Balancete · 2020

Período no arquivo: 4T · Versão bf540881298d

Texto extraído da página 8

Página: 8
BALANCETE - 40 TRIMESTRE DE 2020
Per. 01101/2020 a 31/122020
COMPANHIA MUNICIPAL DE TURISMO DE UBATUBA COMTUR
CONTA c.z SALDO DÉBITO CRõTO SALDO ATUAL
2.1.01.01.2.0031 Coa* do Vale Eq'ipamerúo Segutv»ça Eitelli 1424 225,00 c 225,00 0,00 0,00
2.1.01.01.2.0042 UbadesK Lh» LTDA 1436 20.795,02 c 32.704,42 11.9W,40 0,00
2.1.01.01.2.0075 Sandra Sartoe 6.960,00 c 1 1.600,00 4.uo,OO 0.00
2.1.01.01.2.0076 A C F Comercb e Serviço LTM 1548 0,00 3.104,83 3.104,83 0.00
2.1.01.012.0077 Mayara Rabello Tebceia "es 1549 504,00 D 0,00 504,00 0,00
2.1.01.012.0078 ImagemD6tat Is5 0,00 14.300,00 14.300,00 0,00
2.1.01.01.2.0079 Posto Raia de São Francisco LTDA 1556 opo 4.465,82 4.465,82 0,00
2.1.01.012.0080 'taue de Matos e Servicos 1557 0,00 4.855,25 4.855,25 0,00
za-01.02 OBRGAÇOES ct PESSOAL 379.907,46 c "61.638,81 876,18 D
2.1.01.02.1 OBRAGAÇOES C.' PESSOAL 1477 379.907,46 c 4.461.638,81 4.081.055,17 676,18 D
2.1.01.02.1.0001 Salarbs a 366.631,78 c 4.106.748,11 3.739.440,15 676,18 D
2.1.01 Férias a Pagar 65 6.365,33 c 126.$9,16 120.193,83 0,00
130 Saurio a Pagar 0,00 119.783,10 119.783,10
2.1.01.02.1.0006 Pro-Labore Presiderte a 224 6.910,35 c 104.491 97.581 0,00
2.1.01.02 . 1- 0007 Pengo Ain•zticia 1544 0,00 4.057,08 4.057,08 0,00
2.1.01.03 PREVJSOC.ISIND. 593.367,10 c 801.580,83 1.608.816,00 1.400.602,27 c
ZI-01.os.1 OBRIGAÇOES PREV-iSOC-1SIND. 1478 593.367,10 c 1.608.816,00 1.400.602,27 c
2.1.01.03.1.0W1 INSS a 526.033,54 c 534.519,08 1.374.205,31 1.365.719,77 c
FGTS a Recolher 70 32.451 c 267.061,75 234.610,69 0,00
2.1.01 Corüib. Sirdical Amional a Recolher 71 1.547,32 c 0,00 1.547,32 c
2.1.01.03.1.0004 INSS SI de a Recolher 72 31683,36 c 0,00 0,00 31.683,36 c
ZI .01.03.1.0006 CSRF a Recon-zr Lei 108332003 73 1.651,82 c 0,00 opo 1.651,82 c
ZI.01.04 PRO'ASÓES 51 402.808,89 c IZ117,39 12.117,39 402.808,89 c
21.01.04.1 PROVISÕES 1479 402.808,89 c 12117,39 12.117,39 402.808,89 c
21 01 041 0001 Rovisio P/ Férias 74 161.333,90 c 0,00 0,00 161.333,90 c
. .
2.1.01.04.1 INSS SI Pl 75 205.556,03 c 0,00 0,00 205.556,03 c
2.1.01.04.1.0003 FGTS 76 35.918,96 c 0,00 0,00 35.918,96 c
2.1.01.04.1.0005 INSS S.' Proúâo Pl 13' Sahlb 78 0,00 12.117,39 0,00
2.1.01.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 73.908,50 c 37.348,67 48-187,83 84.747,66 c
2.1.01.0S1 08RGAÇÓES TRIBUTÁRIAS 1480 73.908,a c 37.348,67 48.187,83 84.747,66 c
2 1 01 051 PIS a Recober 2.710,12 c 0,00 0,00 2.710,12 c
2.1.01.05.1.0002 ISS a Recolher 81 41.933,67 c 0,00 0,00 41.933,67 c
2.1.01.05.f.0003 IRRF a Recolher 82 28.716,91 c 37.348,67 48.187,83 39.55

Valores extraídos · página 8

Linha	Descrição e evidência	Valores por coluna
6	Coa* do Vale Eq'ipamerúo Segutv»ça Eitelli 1424 Texto original e alertas 2.1.01.01.2.0031 Coa* do Vale Eq'ipamerúo Segutv»ça Eitelli 1424 225,00 c 225,00 0,00 0,00 conferir ocrcabecalho nao reconhecido	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 225,00 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 225,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 0,00
7	2.1.01.01.2.0042 UbadesK Lh» LTDA 1436 Texto original e alertas 2.1.01.01.2.0042 UbadesK Lh» LTDA 1436 20.795,02 c 32.704,42 11.9W,40 0,00 conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 20.795,02 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 32.704,42 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00
8	2.1.01.01.2.0075 Sandra Sartoe Texto original e alertas 2.1.01.01.2.0075 Sandra Sartoe 6.960,00 c 1 1.600,00 4.uo,OO 0.00 conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 6.960,00 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 1.600,00
9	2.1.01.01.2.0076 A C F Comercb e Serviço LTM 1548 Texto original e alertas 2.1.01.01.2.0076 A C F Comercb e Serviço LTM 1548 0,00 3.104,83 3.104,83 0.00 conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 3.104,83 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 3.104,83
10	Mayara Rabello Tebceia "es 1549 Texto original e alertas 2.1.01.012.0077 Mayara Rabello Tebceia "es 1549 504,00 D 0,00 504,00 0,00 conferir ocrcabecalho nao reconhecido	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 504,00 D Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 504,00 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 0,00
11	ImagemD6tat Is5 Texto original e alertas 2.1.01.012.0078 ImagemD6tat Is5 0,00 14.300,00 14.300,00 0,00 conferir ocrcabecalho nao reconhecido	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 14.300,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 14.300,00 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 0,00
12	2.1.01.01.2.0079 Posto Raia de São Francisco LTDA 1556 opo Texto original e alertas 2.1.01.01.2.0079 Posto Raia de São Francisco LTDA 1556 opo 4.465,82 4.465,82 0,00 conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 4.465,82 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 4.465,82 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00
13	'taue de Matos e Servicos 1557 Texto original e alertas 2.1.01.012.0080 'taue de Matos e Servicos 1557 0,00 4.855,25 4.855,25 0,00 conferir ocrcabecalho nao reconhecido	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 4.855,25 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 4.855,25 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 0,00
14	za-01.02 OBRGAÇOES ct PESSOAL Texto original e alertas za-01.02 OBRGAÇOES ct PESSOAL 379.907,46 c "61.638,81 876,18 D conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 379.907,46 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 61.638,81 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 876,18 D
15	OBRAGAÇOES C.' PESSOAL 1477 Texto original e alertas 2.1.01.02.1 OBRAGAÇOES C.' PESSOAL 1477 379.907,46 c 4.461.638,81 4.081.055,17 676,18 D conferir ocrcabecalho nao reconhecido	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 379.907,46 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 4.461.638,81 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 4.081.055,17 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 676,18 D
16	Salarbs a Texto original e alertas 2.1.01.02.1.0001 Salarbs a 366.631,78 c 4.106.748,11 3.739.440,15 676,18 D conferir ocrcabecalho nao reconhecido	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 366.631,78 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 4.106.748,11 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 3.739.440,15 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 676,18 D
17	Férias a Pagar 65 Texto original e alertas 2.1.01 Férias a Pagar 65 6.365,33 c 126.$9,16 120.193,83 0,00 conferir ocrcabecalho nao reconhecido	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 6.365,33 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 9,16 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 120.193,83 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 0,00
18	130 Saurio a Pagar Texto original e alertas 130 Saurio a Pagar 0,00 119.783,10 119.783,10 conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 119.783,10 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 119.783,10
19	2.1.01.02.1.0006 Pro-Labore Presiderte a 224 Texto original e alertas 2.1.01.02.1.0006 Pro-Labore Presiderte a 224 6.910,35 c 104.491 97.581 0,00 conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 6.910,35 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00
20	. 1- 0007 Pengo Ain•zticia 1544 Texto original e alertas 2.1.01.02 . 1- 0007 Pengo Ain•zticia 1544 0,00 4.057,08 4.057,08 0,00 conferir ocrcabecalho nao reconhecido	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 4.057,08 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 4.057,08 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 0,00
21	PREVJSOC.ISIND. Texto original e alertas 2.1.01.03 PREVJSOC.ISIND. 593.367,10 c 801.580,83 1.608.816,00 1.400.602,27 c conferir ocrcabecalho nao reconhecido	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 593.367,10 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 801.580,83 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 1.608.816,00 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 1.400.602,27
22	ZI-01.os.1 OBRIGAÇOES PREV-iSOC-1SIND. 1478 Texto original e alertas ZI-01.os.1 OBRIGAÇOES PREV-iSOC-1SIND. 1478 593.367,10 c 1.608.816,00 1.400.602,27 c conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 593.367,10 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 1.608.816,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 1.400.602,27
23	2.1.01.03.1.0W1 INSS a Texto original e alertas 2.1.01.03.1.0W1 INSS a 526.033,54 c 534.519,08 1.374.205,31 1.365.719,77 c conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 526.033,54 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 534.519,08 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 1.374.205,31 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 1.365.719,77
24	FGTS a Recolher 70 32.451 c Texto original e alertas FGTS a Recolher 70 32.451 c 267.061,75 234.610,69 0,00 conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 267.061,75 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 234.610,69 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00
25	2.1.01 Corüib. Sirdical Amional a Recolher 71 Texto original e alertas 2.1.01 Corüib. Sirdical Amional a Recolher 71 1.547,32 c 0,00 1.547,32 c conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 1.547,32 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 1.547,32
26	INSS SI de a Recolher 72 Texto original e alertas 2.1.01.03.1.0004 INSS SI de a Recolher 72 31683,36 c 0,00 0,00 31.683,36 c conferir ocrcabecalho nao reconhecido	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 31.683,36 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 31.683,36
27	ZI .01.03.1.0006 CSRF a Recon-zr Lei 108332003 73 Texto original e alertas ZI .01.03.1.0006 CSRF a Recon-zr Lei 108332003 73 1.651,82 c 0,00 opo 1.651,82 c conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 1.651,82 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 1.651,82
28	ZI.01.04 PRO'ASÓES 51 Texto original e alertas ZI.01.04 PRO'ASÓES 51 402.808,89 c IZ117,39 12.117,39 402.808,89 c conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 402.808,89 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 12.117,39 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 402.808,89
29	PROVISÕES 1479 Texto original e alertas 21.01.04.1 PROVISÕES 1479 402.808,89 c 12117,39 12.117,39 402.808,89 c conferir ocrcabecalho nao reconhecido	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 402.808,89 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 12.117,39 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 12.117,39 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 402.808,89
30	01 041 0001 Rovisio P/ Férias 74 Texto original e alertas 21 01 041 0001 Rovisio P/ Férias 74 161.333,90 c 0,00 0,00 161.333,90 c conferir ocrcabecalho nao reconhecido	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 161.333,90 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 161.333,90
32	INSS SI Pl 75 Texto original e alertas 2.1.01.04.1 INSS SI Pl 75 205.556,03 c 0,00 0,00 205.556,03 c conferir ocrcabecalho nao reconhecido	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 205.556,03 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 205.556,03
33	FGTS 76 Texto original e alertas 2.1.01.04.1.0003 FGTS 76 35.918,96 c 0,00 0,00 35.918,96 c conferir ocrcabecalho nao reconhecido	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 35.918,96 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 35.918,96
34	2.1.01.04.1.0005 INSS S.' Proúâo Pl 13' Sahlb 78 Texto original e alertas 2.1.01.04.1.0005 INSS S.' Proúâo Pl 13' Sahlb 78 0,00 12.117,39 0,00 conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 12.117,39 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00
35	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS Texto original e alertas 2.1.01.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 73.908,50 c 37.348,67 48-187,83 84.747,66 c conferir ocrcabecalho nao reconhecido	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 73.908,50 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 37.348,67 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 187,83 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 84.747,66
36	2.1.01.0S1 08RGAÇÓES TRIBUTÁRIAS 1480 73.908,a c Texto original e alertas 2.1.01.0S1 08RGAÇÓES TRIBUTÁRIAS 1480 73.908,a c 37.348,67 48.187,83 84.747,66 c conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 37.348,67 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 48.187,83 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 84.747,66
37	1 01 051 PIS a Recober Texto original e alertas 2 1 01 051 PIS a Recober 2.710,12 c 0,00 0,00 2.710,12 c conferir ocrcabecalho nao reconhecido	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 2.710,12 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 2.710,12
38	ISS a Recolher 81 Texto original e alertas 2.1.01.05.1.0002 ISS a Recolher 81 41.933,67 c 0,00 0,00 41.933,67 c conferir ocrcabecalho nao reconhecido	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 41.933,67 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 41.933,67
39	2.1.01.05.f.0003 IRRF a Recolher 82 Texto original e alertas 2.1.01.05.f.0003 IRRF a Recolher 82 28.716,91 c 37.348,67 48.187,83 39.55 conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 28.716,91 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 37.348,67 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 48.187,83

Identificador SHA-256: bf540881298d67540121d653db06a9a922ffe4b40040f2e2b4f85dd1b7fd8ad8