADMINISTRATIVA 0,00 148.501,63 148.501,63 0,00	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00 Coluna 2 · debitoR$ 148.501,63 Coluna 3 · creditoR$ 148.501,63 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
39	DES7P6E9S3A.2 .C10O.1M00 .E11PI DESPESA COM EPI Texto original e alertas DES7P6E9S3A.2 .C10O.1M00 .E11PI DESPESA COM EPI 0,00 953,00 953,00 0,00 linha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 953,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 953,00 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 0,00
40	DESPESAS COM USO E CONSUMO Texto original e alertas 512 3.2.10.100.13 DESPESAS COM USO E CONSUMO 0,00 732,92 732,92 0,00	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00 Coluna 2 · debitoR$ 732,92 Coluna 3 · creditoR$ 732,92 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
41	LUZ7 7E3 F3O.2R.1Ç0.A10 0- .1P4OSTO SALVA VIDLUAZ SE FORÇA - POSTO SALVA VIDAS Texto original e alertas LUZ7 7E3 F3O.2R.1Ç0.A10 0- .1P4OSTO SALVA VIDLUAZ SE FORÇA - POSTO SALVA VIDAS 0,00 3.877,15 3.877,15 0,00 linha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 3.877,15 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 3.877,15 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 0,00
42	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Texto original e alertas 760 3.2.10.100.15 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 0,00 11.500,00 11.500,00 0,00	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00 Coluna 2 · debitoR$ 11.500,00 Coluna 3 · creditoR$ 11.500,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
43	INTE36R4N3E.2T.10.100.16 INTERNET Texto original e alertas INTE36R4N3E.2T.10.100.16 INTERNET 0,00 474,75 474,75 0,00 linha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 474,75 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 474,75 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 0,00
44	LICENÇAS DE SOFTWARE Texto original e alertas 759 3.2.10.100.17 LICENÇAS DE SOFTWARE 0,00 1.647,37 1.647,37 0,00	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00 Coluna 2 · debitoR$ 1.647,37 Coluna 3 · creditoR$ 1.647,37 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
45	LUZ5 6E2 F3O.2R.1Ç0.A10 0- .1M8ARANDUBA LUZ E FORÇA - MARANDUBA Texto original e alertas LUZ5 6E2 F3O.2R.1Ç0.A10 0- .1M8ARANDUBA LUZ E FORÇA - MARANDUBA 0,00 257,60 257,60 0,00 linha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 257,60 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 257,60 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 0,00
46	LUZ E FORÇA - SEDE Texto original e alertas 354 3.2.10.100.19 LUZ E FORÇA - SEDE 0,00 4.177,70 4.177,70 0,00	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00 Coluna 2 · debitoR$ 4.177,70 Coluna 3 · creditoR$ 4.177,70 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
47	LUZ7 4E7 F3O.2R.1Ç0.A10-0 T.2E0NORIO LUZ E FORÇA- TENORIO Texto original e alertas LUZ7 4E7 F3O.2R.1Ç0.A10-0 T.2E0NORIO LUZ E FORÇA- TENORIO 0,00 104,94 104,94 0,00 linha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 104,94 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 104,94 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 0,00
48	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Texto original e alertas 313 3.2.10.100.21 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0,00 2.185,50 2.185,50 0,00	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00 Coluna 2 · debitoR$ 2.185,50 Coluna 3 · creditoR$ 2.185,50 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
49	MAN32U1TE3.N2.1Ç0Ã.1O00 .E22 REPARO MANUTENÇÃO E REPARO Texto original e alertas MAN32U1TE3.N2.1Ç0Ã.1O00 .E22 REPARO MANUTENÇÃO E REPARO 0,00 20.684,25 20.684,25 0,00 linha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 20.684,25 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 20.684,25 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 0,00
50	MATERIAL DE ESCRITÓRIO Texto original e alertas 359 3.2.10.100.23 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 0,00 3.847,33 3.847,33 0,00	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00 Coluna 2 · debitoR$ 3.847,33 Coluna 3 · creditoR$ 3.847,33 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
51	MAT3E60RI3A.2L.1 0D.1E0 0H.2I4GIENE E LIMPEZMAATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA Texto original e alertas MAT3E60RI3A.2L.1 0D.1E0 0H.2I4GIENE E LIMPEZMAATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA 0,00 5.963,61 5.963,61 0,00 linha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 5.963,61 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 5.963,61 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 0,00
52	MENSALIDADE ASSOCIAÇÃO COMERCIAL Texto original e alertas 767 3.2.10.100.25 MENSALIDADE ASSOCIAÇÃO COMERCIAL 0,00 167,39 167,39 0,00	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00 Coluna 2 · debitoR$ 167,39 Coluna 3 · creditoR$ 167,39 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
53	PED3A1G6 I3O.2 .E10L.1E0T0.R27ONICO PEDAGIO ELETRONICO Texto original e alertas PED3A1G6 I3O.2 .E10L.1E0T0.R27ONICO PEDAGIO ELETRONICO 0,00 182,19 182,19 0,00 linha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 182,19 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 182,19 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 0,00
54	PREMIO E SEGUROS Texto original e alertas 326 3.2.10.100.28 PREMIO E SEGUROS 0,00 3.745,06 3.745,06 0,00	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00 Coluna 2 · debitoR$ 3.745,06 Coluna 3 · creditoR$ 3.745,06 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
55	DES7P7E1S3A.2S.1 0C.1O0M0.2 9CARTORIO DESPESAS COM CARTORIO Texto original e alertas DES7P7E1S3A.2S.1 0C.1O0M0.2 9CARTORIO DESPESAS COM CARTORIO 0,00 634,59 634,59 0,00 linha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 634,59 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 634,59 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 0,00
56	ÁGUA E ESGOTO - MARANDUBA Texto original e alertas 357 3.2.10.100.3 ÁGUA E ESGOTO - MARANDUBA 0,00 2.884,53 2.884,53 0,00	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00 Coluna 2 · debitoR$ 2.884,53 Coluna 3 · creditoR$ 2.884,53 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
57	TEL3E2F2O3N.2E.10.100.30 TELEFONE Texto original e alertas TEL3E2F2O3N.2E.10.100.30 TELEFONE 0,00 2.540,71 2.540,71 0,00 linha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 2.540,71 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 2.540,71 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 0,00
58	TRANSPORTE DE VALORES - RECOLHIMENTO DE MALOTE Texto original e alertas 362 3.2.10.100.31 TRANSPORTE DE VALORES - RECOLHIMENTO DE MALOTE 0,00 51.424,87 51.424,87 0,00	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00 Coluna 2 · debitoR$ 51.424,87 Coluna 3 · creditoR$ 51.424,87 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
59	ALU3G42UE3I.2S.1 D0.1E0 0M.3A3QUINAS EQUIPAALMUGEUNEITSO DSE MAQUINAS EQUIPAMENTOS Texto original e alertas ALU3G42UE3I.2S.1 D0.1E0 0M.3A3QUINAS EQUIPAALMUGEUNEITSO DSE MAQUINAS EQUIPAMENTOS 0,00 18.065,68 18.065,68 0,00 linha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 18.065,68 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 18.065,68 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 0,00
60	DESPESAS COM VIAGENS Texto original e alertas 314 3.2.10.100.33 DESPESAS COM VIAGENS 0,00 270,00 270,00 0,00	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00 Coluna 2 · debitoR$ 270,00 Coluna 3 · creditoR$ 270,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
61	PRO7P74AG3.A2.N10D.1A0 0E.3 4PUBLICIDADE PROPAGANDA E PUBLICIDADE Texto original e alertas PRO7P74AG3.A2.N10D.1A0 0E.3 4PUBLICIDADE PROPAGANDA E PUBLICIDADE 0,00 4.353,82 4.353,82 0,00 linha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 4.353,82 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 4.353,82 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 0,00
62	ÁGUA E ESGOTO - PEREQUE AÇU Texto original e alertas 355 3.2.10.100.4 ÁGUA E ESGOTO - PEREQUE AÇU 0,00 3.663,45 3.663,45 0,00	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00 Coluna 2 · debitoR$ 3.663,45 Coluna 3 · creditoR$ 3.663,45 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
63	ÁGU3A58 E3 .E2S.1G0.1O0T0.O5 - PRAIA GRANDÁEGUA E ESGOTO - PRAIA GRANDE Texto original e alertas ÁGU3A58 E3 .E2S.1G0.1O0T0.O5 - PRAIA GRANDÁEGUA E ESGOTO - PRAIA GRANDE 0,00 635,62 635,62 0,00 linha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 635,62 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 635,62 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 0,00
64	ASSINATURA DIGITAL Texto original e alertas 366 3.2.10.100.6 ASSINATURA DIGITAL 0,00 658,00 658,00 0,00	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00 Coluna 2 · debitoR$ 658,00 Coluna 3 · creditoR$ 658,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
65	COM29B2U3S.T2.Í1V0.E10L0 .E8 LUBRIFICANTESCOMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES Texto original e alertas COM29B2U3S.T2.Í1V0.E10L0 .E8 LUBRIFICANTESCOMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES 0,00 2.852,10 2.852,10 0,00 linha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 2.852,10 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 2.852,10 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 0,00
66	CORREIOS E SEDEX Texto original e alertas 772 3.2.10.100.9 CORREIOS E SEDEX 0,00 17,50 17,50 0,00	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00 Coluna 2 · debitoR$ 17,50 Coluna 3 · creditoR$ 17,50 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
67	DES3P29ES3A.2S. 2COM PESSOAL DESPESAS COM PESSOAL Texto original e alertas DES3P29ES3A.2S. 2COM PESSOAL DESPESAS COM PESSOAL 0,00 1.302.620,03 1.302.620,03 0,00 linha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 1.302.620,03 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 1.302.620,03 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 0,00
68	PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO Texto original e alertas 330 3.2.20.1 PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO 0,00 1.060.132,12 1.060.132,12 0,00	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00 Coluna 2 · debitoR$ 1.060.132,12 Coluna 3 · creditoR$ 1.060.132,12 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
69	SAL3Á3R1IO3.2S.2 E0. 1O00R.1DENADOS SALÁRIOS E ORDENADOS Texto original e alertas SAL3Á3R1IO3.2S.2 E0. 1O00R.1DENADOS SALÁRIOS E ORDENADOS 0,00 773.067,27 773.067,27 0,00 linha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 773.067,27 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 773.067,27 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 0,00
70	FÉRIAS Texto original e alertas 335 3.2.20.100.5 FÉRIAS 0,00 30.517,17 30.517,17 0,00	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00 Coluna 2 · debitoR$ 30.517,17 Coluna 3 · creditoR$ 30.517,17 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
71	IND3E3N8I3Z.A2.Ç20Õ.1E00S.8 E AVISO PRÉVIOINDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO Texto original e alertas IND3E3N8I3Z.A2.Ç20Õ.1E00S.8 E AVISO PRÉVIOINDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO 0,00 7.997,10 7.997,10 0,00 linha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 7.997,10 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 7.997,10 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 0,00
72	VALE TRANSPORTE Texto original e alertas 492 3.2.20.101.0 VALE TRANSPORTE 0,00 18.658,34 18.658,34 0,00	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00 Coluna 2 · debitoR$ 18.658,34 Coluna 3 · creditoR$ 18.658,34 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
73	CUR4S99OS3. 2P.2A0R.1A01 .C10APACITAÇÃO DOC UPRESOSSS POAARAL CAPACITAÇÃO DO PESSOAL Texto original e alertas CUR4S99OS3. 2P.2A0R.1A01 .C10APACITAÇÃO DOC UPRESOSSS POAARAL CAPACITAÇÃO DO PESSOAL 0,00 13.405,60 13.405,60 0,00 linha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 13.405,60 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 13.405,60 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 0,00
74	DESPESAS COM ADICIONAL NOTURNO Texto original e alertas 616 3.2.20.101.11 DESPESAS COM ADICIONAL NOTURNO 0,00 5.931,47 5.931,47 0,00	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00 Coluna 2 · debitoR$ 5.931,47 Coluna 3 · creditoR$ 5.931,47 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
75	DES6P3E4S3A.2S.2 0C.1O0M1.1 2HORA EXTRA DESPESAS COM HORA EXTRA Texto original e alertas DES6P3E4S3A.2S.2 0C.1O0M1.1 2HORA EXTRA DESPESAS COM HORA EXTRA 0,00 36.911,91 36.911,91 0,00 linha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 36.911,91 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 36.911,91 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 0,00
76	DESPESA COM ADICIONAL DE PERICULOSIDADE Texto original e alertas 715 3.2.20.101.13 DESPESA COM ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 0,00 8.581,16 8.581,16 0,00	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00 Coluna 2 · debitoR$ 8.581,16 Coluna 3 · creditoR$ 8.581,16 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
77	CES7T7A6 B3.A2.S20I.C10A1.15 CESTA BASICA Texto original e alertas CES7T7A6 B3.A2.S20I.C10A1.15 CESTA BASICA 0,00 56.301,00 56.301,00 0,00 linha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 56.301,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 56.301,00 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 0,00

Identificador SHA-256: 831fd79e96a5260ce473d6dcb2c821fa982d715f1bedb0564817f19f3f07eb9d