Companhia Municipal de Turismo de Ubatuba
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Balancete · 2020

Período no arquivo: Anual · Versão baf7d9601196

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Págim: 8
BALANCETE ANUAL DE 2020
Per. 0101/2020 a 31/12/2020
COMPANHIA MUNICIPAL DE TURISMO DE UBATUBA COMTUR
m, - CEP s' 35300131801
CONTA TfTULO C.R. SALDO DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL
2.1.01.01.ZW31 do Vale Seguança EireUi 1424 225,00 c 225,00 0,00 0,00
2.1.01.01.2.0M2 UbadeeK Convcial LTDA 1436 20.795,02 c 32.704,42 0,00
2.1.01.01.2.0075 Sandra dos Rodrõues 6.960,00 c 11.600,00 4.640,00 0,00
2.1.01.01.2.0076 A C F Comercio e Serviço 1548 0,00 3.104,83 0,00
2.1.01.01.2.0077 Mayara Rabelb Teixeka Aves 1549 504,00 D 0,00 50400 0,00
2.1.01.012M78 1555 0.00 14M0,oo 14.300,00 0.00
2.1.01.01.2.0079 de São Francmo LTDA 4.465,82 4.465,82 0,00
2.1.01.01.2.0080 taue de Matos Comercio e Servicos 1557 0,00 4.855,25 4.855,25 0.00
2.1.01.02 OBRIGAÇÕES Cl PESSOAL 49 379.907,46 c 4.081.055,17 676,18 D
z 1.01.02.1 OBRAGAÇÓES Cl PESSOAL 1477 379.907,46 c 4.461.638,81 4.081.055,17 676,18 D
2.1.01.02 . 1 .OOOI Sahrios a hgar 366.631,78 c 4.106.748,11 3.739.440,15 676,18 D
2.1.01.02.1.0002 Férias a Pagar 6.365,33 c 126.559,16 120.193,83 0,00
2.1.01.02.1.cm3 130 Salário a Pagar 0,00 119.783,10 119.783,10 0,00
z 101.02.1.0006 PreSdente a 224 6.910,35 c 104.491,36 97.581,01 o,cn
2.1.01.02.1.0007 Pensão Alimenticia 1544 4.057,08 4.057,08 o,cn
23.01.03 OBRIGAÇÕES PREV-ISOC.ISIND. 50 593.367,10 c 801.580,83 1.608.816,00 1.400.602,27 c
2.1.01.03.1 OBRIGAÇÕES PREV./SOCJSIND. 1478 593.367,10 c 801.580,83 1.608.816,00 1.400.602,27 c
2.1.01.03.1.0001 INSS a 69 526.033,54 c 1.374.205,31 1.365.719,77 c
2.1.01.03.1.0002 FGTS a Recolher 32.451 c 267.061,75 234.610,69 0,00
2.1.01.03.1.0003 Corüü. Fu•cbnal a Recolher 71 1.547,32 c 0,00 0,00 1.547,32 c
2.1.01.03.1- INSS SI Serviços de Terceiros a Recolher 72 31.683 36 c 0,00 0,00 31.683,36 c
2.1.01.03.1.0005 CSRF a Lei 73 1.651,82 c 0,00 0,00 1.651,82 c
2.1.01.04 PROVISÕES 51 402.808,89 c 12.117,39 12.117,39 402.808,89 c
21.01.04.1 PROVISÓES 1479 402.808,89 c 12.117,39 12.117,39 402.808,89 c
2 . 1 01 . 041 . -0001 Provisão Pl Férias 74 161.333,90 c 0,00 0,00 161.333,90C
2.1.01.04.1.0002 INSS SI Provisão Pl Feñas 75 205556,03 c 0,00 0,00 205.556,03 c
2.1.01.04.1 m03 FGTS SI Provso Pé Faias 76 35.918,96 c 0,00 35.918,96 c
2.1.01.04.1.0005 INSS SI Provisão P/ 1" Satário 78 opo 12.117,39 12.117,39
2.1.01.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 52 73.908,50 c 37.348,67 48.187,83 84.747,66 c
2.1.01.05.1 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 1480 73.908,50 c 37.348,67 48187,83 84.747,66 c
21 01 051 PIS a Recolher 80 2.710,12 c 0,00 0,00 2.710,12 c
ISS a Recoher 81 41.933,67 c 0,00 0,00 41.93367 c
2.1.01 IRRF a Recoher 82 28.716,91 c ,67 48.187,83 39.556,07 c

Valores extraídos · página 8

LinhaDescrição e evidênciaValores por coluna
72.1.01.01.ZW31 do Vale Seguança EireUi 1424
Texto original e alertas

2.1.01.01.ZW31 do Vale Seguança EireUi 1424 225,00 c 225,00 0,00 0,00

conferir ocrlinha fora padrao balancete
Coluna 1 · nao mapeadoR$ 225,00
Coluna 2 · nao mapeadoR$ 225,00
Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00
Coluna 4 · nao mapeadoR$ 0,00
82.1.01.01.2.0M2 UbadeeK Convcial LTDA 1436
Texto original e alertas

2.1.01.01.2.0M2 UbadeeK Convcial LTDA 1436 20.795,02 c 32.704,42 0,00

conferir ocrlinha fora padrao balancete
Coluna 1 · nao mapeadoR$ 20.795,02
Coluna 2 · nao mapeadoR$ 32.704,42
Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00
9Sandra dos Rodrõues
Texto original e alertas

2.1.01.01.2.0075 Sandra dos Rodrõues 6.960,00 c 11.600,00 4.640,00 0,00

conferir ocrcabecalho nao reconhecido
Coluna 1 · nao mapeadoR$ 6.960,00
Coluna 2 · nao mapeadoR$ 11.600,00
Coluna 3 · nao mapeadoR$ 4.640,00
Coluna 4 · nao mapeadoR$ 0,00
102.1.01.01.2.0076 A C F Comercio e Serviço 1548
Texto original e alertas

2.1.01.01.2.0076 A C F Comercio e Serviço 1548 0,00 3.104,83 0,00

conferir ocrlinha fora padrao balancete
Coluna 1 · nao mapeadoR$ 0,00
Coluna 2 · nao mapeadoR$ 3.104,83
Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00
112.1.01.01.2.0077 Mayara Rabelb Teixeka Aves 1549
Texto original e alertas

2.1.01.01.2.0077 Mayara Rabelb Teixeka Aves 1549 504,00 D 0,00 50400 0,00

conferir ocrlinha fora padrao balancete
Coluna 1 · nao mapeadoR$ 504,00 D
Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00
Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00
122.1.01.012M78 1555 0.00 14M0,oo
Texto original e alertas

2.1.01.012M78 1555 0.00 14M0,oo 14.300,00 0.00

conferir ocrlinha fora padrao balancete
Coluna 1 · nao mapeadoR$ 14.300,00
132.1.01.01.2.0079 de São Francmo LTDA
Texto original e alertas

2.1.01.01.2.0079 de São Francmo LTDA 4.465,82 4.465,82 0,00

conferir ocrlinha fora padrao balancete
Coluna 1 · nao mapeadoR$ 4.465,82
Coluna 2 · nao mapeadoR$ 4.465,82
Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00
142.1.01.01.2.0080 taue de Matos Comercio e Servicos 1557
Texto original e alertas

2.1.01.01.2.0080 taue de Matos Comercio e Servicos 1557 0,00 4.855,25 4.855,25 0.00

conferir ocrlinha fora padrao balancete
Coluna 1 · nao mapeadoR$ 0,00
Coluna 2 · nao mapeadoR$ 4.855,25
Coluna 3 · nao mapeadoR$ 4.855,25
152.1.01.02 OBRIGAÇÕES Cl PESSOAL 49
Texto original e alertas

2.1.01.02 OBRIGAÇÕES Cl PESSOAL 49 379.907,46 c 4.081.055,17 676,18 D

conferir ocrlinha fora padrao balancete
Coluna 1 · nao mapeadoR$ 379.907,46
Coluna 2 · nao mapeadoR$ 4.081.055,17
Coluna 3 · nao mapeadoR$ 676,18 D
16z 1.01.02.1 OBRAGAÇÓES Cl PESSOAL 1477
Texto original e alertas

z 1.01.02.1 OBRAGAÇÓES Cl PESSOAL 1477 379.907,46 c 4.461.638,81 4.081.055,17 676,18 D

conferir ocrlinha fora padrao balancete
Coluna 1 · nao mapeadoR$ 379.907,46
Coluna 2 · nao mapeadoR$ 4.461.638,81
Coluna 3 · nao mapeadoR$ 4.081.055,17
Coluna 4 · nao mapeadoR$ 676,18 D
17. 1 .OOOI Sahrios a hgar
Texto original e alertas

2.1.01.02 . 1 .OOOI Sahrios a hgar 366.631,78 c 4.106.748,11 3.739.440,15 676,18 D

conferir ocrcabecalho nao reconhecido
Coluna 1 · nao mapeadoR$ 366.631,78
Coluna 2 · nao mapeadoR$ 4.106.748,11
Coluna 3 · nao mapeadoR$ 3.739.440,15
Coluna 4 · nao mapeadoR$ 676,18 D
18Férias a Pagar
Texto original e alertas

2.1.01.02.1.0002 Férias a Pagar 6.365,33 c 126.559,16 120.193,83 0,00

conferir ocrcabecalho nao reconhecido
Coluna 1 · nao mapeadoR$ 6.365,33
Coluna 2 · nao mapeadoR$ 126.559,16
Coluna 3 · nao mapeadoR$ 120.193,83
Coluna 4 · nao mapeadoR$ 0,00
192.1.01.02.1.cm3 130 Salário a Pagar
Texto original e alertas

2.1.01.02.1.cm3 130 Salário a Pagar 0,00 119.783,10 119.783,10 0,00

conferir ocrlinha fora padrao balancete
Coluna 1 · nao mapeadoR$ 0,00
Coluna 2 · nao mapeadoR$ 119.783,10
Coluna 3 · nao mapeadoR$ 119.783,10
Coluna 4 · nao mapeadoR$ 0,00
20z 101.02.1.0006 PreSdente a 224
Texto original e alertas

z 101.02.1.0006 PreSdente a 224 6.910,35 c 104.491,36 97.581,01 o,cn

conferir ocrlinha fora padrao balancete
Coluna 1 · nao mapeadoR$ 6.910,35
Coluna 2 · nao mapeadoR$ 104.491,36
Coluna 3 · nao mapeadoR$ 97.581,01
212.1.01.02.1.0007 Pensão Alimenticia 1544
Texto original e alertas

2.1.01.02.1.0007 Pensão Alimenticia 1544 4.057,08 4.057,08 o,cn

conferir ocrlinha fora padrao balancete
Coluna 1 · nao mapeadoR$ 4.057,08
Coluna 2 · nao mapeadoR$ 4.057,08
22OBRIGAÇÕES PREV-ISOC.ISIND.
Texto original e alertas

23.01.03 OBRIGAÇÕES PREV-ISOC.ISIND. 50 593.367,10 c 801.580,83 1.608.816,00 1.400.602,27 c

conferir ocrcabecalho nao reconhecido
Coluna 1 · nao mapeadoR$ 593.367,10
Coluna 2 · nao mapeadoR$ 801.580,83
Coluna 3 · nao mapeadoR$ 1.608.816,00
Coluna 4 · nao mapeadoR$ 1.400.602,27
23OBRIGAÇÕES PREV./SOCJSIND.
Texto original e alertas

2.1.01.03.1 OBRIGAÇÕES PREV./SOCJSIND. 1478 593.367,10 c 801.580,83 1.608.816,00 1.400.602,27 c

conferir ocrcabecalho nao reconhecido
Coluna 1 · nao mapeadoR$ 593.367,10
Coluna 2 · nao mapeadoR$ 801.580,83
Coluna 3 · nao mapeadoR$ 1.608.816,00
Coluna 4 · nao mapeadoR$ 1.400.602,27
242.1.01.03.1.0001 INSS a 69
Texto original e alertas

2.1.01.03.1.0001 INSS a 69 526.033,54 c 1.374.205,31 1.365.719,77 c

conferir ocrlinha fora padrao balancete
Coluna 1 · nao mapeadoR$ 526.033,54
Coluna 2 · nao mapeadoR$ 1.374.205,31
Coluna 3 · nao mapeadoR$ 1.365.719,77
252.1.01.03.1.0002 FGTS a Recolher 32.451 c
Texto original e alertas

2.1.01.03.1.0002 FGTS a Recolher 32.451 c 267.061,75 234.610,69 0,00

conferir ocrlinha fora padrao balancete
Coluna 1 · nao mapeadoR$ 267.061,75
Coluna 2 · nao mapeadoR$ 234.610,69
Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00
26Corüü. Fu•cbnal a Recolher
Texto original e alertas

2.1.01.03.1.0003 Corüü. Fu•cbnal a Recolher 71 1.547,32 c 0,00 0,00 1.547,32 c

conferir ocrcabecalho nao reconhecido
Coluna 1 · nao mapeadoR$ 1.547,32
Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00
Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00
Coluna 4 · nao mapeadoR$ 1.547,32
272.1.01.03.1- INSS SI Serviços de Terceiros a Recolher 72 31.683 36 c
Texto original e alertas

2.1.01.03.1- INSS SI Serviços de Terceiros a Recolher 72 31.683 36 c 0,00 0,00 31.683,36 c

conferir ocrlinha fora padrao balancete
Coluna 1 · nao mapeadoR$ 0,00
Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00
Coluna 3 · nao mapeadoR$ 31.683,36
28CSRF a Lei
Texto original e alertas

2.1.01.03.1.0005 CSRF a Lei 73 1.651,82 c 0,00 0,00 1.651,82 c

conferir ocrcabecalho nao reconhecido
Coluna 1 · nao mapeadoR$ 1.651,82
Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00
Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00
Coluna 4 · nao mapeadoR$ 1.651,82
29PROVISÕES
Texto original e alertas

2.1.01.04 PROVISÕES 51 402.808,89 c 12.117,39 12.117,39 402.808,89 c

conferir ocrcabecalho nao reconhecido
Coluna 1 · nao mapeadoR$ 402.808,89
Coluna 2 · nao mapeadoR$ 12.117,39
Coluna 3 · nao mapeadoR$ 12.117,39
Coluna 4 · nao mapeadoR$ 402.808,89
30PROVISÓES
Texto original e alertas

21.01.04.1 PROVISÓES 1479 402.808,89 c 12.117,39 12.117,39 402.808,89 c

conferir ocrcabecalho nao reconhecido
Coluna 1 · nao mapeadoR$ 402.808,89
Coluna 2 · nao mapeadoR$ 12.117,39
Coluna 3 · nao mapeadoR$ 12.117,39
Coluna 4 · nao mapeadoR$ 402.808,89
31. 1 01 . 041 . -0001 Provisão Pl Férias
Texto original e alertas

2 . 1 01 . 041 . -0001 Provisão Pl Férias 74 161.333,90 c 0,00 0,00 161.333,90C

conferir ocrcabecalho nao reconhecido
Coluna 1 · nao mapeadoR$ 161.333,90
Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00
Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00
Coluna 4 · nao mapeadoR$ 161.333,90 C
32INSS SI Provisão Pl Feñas
Texto original e alertas

2.1.01.04.1.0002 INSS SI Provisão Pl Feñas 75 205556,03 c 0,00 0,00 205.556,03 c

conferir ocrcabecalho nao reconhecido
Coluna 1 · nao mapeadoR$ 205.556,03
Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00
Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00
Coluna 4 · nao mapeadoR$ 205.556,03
332.1.01.04.1 m03 FGTS SI Provso Pé Faias 76
Texto original e alertas

2.1.01.04.1 m03 FGTS SI Provso Pé Faias 76 35.918,96 c 0,00 35.918,96 c

conferir ocrlinha fora padrao balancete
Coluna 1 · nao mapeadoR$ 35.918,96
Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00
Coluna 3 · nao mapeadoR$ 35.918,96
342.1.01.04.1.0005 INSS SI Provisão P/ 1" Satário 78 opo
Texto original e alertas

2.1.01.04.1.0005 INSS SI Provisão P/ 1" Satário 78 opo 12.117,39 12.117,39

conferir ocrlinha fora padrao balancete
Coluna 1 · nao mapeadoR$ 12.117,39
Coluna 2 · nao mapeadoR$ 12.117,39
35OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
Texto original e alertas

2.1.01.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 52 73.908,50 c 37.348,67 48.187,83 84.747,66 c

conferir ocrcabecalho nao reconhecido
Coluna 1 · nao mapeadoR$ 73.908,50
Coluna 2 · nao mapeadoR$ 37.348,67
Coluna 3 · nao mapeadoR$ 48.187,83
Coluna 4 · nao mapeadoR$ 84.747,66
36OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
Texto original e alertas

2.1.01.05.1 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 1480 73.908,50 c 37.348,67 48187,83 84.747,66 c

conferir ocrcabecalho nao reconhecido
Coluna 1 · nao mapeadoR$ 73.908,50
Coluna 2 · nao mapeadoR$ 37.348,67
Coluna 3 · nao mapeadoR$ 48.187,83
Coluna 4 · nao mapeadoR$ 84.747,66
3701 051 PIS a Recolher
Texto original e alertas

21 01 051 PIS a Recolher 80 2.710,12 c 0,00 0,00 2.710,12 c

conferir ocrcabecalho nao reconhecido
Coluna 1 · nao mapeadoR$ 2.710,12
Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00
Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00
Coluna 4 · nao mapeadoR$ 2.710,12
38ISS a Recoher 81
Texto original e alertas

ISS a Recoher 81 41.933,67 c 0,00 0,00 41.93367 c

conferir ocrlinha fora padrao balancete
Coluna 1 · nao mapeadoR$ 41.933,67
Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00
Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00
392.1.01 IRRF a Recoher 82
Texto original e alertas

2.1.01 IRRF a Recoher 82 28.716,91 c ,67 48.187,83 39.556,07 c

conferir ocrlinha fora padrao balancete
Coluna 1 · nao mapeadoR$ 28.716,91
Coluna 2 · nao mapeadoR$ 48.187,83
Coluna 3 · nao mapeadoR$ 39.556,07

Identificador SHA-256: baf7d9601196825f07238add1b789cc4477234b2fcb610680dbbf729f0db1cdc