Companhia Municipal de Turismo de Ubatuba
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Balancete · 2019

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MARGIN
Folha: 13
BALANCETE 3º TRIMESTRE DE 2019
Ref. 07/2019 a 09/2019
COMPANHIA MUNICIPAL DE TURISMO DE UBATUBA COMTUR Emissão: 27/03/2020 - 15:37:27
Rua Madame Janina 28, Pereque Açu, Ubatuba/SP - CEP 11680-000 / 66.736.018/0001-64 / NIRE: 35300131801
CONTA TÍTULO C.R. SALDO ANT DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL
5.1.01.02.1.0017 Material de Uso e Consumo 157 0,00 3.322,94 3.322,94 0,00
5.1.01.02.1.0019 Manutenção de Veiculos 159 0,00 4.162,29 4.162,29 0,00
5.1.01.02.1.0020 Manutenção e Reparo Predial/Edif. 160 0,00 6.085,00 6.085,00 0,00
5.1.01.02.1.0021 Despesas Com Viagens 161 0,00 6.939,33 6.939,33 0,00
5.1.01.02.1.0024 Eventos e Festas 196 0,00 11.461,20 11.461,20 0,00
5.1.01.02.1.0026 Locação de Maq. e Equip. para Eventos 198 0,00 9.200,00 9.200,00 0,00
5.1.01.02.1.0027 Material de Construção 199 0,00 13.757,36 13.757,36 0,00
5.1.01.02.1.0030 Tarifas e Taxas Bancarias 208 0,00 5.260,60 5.260,60 0,00
5.1.01.02.1.0031 Estacionamentos e Pedagios 210 0,00 1.030,24 1.030,24 0,00
5.1.01.02.1.0032 Manutenção Estagiarios 211 0,00 2.412,00 2.412,00 0,00
5.1.01.02.1.0033 Licenciamento, IPVA, DPVAT e Multa 212 0,00 6.978,17 6.978,17 0,00
5.1.01.02.1.0034 GRU e Impostos relacionados 218 0,00 64,26 64,26 0,00
5.1.01.02.1.0035 Seguros 1375 0,00 3.495,96 3.495,96 0,00
5.1.01.02.1.0038 Serviços de Construção 1391 0,00 27.850,50 27.850,50 0,00
5.1.01.02.1.0040 Graficas e Confecções 1399 0,00 722,75 722,75 0,00
5.1.01.02.1.0043 Material para Veiculos 1446 0,00 1.165,10 1.165,10 0,00
5.1.01.02.1.0044 Equipamentos Proteção Individual - EPI 1448 0,00 225,00 225,00 0,00
5.1.01.02.1.0047 Licenças de Software 1534 0,00 1.603,59 1.603,59 0,00
5.1.01.02.1.0048 Despesas com Teatro Municipal 1537 0,00 14.979,93 14.979,93 0,00
5.1.01.02.1.0049 Despesas com Correios 1541 0,00 64,00 64,00 0,00
5.1.01.03 DESPESAS TRIBUTÁRIAS 111 0,00 892,49 892,49 0,00
5.1.01.03.1 DESPESAS TRIBUTÁRIAS 1499 0,00 892,49 892,49 0,00
5.1.01.03.1.0001 Taxas/Anuidades de Orgãos de Regul. 163 0,00 171,69 171,69 0,00
5.1.01.03.1.0002 DARF e DARE 1376 0,00 720,80 720,80 0,00
5.1.01.04 DEPRECIAÇÕES 112 0,00 19.617,47 19.617,47 0,00
5.1.01.04.1 DEPRECIAÇÕES 1500 0,00 19.617,47 19.617,47 0,00
5.1.01.04.1.0001 Depreciação Equip. de Informática 164 0,00 5.708,94 5.708,94 0,00
5.1.01.04.1.0002 Depreciação de Moveis e Utensilios 165 0,00 861,96 861,96 0,00
5.1.01.04.1.0003 Depreciação de Veiculos 166 0,00 10.258,35 10.258,35 0,00
5.1.01.04.1.0004 Depreciação de Instalações 167 0,00 2.597,69 2.597,69 0,00
5.1.01.04.1.0005 Depreciação de Maquinas e Equip. 168 0,00 190,53 190,53 0,00
5.1.02 DESPESAS NAO OPERACIONAIS 1409 0,00 11.100,00 11.100,00 0,00
5.1.02.01 DESPESAS NAO OPERACIONAIS 1505 0,00 11.100,00 11.100,00 0,00

Valores extraídos · página 13

LinhaDescrição e evidênciaValores por coluna
8Material de Uso e Consumo
Texto original e alertas

5.1.01.02.1.0017 Material de Uso e Consumo 157 0,00 3.322,94 3.322,94 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 3.322,94
Coluna 3 · creditoR$ 3.322,94
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
9Manutenção de Veiculos
Texto original e alertas

5.1.01.02.1.0019 Manutenção de Veiculos 159 0,00 4.162,29 4.162,29 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 4.162,29
Coluna 3 · creditoR$ 4.162,29
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
10Manutenção e Reparo Predial/Edif.
Texto original e alertas

5.1.01.02.1.0020 Manutenção e Reparo Predial/Edif. 160 0,00 6.085,00 6.085,00 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 6.085,00
Coluna 3 · creditoR$ 6.085,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
11Despesas Com Viagens
Texto original e alertas

5.1.01.02.1.0021 Despesas Com Viagens 161 0,00 6.939,33 6.939,33 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 6.939,33
Coluna 3 · creditoR$ 6.939,33
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
12Eventos e Festas
Texto original e alertas

5.1.01.02.1.0024 Eventos e Festas 196 0,00 11.461,20 11.461,20 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 11.461,20
Coluna 3 · creditoR$ 11.461,20
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
13Locação de Maq. e Equip. para Eventos
Texto original e alertas

5.1.01.02.1.0026 Locação de Maq. e Equip. para Eventos 198 0,00 9.200,00 9.200,00 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 9.200,00
Coluna 3 · creditoR$ 9.200,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
14Material de Construção
Texto original e alertas

5.1.01.02.1.0027 Material de Construção 199 0,00 13.757,36 13.757,36 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 13.757,36
Coluna 3 · creditoR$ 13.757,36
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
15Tarifas e Taxas Bancarias
Texto original e alertas

5.1.01.02.1.0030 Tarifas e Taxas Bancarias 208 0,00 5.260,60 5.260,60 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 5.260,60
Coluna 3 · creditoR$ 5.260,60
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
16Estacionamentos e Pedagios
Texto original e alertas

5.1.01.02.1.0031 Estacionamentos e Pedagios 210 0,00 1.030,24 1.030,24 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 1.030,24
Coluna 3 · creditoR$ 1.030,24
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
17Manutenção Estagiarios
Texto original e alertas

5.1.01.02.1.0032 Manutenção Estagiarios 211 0,00 2.412,00 2.412,00 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 2.412,00
Coluna 3 · creditoR$ 2.412,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
18Licenciamento, IPVA, DPVAT e Multa
Texto original e alertas

5.1.01.02.1.0033 Licenciamento, IPVA, DPVAT e Multa 212 0,00 6.978,17 6.978,17 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 6.978,17
Coluna 3 · creditoR$ 6.978,17
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
19GRU e Impostos relacionados
Texto original e alertas

5.1.01.02.1.0034 GRU e Impostos relacionados 218 0,00 64,26 64,26 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 64,26
Coluna 3 · creditoR$ 64,26
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
20Seguros
Texto original e alertas

5.1.01.02.1.0035 Seguros 1375 0,00 3.495,96 3.495,96 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 3.495,96
Coluna 3 · creditoR$ 3.495,96
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
21Serviços de Construção
Texto original e alertas

5.1.01.02.1.0038 Serviços de Construção 1391 0,00 27.850,50 27.850,50 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 27.850,50
Coluna 3 · creditoR$ 27.850,50
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
22Graficas e Confecções
Texto original e alertas

5.1.01.02.1.0040 Graficas e Confecções 1399 0,00 722,75 722,75 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 722,75
Coluna 3 · creditoR$ 722,75
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
23Material para Veiculos
Texto original e alertas

5.1.01.02.1.0043 Material para Veiculos 1446 0,00 1.165,10 1.165,10 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 1.165,10
Coluna 3 · creditoR$ 1.165,10
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
24Equipamentos Proteção Individual - EPI
Texto original e alertas

5.1.01.02.1.0044 Equipamentos Proteção Individual - EPI 1448 0,00 225,00 225,00 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 225,00
Coluna 3 · creditoR$ 225,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
25Licenças de Software
Texto original e alertas

5.1.01.02.1.0047 Licenças de Software 1534 0,00 1.603,59 1.603,59 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 1.603,59
Coluna 3 · creditoR$ 1.603,59
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
26Despesas com Teatro Municipal
Texto original e alertas

5.1.01.02.1.0048 Despesas com Teatro Municipal 1537 0,00 14.979,93 14.979,93 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 14.979,93
Coluna 3 · creditoR$ 14.979,93
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
27Despesas com Correios
Texto original e alertas

5.1.01.02.1.0049 Despesas com Correios 1541 0,00 64,00 64,00 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 64,00
Coluna 3 · creditoR$ 64,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
28DESPESAS TRIBUTÁRIAS
Texto original e alertas

5.1.01.03 DESPESAS TRIBUTÁRIAS 111 0,00 892,49 892,49 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 892,49
Coluna 3 · creditoR$ 892,49
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
29DESPESAS TRIBUTÁRIAS
Texto original e alertas

5.1.01.03.1 DESPESAS TRIBUTÁRIAS 1499 0,00 892,49 892,49 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 892,49
Coluna 3 · creditoR$ 892,49
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
30Taxas/Anuidades de Orgãos de Regul.
Texto original e alertas

5.1.01.03.1.0001 Taxas/Anuidades de Orgãos de Regul. 163 0,00 171,69 171,69 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 171,69
Coluna 3 · creditoR$ 171,69
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
31DARF e DARE
Texto original e alertas

5.1.01.03.1.0002 DARF e DARE 1376 0,00 720,80 720,80 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 720,80
Coluna 3 · creditoR$ 720,80
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
32DEPRECIAÇÕES
Texto original e alertas

5.1.01.04 DEPRECIAÇÕES 112 0,00 19.617,47 19.617,47 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 19.617,47
Coluna 3 · creditoR$ 19.617,47
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
33DEPRECIAÇÕES
Texto original e alertas

5.1.01.04.1 DEPRECIAÇÕES 1500 0,00 19.617,47 19.617,47 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 19.617,47
Coluna 3 · creditoR$ 19.617,47
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
34Depreciação Equip. de Informática
Texto original e alertas

5.1.01.04.1.0001 Depreciação Equip. de Informática 164 0,00 5.708,94 5.708,94 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 5.708,94
Coluna 3 · creditoR$ 5.708,94
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
35Depreciação de Moveis e Utensilios
Texto original e alertas

5.1.01.04.1.0002 Depreciação de Moveis e Utensilios 165 0,00 861,96 861,96 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 861,96
Coluna 3 · creditoR$ 861,96
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
36Depreciação de Veiculos
Texto original e alertas

5.1.01.04.1.0003 Depreciação de Veiculos 166 0,00 10.258,35 10.258,35 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 10.258,35
Coluna 3 · creditoR$ 10.258,35
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
37Depreciação de Instalações
Texto original e alertas

5.1.01.04.1.0004 Depreciação de Instalações 167 0,00 2.597,69 2.597,69 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 2.597,69
Coluna 3 · creditoR$ 2.597,69
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
38Depreciação de Maquinas e Equip.
Texto original e alertas

5.1.01.04.1.0005 Depreciação de Maquinas e Equip. 168 0,00 190,53 190,53 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 190,53
Coluna 3 · creditoR$ 190,53
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
39DESPESAS NAO OPERACIONAIS
Texto original e alertas

5.1.02 DESPESAS NAO OPERACIONAIS 1409 0,00 11.100,00 11.100,00 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 11.100,00
Coluna 3 · creditoR$ 11.100,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
40DESPESAS NAO OPERACIONAIS
Texto original e alertas

5.1.02.01 DESPESAS NAO OPERACIONAIS 1505 0,00 11.100,00 11.100,00 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 11.100,00
Coluna 3 · creditoR$ 11.100,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00

Identificador SHA-256: 847bfbbadcbe96263df57a52b4945ee263fbb1f28df4cefd46e273c496521342