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Companhia Municipal de Turismo de Ubatuba

Honestidade e transparência.

Receita e Despesa

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Ano
Mês
Total Receita R$ 68.300,00
Total Despesa R$ 371.431,46
Id Referência Ordem Tipo Centro de Custo Descrição Valor
Id Referência Ordem Tipo Centro de Custo Descrição Valor
1353 2024-05 1353 DESPESAS DESPESA ADMINISTRATIVA BENS DE USO E CONSUMO 5.214,45
1354 2024-05 1354 DESPESAS DESPESA ADMINISTRATIVA HONORÁRIO ADVOCATÍCIO 04/2024 8.621,63
1355 2024-05 1355 DESPESAS DESPESA ADMINISTRATIVA HONORARIO CONTABIL 04/2024 2.600,00
1356 2024-05 1356 DESPESAS DESPESA ADMINISTRATIVA INTERNET 04/2024 266,38
1357 2024-05 1357 DESPESAS DESPESA ADMINISTRATIVA MANUTENÇÃO COMPUTADORES, TELEFONE E PABX 04/2024 2.500,00
1358 2024-05 1358 DESPESAS DESPESA ADMINISTRATIVA MATERIAL DE INFORMÁTICA 935,00
1359 2024-05 1359 DESPESAS DESPESA ADMINISTRATIVA DESPESA COM DILIGÊNCIA JURÍDICA 796,24
1360 2024-05 1360 DESPESAS DESPESA ADMINISTRATIVA SERVIÇOS COM GRÁFICA 477,00
1361 2024-05 1361 DESPESAS DESPESA ADMINISTRATIVA MANUTENÇÃO E REPARO 350,10
1362 2024-05 1362 DESPESAS DESPESA ADMINISTRATIVA MENSALIDADE ACIU 04/2024 580,40
1363 2024-05 1363 DESPESAS DESPESA ADMINISTRATIVA PROCESSO TRABALHISTA 66.262,57
1364 2024-05 1364 DESPESAS DESPESA ADMINISTRATIVA TELEFONE 04/2024 594,90
1365 2024-05 1365 DESPESAS DESPESA ADMINISTRATIVA TAXA LICENÇA ALVARÁ 2024 603,13
1366 2024-05 1366 DESPESAS DESPESA ADMINISTRATIVA TAXA LICENÇA ALVARÁ 2023 650,27
1367 2024-05 1367 DESPESAS DESPESA ADMINISTRATIVA TAXA LICENÇA ALVARÁ 2022 689,05
1368 2024-05 1368 DESPESAS DESPESA COM PESSOAL CONSELHO FISCAL 04/2024 1.899,00
1369 2024-05 1369 DESPESAS DESPESA COM PESSOAL FÉRIAS 5.370,98
1370 2024-05 1370 DESPESAS DESPESA COM PESSOAL FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 53.862,94
1371 2024-05 1371 DESPESAS DESPESA COM PESSOAL VALE ALIMENTAÇÃO 04/2024 2.793,00
1372 2024-05 1372 DESPESAS DESPESA COM PESSOAL VALE REFEIÇÃO 04/2024 6.900,00
1373 2024-05 1373 DESPESAS DESPESA COM PESSOAL VALE TRANSPORTE 189,20
1374 2024-05 1374 DESPESAS DESPESA FINANCEIRA DESPESA BANCÁRIA 551,60
1375 2024-05 1375 DESPESAS DESPESA OPERACIONAL COMBUSTÍVEL 04/2024 1.106,28
1376 2024-05 1376 DESPESAS DESPESA OPERACIONAL MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 04/2024 1.226,50
1377 2024-05 1377 DESPESAS DESPESA TRIBUTÁRIA ACORDO PMU 053614/2022 PARCELA N° 19 1.254,95
1378 2024-05 1378 DESPESAS DESPESA TRIBUTÁRIA ACORDO PMU 053615/2022 PARCELA N° 19 1.660,69
1379 2024-05 1379 DESPESAS DESPESA TRIBUTÁRIA ACORDO PMU 053617/2022 PARCELA N° 18 112,63
1380 2024-05 1380 DESPESAS DESPESA TRIBUTÁRIA PARCELAMENTO PGFN-SISPAR: 7336787 - PARCELA N° 19 129.009,80
1381 2024-05 1381 DESPESAS DESPESA TRIBUTÁRIA PARCELAMENTO PGFN-SISPAR: 9228654 - PARCELA N° 06 24.224,31
1382 2024-05 1382 DESPESAS DESPESA TRIBUTÁRIA PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RFB PREV. N° 06 5.718,65
1383 2024-05 1383 DESPESAS DESPESA TRIBUTÁRIA PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RFB TRIB N° 19 3.337,33
1384 2024-05 1384 DESPESAS ENCARGOS SOCIAIS INSS DE 12/2021 E 03/2024 3.154,73
1385 2024-05 1385 DESPESAS ENCARGOS SOCIAIS DARF (INSS E IRRF) 04/2024 32.528,75
1386 2024-05 1386 DESPESAS ENCARGOS SOCIAIS FGTS 04/2024 5.389,00
1387 2024-05 1387 RECEITAS SERVIÇO FRETAMENTO TURÍSTICO 72.000,00
1388 2024-05 1388 RECEITAS SERVIÇO (-) REEMBOLSO DE FRETAMENTO -3.700,00