Companhia Municipal de Turismo de Ubatuba
Honestidade e transparência.
Receita e Despesa
| Id | Referência | Ordem | Tipo | Centro de Custo | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Id | Referência | Ordem | Tipo | Centro de Custo | Descrição | Valor |
| 2064 | 2026-03 | 2063 | RECEITAS | SERVIÇO | FRETAMENTO TURÍSTICO | 524.166,01 |
| 2065 | 2026-03 | 2064 | RECEITAS | SERVIÇO | (-) REEMBOLSO DE FRETAMENTO | -8.142,61 |
| 2066 | 2026-03 | 2065 | RECEITAS | SERVIÇO | RECEITA DE WC MARANDUBA | 4.845,99 |
| 2067 | 2026-03 | 2066 | DESPESAS | DESPESA ADMINISTRATIVA | DESPESA DE USO E CONSUMO | 689,86 |
| 2068 | 2026-03 | 2067 | DESPESAS | DESPESA ADMINISTRATIVA | HONORÁRIO ADVOCATÍCIO 02-2026 | 9.831,08 |
| 2069 | 2026-03 | 2068 | DESPESAS | DESPESA ADMINISTRATIVA | INTERNET 02-2026 | 282,02 |
| 2070 | 2026-03 | 2069 | DESPESAS | DESPESA ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO COMPUTADORES, TELEFONE E PABX 02-2026 | 4.100,00 |
| 2071 | 2026-03 | 2070 | DESPESAS | DESPESA ADMINISTRATIVA | MENSALIDADE ACIU 02-2026 | 60,00 |
| 2072 | 2026-03 | 2071 | DESPESAS | DESPESA ADMINISTRATIVA | PROCESSO TRABALHISTA | 26.004,06 |
| 2073 | 2026-03 | 2072 | DESPESAS | DESPESA ADMINISTRATIVA | SOFTWARE CONTÁBIL 02-2026 | 1.337,66 |
| 2074 | 2026-03 | 2073 | DESPESAS | DESPESA ADMINISTRATIVA | DESPESA COM TELEFONE | 608,58 |
| 2075 | 2026-03 | 2074 | DESPESAS | DESPESA ADMINISTRATIVA | DESPESA COM MATERIAL DE REPARO | 1.973,80 |
| 2076 | 2026-03 | 2075 | DESPESAS | DESPESA ADMINISTRATIVA | DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 47,20 |
| 2077 | 2026-03 | 2076 | DESPESAS | DESPESA ADMINISTRATIVA | DESPESA COM CARTÓRIO | 261,88 |
| 2078 | 2026-03 | 2077 | DESPESAS | DESPESA ADMINISTRATIVA | DESPESA COM REPARO DE AR CONDICIONADO | 1.800,00 |
| 2079 | 2026-03 | 2078 | DESPESAS | DESPESA COM PESSOAL | CONSELHO FISCAL 02-2026 | 2.631,21 |
| 2080 | 2026-03 | 2079 | DESPESAS | DESPESA COM PESSOAL | FÉRIAS | 24.343,11 |
| 2081 | 2026-03 | 2080 | DESPESAS | DESPESA COM PESSOAL | FOLHA DE PAGAMENTO 02-2026 | 72.346,02 |
| 2082 | 2026-03 | 2081 | DESPESAS | DESPESA COM PESSOAL | ADIANTAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO 01-2026 | 1.576,76 |
| 2083 | 2026-03 | 2082 | DESPESAS | DESPESA COM PESSOAL | VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO 02-2026 | 40.525,80 |
| 2084 | 2026-03 | 2083 | DESPESAS | DESPESA COM PESSOAL | MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO | 3.496,00 |
| 2085 | 2026-03 | 2084 | DESPESAS | DESPESA FINANCEIRA | DESPESA BANCÁRIA | 2.238,55 |
| 2086 | 2026-03 | 2085 | DESPESAS | DESPESA OPERACIONAL | COMBUSTÍVEL 02-2026 | 2.552,43 |
| 2087 | 2026-03 | 2086 | DESPESAS | DESPESA OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE VEÍCULO 02-2026 | 1.838,20 |
| 2088 | 2026-03 | 2087 | DESPESAS | DESPESA OPERACIONAL | LIMPA FOSSA | 19.598,00 |
| 2089 | 2026-03 | 2088 | DESPESAS | DESPESA TRIBUTÁRIA | ACORDO MUNICIPAL | 6.534,70 |
| 2090 | 2026-03 | 2089 | DESPESAS | DESPESA TRIBUTÁRIA | PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RFB PREV. | 6.951,15 |
| 2091 | 2026-03 | 2090 | DESPESAS | DESPESA TRIBUTÁRIA | PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RFB NÃO PREV. | 7.949,38 |
| 2092 | 2026-03 | 2091 | DESPESAS | DESPESA TRIBUTÁRIA | PARCELAMENTO PGFN-SISPAR: 7336787 | 307.767,90 |
| 2093 | 2026-03 | 2092 | DESPESAS | DESPESA TRIBUTÁRIA | PARCELAMENTO PGFN-SISPAR: 9228654 | 17.143,54 |
| 2094 | 2026-03 | 2093 | DESPESAS | DESPESA TRIBUTÁRIA | ISS TOMADOR | 376,88 |
| 2095 | 2026-03 | 2094 | DESPESAS | DESPESA TRIBUTÁRIA | IPVA 2026 | 5.330,10 |
| 2096 | 2026-03 | 2095 | DESPESAS | ENCARGOS SOCIAIS | DARF - INSS E IRRF - 02-2026 | 42.766,76 |
| 2097 | 2026-03 | 2096 | DESPESAS | ENCARGOS SOCIAIS | FGTS 02-2026 | 10.050,40 |