Companhia Municipal de Turismo de Ubatuba
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Balancete · 2020

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Página: 8
BALANCETE - 30 TRIMESTRE DE 2020
Per. 01/0712020 a 30,09/2020
COMPANHIA MUNICIPAL DE TURISMO DE UBATUBA COMTUR
- CEP t MRE:
CONTA C.R. ANT DÉBITO CRÉDTO SALDO ATUAL
2.1.01.02 OBRIGAÇÕES C,' PESSOAL 49 238.367,21 c 697.731,77 932.182,57 472.818,01 c
2.1.01.0Z1 OBRAGAÇÓES PESSOA- 1477 238.367,21 c 697.731,77 932.182,57 472.818,01 c
2.1.01 . 021 . -O(DI S*rioe a hgar 171.733,17 c 656.307,77 860.476,09 375.901 c
2.1.01.02.1.0002 a Pagar 65 0,00 13.959,72 13.959,72 0,00
2.1.01 m-1.0003 130 Saurio a Pagar 59.891 ,55 c 0,00 29.945,76 89.837,31 c
2.1.01.02.1.0ü)6 Presidette a Pagar 224 6.742,49 c 26.4a,01 26.786,73 7.079,21 c
2.1 . 01 . 021 . -0007 Pensão Atimenticá 1544 o,tn 1.014,27 1.014,27 0,00
2.1-01.03 OBRIGAÇÕES 50 901.259,72 c 4.oa,a 333S89,35 1.230.788,84 c
2.1.01.03.1 OBRGAÇOES PREVJSOC.iSIND- 1478 901.259,72 c 4.060,23 333.589,35 1.230.788,84 c
2.1.01.03.1.n1 INSS a 69 832.885,42 c 4.060,23 282.2%46 1.111.119,65 c
2.1.01.03.1.n2 FGTS a 70 33.491,80 c 0,00 51.N,89 u. 786,69 c
2.1.01.03.1.0003 Cortrb. Sindical Furtbnal a Recolher 71 1.547,32 c 0,00 0,00 1.547,32 c
2.1.01.03.1.0004 INSS SI Serviços de Tecceims a Recolher 72 31.68336C 0,00 0,00 31.683,36C
2.1.01.03.1.0005 CSRF a Recomer Lei 108332003 73 1.651,82 c o,tn 0,00 1.651,82 c
23.01.04 PROVISÕES 51 408.074,02 c 0,00 1.726,95 409.800,97 c
2.1.01.04.1 PROVISÕES 1479 408.074,02 c 0,00 1.726,95 409.800,97 c
2.1.01 . u . 1 mol h•ovisão Pl Férias 74 161.333,90 c o,tn 0,00 161.333,90 c
2.1.01.04.1.0002 INSS SI H Ferias 75 205.556,03 c 0,00 0,00 205.556,03 c
2.1.01.04.1.0003 FGTS SI Pl Ferias 76 35.918,96 c 0,00 0,00 35.918,96 c
2.1.01.04.1M05 INSS S,' Provso Pl 13 Salário 78 5.265,13 c 1.726,95 6.992,08 c
21.01.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 52 83.297,55 c 0,00 12.572,63 95.870,18 c
2.1.01m1 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 1480 83.297,55 c 0,00 12-572,63 95.870,18 c
2.1.01.05.1.0001 PIS a RecoU•er 2.710,12 c 0,00 0,00 2.710,12 c
ISS a Recoher 81 41.933,67 c 0,00 0,00 41.933,67 c
2.1.01.05.1.n3 IRRF a RecoUv 82 38.105,96 c 0,00 12.572,63 50.678,59 c
2.1.01.05.1.0004 IRRF SI Presação de Servip 83 547,80 c 0,00 0,00 547,80 c
2.1.01.06 OUTRAS OBRIGAÇÕES 342,01 c 7.107,87 7.902,25 1.136,59 c
2.1.01.06.1 OUIR.AS OBRiGAÇÓES 1481 342,01 c 7.107,87 7.902,25 1.136,59 c
2 . 1.01 061 . -0001 Sestros a Pagar 631 c 707,67 1.402,08
Proceso Trabahi± a h 388 500.00 c 2.900,00 3542,00 1.142,00 c
2.1.01.06.1.0006 Adarümento Monb6 1550 789,53 D 3.500,00 1.331,36 D
21.01.07 OUTROS EMPRESTIMOS 12.873,72 c 0,00 0,00 12.873,72 c
2.1.01.07.1 OUTROS EMPRESTI'OS 1482 12.873,72 c 0,00 0,00 1 873,72 c

Valores extraídos · página 8

LinhaDescrição e evidênciaValores por coluna
3Per. 01/0712020 a
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Per. 01/0712020 a 30,09/2020

conferir ocrlinha fora padrao balancete
Coluna 1 · nao mapeadoR$ 30,09
7OBRIGAÇÕES C,' PESSOAL
Texto original e alertas

2.1.01.02 OBRIGAÇÕES C,' PESSOAL 49 238.367,21 c 697.731,77 932.182,57 472.818,01 c

conferir ocrcabecalho nao reconhecido
Coluna 1 · nao mapeadoR$ 238.367,21
Coluna 2 · nao mapeadoR$ 697.731,77
Coluna 3 · nao mapeadoR$ 932.182,57
Coluna 4 · nao mapeadoR$ 472.818,01
82.1.01.0Z1 OBRAGAÇÓES PESSOA- 1477
Texto original e alertas

2.1.01.0Z1 OBRAGAÇÓES PESSOA- 1477 238.367,21 c 697.731,77 932.182,57 472.818,01 c

conferir ocrlinha fora padrao balancete
Coluna 1 · nao mapeadoR$ 238.367,21
Coluna 2 · nao mapeadoR$ 697.731,77
Coluna 3 · nao mapeadoR$ 932.182,57
Coluna 4 · nao mapeadoR$ 472.818,01
92.1.01 . 021 . -O(DI S*rioe a hgar
Texto original e alertas

2.1.01 . 021 . -O(DI S*rioe a hgar 171.733,17 c 656.307,77 860.476,09 375.901 c

conferir ocrlinha fora padrao balancete
Coluna 1 · nao mapeadoR$ 171.733,17
Coluna 2 · nao mapeadoR$ 656.307,77
Coluna 3 · nao mapeadoR$ 860.476,09
10a Pagar
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2.1.01.02.1.0002 a Pagar 65 0,00 13.959,72 13.959,72 0,00

conferir ocrcabecalho nao reconhecido
Coluna 1 · nao mapeadoR$ 0,00
Coluna 2 · nao mapeadoR$ 13.959,72
Coluna 3 · nao mapeadoR$ 13.959,72
Coluna 4 · nao mapeadoR$ 0,00
112.1.01 m-1.0003 130 Saurio a Pagar 59.891 ,55 c
Texto original e alertas

2.1.01 m-1.0003 130 Saurio a Pagar 59.891 ,55 c 0,00 29.945,76 89.837,31 c

conferir ocrlinha fora padrao balancete
Coluna 1 · nao mapeadoR$ 0,00
Coluna 2 · nao mapeadoR$ 29.945,76
Coluna 3 · nao mapeadoR$ 89.837,31
122.1.01.02.1.0ü)6 Presidette a Pagar 224
Texto original e alertas

2.1.01.02.1.0ü)6 Presidette a Pagar 224 6.742,49 c 26.4a,01 26.786,73 7.079,21 c

conferir ocrlinha fora padrao balancete
Coluna 1 · nao mapeadoR$ 6.742,49
Coluna 2 · nao mapeadoR$ 26.786,73
Coluna 3 · nao mapeadoR$ 7.079,21
132.1 . 01 . 021 . -0007 Pensão Atimenticá 1544 o,tn
Texto original e alertas

2.1 . 01 . 021 . -0007 Pensão Atimenticá 1544 o,tn 1.014,27 1.014,27 0,00

conferir ocrlinha fora padrao balancete
Coluna 1 · nao mapeadoR$ 1.014,27
Coluna 2 · nao mapeadoR$ 1.014,27
Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00
142.1-01.03 OBRIGAÇÕES 50
Texto original e alertas

2.1-01.03 OBRIGAÇÕES 50 901.259,72 c 4.oa,a 333S89,35 1.230.788,84 c

conferir ocrlinha fora padrao balancete
Coluna 1 · nao mapeadoR$ 901.259,72
Coluna 2 · nao mapeadoR$ 1.230.788,84
15OBRGAÇOES PREVJSOC.iSIND-
Texto original e alertas

2.1.01.03.1 OBRGAÇOES PREVJSOC.iSIND- 1478 901.259,72 c 4.060,23 333.589,35 1.230.788,84 c

conferir ocrcabecalho nao reconhecido
Coluna 1 · nao mapeadoR$ 901.259,72
Coluna 2 · nao mapeadoR$ 4.060,23
Coluna 3 · nao mapeadoR$ 333.589,35
Coluna 4 · nao mapeadoR$ 1.230.788,84
162.1.01.03.1.n1 INSS a 69
Texto original e alertas

2.1.01.03.1.n1 INSS a 69 832.885,42 c 4.060,23 282.2%46 1.111.119,65 c

conferir ocrlinha fora padrao balancete
Coluna 1 · nao mapeadoR$ 832.885,42
Coluna 2 · nao mapeadoR$ 4.060,23
Coluna 3 · nao mapeadoR$ 1.111.119,65
172.1.01.03.1.n2 FGTS a 70
Texto original e alertas

2.1.01.03.1.n2 FGTS a 70 33.491,80 c 0,00 51.N,89 u. 786,69 c

conferir ocrlinha fora padrao balancete
Coluna 1 · nao mapeadoR$ 33.491,80
Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00
Coluna 3 · nao mapeadoR$ 786,69
18Cortrb. Sindical Furtbnal a Recolher
Texto original e alertas

2.1.01.03.1.0003 Cortrb. Sindical Furtbnal a Recolher 71 1.547,32 c 0,00 0,00 1.547,32 c

conferir ocrcabecalho nao reconhecido
Coluna 1 · nao mapeadoR$ 1.547,32
Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00
Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00
Coluna 4 · nao mapeadoR$ 1.547,32
192.1.01.03.1.0004 INSS SI Serviços de Tecceims a Recolher 72 31.68336C
Texto original e alertas

2.1.01.03.1.0004 INSS SI Serviços de Tecceims a Recolher 72 31.68336C 0,00 0,00 31.683,36C

conferir ocrlinha fora padrao balancete
Coluna 1 · nao mapeadoR$ 0,00
Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00
Coluna 3 · nao mapeadoR$ 31.683,36 C
202.1.01.03.1.0005 CSRF a Recomer Lei 108332003 73
Texto original e alertas

2.1.01.03.1.0005 CSRF a Recomer Lei 108332003 73 1.651,82 c o,tn 0,00 1.651,82 c

conferir ocrlinha fora padrao balancete
Coluna 1 · nao mapeadoR$ 1.651,82
Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00
Coluna 3 · nao mapeadoR$ 1.651,82
21PROVISÕES
Texto original e alertas

23.01.04 PROVISÕES 51 408.074,02 c 0,00 1.726,95 409.800,97 c

conferir ocrcabecalho nao reconhecido
Coluna 1 · nao mapeadoR$ 408.074,02
Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00
Coluna 3 · nao mapeadoR$ 1.726,95
Coluna 4 · nao mapeadoR$ 409.800,97
22PROVISÕES
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2.1.01.04.1 PROVISÕES 1479 408.074,02 c 0,00 1.726,95 409.800,97 c

conferir ocrcabecalho nao reconhecido
Coluna 1 · nao mapeadoR$ 408.074,02
Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00
Coluna 3 · nao mapeadoR$ 1.726,95
Coluna 4 · nao mapeadoR$ 409.800,97
232.1.01 . u . 1 mol h•ovisão Pl Férias 74
Texto original e alertas

2.1.01 . u . 1 mol h•ovisão Pl Férias 74 161.333,90 c o,tn 0,00 161.333,90 c

conferir ocrlinha fora padrao balancete
Coluna 1 · nao mapeadoR$ 161.333,90
Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00
Coluna 3 · nao mapeadoR$ 161.333,90
24INSS SI H Ferias
Texto original e alertas

2.1.01.04.1.0002 INSS SI H Ferias 75 205.556,03 c 0,00 0,00 205.556,03 c

conferir ocrcabecalho nao reconhecido
Coluna 1 · nao mapeadoR$ 205.556,03
Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00
Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00
Coluna 4 · nao mapeadoR$ 205.556,03
25FGTS SI Pl Ferias
Texto original e alertas

2.1.01.04.1.0003 FGTS SI Pl Ferias 76 35.918,96 c 0,00 0,00 35.918,96 c

conferir ocrcabecalho nao reconhecido
Coluna 1 · nao mapeadoR$ 35.918,96
Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00
Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00
Coluna 4 · nao mapeadoR$ 35.918,96
262.1.01.04.1M05 INSS S,' Provso Pl 13 Salário 78
Texto original e alertas

2.1.01.04.1M05 INSS S,' Provso Pl 13 Salário 78 5.265,13 c 1.726,95 6.992,08 c

conferir ocrlinha fora padrao balancete
Coluna 1 · nao mapeadoR$ 5.265,13
Coluna 2 · nao mapeadoR$ 1.726,95
Coluna 3 · nao mapeadoR$ 6.992,08
27OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
Texto original e alertas

21.01.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 52 83.297,55 c 0,00 12.572,63 95.870,18 c

conferir ocrcabecalho nao reconhecido
Coluna 1 · nao mapeadoR$ 83.297,55
Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00
Coluna 3 · nao mapeadoR$ 12.572,63
Coluna 4 · nao mapeadoR$ 95.870,18
282.1.01m1 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 1480
Texto original e alertas

2.1.01m1 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 1480 83.297,55 c 0,00 12-572,63 95.870,18 c

conferir ocrlinha fora padrao balancete
Coluna 1 · nao mapeadoR$ 83.297,55
Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00
Coluna 3 · nao mapeadoR$ 572,63
Coluna 4 · nao mapeadoR$ 95.870,18
29PIS a RecoU•er
Texto original e alertas

2.1.01.05.1.0001 PIS a RecoU•er 2.710,12 c 0,00 0,00 2.710,12 c

conferir ocrcabecalho nao reconhecido
Coluna 1 · nao mapeadoR$ 2.710,12
Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00
Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00
Coluna 4 · nao mapeadoR$ 2.710,12
30ISS a Recoher 81
Texto original e alertas

ISS a Recoher 81 41.933,67 c 0,00 0,00 41.933,67 c

conferir ocrlinha fora padrao balancete
Coluna 1 · nao mapeadoR$ 41.933,67
Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00
Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00
Coluna 4 · nao mapeadoR$ 41.933,67
312.1.01.05.1.n3 IRRF a RecoUv 82
Texto original e alertas

2.1.01.05.1.n3 IRRF a RecoUv 82 38.105,96 c 0,00 12.572,63 50.678,59 c

conferir ocrlinha fora padrao balancete
Coluna 1 · nao mapeadoR$ 38.105,96
Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00
Coluna 3 · nao mapeadoR$ 12.572,63
Coluna 4 · nao mapeadoR$ 50.678,59
32IRRF SI Presação de Servip
Texto original e alertas

2.1.01.05.1.0004 IRRF SI Presação de Servip 83 547,80 c 0,00 0,00 547,80 c

conferir ocrcabecalho nao reconhecido
Coluna 1 · nao mapeadoR$ 547,80
Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00
Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00
Coluna 4 · nao mapeadoR$ 547,80
33OUTRAS OBRIGAÇÕES
Texto original e alertas

2.1.01.06 OUTRAS OBRIGAÇÕES 342,01 c 7.107,87 7.902,25 1.136,59 c

conferir ocrcabecalho nao reconhecido
Coluna 1 · nao mapeadoR$ 342,01
Coluna 2 · nao mapeadoR$ 7.107,87
Coluna 3 · nao mapeadoR$ 7.902,25
Coluna 4 · nao mapeadoR$ 1.136,59
34OUIR.AS OBRiGAÇÓES
Texto original e alertas

2.1.01.06.1 OUIR.AS OBRiGAÇÓES 1481 342,01 c 7.107,87 7.902,25 1.136,59 c

conferir ocrcabecalho nao reconhecido
Coluna 1 · nao mapeadoR$ 342,01
Coluna 2 · nao mapeadoR$ 7.107,87
Coluna 3 · nao mapeadoR$ 7.902,25
Coluna 4 · nao mapeadoR$ 1.136,59
352 . 1.01 061 . -0001 Sestros a Pagar 631 c
Texto original e alertas

2 . 1.01 061 . -0001 Sestros a Pagar 631 c 707,67 1.402,08

conferir ocrlinha fora padrao balancete
Coluna 1 · nao mapeadoR$ 707,67
Coluna 2 · nao mapeadoR$ 1.402,08
36Proceso Trabahi± a h 388 500.00 c
Texto original e alertas

Proceso Trabahi± a h 388 500.00 c 2.900,00 3542,00 1.142,00 c

conferir ocrlinha fora padrao balancete
Coluna 1 · nao mapeadoR$ 2.900,00
Coluna 2 · nao mapeadoR$ 3.542,00
Coluna 3 · nao mapeadoR$ 1.142,00
372.1.01.06.1.0006 Adarümento Monb6 1550
Texto original e alertas

2.1.01.06.1.0006 Adarümento Monb6 1550 789,53 D 3.500,00 1.331,36 D

conferir ocrlinha fora padrao balancete
Coluna 1 · nao mapeadoR$ 789,53 D
Coluna 2 · nao mapeadoR$ 3.500,00
Coluna 3 · nao mapeadoR$ 1.331,36 D
38OUTROS EMPRESTIMOS
Texto original e alertas

21.01.07 OUTROS EMPRESTIMOS 12.873,72 c 0,00 0,00 12.873,72 c

conferir ocrcabecalho nao reconhecido
Coluna 1 · nao mapeadoR$ 12.873,72
Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00
Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00
Coluna 4 · nao mapeadoR$ 12.873,72
39OUTROS EMPRESTI'OS
Texto original e alertas

2.1.01.07.1 OUTROS EMPRESTI'OS 1482 12.873,72 c 0,00 0,00 1 873,72 c

conferir ocrcabecalho nao reconhecido
Coluna 1 · nao mapeadoR$ 12.873,72
Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00
Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00
Coluna 4 · nao mapeadoR$ 873,72

Identificador SHA-256: d202d5519a85500aebf0bb21f6fef2b20473855bb59129d7b9fd38ec7803ed7b