Companhia Municipal de Turismo de Ubatuba
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Balancete · 2020

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Página: 2
BALANCETE ANUAL DE 2020
Per. 01/01/2020 a 31/172020
COMPANHIA MUNICIPAL DE TURISMO DE UBATUBA COMTUR
a, Açu - 11680-000 f
CONTA TÍTULO C.R. SALDO MT CRÉDITO SALDO ATUAL
1.1.02.u.1mQ ISS pago indevidamente ao Presbdor 1379 1.943,44 D 878,11 41 ,28 2.780,27 D
1.1.02.05 DESPESAS ANTECIPADAS 1528 1.775,87 D 13.921,05 12.792,47 2.904,45 D
1.1.02.05.1 DESPESAS ANTECIPADAS 1529 1.775,87 D 13.921,05 12.792,47 2.904,45 D
1.1.02.05 . 1 .OOOI Segwos a Apropriar 1530 1.775,87 D 13.921,05 12.792,47 2.904,45 D
1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE 27 1.469.371,29 D 7.587,90 82.469,88 1.394.489,31 D
1.2.01 REAUZAVEL A LONGO PRAZO 28 1.469.371,29 D 7.587,90 82.469,88 1.394.489,31 D
1.2.01.01 CONTAS A RECEBER 29 1.233.066,72 D 0,00 0,00 1.233.066,72 D
1.2.01.01.1 CONTAS A RECEBER 1475 1.233.066,72 D 0,00 0,00 1.233.066,72 D
1 .. 201 01 . 1 .OOOI Pagamemos Banco Sanander 32 1.233.0$,72 D 0,00 0,00 1.233.066,72 D
.
1.2.01.02 INVESTIMENTOS 30 236.304,57 D 7.587,90 82.469,88 161.422,59 D
1.2.01-02.1 IMOBILIZADO 31 236.304,57 D 7.587,90 82.469,88 161.422,59 D
1.2.01.02 . 1 .OOOI de Inbanatica 33 121.352,52 D 0,00 0,00 121.352,52 D
1.2.01 . 02 . 1 .0002 (-) ACtn. de Eqt.ip. de 54.275,99 c 0,00 23.697,72 77.973,71 c
Moveis e Utenãlios 71.291,72 D 0,00 0,00 71.291,72 D
1.2.01.02.1.0(D4 (-) Acun. Moveis e Utenslios 36 38.169,29 c 0,00 2.585,88 40.755,17C
1.2.01.02.1.0005 Veiculos 37 242.428,24 D 0,00 0,00 242.428,24 D
1.2.01 (-) Acun. de 38 191.285,u c 0,00 41.033,40 232.319,24 c
1 . 201 . . 021 . .0007 Instalações 145.312,09 D 0,00 0,00 145.312,09 D
1.2.01.02.1.0008 (-) Deprec. de Ir"hçóes 69.219,67 c 0,00 14.390,76 83.610,43 c
1.2.01.02.1.0009 Maquirws e Eqipamer±os 41 17.000,64 D 7.587,90 0,00 24.588,54 D
1.2.01.02.10010 (-) Maq•úus e Equipamertos 8.129,85C 0,00 762,12 8.891,97 c
1.2.01.02.1.0011 de Comunicação 43 13.830,21 D 0,00 0,00 13.830,21 D
1.2.01 M. 1.0012 (-) Deprec. Acun. de Equip. de Comunicação 44 13.830,21 c 0,00 0,00 13.830,21 c

Valores extraídos · página 2

LinhaDescrição e evidênciaValores por coluna
71.1.02.u.1mQ ISS pago indevidamente ao Presbdor 1379
Texto original e alertas

1.1.02.u.1mQ ISS pago indevidamente ao Presbdor 1379 1.943,44 D 878,11 41 ,28 2.780,27 D

conferir ocrlinha fora padrao balancete
Coluna 1 · nao mapeadoR$ 1.943,44 D
Coluna 2 · nao mapeadoR$ 878,11
Coluna 3 · nao mapeadoR$ 2.780,27 D
8DESPESAS ANTECIPADAS
Texto original e alertas

1.1.02.05 DESPESAS ANTECIPADAS 1528 1.775,87 D 13.921,05 12.792,47 2.904,45 D

conferir ocrcabecalho nao reconhecido
Coluna 1 · nao mapeadoR$ 1.775,87 D
Coluna 2 · nao mapeadoR$ 13.921,05
Coluna 3 · nao mapeadoR$ 12.792,47
Coluna 4 · nao mapeadoR$ 2.904,45 D
9DESPESAS ANTECIPADAS
Texto original e alertas

1.1.02.05.1 DESPESAS ANTECIPADAS 1529 1.775,87 D 13.921,05 12.792,47 2.904,45 D

conferir ocrcabecalho nao reconhecido
Coluna 1 · nao mapeadoR$ 1.775,87 D
Coluna 2 · nao mapeadoR$ 13.921,05
Coluna 3 · nao mapeadoR$ 12.792,47
Coluna 4 · nao mapeadoR$ 2.904,45 D
10. 1 .OOOI Segwos a Apropriar
Texto original e alertas

1.1.02.05 . 1 .OOOI Segwos a Apropriar 1530 1.775,87 D 13.921,05 12.792,47 2.904,45 D

conferir ocrcabecalho nao reconhecido
Coluna 1 · nao mapeadoR$ 1.775,87 D
Coluna 2 · nao mapeadoR$ 13.921,05
Coluna 3 · nao mapeadoR$ 12.792,47
Coluna 4 · nao mapeadoR$ 2.904,45 D
11ATIVO NÃO CIRCULANTE
Texto original e alertas

1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE 27 1.469.371,29 D 7.587,90 82.469,88 1.394.489,31 D

conferir ocrcabecalho nao reconhecido
Coluna 1 · nao mapeadoR$ 1.469.371,29 D
Coluna 2 · nao mapeadoR$ 7.587,90
Coluna 3 · nao mapeadoR$ 82.469,88
Coluna 4 · nao mapeadoR$ 1.394.489,31 D
12REAUZAVEL A LONGO PRAZO
Texto original e alertas

1.2.01 REAUZAVEL A LONGO PRAZO 28 1.469.371,29 D 7.587,90 82.469,88 1.394.489,31 D

conferir ocrcabecalho nao reconhecido
Coluna 1 · nao mapeadoR$ 1.469.371,29 D
Coluna 2 · nao mapeadoR$ 7.587,90
Coluna 3 · nao mapeadoR$ 82.469,88
Coluna 4 · nao mapeadoR$ 1.394.489,31 D
13CONTAS A RECEBER
Texto original e alertas

1.2.01.01 CONTAS A RECEBER 29 1.233.066,72 D 0,00 0,00 1.233.066,72 D

conferir ocrcabecalho nao reconhecido
Coluna 1 · nao mapeadoR$ 1.233.066,72 D
Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00
Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00
Coluna 4 · nao mapeadoR$ 1.233.066,72 D
14CONTAS A RECEBER
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1.2.01.01.1 CONTAS A RECEBER 1475 1.233.066,72 D 0,00 0,00 1.233.066,72 D

conferir ocrcabecalho nao reconhecido
Coluna 1 · nao mapeadoR$ 1.233.066,72 D
Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00
Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00
Coluna 4 · nao mapeadoR$ 1.233.066,72 D
151 .. 201 01 . 1 .OOOI Pagamemos Banco Sanander 32 1.233.0$,72 D
Texto original e alertas

1 .. 201 01 . 1 .OOOI Pagamemos Banco Sanander 32 1.233.0$,72 D 0,00 0,00 1.233.066,72 D

conferir ocrlinha fora padrao balancete
Coluna 1 · nao mapeadoR$ 0,00
Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00
Coluna 3 · nao mapeadoR$ 1.233.066,72 D
17INVESTIMENTOS
Texto original e alertas

1.2.01.02 INVESTIMENTOS 30 236.304,57 D 7.587,90 82.469,88 161.422,59 D

conferir ocrcabecalho nao reconhecido
Coluna 1 · nao mapeadoR$ 236.304,57 D
Coluna 2 · nao mapeadoR$ 7.587,90
Coluna 3 · nao mapeadoR$ 82.469,88
Coluna 4 · nao mapeadoR$ 161.422,59 D
181.2.01-02.1 IMOBILIZADO 31
Texto original e alertas

1.2.01-02.1 IMOBILIZADO 31 236.304,57 D 7.587,90 82.469,88 161.422,59 D

conferir ocrlinha fora padrao balancete
Coluna 1 · nao mapeadoR$ 236.304,57 D
Coluna 2 · nao mapeadoR$ 7.587,90
Coluna 3 · nao mapeadoR$ 82.469,88
Coluna 4 · nao mapeadoR$ 161.422,59 D
19. 1 .OOOI de Inbanatica
Texto original e alertas

1.2.01.02 . 1 .OOOI de Inbanatica 33 121.352,52 D 0,00 0,00 121.352,52 D

conferir ocrcabecalho nao reconhecido
Coluna 1 · nao mapeadoR$ 121.352,52 D
Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00
Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00
Coluna 4 · nao mapeadoR$ 121.352,52 D
20. 02 . 1 .0002 (-) ACtn. de Eqt.ip. de
Texto original e alertas

1.2.01 . 02 . 1 .0002 (-) ACtn. de Eqt.ip. de 54.275,99 c 0,00 23.697,72 77.973,71 c

conferir ocrcabecalho nao reconhecido
Coluna 1 · nao mapeadoR$ 54.275,99
Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00
Coluna 3 · nao mapeadoR$ 23.697,72
Coluna 4 · nao mapeadoR$ 77.973,71
21Moveis e Utenãlios
Texto original e alertas

Moveis e Utenãlios 71.291,72 D 0,00 0,00 71.291,72 D

conferir ocrlinha fora padrao balancete
Coluna 1 · nao mapeadoR$ 71.291,72 D
Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00
Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00
Coluna 4 · nao mapeadoR$ 71.291,72 D
221.2.01.02.1.0(D4 (-) Acun. Moveis e Utenslios 36
Texto original e alertas

1.2.01.02.1.0(D4 (-) Acun. Moveis e Utenslios 36 38.169,29 c 0,00 2.585,88 40.755,17C

conferir ocrlinha fora padrao balancete
Coluna 1 · nao mapeadoR$ 38.169,29
Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00
Coluna 3 · nao mapeadoR$ 2.585,88
Coluna 4 · nao mapeadoR$ 40.755,17 C
23Veiculos
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1.2.01.02.1.0005 Veiculos 37 242.428,24 D 0,00 0,00 242.428,24 D

conferir ocrcabecalho nao reconhecido
Coluna 1 · nao mapeadoR$ 242.428,24 D
Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00
Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00
Coluna 4 · nao mapeadoR$ 242.428,24 D
241.2.01 (-) Acun. de 38 191.285,u c
Texto original e alertas

1.2.01 (-) Acun. de 38 191.285,u c 0,00 41.033,40 232.319,24 c

conferir ocrlinha fora padrao balancete
Coluna 1 · nao mapeadoR$ 0,00
Coluna 2 · nao mapeadoR$ 41.033,40
Coluna 3 · nao mapeadoR$ 232.319,24
25. 201 . . 021 . .0007 Instalações
Texto original e alertas

1 . 201 . . 021 . .0007 Instalações 145.312,09 D 0,00 0,00 145.312,09 D

conferir ocrcabecalho nao reconhecido
Coluna 1 · nao mapeadoR$ 145.312,09 D
Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00
Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00
Coluna 4 · nao mapeadoR$ 145.312,09 D
26(-) Deprec. de Ir"hçóes
Texto original e alertas

1.2.01.02.1.0008 (-) Deprec. de Ir"hçóes 69.219,67 c 0,00 14.390,76 83.610,43 c

conferir ocrcabecalho nao reconhecido
Coluna 1 · nao mapeadoR$ 69.219,67
Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00
Coluna 3 · nao mapeadoR$ 14.390,76
Coluna 4 · nao mapeadoR$ 83.610,43
27Maquirws e Eqipamer±os
Texto original e alertas

1.2.01.02.1.0009 Maquirws e Eqipamer±os 41 17.000,64 D 7.587,90 0,00 24.588,54 D

conferir ocrcabecalho nao reconhecido
Coluna 1 · nao mapeadoR$ 17.000,64 D
Coluna 2 · nao mapeadoR$ 7.587,90
Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00
Coluna 4 · nao mapeadoR$ 24.588,54 D
28(-) Maq•úus e Equipamertos
Texto original e alertas

1.2.01.02.10010 (-) Maq•úus e Equipamertos 8.129,85C 0,00 762,12 8.891,97 c

conferir ocrcabecalho nao reconhecido
Coluna 1 · nao mapeadoR$ 8.129,85 C
Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00
Coluna 3 · nao mapeadoR$ 762,12
Coluna 4 · nao mapeadoR$ 8.891,97
29de Comunicação
Texto original e alertas

1.2.01.02.1.0011 de Comunicação 43 13.830,21 D 0,00 0,00 13.830,21 D

conferir ocrcabecalho nao reconhecido
Coluna 1 · nao mapeadoR$ 13.830,21 D
Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00
Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00
Coluna 4 · nao mapeadoR$ 13.830,21 D
30M. 1.0012 (-) Deprec. Acun. de Equip. de Comunicação
Texto original e alertas

1.2.01 M. 1.0012 (-) Deprec. Acun. de Equip. de Comunicação 44 13.830,21 c 0,00 0,00 13.830,21 c

conferir ocrcabecalho nao reconhecido
Coluna 1 · nao mapeadoR$ 13.830,21
Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00
Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00
Coluna 4 · nao mapeadoR$ 13.830,21

Identificador SHA-256: baf7d9601196825f07238add1b789cc4477234b2fcb610680dbbf729f0db1cdc