Balancete · 2020

Período no arquivo: 3T · Versão d202d5519a85

Texto extraído da página 9

Página: 9
BALANCETE - 30 TRIMESTRE DE 2020
Per. 0107/2020 a 30/092020
COMPANHIA MUNICIPAL DE TURISMO DE UBATUBA COMTUR
Nadare 28, - 35300131801
CONTA CR. SALDO "T DÉBITO CRÉMTO SAI.m
2.1.01.07.1.0001 Empreúnos de Ubaü.ba 12.873,72 c 0,00 0,00 12.873 72 c
22 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 2.500.121,23 c 0,00 0,00 2.500.121.23 c
2.201 OBRzAÇÓES NVERSAS 2.500.121,23 c 0,00 0,00 2.500.12123 c
2.2.01.01 DE TRIBUTOS 57 2.500.121,23 c 0,00 0,00 2.500.121 ,23 c
2.2.01.01.1 PARCELAMENTO TRIBUTOS 1483 2.500.121,23 c o,oa 0,00 2.500.121 c
2201011 .. • • I MOI Parceiamerto de 89 1.397.533,21 c 0,00 0,00 1.397.533,21 c
2.2.01.01.1.0002 Parcelamerto de INSS N'. 620812397 177.487,72 c 0,00 0,00 177.487,72C
2.2.01.01.1.0003 Parcelamerto de INSS NO. 618704906 91 80.468,38 c 0,00 0,00 80.468,38 c
2.2.01.01.1.0004 Parcelamerto de INSS NO. 619027444 92 25.395,96 c 0,00 0,00 25.395,96 c
2.2.01.01.1.0005 Parcelame«o REFIS da copa - PGFN 814.885,16C 0,00 0,00 814.885,16C
2.2.01.01.1.0006 Pareehmetto REFIS da C.a - RFB 4.350,80 c 0,00 0,00 4.350,80 c
2.3 PATRIMONIO UQUIDO 58 3.481.427,16 D 295.492,65 0,00 3.776.919,81 D
2.3.01 CPITR 3.481.427,16 D 29'492,65 0,00 3.776.919,81 D
2.3.01.01 60 300.000,00 c 0,00 0,00 300.000,00 c
2.3.01.01.1 CPITN- 1484 300.000,00 c 0,00 0,00 300.000,00 c
2.3.01.01 . 1 -0001 Capu Irtegtalizado 300.000,ooc 000 0,00 300.000,00 c
2.3.01.02 RESERVAS 61 60.000,00 c 0,00 0,00 60.000,00 c
2.3.01.0Z1 RESERVAS 1485 60.000,00 c 0,00 0,00 60.000,00 c
2.3.01.02 . 1 mol Reserva Legal 60.000,00 c 0,00 0,00 60.000,00 c
2.3.01.03 SOBRASPERDAS ACUMULADAS 62 3.841.427,16 D 295.492,65 0,00 4.136.919,81 D
2.3.01.03-1 SOBRASPERDAS ACUMULAus 1486 3.841.427,16 D 0,00 4.136.919,81 D
2.3.01 . . 1 .OOOI (-) Perdas Acun&das 97 3.841.427,16 D 295.492,65 0,00 4.136.919,81 D

Valores extraídos · página 9

Linha	Descrição e evidência	Valores por coluna
7	2.1.01.07.1.0001 Empreúnos de Ubaü.ba Texto original e alertas 2.1.01.07.1.0001 Empreúnos de Ubaü.ba 12.873,72 c 0,00 0,00 12.873 72 c conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 12.873,72 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00
8	22 PASSIVO NÃO CIRCULANTE Texto original e alertas 22 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 2.500.121,23 c 0,00 0,00 2.500.121.23 c conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 2.500.121,23 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00
9	2.201 OBRzAÇÓES NVERSAS Texto original e alertas 2.201 OBRzAÇÓES NVERSAS 2.500.121,23 c 0,00 0,00 2.500.12123 c conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 2.500.121,23 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00
10	2.2.01.01 DE TRIBUTOS 57 Texto original e alertas 2.2.01.01 DE TRIBUTOS 57 2.500.121,23 c 0,00 0,00 2.500.121 ,23 c conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 2.500.121,23 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00
11	2.2.01.01.1 PARCELAMENTO TRIBUTOS 1483 Texto original e alertas 2.2.01.01.1 PARCELAMENTO TRIBUTOS 1483 2.500.121,23 c o,oa 0,00 2.500.121 c conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 2.500.121,23 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00
12	.. • • I MOI Parceiamerto de 89 Texto original e alertas 2201011 .. • • I MOI Parceiamerto de 89 1.397.533,21 c 0,00 0,00 1.397.533,21 c conferir ocrcabecalho nao reconhecido	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 1.397.533,21 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 1.397.533,21
13	Parcelamerto de INSS N'. 620812397 Texto original e alertas 2.2.01.01.1.0002 Parcelamerto de INSS N'. 620812397 177.487,72 c 0,00 0,00 177.487,72C conferir ocrcabecalho nao reconhecido	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 177.487,72 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 177.487,72 C
14	Parcelamerto de INSS NO. 618704906 91 Texto original e alertas 2.2.01.01.1.0003 Parcelamerto de INSS NO. 618704906 91 80.468,38 c 0,00 0,00 80.468,38 c conferir ocrcabecalho nao reconhecido	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 80.468,38 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 80.468,38
15	Parcelamerto de INSS NO. 619027444 92 Texto original e alertas 2.2.01.01.1.0004 Parcelamerto de INSS NO. 619027444 92 25.395,96 c 0,00 0,00 25.395,96 c conferir ocrcabecalho nao reconhecido	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 25.395,96 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 25.395,96
16	Parcelame«o REFIS da copa - PGFN Texto original e alertas 2.2.01.01.1.0005 Parcelame«o REFIS da copa - PGFN 814.885,16C 0,00 0,00 814.885,16C conferir ocrcabecalho nao reconhecido	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 814.885,16 C Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 814.885,16 C
17	Pareehmetto REFIS da C.a - RFB Texto original e alertas 2.2.01.01.1.0006 Pareehmetto REFIS da C.a - RFB 4.350,80 c 0,00 0,00 4.350,80 c conferir ocrcabecalho nao reconhecido	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 4.350,80 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 4.350,80
18	PATRIMONIO UQUIDO 58 Texto original e alertas 2.3 PATRIMONIO UQUIDO 58 3.481.427,16 D 295.492,65 0,00 3.776.919,81 D conferir ocrcabecalho nao reconhecido	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 3.481.427,16 D Coluna 2 · nao mapeadoR$ 295.492,65 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 3.776.919,81 D
19	CPITR Texto original e alertas 2.3.01 CPITR 3.481.427,16 D 29'492,65 0,00 3.776.919,81 D conferir ocrcabecalho nao reconhecido	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 3.481.427,16 D Coluna 2 · nao mapeadoR$ 492,65 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 3.776.919,81 D
20	60 Texto original e alertas 2.3.01.01 60 300.000,00 c 0,00 0,00 300.000,00 c conferir ocrcabecalho nao reconhecido	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 300.000,00 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 300.000,00
21	CPITN- 1484 Texto original e alertas 2.3.01.01.1 CPITN- 1484 300.000,00 c 0,00 0,00 300.000,00 c conferir ocrcabecalho nao reconhecido	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 300.000,00 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 300.000,00
22	2.3.01.01 . 1 -0001 Capu Irtegtalizado 300.000,ooc 000 Texto original e alertas 2.3.01.01 . 1 -0001 Capu Irtegtalizado 300.000,ooc 000 0,00 300.000,00 c conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 300.000,00
23	RESERVAS 61 Texto original e alertas 2.3.01.02 RESERVAS 61 60.000,00 c 0,00 0,00 60.000,00 c conferir ocrcabecalho nao reconhecido	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 60.000,00 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 60.000,00
24	2.3.01.0Z1 RESERVAS 1485 Texto original e alertas 2.3.01.0Z1 RESERVAS 1485 60.000,00 c 0,00 0,00 60.000,00 c conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 60.000,00 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 60.000,00
25	. 1 mol Reserva Legal Texto original e alertas 2.3.01.02 . 1 mol Reserva Legal 60.000,00 c 0,00 0,00 60.000,00 c conferir ocrcabecalho nao reconhecido	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 60.000,00 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 60.000,00
26	SOBRASPERDAS ACUMULADAS 62 Texto original e alertas 2.3.01.03 SOBRASPERDAS ACUMULADAS 62 3.841.427,16 D 295.492,65 0,00 4.136.919,81 D conferir ocrcabecalho nao reconhecido	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 3.841.427,16 D Coluna 2 · nao mapeadoR$ 295.492,65 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 4.136.919,81 D
27	2.3.01.03-1 SOBRASPERDAS ACUMULAus 1486 Texto original e alertas 2.3.01.03-1 SOBRASPERDAS ACUMULAus 1486 3.841.427,16 D 0,00 4.136.919,81 D conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 3.841.427,16 D Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 4.136.919,81 D
28	. . 1 .OOOI (-) Perdas Acun&das 97 Texto original e alertas 2.3.01 . . 1 .OOOI (-) Perdas Acun&das 97 3.841.427,16 D 295.492,65 0,00 4.136.919,81 D conferir ocrcabecalho nao reconhecido	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 3.841.427,16 D Coluna 2 · nao mapeadoR$ 295.492,65 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 4.136.919,81 D

Identificador SHA-256: d202d5519a85500aebf0bb21f6fef2b20473855bb59129d7b9fd38ec7803ed7b