Balancete · 2020

Período no arquivo: Anual · Versão baf7d9601196

Texto extraído da página 9

Página: 9
BALANCETE ANUAL DE 2020
Per. 01/01/2020 a 31/12,2020
COMPANHIA MUNICIPAL DE TURISMO DE UBATUBA COMTUR
Rua Maeme 28, PereqtE Ubatuba'SP - 1 cia-.66.736.018.0001$41 NIRE: 35300131801
CONTA Ttn.n-o SALDO ANT DÉBITO CRÉmTO SALDO ATUAL
2.1.01E-1_0004 IRRF SI de Serviço 547,80 c 0,00 547,80 c
2.1.01.06 OUTRAS OBRIGAÇÕES 53 3.744,30 c 42.469,31 39.349,90 624,89 c
2.1.01.06.1 OUTRAS OBRIGAÇÕES 1481 3.744,30 C 42.469,31 39.348,90 624,89 c
2 . 1.01 . 061 . -0001 Seguros a Pagar 631.15 c 13.927,31 13.921,05 624,89 c
2.1.01.06.1.0005 Processo Trabalhista a Pagar 1388 3.500,00 c 7.042m 3.542,00 om
2.1.01.06.1.0006 Ailantamento Pequenas Moras 1550 386,85 D 21 soom 21.886,85 0,00
zi.01.07 OUTROS EMPRESTIMOS 54 12.873,72 c 0,00 0,00 12.873,72 c
OUTROS EMPRESTIMOS 1482 12.873,72 c 0,00 0,00 12.873,72 c
2.1.01.07.1.0001 Emprestrnos Prefeüura de Ubatuba 88 12.873,72 c 0,00 0,00 12.873,72 c
2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 2.500.121,23 c 0,00 0,00 2.500.121 ,23 c
2.2.01 OBRIGAÇÕES DUERSAS 2.500.121,23 c 0,00 0,00 2.500.121 c
2.2.01.01 PARCELAMENTO DE TRIBUTOS 57 2.500.121,23 c 0,00 0,00 2.500.121,23 c
2.2.01.01.1 PARCELAMENTO DE TRIBUTOS 1483 2.500.121 c 0,00 0,00 2.500.121,23 c
2.2.01 01 . 1 -0001 Parcelamento de Tributos 89 1.397.533,21 c 0,00 0,00 1.397.533,21 c
2.201.01.1-cn02 Parcelamento de INSS NO .620812397 90 177.487,72 c 0,00 0,00 177.487,72 c
2.201.01.1.0003 Parcelamento de INSS NO. 618704906 91 80.468,38 c 0,00 0,00 80.468,38 c
2.2.01.01.1.0004 Parcelamento de INSS NO. 619027444 92 25.395,96 c 0,00 0,00 25.395,96 c
2.2.01.01.1.ü)05 Parcelamento REFIS da Copa - 814.885,16 c 0,00 814.885,16 c
2.2.01.01.1.0006 Parcelamento REFIS da Copa - RFB 4.350,80 c 0,00 0,00 4.350,80 c
2.3 PATRIMONIO LIQUIDO 2.527.828,64 D 762.038,04 0,00 3.289.866,68 D
2.3.01 2.527.828,64 D 762.038,04 0,00 3.289.866,68 D
2.3.01." CAPITAL BO 300.000,00 c 0,00 0,00 300.000,00 c
2.3.01.01.1 C"ITAL SOCIAL 1484 300.000,00 c 0,00 0,00 300.000,00 c
2.3.01.01.1.0001 IriegraKzado 95 300.000,00 c 0,00 0,00 300.n,oo c
2.3.01.02 RESERVAS 61 60.000,00 c 0,00 0,00 60.000,00 c
2.3.01.02.1 RESERVAS 1485 60.000,00 c 0,00 0,00 60.000,00 c
2.3.01.02.1.0001 Reserva 96 60.000,00 c 0,00 0,00 60.000,00 c
2.3.01.03 SOBRAS/PERDAS ACUMULADAS 62 2.887.828,64 D 762.038,04 0,00 3.649.866,68 D
2.3.01.03.1 SOBRASfPERDAS ACUMULADAS 1486 2.887.828,64 D 762.038,04 3.649.866,68 D
2.3.01 03 1 (-) Perdas Acumuladas 97 2.887.828,64 D 762.038,04 0,00 3.649.866,68 D

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Linha	Descrição e evidência	Valores por coluna
7	2.1.01E-1_0004 IRRF SI de Serviço Texto original e alertas 2.1.01E-1_0004 IRRF SI de Serviço 547,80 c 0,00 547,80 c conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 547,80 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 547,80
8	OUTRAS OBRIGAÇÕES Texto original e alertas 2.1.01.06 OUTRAS OBRIGAÇÕES 53 3.744,30 c 42.469,31 39.349,90 624,89 c conferir ocrcabecalho nao reconhecido	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 3.744,30 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 42.469,31 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 39.349,90 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 624,89
9	OUTRAS OBRIGAÇÕES Texto original e alertas 2.1.01.06.1 OUTRAS OBRIGAÇÕES 1481 3.744,30 C 42.469,31 39.348,90 624,89 c conferir ocrcabecalho nao reconhecido	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 3.744,30 C Coluna 2 · nao mapeadoR$ 42.469,31 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 39.348,90 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 624,89
10	2 . 1.01 . 061 . -0001 Seguros a Pagar 631.15 c Texto original e alertas 2 . 1.01 . 061 . -0001 Seguros a Pagar 631.15 c 13.927,31 13.921,05 624,89 c conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 13.927,31 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 13.921,05 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 624,89
11	2.1.01.06.1.0005 Processo Trabalhista a Pagar 1388 Texto original e alertas 2.1.01.06.1.0005 Processo Trabalhista a Pagar 1388 3.500,00 c 7.042m 3.542,00 om conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 3.500,00 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 3.542,00
12	2.1.01.06.1.0006 Ailantamento Pequenas Moras 1550 Texto original e alertas 2.1.01.06.1.0006 Ailantamento Pequenas Moras 1550 386,85 D 21 soom 21.886,85 0,00 conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 386,85 D Coluna 2 · nao mapeadoR$ 21.886,85 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00
13	zi.01.07 OUTROS EMPRESTIMOS 54 Texto original e alertas zi.01.07 OUTROS EMPRESTIMOS 54 12.873,72 c 0,00 0,00 12.873,72 c conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 12.873,72 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 12.873,72
14	OUTROS EMPRESTIMOS 1482 Texto original e alertas OUTROS EMPRESTIMOS 1482 12.873,72 c 0,00 0,00 12.873,72 c conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 12.873,72 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 12.873,72
15	Emprestrnos Prefeüura de Ubatuba Texto original e alertas 2.1.01.07.1.0001 Emprestrnos Prefeüura de Ubatuba 88 12.873,72 c 0,00 0,00 12.873,72 c conferir ocrcabecalho nao reconhecido	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 12.873,72 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 12.873,72
16	2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE Texto original e alertas 2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 2.500.121,23 c 0,00 0,00 2.500.121 ,23 c conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 2.500.121,23 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00
17	2.2.01 OBRIGAÇÕES DUERSAS Texto original e alertas 2.2.01 OBRIGAÇÕES DUERSAS 2.500.121,23 c 0,00 0,00 2.500.121 c conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 2.500.121,23 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00
18	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS Texto original e alertas 2.2.01.01 PARCELAMENTO DE TRIBUTOS 57 2.500.121,23 c 0,00 0,00 2.500.121,23 c conferir ocrcabecalho nao reconhecido	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 2.500.121,23 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 2.500.121,23
19	2.2.01.01.1 PARCELAMENTO DE TRIBUTOS 1483 2.500.121 c Texto original e alertas 2.2.01.01.1 PARCELAMENTO DE TRIBUTOS 1483 2.500.121 c 0,00 0,00 2.500.121,23 c conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 2.500.121,23
20	01 . 1 -0001 Parcelamento de Tributos Texto original e alertas 2.2.01 01 . 1 -0001 Parcelamento de Tributos 89 1.397.533,21 c 0,00 0,00 1.397.533,21 c conferir ocrcabecalho nao reconhecido	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 1.397.533,21 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 1.397.533,21
21	2.201.01.1-cn02 Parcelamento de INSS NO .620812397 90 Texto original e alertas 2.201.01.1-cn02 Parcelamento de INSS NO .620812397 90 177.487,72 c 0,00 0,00 177.487,72 c conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 177.487,72 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 177.487,72
22	Parcelamento de INSS NO. 618704906 Texto original e alertas 2.201.01.1.0003 Parcelamento de INSS NO. 618704906 91 80.468,38 c 0,00 0,00 80.468,38 c conferir ocrcabecalho nao reconhecido	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 80.468,38 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 80.468,38
23	Parcelamento de INSS NO. 619027444 Texto original e alertas 2.2.01.01.1.0004 Parcelamento de INSS NO. 619027444 92 25.395,96 c 0,00 0,00 25.395,96 c conferir ocrcabecalho nao reconhecido	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 25.395,96 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 25.395,96
24	2.2.01.01.1.ü)05 Parcelamento REFIS da Copa - Texto original e alertas 2.2.01.01.1.ü)05 Parcelamento REFIS da Copa - 814.885,16 c 0,00 814.885,16 c conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 814.885,16 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 814.885,16
25	Parcelamento REFIS da Copa - RFB Texto original e alertas 2.2.01.01.1.0006 Parcelamento REFIS da Copa - RFB 4.350,80 c 0,00 0,00 4.350,80 c conferir ocrcabecalho nao reconhecido	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 4.350,80 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 4.350,80
26	PATRIMONIO LIQUIDO Texto original e alertas 2.3 PATRIMONIO LIQUIDO 2.527.828,64 D 762.038,04 0,00 3.289.866,68 D conferir ocrcabecalho nao reconhecido	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 2.527.828,64 D Coluna 2 · nao mapeadoR$ 762.038,04 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 3.289.866,68 D
27	2.3.01 Texto original e alertas 2.3.01 2.527.828,64 D 762.038,04 0,00 3.289.866,68 D conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 2.527.828,64 D Coluna 2 · nao mapeadoR$ 762.038,04 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 3.289.866,68 D
28	2.3.01." CAPITAL BO Texto original e alertas 2.3.01." CAPITAL BO 300.000,00 c 0,00 0,00 300.000,00 c conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 300.000,00 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 300.000,00
29	C"ITAL SOCIAL Texto original e alertas 2.3.01.01.1 C"ITAL SOCIAL 1484 300.000,00 c 0,00 0,00 300.000,00 c conferir ocrcabecalho nao reconhecido	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 300.000,00 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 300.000,00
30	2.3.01.01.1.0001 IriegraKzado 95 Texto original e alertas 2.3.01.01.1.0001 IriegraKzado 95 300.000,00 c 0,00 0,00 300.n,oo c conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 300.000,00 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00
31	RESERVAS Texto original e alertas 2.3.01.02 RESERVAS 61 60.000,00 c 0,00 0,00 60.000,00 c conferir ocrcabecalho nao reconhecido	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 60.000,00 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 60.000,00
32	RESERVAS Texto original e alertas 2.3.01.02.1 RESERVAS 1485 60.000,00 c 0,00 0,00 60.000,00 c conferir ocrcabecalho nao reconhecido	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 60.000,00 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 60.000,00
33	Reserva Texto original e alertas 2.3.01.02.1.0001 Reserva 96 60.000,00 c 0,00 0,00 60.000,00 c conferir ocrcabecalho nao reconhecido	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 60.000,00 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 60.000,00
34	SOBRAS/PERDAS ACUMULADAS Texto original e alertas 2.3.01.03 SOBRAS/PERDAS ACUMULADAS 62 2.887.828,64 D 762.038,04 0,00 3.649.866,68 D conferir ocrcabecalho nao reconhecido	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 2.887.828,64 D Coluna 2 · nao mapeadoR$ 762.038,04 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 3.649.866,68 D
35	2.3.01.03.1 SOBRASfPERDAS ACUMULADAS 1486 Texto original e alertas 2.3.01.03.1 SOBRASfPERDAS ACUMULADAS 1486 2.887.828,64 D 762.038,04 3.649.866,68 D conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 2.887.828,64 D Coluna 2 · nao mapeadoR$ 762.038,04 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 3.649.866,68 D
36	03 1 (-) Perdas Acumuladas Texto original e alertas 2.3.01 03 1 (-) Perdas Acumuladas 97 2.887.828,64 D 762.038,04 0,00 3.649.866,68 D conferir ocrcabecalho nao reconhecido	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 2.887.828,64 D Coluna 2 · nao mapeadoR$ 762.038,04 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 3.649.866,68 D

Identificador SHA-256: baf7d9601196825f07238add1b789cc4477234b2fcb610680dbbf729f0db1cdc