Balancete · 2020

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BALANCETE - 40 TRIMESTRE DE 2020
Per. 01101/2020 a 31/122020
COMPANHIA MUNICIPAL DE TURISMO DE UBATUBA COMTUR
- 3530013001
CONTA SALDO DÉBrro CRÉtXTO SALDO ATUAL
2.1.01 ml m04 IRRF S! de Serviço 547,80 c 0,00 0,00 547,80 c
ZI.01.D6 OUTRAS OBRIGAÇÕES 53 3.744,30 c 42.469,31 39.349,90 624,89 c
2.1.01.06.1 OUTRAS OBRIGAÇÕES 1481 3.744,30 c 42.469,31 39.349,90 624,89 c
2.1.01 . 06 . 1 *0001 Seguros a Pagar 631,15C 13927,31 13.921 624.89 c
2.1.01.06.1.0005 Trabalhisb a Pagar 130 3.500,00 c 7.042,00 3542,00 0,00
2.1.01.06.1_0006 Adiarümetto Pequerws Montas 15a 386,85 D 21 21.886,85 0,00
2.1.01.07 OUTROS EMPRESTIMOS 12.873,72 c 0,00 0,00 12.873,72 c
2.1.01.07.1 OUTROS EMPRESTIMOS 1482 12.873,72 c 0,00 0,00 12.873,72 c
2.1.01.071 . mol Ernprestmos PreÉiura de Ubatuba 12.873,72 c 0,00 0,00 12.873,72. c
PASSIVO NÃO CIRCULANTE 2.500.121 c 0.00 0,00 2.500.121,23 c
2.2.01 OBRIGAÇÕES DIVERSAS 56 2.500.121,23 c 0,00 0,00 2.500.121,23 c
Z2.01.01 PARCELANENTO DE TRIBUTOS 2.ao.121,23 c 0,00 0,00 2.500.121,23 c
2.2.01.01-f PARCELANENTO DE TRIBUTOS 1483 2.500.121,23 c 0,00 0,00 2.500.121,23 c
2.2.01 . 01 . 1 .OOOI Parcehmento de Trib"os 89 1.397.533,21 c 0,00 0,00 1.397.533,21 c
Parcecanwto de INSS NO. 620812397 177.487,72 c 0,00 0,00 177.487,72 c
2.2.01.01.1. Parc&mento INSS NO- 618704906 91 80.468,38 c 0,00 0,00 80.468,38 c
2.2.01.01.1.0004 Parcelanwr*o de INSS NO. 92 25.395,96 c 0,00 0,00 25.395,96 c
2.2.01.01.1.0005 Parcelamento REFIS da Copa - 93 814.885,16 c 0,00 0,00 814.885,16 c
2.2.01.01.1.0006 REFIS da - RFB 4.350,80 c 0,00 0,00 4.350,80 c
2.3 PATRIWNIO LIQUIDO 762.038,04 0,00 3.289.866,68 D
2.3.01 CAPITA- 59 2.527.828,64 D 762.038,04 0,00 3.289.866,68 0
2.3.01.01 CAPITAL SOCA- 300.000,00 c 0,00 0,00 300.000,00 c
2.3.01.01.1 CAPITAL SOCtAL 1484 300.000,00 c 0,00 0,00 300.000,00 c
2201 . 01 . 1 -0001 Capital lt•úado 95 300.000,00 c 0,00 0,00 300.000,00 c
2.3.01.02 RESERVAS 61 60.000,00 c 0,00 0,00 60.000,00 c
2.3.01.02.1 RESERVAS 5485 60.000,00 c 0,00 0,00 60.000,00 c
2.3.01 . 02 . f *0001 96 60.000,00 c 0,00 0,00 60.000,00 c
23.01.03 SOBRASIPERDAS ACUMULADAS 2.887.828,64 D 762.038,04 0,00 3.649.866,68 D
2.3.01.03.1 SOBRASFERDAS ACUMULADAS 1486 2.887.828,64 D 762.038,04 0,00 3.649.866,68 D
2 3.01.03 1 (-) Perdas Acanuladas 97 2.887.828,64 D 762.038,04 0,00 3.649.866,68 D