Companhia Municipal de Turismo de Ubatuba
Honestidade e transparência.
Receita e Despesa
| Id | Referência | Ordem | Tipo | Centro de Custo | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Id | Referência | Ordem | Tipo | Centro de Custo | Descrição | Valor |
| 1389 | 2024-06 | 1389 | DESPESAS | DESPESA ADMINISTRATIVA | DESPESA DE USO E CONSUMO | 1.305,01 |
| 1390 | 2024-06 | 1390 | DESPESAS | DESPESA ADMINISTRATIVA | HONORÁRIO ADVOCATÍCIO 05/2024 | 8.621,63 |
| 1391 | 2024-06 | 1391 | DESPESAS | DESPESA ADMINISTRATIVA | HONORARIO CONTABIL 05/2024 | 2.600,00 |
| 1392 | 2024-06 | 1392 | DESPESAS | DESPESA ADMINISTRATIVA | INTERNET 05/2024 | 271,88 |
| 1393 | 2024-06 | 1393 | DESPESAS | DESPESA ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO COMPUTADORES, TELEFONE E PABX 05/2024 | 2.500,00 |
| 1394 | 2024-06 | 1394 | DESPESAS | DESPESA ADMINISTRATIVA | AUTO DE INFRAÇÃO DCTF | 250,00 |
| 1395 | 2024-06 | 1395 | DESPESAS | DESPESA ADMINISTRATIVA | DESPESA COM METERIAL DE ESCRITORIO | 131,50 |
| 1396 | 2024-06 | 1396 | DESPESAS | DESPESA ADMINISTRATIVA | COPIA DE CHAVES | 60,00 |
| 1397 | 2024-06 | 1397 | DESPESAS | DESPESA ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO E REPARO | 234,75 |
| 1398 | 2024-06 | 1398 | DESPESAS | DESPESA ADMINISTRATIVA | MENSALIDADE ACIU 05/2024 | 137,50 |
| 1399 | 2024-06 | 1399 | DESPESAS | DESPESA ADMINISTRATIVA | PROCESSO TRABALHISTA | 48.343,66 |
| 1400 | 2024-06 | 1400 | DESPESAS | DESPESA ADMINISTRATIVA | TELEFONE 05/2024 | 580,95 |
| 1401 | 2024-06 | 1401 | DESPESAS | DESPESA COM PESSOAL | CONSELHO FISCAL 05/2024 | 1.899,00 |
| 1402 | 2024-06 | 1402 | DESPESAS | DESPESA COM PESSOAL | FÉRIAS | 8.007,51 |
| 1403 | 2024-06 | 1403 | DESPESAS | DESPESA COM PESSOAL | FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 | 54.638,49 |
| 1404 | 2024-06 | 1404 | DESPESAS | DESPESA COM PESSOAL | VALE ALIMENTAÇÃO 05/2024 | 2.793,00 |
| 1405 | 2024-06 | 1405 | DESPESAS | DESPESA COM PESSOAL | VALE REFEIÇÃO 05/2024 | 6.360,00 |
| 1406 | 2024-06 | 1406 | DESPESAS | DESPESA COM PESSOAL | VALE TRANSPORTE | 331,10 |
| 1407 | 2024-06 | 1407 | DESPESAS | DESPESA COM PESSOAL | DESPESA COM UNIFORME | 4.950,00 |
| 1408 | 2024-06 | 1408 | DESPESAS | DESPESA FINANCEIRA | DESPESA BANCÁRIA | 312,43 |
| 1409 | 2024-06 | 1409 | DESPESAS | DESPESA OPERACIONAL | COMBUSTÍVEL 05/2024 | 1.549,73 |
| 1410 | 2024-06 | 1410 | DESPESAS | DESPESA OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 05/2024 | 1.424,40 |
| 1411 | 2024-06 | 1411 | DESPESAS | DESPESA TRIBUTÁRIA | PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RFB PREV. N° 07 | 5.764,07 |
| 1412 | 2024-06 | 1412 | DESPESAS | DESPESA TRIBUTÁRIA | PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RFB TRIB N° 20 | 3.360,82 |
| 1413 | 2024-06 | 1413 | DESPESAS | ENCARGOS SOCIAIS | DARF (INSS E IRRF SEGURADOS) 05/2024 | 11.795,12 |
| 1414 | 2024-06 | 1414 | RECEITAS | SERVIÇO | FRETAMENTO TURÍSTICO | 20.900,00 |