Balancete · 2023

Período no arquivo: Anual · Versão d1a0f5b23179

Texto extraído da página 5

Empresa: COMPANHIA MUNICIPAL DE TURISMO DE UBATUBA COMTUR EM LIQUIDACAO EM LIQUIDACAO Folha: 0026
C.N.P.J.: 66.736.018/0001-64
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
BALANCETE
Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual
837 3.2.10.100.42 DESPESAS COM CERTIFICAÇÃO 0,00 171,75 171,75
0,00
325 32.10.100.45 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS q,oo 23311,20 23.311,20 0200
841 3.2.10.100.50 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL 0,00 1.155,00 1.155,00 0,00
365 DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS 2.321,38 2.321,38 0,00
794 UNIFORMES E ACESSORIOS 0,00 6.351,74 6.351,74 0,00
315 3.2.10.m6 VtAGENS TERRESÑES 3.600,00
0,00
361 3.2.10.100.7 ASSISrÊNCIA CONTÁBIL 0,00 35.835,00
35.835,00 0,00
292 3.210.100,8 E LUBRIFICANTES 13,m03
13.907,03 000
280 3.2.10.100.8 FGTS 0,00 35.029,52
35.029,52 0,00
276 3.2.10.100.9 0,00 11,63345 n.633,15
0,00
329 3.2.2 DESPESAS COM PESSOAL 0,00
1.874.455,59 1.874.455,69 0,00
330 3.2.20.1 PESSOAL COX EMPREGATÍCIO 0,00
1.597.207,51 8.597,207251 0,00
331 3.2.20.100.1 SALÁRIOS E ORDENADOS
0,00 884.812,31 884.812,31 0,00
842 VALE ALIMENTAÇÃO
0,00 140624,60 140,62460 0,00
334 130 SALÁRIO
0,00 57.636,54 57.636,54 0,00
335 3.220.100.5 FÉRIAS
141,756i56 141.756,56 0/00
338 3.2.20.100.8 INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO
0,00 78.227,71 78.227,71 0,00
492 VALE TRANSPORTE
6.484,60 68484,60 0,00
616 3.2.20,101.11 DESPESAS COM ADICIONAL NOTURNO
0,00 917,81 917,81 0,00
715 DESPESA COM ADICIONAL DE PERICÚLÓSiDADE 000
31,325437 0,00
814 3.2.20.101.20 AÇÕES TRABALHISTA
0,00 211.951,42 211.951,42 0,00
824 3.220.101.22 SALARIOS EORDEMDOS CONSaHO FISCAL
0,00 23.470,59 23.470,59 0,00
340 3.2.20.2 ENCARGOS SOCIAIS
0,00 225.041,13 225.041,13 0,00
336 3.220.200.1 INSS
0,00 138.478,19 0,00
337 3.2.20.200.2 FGTS
0,00 86.562,94 86.562,94 0,00
345 3„2.20.3
0,00 42475,13 42Â47SA3 0,00
349 3.2.20.300.4 IPVA
0,00 3.723,64 3.723,64 0,00
350 3.220.300.5 DARE sp
667,04 667,04
352 3.2.20.300.7 MULTAS DE MORA
0,00 22,53 22,53 0,00
580 3.2.20.300-8 LICaCIAMENTO DE VEicuLos
0,00 4.118,94 48118,94 0,00
778 3.2.20.300.9
0,00 33.942,98 33.942,98 0,00
367 3.220.5 DESPESAS FINANCEIRAS
0,00 9.732,92 9.732,92 0,00
375 3.2.20.500.8 TARIFAS BANCARIAS
0,00 9.731,92 9.731,92 0,00
402 4 CONTAS DE RESULTADO RECEITAS
opo 2.934.167,16 0,00
403 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS
0,00 2.934.167,16 2.934.167,16 0,00
404 RECErrA DEVENDAS E SERVIÇOS
moo 2.934.167,16 0,00
405 4.1.10.1 RECEITA BRUTA DE TAXAS E SERVIÇOS
0,00 2.934.167,16 2.934.167,16 0,00
406 4.1.10.10ti1 .RÉCETAS COM FRETAMENTO DE VANS ONIBU$
1.766.200,00 1.766.200,00 0,00
589 4.1.10.100.2 NOTIFICAÇÃO DE FRETAMENTO
0,00 21.313,24 21.313,24 0,00
407 4-1,10-100.3 REPASSE EMDURBE 4565/23
120,528/00 120.523,00 0,00
845 4.1.10.100.8 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TURISTTCOS
0,00 1.026.125,92 1.026.125,92 0,00
460 5 CONTASDEAPURAÇÃO
0,00 2.923.560,32 2.923.560,92 0,00
461 5.1 CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS
0,00 2.923.560,31 2.923.560,31 0,00
4n APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
orco Z923so,3i 0,00
472 5.1.40" APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCíCIO
0,00 2.923.560,31 2.923.560,31 0,00
473 RESULTADO DO EXERCÍCIO
0,00 0,00
RESUMO DO BALANCETE
ATIVO
602.816,96D
PASSIVO
1.541.896,01C 8.158.189,18 7.219.110,13 602.816,96C
CONTAS DE CUSTOS E DESPESAS
0,00 23244306,70
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS
0,00 2.934.167,16 2.934.167,16 0,00
PATRIMÔNIO
6.767.066,770 2.736,74188 6.488.097,820
CONTAS DE APURAÇÃO
0,00 2.923.560,31 2.923.560,31 0,00
CONTAS DESTINOS
0,00 0,00
CONTAS DESANOS
0,00 0,00 0,00 0,00
CONTAS DEVEDORAS
1.541.896,01D 9.879.183,75 10.818.262,80 602.816,96D
CONTAS CREDORAS
5.225.170,760 13.550.129,27 12.890.019,17 5.885.280,86D
RESULTADO DO MES
0,00 0,00 0,00 0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO
0,00 0,00 0,00 0,00
ERICA TEIXEIRA DE JESUS en ois
DIRETOR PRESIDENTE e no CRC - SP sob No.
. o ISP276279/O-3
CPF: 388.778.958-02 CPF: 330.335.788-96
Sistema licenciado para UNIAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA ME

Valores extraídos · página 5

Linha	Descrição e evidência	Valores por coluna
6	837 3.2.10.100.42 DESPESAS COM CERTIFICAÇÃO Texto original e alertas 837 3.2.10.100.42 DESPESAS COM CERTIFICAÇÃO 0,00 171,75 171,75 conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 171,75 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 171,75
7	Texto original e alertas 0,00 conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 0,00
8	325 32.10.100.45 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS q,oo Texto original e alertas 325 32.10.100.45 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS q,oo 23311,20 23.311,20 0200 conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 23.311,20 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 23.311,20
9	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL Texto original e alertas 841 3.2.10.100.50 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL 0,00 1.155,00 1.155,00 0,00 conferir ocr	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00 Coluna 2 · debitoR$ 1.155,00 Coluna 3 · creditoR$ 1.155,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
10	365 DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS Texto original e alertas 365 DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS 2.321,38 2.321,38 0,00 conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 2.321,38 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 2.321,38 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00
11	UNIFORMES E ACESSORIOS Texto original e alertas 794 UNIFORMES E ACESSORIOS 0,00 6.351,74 6.351,74 0,00 conferir ocr	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00 Coluna 2 · debitoR$ 6.351,74 Coluna 3 · creditoR$ 6.351,74 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
12	315 3.2.10.m6 VtAGENS TERRESÑES Texto original e alertas 315 3.2.10.m6 VtAGENS TERRESÑES 3.600,00 conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 3.600,00
13	Texto original e alertas 0,00 conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 0,00
14	361 3.2.10.100.7 ASSISrÊNCIA CONTÁBIL Texto original e alertas 361 3.2.10.100.7 ASSISrÊNCIA CONTÁBIL 0,00 35.835,00 conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 35.835,00
15	Texto original e alertas 35.835,00 0,00 conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 35.835,00 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00
17	Texto original e alertas 13.907,03 000 conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 13.907,03
18	280 3.2.10.100.8 FGTS Texto original e alertas 280 3.2.10.100.8 FGTS 0,00 35.029,52 conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 35.029,52
19	Texto original e alertas 35.029,52 0,00 conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 35.029,52 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00
20	276 3.2.10.100.9 Texto original e alertas 276 3.2.10.100.9 0,00 11,63345 n.633,15 conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 0,00
21	Texto original e alertas 0,00 conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 0,00
22	329 3.2.2 DESPESAS COM PESSOAL Texto original e alertas 329 3.2.2 DESPESAS COM PESSOAL 0,00 conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 0,00
23	Texto original e alertas 1.874.455,59 1.874.455,69 0,00 conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 1.874.455,59 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 1.874.455,69 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00
24	330 3.2.20.1 PESSOAL COX EMPREGATÍCIO Texto original e alertas 330 3.2.20.1 PESSOAL COX EMPREGATÍCIO 0,00 conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 0,00
25	Texto original e alertas 1.597.207,51 8.597,207251 0,00 conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 1.597.207,51 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00
27	Texto original e alertas 0,00 884.812,31 884.812,31 0,00 conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 884.812,31 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 884.812,31 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 0,00
29	Texto original e alertas 0,00 140624,60 140,62460 0,00 conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 140.624,60 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00
31	Texto original e alertas 0,00 57.636,54 57.636,54 0,00 conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 57.636,54 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 57.636,54 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 0,00
33	141,756i56 Texto original e alertas 141,756i56 141.756,56 0/00 conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 141.756,56
35	Texto original e alertas 0,00 78.227,71 78.227,71 0,00 conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 78.227,71 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 78.227,71 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 0,00
37	Texto original e alertas 6.484,60 68484,60 0,00 conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 6.484,60 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 68.484,60 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00
39	Texto original e alertas 0,00 917,81 917,81 0,00 conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 917,81 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 917,81 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 0,00
41	31,325437 Texto original e alertas 31,325437 0,00 conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 0,00
43	Texto original e alertas 0,00 211.951,42 211.951,42 0,00 conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 211.951,42 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 211.951,42 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 0,00
45	Texto original e alertas 0,00 23.470,59 23.470,59 0,00 conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 23.470,59 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 23.470,59 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 0,00
47	Texto original e alertas 0,00 225.041,13 225.041,13 0,00 conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 225.041,13 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 225.041,13 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 0,00
49	Texto original e alertas 0,00 138.478,19 0,00 conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 138.478,19 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00
51	Texto original e alertas 0,00 86.562,94 86.562,94 0,00 conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 86.562,94 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 86.562,94 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 0,00
53	Texto original e alertas 0,00 42475,13 42Â47SA3 0,00 conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 42.475,13 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00
55	Texto original e alertas 0,00 3.723,64 3.723,64 0,00 conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 3.723,64 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 3.723,64 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 0,00
57	Texto original e alertas 667,04 667,04 conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 667,04 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 667,04
59	Texto original e alertas 0,00 22,53 22,53 0,00 conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 22,53 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 22,53 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 0,00
61	Texto original e alertas 0,00 4.118,94 48118,94 0,00 conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 4.118,94 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 48.118,94 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 0,00
63	Texto original e alertas 0,00 33.942,98 33.942,98 0,00 conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 33.942,98 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 33.942,98 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 0,00
65	Texto original e alertas 0,00 9.732,92 9.732,92 0,00 conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 9.732,92 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 9.732,92 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 0,00
67	Texto original e alertas 0,00 9.731,92 9.731,92 0,00 conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 9.731,92 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 9.731,92 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 0,00
69	opo Texto original e alertas opo 2.934.167,16 0,00 conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 2.934.167,16 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00
71	Texto original e alertas 0,00 2.934.167,16 2.934.167,16 0,00 conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 2.934.167,16 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 2.934.167,16 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 0,00
73	moo Texto original e alertas moo 2.934.167,16 0,00 conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 2.934.167,16 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00
75	Texto original e alertas 0,00 2.934.167,16 2.934.167,16 0,00 conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 2.934.167,16 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 2.934.167,16 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 0,00
77	Texto original e alertas 1.766.200,00 1.766.200,00 0,00 conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 1.766.200,00 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 1.766.200,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00
79	Texto original e alertas 0,00 21.313,24 21.313,24 0,00 conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 21.313,24 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 21.313,24 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 0,00
80	407 4- Texto original e alertas 407 4-1,10-100.3 REPASSE EMDURBE 4565/23 conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 1,10
81	120,528/00 Texto original e alertas 120,528/00 120.523,00 0,00 conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 120.523,00 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00
83	Texto original e alertas 0,00 1.026.125,92 1.026.125,92 0,00 conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 1.026.125,92 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 1.026.125,92 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 0,00
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