Companhia Municipal de Turismo de Ubatuba
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Balancete · 2020

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Págira: 14
BALANCETE ANUAL DE 2020
Per. OVOIf2020 a 31112,2020
COMPANHIA MUNICIPAL DE TURISMO DE UBATUBA COMTUR
Rua Madame 28, P«eque UbatubdSP - 11680-0001 35300131801
CONTA TiTUL0 C.R. SALDO ANT DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL
5.1.01.02.1.0043 Material para 'Veicubs 1446 0,00 19.300,84 19.300,84 0,00
5.1.01.02.1.0044 Equipanwtos Proteção Individtal - EPI 1448 opo 25.327,00 25.327,00 0,00
5.1.01.02.1.0045 Despesas com Zona 0,00 17.411,86 17.411,86 0,00
Licenças de SoRvare 1534 0,00 5.240,97 5.240,97 0,00
5.1.01.02.1.0048 [>spesas Teatro 1537 0,00 70.487,91 70.487,91 0,00
5.1.01.02.1.0049 com Correios 1541 0,00 47,70 47,70 0,00
5.1.01.03 DESPESAS TRIBUTÁRIAS 111 0,00 79,36 79,36 0,00
5.1.01.03.1 DESPESAS TRIBUTÁRIAS 1499 0,00 79,36 79,36 0,00
5.1.01.03.1_0001 Taxas/Anuidades de ügãos de Regul. 0,00 79,36 79,36 0,00
5.1.01.04 DEPRECIAÇOES 112 0,00 82.469,88 82.469,88 0,00
5.1.01.04.1 DEPRECIAÇÕES 1500 0,00 92.469,88 82.469,88 0,00
5.1.01 - 04 - f -0001 Depreciação Equip. de Informática 164 0,00 23.697,72 23.697,72 0,00
5.1.01.04.1_0002 Depreci*o de Moveis e Utensilios 0,00 2.585,88 2.585,88 0,00
5.1.01.04.1.0003 Depreciação de Veiculos 166 0,00 41 41.033,40 0,00
5.1.01.04.1.0004 Depreciação de 167 0,00 14.390,76 14.390,76 0,00
5.1.01.04.1.0005 de Maquinas e Equip- 168 0,00 762,12 762.12 0,00
5.1.02 DESPESAS NAO OPERACIONAIS 1409 0,00 8.789,80 8.789,80 0,00
5.1.02.01 DESPESAS NAO OPERACIONAIS 1505 0,00 8.789,80 8.789,80 0,00
s. 1.02.01.1 DESPESAS NAO OPERACIONAIS 1506 0,00 8.789,eo 8.789,80 0,00
5.1.02 . 01 - 1 -0001 Despesas com patrocinio 1410 0,00 8-m,80 8.789,80 0,00

Valores extraídos · página 14

LinhaDescrição e evidênciaValores por coluna
7Material para 'Veicubs
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5.1.01.02.1.0043 Material para 'Veicubs 1446 0,00 19.300,84 19.300,84 0,00

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Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 19.300,84
Coluna 3 · creditoR$ 19.300,84
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85.1.01.02.1.0044 Equipanwtos Proteção Individtal - EPI 1448 opo
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5.1.01.02.1.0044 Equipanwtos Proteção Individtal - EPI 1448 opo 25.327,00 25.327,00 0,00

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Coluna 1 · nao mapeadoR$ 25.327,00
Coluna 2 · nao mapeadoR$ 25.327,00
Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00
9Despesas com Zona
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5.1.01.02.1.0045 Despesas com Zona 0,00 17.411,86 17.411,86 0,00

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Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 17.411,86
Coluna 3 · creditoR$ 17.411,86
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10Licenças de SoRvare 1534
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Licenças de SoRvare 1534 0,00 5.240,97 5.240,97 0,00

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Coluna 2 · nao mapeadoR$ 5.240,97
Coluna 3 · nao mapeadoR$ 5.240,97
Coluna 4 · nao mapeadoR$ 0,00
11[>spesas Teatro
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5.1.01.02.1.0048 [>spesas Teatro 1537 0,00 70.487,91 70.487,91 0,00

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Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 70.487,91
Coluna 3 · creditoR$ 70.487,91
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
12com Correios
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5.1.01.02.1.0049 com Correios 1541 0,00 47,70 47,70 0,00

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Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 47,70
Coluna 3 · creditoR$ 47,70
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
13DESPESAS TRIBUTÁRIAS
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5.1.01.03 DESPESAS TRIBUTÁRIAS 111 0,00 79,36 79,36 0,00

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Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 79,36
Coluna 3 · creditoR$ 79,36
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14DESPESAS TRIBUTÁRIAS
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5.1.01.03.1 DESPESAS TRIBUTÁRIAS 1499 0,00 79,36 79,36 0,00

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Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 79,36
Coluna 3 · creditoR$ 79,36
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155.1.01.03.1_0001 Taxas/Anuidades de ügãos de Regul.
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5.1.01.03.1_0001 Taxas/Anuidades de ügãos de Regul. 0,00 79,36 79,36 0,00

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Coluna 1 · nao mapeadoR$ 0,00
Coluna 2 · nao mapeadoR$ 79,36
Coluna 3 · nao mapeadoR$ 79,36
Coluna 4 · nao mapeadoR$ 0,00
16DEPRECIAÇOES
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5.1.01.04 DEPRECIAÇOES 112 0,00 82.469,88 82.469,88 0,00

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Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 82.469,88
Coluna 3 · creditoR$ 82.469,88
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
17DEPRECIAÇÕES
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5.1.01.04.1 DEPRECIAÇÕES 1500 0,00 92.469,88 82.469,88 0,00

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Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 82.469,88 Conferência visual da página 14 do PDF original: a coluna DÉBITO da conta 5.1.01.04.1, C.R. 1500, mostra 82.469,88. O OCR reconheceu o primeiro dígito como 9. Correção de transcrição, sem alteração do documento ou certificação contábil.
Coluna 3 · creditoR$ 82.469,88
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
18- 04 - f -0001 Depreciação Equip. de Informática
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5.1.01 - 04 - f -0001 Depreciação Equip. de Informática 164 0,00 23.697,72 23.697,72 0,00

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Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 23.697,72
Coluna 3 · creditoR$ 23.697,72
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
195.1.01.04.1_0002 Depreci*o de Moveis e Utensilios
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5.1.01.04.1_0002 Depreci*o de Moveis e Utensilios 0,00 2.585,88 2.585,88 0,00

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Coluna 1 · nao mapeadoR$ 0,00
Coluna 2 · nao mapeadoR$ 2.585,88
Coluna 3 · nao mapeadoR$ 2.585,88
Coluna 4 · nao mapeadoR$ 0,00
205.1.01.04.1.0003 Depreciação de Veiculos 166
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5.1.01.04.1.0003 Depreciação de Veiculos 166 0,00 41 41.033,40 0,00

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Coluna 1 · nao mapeadoR$ 0,00
Coluna 2 · nao mapeadoR$ 41.033,40
Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00
21Depreciação de
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5.1.01.04.1.0004 Depreciação de 167 0,00 14.390,76 14.390,76 0,00

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Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 14.390,76
Coluna 3 · creditoR$ 14.390,76
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
225.1.01.04.1.0005 de Maquinas e Equip- 168
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5.1.01.04.1.0005 de Maquinas e Equip- 168 0,00 762,12 762.12 0,00

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Coluna 1 · nao mapeadoR$ 0,00
Coluna 2 · nao mapeadoR$ 762,12
Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00
23DESPESAS NAO OPERACIONAIS
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5.1.02 DESPESAS NAO OPERACIONAIS 1409 0,00 8.789,80 8.789,80 0,00

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Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 8.789,80
Coluna 3 · creditoR$ 8.789,80
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
24DESPESAS NAO OPERACIONAIS
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5.1.02.01 DESPESAS NAO OPERACIONAIS 1505 0,00 8.789,80 8.789,80 0,00

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Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 8.789,80
Coluna 3 · creditoR$ 8.789,80
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
25s. 1.02.01.1 DESPESAS NAO OPERACIONAIS 1506
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s. 1.02.01.1 DESPESAS NAO OPERACIONAIS 1506 0,00 8.789,eo 8.789,80 0,00

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Coluna 2 · nao mapeadoR$ 8.789,80
Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00
265.1.02 . 01 - 1 -0001 Despesas com patrocinio 1410
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5.1.02 . 01 - 1 -0001 Despesas com patrocinio 1410 0,00 8-m,80 8.789,80 0,00

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Coluna 2 · nao mapeadoR$ 8.789,80
Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00

Identificador SHA-256: baf7d9601196825f07238add1b789cc4477234b2fcb610680dbbf729f0db1cdc