Balancete · 2023

Período no arquivo: Anual · Versão d1a0f5b23179

Texto extraído da página 4

Empresa: COMPANHIA MUNICIPAL DE TURISMO DE UBATUBA COMTUR EM LIQUIDACAO EM LIQUIDACAO Folha:
0025
C.N.P.J.: 66.736.018/0001-64
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
BALANCETE
Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito
Saldo Atual
2.150.100,1 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR i01.070i91C
960.585,90 43ü93,60C
189 2,1.50.100.3 RESCIÃO A PAGAR 0,00 78.227,71 78.227,71 0,00
ACORDO TRABALHISTA 176.28%15 o;oo
190 2.1.50.2 OBRIGAÇÕES SOCIAIS 43.501,18C
276.976,99 269.679,25 36.203,44C
191 2-1.50-200.1 INSS A RECOLHER 35.408i%c 196.097,37
190.096,43 29.408,02C
192 2.1.50.200.2 FGTS A RECOLHER 7.969,89C 80.757,29
79.582,82 6.795,42C
855 2.150.20M CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLYER 122,33C
122,33 0,00 000
193 2.1.50.3 PROVISÕES
35.918,96C 236.138,84 200.219,88 0,00
194 2.150.300.1 PROVISÕES PARA FÉRIAS
0,00 142378,24 142,57824 0,00
195 2.1.50.300.'2 PROVISÕES PARA 130 SALÁRIO
0,00 57.641,64 57.641,64 0,00
198 2.150.300.5 FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS
35,91896 ono
200 2.1.6 OUTRAS OBRIGAÇÕES 4.943.749,17C
802.073,89 2.506.230,21
202 2.1.60a CONTAS A PAGAR
12.795,72C 178A7,62 276.864,70 11.232,80C
826 2.1.60.200.3 HONORÁRIO ADVOCATICIO A PAGAR
8.650,72C 141.047,62 141.029,70 8.632,80C
836 HONORARIOS CONTABEIS A
4.145,ooc 37.380,00 35.835,00 2.600,ooc
205 2.1.60.5 SEGUROS
0,00 11.027,84 11.027,84 0,00
751 SEGUROS A PAGAR
0100 11.027,84 11,027184 0,00
206 2.1.60.6 PARCELAMENTOS
4.930.953,45C 612.618,43 2.318.337,67 6.636.672,69C
511 PARCELAMEYTO PREFEITURA
158.650,70C 36.179,12 0,00 122.471,58c
757 2.1.60.600.2 PARCELAMENTO REFIS PREVIDENCIARIO DESC ATÉ 55%
4.602.492,56C 536.974,41 0,00 4.065.518,15C
860 2.1.60.600.3 PARCELAMENTO SIMPUFICADO RFB
169.810,19C 39.464,90 0,00 130.345t29c
861 2.1.60.600.4 PARCELAMENTO TRIBUARIO PGFN
0,00 0,00 2.318.337,67 2.318.337,67C
503. 2.2 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE
13.236,3ac 134.761,43 243.797,76c
217 2.2.1 PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
13.236,33C 4.200,00 134.761,43 143.797,76c
811 OBRIGAÇÕZ TRABALHISTA E PREVÍDENaÁRIA
0,00 0,00
812 2.210.100 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL
13.236,33C 4.200,00 134.761,43 143.797,76C
813 2.210.100,1 ACORDOTRABALHISTA
13.23*3c 420000 134.761,43 143.797,76C
242 2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO
6.767.066,770 2.457.772,93 2.736.741,88 6.488.097,82D
243 2.3.1 CAPITAL SOCIAL
300.000,00C 0,00 300.000'00C
244 2.3.10.1 CAPITAL SUBSCRITO
300.000,ooc 0,00 0,00 300.000,ooc
245 CAPITAL SOCIAL
gomaoo,ooc 300.000,00Ç
257 2.3.4 RESERVAS DE LUCROS
60.000,ooc 0,00 0,00 60.000,ooc
258 2.3.40,6 RESERVA LEGAL
60.000,ooc 000
264 2.3.5 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
7.127.066,77D 2.457.772,93 2.736.741,88 6.848.097,82D
265 2.3.50.1 PREJUÍZOS ACUMULADOS
7-127.066,77D 2.736.741,88 6.848.097,820
266 2.3.50.100.1 LUCRO DO PERIODO
0,00 814.222,43 814.222,43 0,00
522 2.3.50.100.4 LUCROS AajMUlzADOS
.Ç248.735,37C 0,00 814222,43 2.062.957,80C
523 2.3.50.100.5 (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS
8.375.802,14D 408.483,78 1.947,25 8.782.338,67D
779 2.3-50.100.6 AIUSTES DE EXERCICIOS ANTERIOR$
0,00 1.235.066,72 28.716,95D
269 3 CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS
0,00 2.324.306,70 2.324.306,70 0,00
500 3.1 cusros
73.303,73 73,303873 0,00
283 3.1.2 CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO
0,00 73.303,73 73.303,73 0,00
289 DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES g
0,00 73.303,73 73.303,73 0,00
291 3.1.20.600.1 DEPRECIAÇÃO
0,00 73.303,73 73.303,73 0,00
295 3.2 DSPEASOPERACIONAIS
0,00 2.251.002;" 2.251.002,92 0,00
296 3.2.1 DESPESAS GERAIS
0,00 376.547,28 376.547,28 0,00
297 3-2.10-2 DESPESAS ADMINISTRATIVA
376.S47,z 376.547,28 Oroc
853 3.2.10.100.10 MANUTENÇÃO PREDIAL
0,00 1.265,12 1.265,12 0,00
844 3.2,10.100.10 MATERIAL DE USO E CONSUMO
0,00 3.869,24 3.869,24 0,00
832 3.2.10.100.11 DESPESAS COM VEICULOS
0,00 7.164,86 7.164,86 0,00
830 3.210.100.11 MATERIAIS CONTRUÇÃO
0,00 81288 812,88 0,00
773 3.2.10.100.14 LUZ E FORÇA - posro SALVA VIDAS
0,00 481,53 481,53 0,00
760 HONORÁRIOS ADVOCATtCIOS
0,00 141.029,70 141,029170 0,00
364 3.2.10.100.16 INTERNET
0,00 3.392,58 3.392,58 0,00
313 3.2.10,100.21 MANUTENÇÃO be vEictLos
0,00 22803,95 22.803,95 0,00
321 3.2.10.100.22 MANUTENÇÃO E REPARO
0,00 32.280,10 32.280,10 0,00
359 3.210.100,23 MATERIAL DE ESCRITÓRIO
767,80 767,80 0,00
767 3.2.10.100.25 MENSALIDADE ASSOCIAÇÃO COMERCIAL
0,00 115,00 115,00 0,00
493 3,2.10.10026 NULTA DETRÂNSITO
0,00 0,00
326 3.2.10.100.28 PREMIO E SEGUROS
0,00 11.027,84 11.027,84 0,00
322 3.2.10:100.30 'TELEFONE
0,00 7,448" 7.448,99 0,00
774 3.2.10.100.34 PUBUCAÇÃO DE CONVENÇÃO
0,00 122,94 122,94 0,00
809 3.2,10.100.37 DESPESAS COM COPA E REFgLTORIO
0,00 75,00 75,00 0,00
314 3.2.10.100.40 DESPESAS COM VIAGENS
0,00 9.600,00 9.600,00 0,00
806 LUZ E FORÇA -
0,00 832,84
Sistema licenciado para UNIAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA ME

Valores extraídos · página 4

Linha	Descrição e evidência	Valores por coluna
9	Texto original e alertas 960.585,90 43ü93,60C conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 960.585,90
10	2,1.50.100.3 RESCIÃO A PAGAR Texto original e alertas 189 2,1.50.100.3 RESCIÃO A PAGAR 0,00 78.227,71 78.227,71 0,00 conferir ocr	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00 Coluna 2 · debitoR$ 78.227,71 Coluna 3 · creditoR$ 78.227,71 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
12	190 2.1.50.2 OBRIGAÇÕES SOCIAIS Texto original e alertas 190 2.1.50.2 OBRIGAÇÕES SOCIAIS 43.501,18C conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 43.501,18 C
13	Texto original e alertas 276.976,99 269.679,25 36.203,44C conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 276.976,99 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 269.679,25 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 36.203,44 C
14	191 2-1.50-200.1 INSS A RECOLHER 35.408i%c Texto original e alertas 191 2-1.50-200.1 INSS A RECOLHER 35.408i%c 196.097,37 conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 196.097,37
15	Texto original e alertas 190.096,43 29.408,02C conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 190.096,43 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 29.408,02 C
16	192 2.1.50.200.2 FGTS A RECOLHER Texto original e alertas 192 2.1.50.200.2 FGTS A RECOLHER 7.969,89C 80.757,29 conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 7.969,89 C Coluna 2 · nao mapeadoR$ 80.757,29
17	Texto original e alertas 79.582,82 6.795,42C conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 79.582,82 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 6.795,42 C
18	855 2.150.20M CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLYER Texto original e alertas 855 2.150.20M CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLYER 122,33C conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 122,33 C
19	Texto original e alertas 122,33 0,00 000 conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 122,33 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00
21	Texto original e alertas 35.918,96C 236.138,84 200.219,88 0,00 conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 35.918,96 C Coluna 2 · nao mapeadoR$ 236.138,84 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 200.219,88 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 0,00
23	Texto original e alertas 0,00 142378,24 142,57824 0,00 conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 142.378,24 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00
25	Texto original e alertas 0,00 57.641,64 57.641,64 0,00 conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 57.641,64 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 57.641,64 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 0,00
28	200 2.1.6 OUTRAS OBRIGAÇÕES Texto original e alertas 200 2.1.6 OUTRAS OBRIGAÇÕES 4.943.749,17C conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 4.943.749,17 C
29	Texto original e alertas 802.073,89 2.506.230,21 conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 802.073,89 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 2.506.230,21
31	Texto original e alertas 12.795,72C 178A7,62 276.864,70 11.232,80C conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 12.795,72 C Coluna 2 · nao mapeadoR$ 276.864,70 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 11.232,80 C
33	Texto original e alertas 8.650,72C 141.047,62 141.029,70 8.632,80C conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 8.650,72 C Coluna 2 · nao mapeadoR$ 141.047,62 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 141.029,70 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 8.632,80 C
35	4.145,ooc Texto original e alertas 4.145,ooc 37.380,00 35.835,00 2.600,ooc conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 37.380,00 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 35.835,00
37	Texto original e alertas 0,00 11.027,84 11.027,84 0,00 conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 11.027,84 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 11.027,84 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 0,00
39	0100 Texto original e alertas 0100 11.027,84 11,027184 0,00 conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 11.027,84 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00
41	Texto original e alertas 4.930.953,45C 612.618,43 2.318.337,67 6.636.672,69C conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 4.930.953,45 C Coluna 2 · nao mapeadoR$ 612.618,43 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 2.318.337,67 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 6.636.672,69 C
43	Texto original e alertas 158.650,70C 36.179,12 0,00 122.471,58c conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 158.650,70 C Coluna 2 · nao mapeadoR$ 36.179,12 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 122.471,58
45	Texto original e alertas 4.602.492,56C 536.974,41 0,00 4.065.518,15C conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 4.602.492,56 C Coluna 2 · nao mapeadoR$ 536.974,41 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 4.065.518,15 C
47	Texto original e alertas 169.810,19C 39.464,90 0,00 130.345t29c conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 169.810,19 C Coluna 2 · nao mapeadoR$ 39.464,90 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00
49	Texto original e alertas 0,00 0,00 2.318.337,67 2.318.337,67C conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 2.318.337,67 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 2.318.337,67 C
51	13.236,3ac Texto original e alertas 13.236,3ac 134.761,43 243.797,76c conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 134.761,43 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 243.797,76
53	Texto original e alertas 13.236,33C 4.200,00 134.761,43 143.797,76c conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 13.236,33 C Coluna 2 · nao mapeadoR$ 4.200,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 134.761,43 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 143.797,76
55	Texto original e alertas 0,00 0,00 conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00
57	Texto original e alertas 13.236,33C 4.200,00 134.761,43 143.797,76C conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 13.236,33 C Coluna 2 · nao mapeadoR$ 4.200,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 134.761,43 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 143.797,76 C
59	13.233c 420000 Texto original e alertas 13.233c 420000 134.761,43 143.797,76C conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 134.761,43 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 143.797,76 C
61	6.767.066,770 Texto original e alertas 6.767.066,770 2.457.772,93 2.736.741,88 6.488.097,82D conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 2.457.772,93 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 2.736.741,88 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 6.488.097,82 D
63	Texto original e alertas 300.000,00C 0,00 300.000'00C conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 300.000,00 C Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00
65	300.000,ooc Texto original e alertas 300.000,ooc 0,00 0,00 300.000,ooc conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00
67	gomaoo,ooc Texto original e alertas gomaoo,ooc 300.000,00Ç conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 300.000,00
69	60.000,ooc Texto original e alertas 60.000,ooc 0,00 0,00 60.000,ooc conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00
73	Texto original e alertas 7.127.066,77D 2.457.772,93 2.736.741,88 6.848.097,82D conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 7.127.066,77 D Coluna 2 · nao mapeadoR$ 2.457.772,93 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 2.736.741,88 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 6.848.097,82 D
75	7- Texto original e alertas 7-127.066,77D 2.736.741,88 6.848.097,820 conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 127.066,77 D Coluna 2 · nao mapeadoR$ 2.736.741,88
77	Texto original e alertas 0,00 814.222,43 814.222,43 0,00 conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 814.222,43 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 814.222,43 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 0,00
79	.Ç248.735,37C Texto original e alertas .Ç248.735,37C 0,00 814222,43 2.062.957,80C conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 814.222,43 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 2.062.957,80 C
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