Balancete · 2020

Período no arquivo: 4T · Versão bf540881298d

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BALANCETE - 40 TRIMESTRE DE 2020
Per. 010112020 a 31/122020
COMPANHIA MUNICIPAL DE TURISMO DE UBATUBA COMTUR
Jaú. 28, tJban»a'SP - CEF 35300131801
CONTA CR SADO MT DÉBITO SALDO ATUz
1.1.02.u.1.ocm ISS pago indevidameMe ao Pre&dor 1379 1.943,44 D 878,11 41 ,28 2.780,27 D
1.1.02.05 DESPESAS ANTECIPADAS 1528 1.775,87 D 13.921,05 12.792,47 2.904,45 D
1.1.02.05.1 DESPESAS 1529 1.775,87 D 13.921,05 12.792,47 2.904,45 D
1102051 .. . . *0001 Segums a Apropriar 1.775,87 D 13.921,05 12.792,47 2.904,45 D
1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE 27 1.469.371 D 7.587,90 82.469,88 1.394.489,31 D
1.2.01 REAUZAVEL A LONGO PRAZO 1.469.371,29 D 7.587,90 82.469,88 1.394.489,31 D
1.2.01.01 CONTAS A RECEBER 29 1.233.066,72 D 0,00 0,00 1.233.066,72 D
1.2.01.01.1 CONTAS A RECEBER 1475 1.233.066,72 D 0,00 0,00 1.233.066,72 D
1 . 201011 . - . -0001 Pagatnertos Banco Sartander 32 1.233.066,72 D 0,00 0,00 1.233.066,72 D
12.01.02 30 236.304,57 D 7.587,90 82.469,88 161.422,59 D
1-2.01-02.1 IMOBILIZADO 31 236.304,57 D 7.587,90 82.469,88 161.422,59 D
1.2.01 m - 1 .OOOI Equipameras de 121.352,52 D 0,00 0,00 121.352,52 D
1 (-) Acun. de Eqt•. de Inbmaõca 34 54.275,99 c 0,00 23.697,72 77.973,71 c
1.2-01.02.1 m03 e Utensilios 35 71.291 D 0,00 0,00 71.291 D
1.2.01.02.1.0004 (-) Deprec. Acun. Moveis e Utensilios 36 38.169,29 c 0,00 2.585,88 40.755,17C
1.2.01.02.1.0005 37 242.428,24 D 0,00 0,00 242.428,24 D
1.2.01.02.1.0006 (-) Acum. de 191.285,uc opo 41.cm,40 232.319,24 c
1.2.01 . 1 .0007 inútaçóes 145.312,09 D opo 0,00 145.312,09 D
(-) de Instahç5ee 69.219,67 c 0,00 14.390,76 83.610,43 c
1.2.01 Maquinas e 41 17.000,64 D 7.587,90 0,00 24.588,54 D
1.201.02.1.0010 (-) Acun. Maquiias e 42 8.129,85 c 0,00 762,12 8.891 c
1.2.01.02.1.0011 Eqtipamenios de 13.830,21 D 0,00 0,00 13.830,21 D
1.2.01.02.1.0012 (-) Acun- de de 44 13.830,21 c 0,00 0,00 13.830,21 c

Valores extraídos · página 2

Linha	Descrição e evidência	Valores por coluna
7	1.1.02.u.1.ocm ISS pago indevidameMe ao Pre&dor 1379 Texto original e alertas 1.1.02.u.1.ocm ISS pago indevidameMe ao Pre&dor 1379 1.943,44 D 878,11 41 ,28 2.780,27 D conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 1.943,44 D Coluna 2 · nao mapeadoR$ 878,11 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 2.780,27 D
8	DESPESAS ANTECIPADAS 1528 Texto original e alertas 1.1.02.05 DESPESAS ANTECIPADAS 1528 1.775,87 D 13.921,05 12.792,47 2.904,45 D conferir ocrcabecalho nao reconhecido	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 1.775,87 D Coluna 2 · nao mapeadoR$ 13.921,05 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 12.792,47 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 2.904,45 D
9	DESPESAS 1529 Texto original e alertas 1.1.02.05.1 DESPESAS 1529 1.775,87 D 13.921,05 12.792,47 2.904,45 D conferir ocrcabecalho nao reconhecido	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 1.775,87 D Coluna 2 · nao mapeadoR$ 13.921,05 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 12.792,47 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 2.904,45 D
10	.. . . 0001 Segums a Apropriar Texto original e alertas 1102051 .. . . 0001 Segums a Apropriar 1.775,87 D 13.921,05 12.792,47 2.904,45 D conferir ocrcabecalho nao reconhecido	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 1.775,87 D Coluna 2 · nao mapeadoR$ 13.921,05 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 12.792,47 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 2.904,45 D
11	1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE 27 1.469.371 D Texto original e alertas 1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE 27 1.469.371 D 7.587,90 82.469,88 1.394.489,31 D conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 7.587,90 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 82.469,88 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 1.394.489,31 D
12	REAUZAVEL A LONGO PRAZO Texto original e alertas 1.2.01 REAUZAVEL A LONGO PRAZO 1.469.371,29 D 7.587,90 82.469,88 1.394.489,31 D conferir ocrcabecalho nao reconhecido	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 1.469.371,29 D Coluna 2 · nao mapeadoR$ 7.587,90 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 82.469,88 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 1.394.489,31 D
13	CONTAS A RECEBER 29 Texto original e alertas 1.2.01.01 CONTAS A RECEBER 29 1.233.066,72 D 0,00 0,00 1.233.066,72 D conferir ocrcabecalho nao reconhecido	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 1.233.066,72 D Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 1.233.066,72 D
14	CONTAS A RECEBER 1475 Texto original e alertas 1.2.01.01.1 CONTAS A RECEBER 1475 1.233.066,72 D 0,00 0,00 1.233.066,72 D conferir ocrcabecalho nao reconhecido	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 1.233.066,72 D Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 1.233.066,72 D
15	. 201011 . - . -0001 Pagatnertos Banco Sartander 32 Texto original e alertas 1 . 201011 . - . -0001 Pagatnertos Banco Sartander 32 1.233.066,72 D 0,00 0,00 1.233.066,72 D conferir ocrcabecalho nao reconhecido	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 1.233.066,72 D Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 1.233.066,72 D
16	30 Texto original e alertas 12.01.02 30 236.304,57 D 7.587,90 82.469,88 161.422,59 D conferir ocrcabecalho nao reconhecido	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 236.304,57 D Coluna 2 · nao mapeadoR$ 7.587,90 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 82.469,88 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 161.422,59 D
17	1-2.01-02.1 IMOBILIZADO 31 Texto original e alertas 1-2.01-02.1 IMOBILIZADO 31 236.304,57 D 7.587,90 82.469,88 161.422,59 D conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 236.304,57 D Coluna 2 · nao mapeadoR$ 7.587,90 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 82.469,88 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 161.422,59 D
18	m - 1 .OOOI Equipameras de Texto original e alertas 1.2.01 m - 1 .OOOI Equipameras de 121.352,52 D 0,00 0,00 121.352,52 D conferir ocrcabecalho nao reconhecido	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 121.352,52 D Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 121.352,52 D
19	(-) Acun. de Eqt•. de Inbmaõca 34 Texto original e alertas 1 (-) Acun. de Eqt•. de Inbmaõca 34 54.275,99 c 0,00 23.697,72 77.973,71 c conferir ocrcabecalho nao reconhecido	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 54.275,99 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 23.697,72 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 77.973,71
20	1.2-01.02.1 m03 e Utensilios 35 71.291 D Texto original e alertas 1.2-01.02.1 m03 e Utensilios 35 71.291 D 0,00 0,00 71.291 D conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00
21	(-) Deprec. Acun. Moveis e Utensilios 36 Texto original e alertas 1.2.01.02.1.0004 (-) Deprec. Acun. Moveis e Utensilios 36 38.169,29 c 0,00 2.585,88 40.755,17C conferir ocrcabecalho nao reconhecido	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 38.169,29 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 2.585,88 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 40.755,17 C
22	37 Texto original e alertas 1.2.01.02.1.0005 37 242.428,24 D 0,00 0,00 242.428,24 D conferir ocrcabecalho nao reconhecido	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 242.428,24 D Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 242.428,24 D
23	1.2.01.02.1.0006 (-) Acum. de 191.285,uc opo 41.cm,40 Texto original e alertas 1.2.01.02.1.0006 (-) Acum. de 191.285,uc opo 41.cm,40 232.319,24 c conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 232.319,24
24	1.2.01 . 1 .0007 inútaçóes Texto original e alertas 1.2.01 . 1 .0007 inútaçóes 145.312,09 D opo 0,00 145.312,09 D conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 145.312,09 D Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 145.312,09 D
25	(-) de Instahç5ee Texto original e alertas (-) de Instahç5ee 69.219,67 c 0,00 14.390,76 83.610,43 c conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 69.219,67 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 14.390,76 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 83.610,43
26	Maquinas e 41 Texto original e alertas 1.2.01 Maquinas e 41 17.000,64 D 7.587,90 0,00 24.588,54 D conferir ocrcabecalho nao reconhecido	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 17.000,64 D Coluna 2 · nao mapeadoR$ 7.587,90 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 24.588,54 D
27	1.201.02.1.0010 (-) Acun. Maquiias e 42 Texto original e alertas 1.201.02.1.0010 (-) Acun. Maquiias e 42 8.129,85 c 0,00 762,12 8.891 c conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 8.129,85 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 762,12
28	Eqtipamenios de Texto original e alertas 1.2.01.02.1.0011 Eqtipamenios de 13.830,21 D 0,00 0,00 13.830,21 D conferir ocrcabecalho nao reconhecido	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 13.830,21 D Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 13.830,21 D
29	(-) Acun- de de 44 Texto original e alertas 1.2.01.02.1.0012 (-) Acun- de de 44 13.830,21 c 0,00 0,00 13.830,21 c conferir ocrcabecalho nao reconhecido	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 13.830,21 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 13.830,21

Identificador SHA-256: bf540881298d67540121d653db06a9a922ffe4b40040f2e2b4f85dd1b7fd8ad8