Companhia Municipal de Turismo de Ubatuba
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| Id | Início | Fim | Conta | Descrição | Saldo Inicial | Devedores | Credores | Saldo Final | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Id | Início | Fim | Conta | Descrição | Saldo Inicial | Devedores | Credores | Saldo Final | Tipo |
| 3637 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 1.1.01.01.1.0001 | Caixa | 61.681,00 | 286.849,00 | 348.530,00 | 0,00 | |
| 3638 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 1.1.01.02.1.0001 | Banco Santander C/C 45000317-7 | 140.623,88 | 1.712.668,90 | 1.159.938,70 | 693,35 | D |
| 3639 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 1.1.01.02.1.0002 | Banco do Brasil C/C 160.627-1 | 573,08 | 0,00 | 0,00 | 573,00 | D |
| 3640 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 1.1.01.02.1.0003 | Banco Itau C/C 37443-3 | 105.079,75 | 1.445.187,43 | 1.298.979,45 | 251,29 | D |
| 3641 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 1.1.01.03.1.0001 | Banco do Brasil Aplicação CDB DI | 20.738,83 | 0,00 | 0,00 | 20,74 | D |
| 3642 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 1.1.01.03.1.0002 | Banco HSBC - Poupança C/C 1203411083 | 3.684,60 | 0,00 | 0,00 | 3,68 | D |
| 3643 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 1.1.01.03.1.0003 | Aplicação CDB - Banco HSBC - C/C 1203411083 | 235,98 | 0,00 | 0,00 | 235,00 | D |
| 3644 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 1.1.01.03.1.0005 | Depositos e Bloqueios Judiciais | 122.496,29 | 0,00 | 0,00 | 122,50 | D |
| 3645 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 1.1.02.03.1.0001 | Cofins Pago Indevidamente | 430,28 | 0,00 | 0,00 | 430,00 | D |
| 3646 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 1.1.02.03.1.0002 | PIS pago Indevidamente | 11,38 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | D |
| 3647 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 1.1.02.03.1.0003 | ISS Pago Indevidamente | 699,18 | 0,00 | 0,00 | 699,00 | D |
| 3648 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 1.1.02.03.1.0004 | IRRF A Recuperar | 49,49 | 0,00 | 0,00 | 49,00 | D |
| 3649 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 1.1.02.03.1.0005 | INSS Pago Indevidamente | 902,00 | 0,00 | 0,00 | 902,00 | D |
| 3650 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 1.1.02.03.1.0006 | IR S/ Aplicações Financeiras | 187,00 | 0,00 | 0,00 | 187,00 | D |
| 3651 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 1.1.02.03.1.0007 | FGTS Pago Indevidamente | 14.641,50 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | D |
| 3652 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 1.1.02.04.1.0002 | ISS pago indevidamente ao Prestador | 2.287,87 | 0,00 | 344,43 | 1,94 | D |
| 3653 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 1.1.02.05.1.0001 | Seguros a Apropriar | 5.271,83 | 0,00 | 3.495,96 | 1,78 | D |
| 3654 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 1.2.01.01.1.0001 | Pagamentos Banco Santander | 1.233.066,72 | 0,00 | 0,00 | 1,23 | D |
| 3655 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 1.2.01.02.1.0001 | Equipamentos de Informatica | 121.352,52 | 0,00 | 0,00 | 121,35 | D |
| 3656 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 1.2.01.02.1.0002 | (-) Deprec. Acum. de Equip. de Informatica | 48.567,05 | 0,00 | 5.708,94 | 54,28 | C |
| 3657 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 1.2.01.02.1.0003 | Moveis e Utensilios | 71.291,72 | 0,00 | 0,00 | 71,29 | D |
| 3658 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 1.2.01.02.1.0004 | (-) Deprec. Acum. Moveis e Utensilios | 37.307,33 | 0,00 | 861,96 | 38,17 | C |
| 3659 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 1.2.01.02.1.0005 | Veiculos | 242.428,24 | 0,00 | 0,00 | 242,43 | D |
| 3660 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 1.2.01.02.1.0006 | (-) Deprec. Acum. de Veiculos | 181.027,49 | 0,00 | 10.258,35 | 191,29 | C |
| 3661 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 1.2.01.02.1.0007 | Instalações | 145.312,09 | 0,00 | 0,00 | 145,31 | D |
| 3662 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 1.2.01.02.1.0008 | (-) Deprec. Acum. de Instalações | 65.621,98 | 0,00 | 3.597,69 | 69,22 | C |
| 3663 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 1.2.01.02.1.0009 | Maquinas e Equipamentos | 18.362,12 | 0,00 | 1.361,48 | 17,00 | D |
| 3664 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 1.2.01.02.1.0010 | (-) Deprec. Acum. Maquinas e Equipamentos | 7.939,32 | 0,00 | 190,53 | 8,13 | C |
| 3665 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 1.2.01.02.1.0011 | Equipamentos de Comunicação | 13.830,21 | 0,00 | 0,00 | 13,83 | D |
| 3666 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 1.2.01.02.1.0012 | (-) Deprec. Acum. de Equip. de Comunicação | 13.830,21 | 0,00 | 0,00 | 13,83 | C |
| 3667 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.1.01.01.1.0002 | M M UNIVERSO COM DE MOTOCICLETAS E PE | 263,44 | 0,00 | 0,00 | 263,00 | C |
| 3668 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.1.01.01.1.0008 | PAULO EDUARDO DE MOURA 29879403860 | 3.165,00 | 0,00 | 0,00 | 3,17 | C |
| 3669 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.1.01.01.1.0010 | TRANSPORTES CIDADE DE UBATUBA LTDA | 20.674,35 | 0,00 | 0,00 | 20,67 | C |
| 3670 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.1.01.01.1.0015 | KARINA DI LOURENZO FARIA PUBLICIDADE | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | C |
| 3671 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.1.01.01.1.0017 | HOTEIS DE TURISMO SA HOTEISTUR | 13.445,00 | 0,00 | 0,00 | 13,45 | C |
| 3672 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.1.01.01.1.0019 | CAMARGO DANAS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | C |
| 3673 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.1.01.01.1.0020 | LITORAL MAQ VENDAS E MANUTENCAO DE MAQUI | 2.318,42 | 0,00 | 0,00 | 2,32 | C |
| 3674 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.1.01.01.1.0027 | EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOL URBANO DE | 35.083,76 | 0,00 | 0,00 | 35,08 | C |
| 3675 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.1.01.01.1.0035 | UBANEWS PROMOES E PUBLICIDADE SC LTDA | 15.460,00 | 0,00 | 0,00 | 15,46 | C |
| 3676 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.1.01.01.1.0038 | ANCHIETA ELETRICIDADE E CONSTRUO CIVIL | 8.855,78 | 0,00 | 0,00 | 8,86 | C |
| 3677 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.1.01.01.1.0043 | BRUNO A RIBEIRO DO VALE ME | 3.435,40 | 0,00 | 0,00 | 3,44 | C |
| 3678 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.1.01.01.1.0045 | OTEMILSON DIAS NEVES | 4.840,32 | 0,00 | 0,00 | 4,84 | C |
| 3679 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.1.01.01.1.0046 | GILBERTO GENESINI | 7.291,29 | 0,00 | 0,00 | 7,29 | C |
| 3680 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.1.01.01.1.0048 | ASSOCIAO COMERCIAL DE UBATUBA | 5.248,62 | 0,00 | 0,00 | 5,25 | C |
| 3681 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.1.01.01.1.0049 | ARI DE MATTOS NETO 30581927893 | 2.185,50 | 0,00 | 0,00 | 2,19 | C |
| 3682 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.1.01.01.1.0050 | MANOEL NUNES DOS SANTOS | 1.150,00 | 0,00 | 0,00 | 1,15 | C |
| 3683 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.1.01.01.1.0055 | EDISON JOSE LOPES DA SILVA ME | 419,63 | 0,00 | 0,00 | 419,00 | C |
| 3684 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.1.01.01.1.0058 | AUTO PEAS SUSUIMOTO ME | 882,77 | 0,00 | 0,00 | 882,00 | C |
| 3685 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.1.01.01.1.0059 | MAGAZINE LUIZA SA | 848,00 | 0,00 | 0,00 | 848,00 | C |
| 3686 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.1.01.01.1.0060 | BRUNO LOPES DA SILVA SANTANA | 2.256,40 | 2.256,40 | 0,00 | 0,00 | |
| 3687 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.1.01.01.1.0063 | NEXTEL TELECOMUNICAES LTDA | 2.502,45 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | C |
| 3688 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.1.01.01.1.0064 | ELITE MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA ME | 8.176,53 | 0,00 | 0,00 | 8,18 | C |
| 3689 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.1.01.01.1.0065 | IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINIST | 5.507,07 | 0,00 | 0,00 | 5,51 | C |
| 3690 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.1.01.01.1.0067 | SANTOS SANTOS LIMPA FOSSA LTDA ME | 14.486,81 | 0,00 | 0,00 | 14,49 | C |
| 3691 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.1.01.01.1.0077 | IDELFONSO PEREIRA DOS SANTOS 15027890869 | 113,00 | 0,00 | 0,00 | 113,00 | C |
| 3692 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.1.01.01.1.0079 | ELETRICIDADE E SERVICOS SA ELEKTRO | 1.466,27 | 0,00 | 0,00 | 1,47 | C |
| 3693 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.1.01.01.1.0080 | HEC DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA | 205,80 | 0,00 | 0,00 | 205,00 | C |
| 3694 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.1.01.01.1.0081 | SHOP TIME | 1.446,91 | 0,00 | 0,00 | 1,45 | C |
| 3695 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.1.01.01.1.0096 | LUCAS DE ASSUNCAO TOLEDO ME | 715,06 | 0,00 | 0,00 | 715,00 | C |
| 3696 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.1.01.01.1.0099 | RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA ME | 2.919,63 | 0,00 | 0,00 | 2,92 | C |
| 3697 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.1.01.01.1.0100 | ORIGINAL VEICULOS LTDA | 1.958,14 | 0,00 | 0,00 | 1,96 | C |
| 3698 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.1.01.01.1.0101 | IVECO COFIPE | 1.043,86 | 1.043,86 | 0,00 | 0,00 | |
| 3699 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.1.01.01.1.0102 | C F COMERCIO E TROCA DE OLEO LTDA ME | 294,00 | 0,00 | 0,00 | 294,00 | C |
| 3700 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.1.01.01.1.0103 | M PC EXPRESS | 752,00 | 752,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3701 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.1.01.01.1.0104 | MARTHA ARAIS DIAS | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3702 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.1.01.01.1.0105 | A E S UBATUBA LTDA ME | 79.213,93 | 0,00 | 0,00 | 79,21 | C |
| 3703 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.1.01.01.1.0107 | ANGELA CRISTINA DE MENDONCA ME | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3704 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.1.01.01.1.0109 | GOLDEN FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 39.249,60 | 0,00 | 0,00 | 39,25 | C |
| 3705 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.1.01.01.1.0110 | CELEBRA MAIS | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1,80 | C |
| 3706 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.1.01.01.1.0111 | ASTRO ASSESSORIA EMPRESARIAL | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | C |
| 3707 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.1.01.01.1.0112 | VALDINEI RODRIGUES | 35,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3708 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.1.01.01.1.0113 | PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | C |
| 3709 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.1.01.01.1.0114 | CAMARA DE COMRCIO SUECO BRASILEIRA | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | C |
| 3710 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.1.01.01.1.0115 | JAN KEDZUH RICH NETO 29427830875 | 8.281,00 | 0,00 | 0,00 | 8,28 | C |
| 3711 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.1.01.01.1.0117 | J C A CONSTRUO | 5.092,50 | 0,00 | 0,00 | 5,09 | C |
| 3712 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.1.01.01.1.0118 | BARCELLOSCAETANO SERVIOS ADM LTDA | 78.818,13 | 0,00 | 0,00 | 78,82 | C |
| 3713 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.1.01.01.1.0119 | JULIO CESAR DA ROCHA | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | C |
| 3714 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.1.01.01.1.0121 | NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA | 49.952,40 | 0,00 | 0,00 | 49,95 | C |
| 3715 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.1.01.01.1.0127 | MARKETING PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA M | 6.012,00 | 0,00 | 0,00 | 6,01 | C |
| 3716 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.1.01.01.1.0129 | CC CASA E CONSTRUO LTDA | 219,90 | 0,00 | 0,00 | 219,00 | C |
| 3717 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.1.01.01.1.0132 | RADIO MARE LTDA | 1.080,08 | 0,00 | 0,00 | 1,08 | C |
| 3718 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.1.01.01.1.0134 | JOS XAVIER BORGES JUNIOR PREMIAES ME | 255,94 | 0,00 | 0,00 | 255,00 | C |
| 3719 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.1.01.01.1.0138 | TELEFNICA BRASIL SA | 3.470,75 | 0,00 | 0,00 | 3,47 | C |
| 3720 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.1.01.01.1.0144 | FAGUNDES GRAFICA E EDITORA LTDA | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | C |
| 3721 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.1.01.01.1.0145 | SALMON SERVIOS DE DIGITALIZAO LTDA ME | 220,67 | 0,00 | 0,00 | 220,00 | C |
| 3722 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.1.01.01.1.0147 | NILTON CARLOS DE OLIVEIRA | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | C |
| 3723 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.1.01.01.1.0151 | RESIDENCIAL PLAZA APOLO LTDA | 422,00 | 0,00 | 0,00 | 422,00 | C |
| 3724 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.1.01.01.1.0158 | E S LITORAL MAT DE CONST LTDA | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | C |
| 3725 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.1.01.01.1.0161 | ASSOCIAO RECEREATIVA E CULTURAL | 2.425,00 | 0,00 | 0,00 | 2,43 | C |
| 3726 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.1.01.01.1.0163 | REAL PALACE HOTEL PREMIUM GOLD | 124,90 | 0,00 | 0,00 | 124,00 | C |
| 3727 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.1.01.01.1.0166 | DJALMA N SABOIA UBATUBA | 272,19 | 0,00 | 0,00 | 272,00 | C |
| 3728 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.1.01.01.1.0179 | RR FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES | 19.409,91 | 0,00 | 0,00 | 19,41 | C |
| 3729 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.1.01.01.1.0191 | MULTI FORMS UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | C |
| 3730 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.1.01.01.1.0193 | RAUL ZOLLI 23755886812 | 13.300,00 | 0,00 | 0,00 | 13,30 | C |
| 3731 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.1.01.01.1.0198 | ODAIR FRANCISCO DOS SANTOS ME | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | C |
| 3732 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.1.01.01.1.0201 | LOJAS CEM SA | 243,00 | 0,00 | 0,00 | 243,00 | C |
| 3733 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.1.01.01.1.0202 | SUELY JORGE SILVA 17295926860 | 85,00 | 0,00 | 0,00 | 85,00 | C |
| 3734 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.1.01.01.1.0204 | LUCILEIDE CARNEIRO MOREIRA 47118407291 | 765,50 | 0,00 | 0,00 | 765,00 | C |
| 3735 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.1.01.01.1.0262 | SUPERMERCADO ROSADO DE UBATUBA | 61,24 | 0,00 | 0,00 | 61,00 | C |
| 3736 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.1.01.01.1.0614 | WILSON SONS AGENCIA MARITIMA LTDA | 53.370,18 | 0,00 | 0,00 | 53,37 | C |
| 3737 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.1.01.01.1.0615 | ELETRO CONCHA COMERCIO DE MATERIAIS ELET | 13.956,00 | 0,00 | 0,00 | 13,96 | C |
| 3738 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.1.01.01.1.0618 | PRIME ASFALTOS LTDA EPP | 35.684,00 | 0,00 | 0,00 | 35,68 | C |
| 3739 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.1.01.01.1.0622 | JOMAL MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA EPP | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | C |
| 3740 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.1.01.01.1.0628 | FRANCISCO FEITOZA SOBRINHO MAQUINAS ME | 1.653,90 | 0,00 | 0,00 | 1,65 | C |
| 3741 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.1.01.01.1.0629 | ALVARO LUIZ C CORREA EVENTOS ESPORTIVOS | 2.450,00 | 0,00 | 0,00 | 2,45 | C |
| 3742 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.1.01.01.1.0633 | RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA | 135,68 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | C |
| 3743 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.1.01.01.1.0636 | SACOLAO DE UBATUBA COMERCIAL DE ALIMENTO | 1.002,03 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | C |
| 3744 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.1.01.01.1.0638 | MM UNIFORMES E ACESSORIOS LTDA ME | 439,00 | 0,00 | 0,00 | 439,00 | C |
| 3745 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.1.01.01.1.0640 | JOLI UBT COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARI | 134,95 | 0,00 | 0,00 | 134,00 | C |
| 3746 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.1.01.01.1.0641 | ANA LUIZA DE OLIVEIRA MATEUS AQUINO 2704 | 75,27 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | C |
| 3747 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.1.01.01.1.0643 | JOSE CARLOS DOS SANTOS 23045321879 | 483,90 | 0,00 | 0,00 | 483,00 | C |
| 3748 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.1.01.01.1.0645 | BARRA II SERVICOS LTDA ME | 14.426,75 | 0,00 | 0,00 | 14,43 | C |
| 3749 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.1.01.01.1.0650 | AECIO DA SILVA E SOUZA 32549396898 | 106,00 | 0,00 | 0,00 | 106,00 | C |
| 3750 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.1.01.01.1.0651 | CNOVA COMERCIO ELETRONICO SA | 47,41 | 0,00 | 0,00 | 47,00 | C |
| 3751 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.1.01.01.1.0659 | POSTO RIO DOS MEROS LTDA | 197,95 | 0,00 | 0,00 | 197,00 | C |
| 3752 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.1.01.01.1.0666 | THAIS ALMEIDA DOS SANTOS COMUNUN ME | 1.575,00 | 0,00 | 0,00 | 1,58 | C |
| 3753 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.1.01.01.1.0670 | NOVA PAPELARIA DO ESTUDANTE | 38,25 | 0,00 | 0,00 | 38,00 | C |
| 3754 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.1.01.01.1.0673 | TSAO A PO UBATUBA ME | 1.088,75 | 0,00 | 0,00 | 1,09 | C |
| 3755 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.1.01.01.1.0675 | RAYTON CRUZ CONSTRUCAO LTDA ME | 92,89 | 0,00 | 0,00 | 92,00 | C |
| 3756 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.1.01.01.1.0677 | R L FERRAZ E FERRAZ LTDA ME | 78.126,62 | 0,00 | 0,00 | 78,13 | C |
| 3757 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.1.01.01.1.0679 | ESX MATERIAIS DE CONSTRUAO LTDA | 131,75 | 0,00 | 0,00 | 131,00 | C |
| 3758 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.1.01.01.1.0681 | JD MOREIRA VIDROS E ALUMINIO LTDA ME | 1.372,00 | 0,00 | 0,00 | 1,37 | C |
| 3759 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.1.01.01.1.0682 | HOTEL CASTELAR LTDA | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 | C |
| 3760 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.1.01.01.1.0683 | ANDERSON DOS REIS PALHANO | 675,00 | 0,00 | 0,00 | 675,00 | C |
| 3761 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.1.01.01.1.0684 | EDEVALDO COUTINHO DOS SANTOSQ | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | C |
| 3762 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.1.01.01.1.0686 | M DOS SANTOS DOMINGOS EIRELLI | 3.880,00 | 0,00 | 0,00 | 3,88 | C |
| 3763 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.1.01.01.1.0687 | WINDVAN DE UBATUBA TRANSPORTES LTDA | 2.450,00 | 0,00 | 0,00 | 2,45 | C |
| 3764 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.1.01.01.1.0689 | KAVETT ALARMES E ZELADROIA LTDA ME | 91.656,00 | 0,00 | 0,00 | 91,66 | C |
| 3765 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.1.01.01.1.0690 | HOTEL CAFE ROYAL DE MINAS | 189,00 | 0,00 | 0,00 | 189,00 | C |
| 3766 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.1.01.01.1.0692 | AGNALDO GOMES DE SA PROMOO DE EVENTOS | 4.692,50 | 0,00 | 0,00 | 4,69 | C |
| 3767 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.1.01.01.1.0695 | R EVANGELISTA E SABRINA SILVA SERRALHERI | 116,10 | 0,00 | 0,00 | 116,00 | C |
| 3768 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.1.01.01.1.0696 | ANDRE LUIZ FRANCA FERREIRA | 20.835,00 | 0,00 | 0,00 | 20,84 | C |
| 3769 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.1.01.01.1.0697 | EVANDRO TEIXEIRA BRAVA | 14.841,00 | 0,00 | 0,00 | 14,84 | C |
| 3770 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.1.01.01.1.0698 | SOLDADOS NEGROS SEGURANA E ZELADORIA | 31.360,00 | 0,00 | 0,00 | 31,36 | C |
| 3771 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.1.01.01.1.0701 | ELETRO MECANICA WILSON UBATUBA | 2.180,00 | 0,00 | 0,00 | 2,18 | C |
| 3772 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.1.01.01.1.0705 | JR CAMPOS MONTEIRO CIA LTDA | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 65,00 | C |
| 3773 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.1.01.01.1.0706 | GIROPLASTIC IND E COM DE EMB LTDA | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | C |
| 3774 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.1.01.01.1.0707 | STEFANI AMABILE DE OLIVEIRA | 6.900,00 | 0,00 | 0,00 | 6,90 | C |
| 3775 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.1.01.01.1.0708 | ELIANA CLAUDIA DA SILVA GONCALVES | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 4,20 | C |
| 3776 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.1.01.01.1.0710 | HOTEL SAO CHARBEL LTDA | 3.982,09 | 0,00 | 0,00 | 3,98 | C |
| 3777 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.1.01.01.1.0711 | BENEDITO DE OLIVEIRA | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | C |
| 3778 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.1.01.01.1.0715 | MARCELO HENRIQUE DO PRADO REIMBERG | 2.060,00 | 0,00 | 0,00 | 2,06 | C |
| 3779 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.1.01.01.1.0716 | MAXIMUS SERVIOS DE IMPRESSAO DIGITAL | 35.822,48 | 0,00 | 0,00 | 35,82 | C |
| 3780 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.1.01.01.1.0718 | EH LITORAL MATERIAIS DE CONSTRUES | 1.747,24 | 0,00 | 0,00 | 1,75 | C |
| 3781 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.1.01.01.1.0719 | PAPELARIA AQUARELA | 2.018,30 | 0,00 | 0,00 | 2,02 | C |
| 3782 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.1.01.01.1.0722 | V NUNES TRANSPORTES DE BEBIDAS EIRELI | 272,26 | 0,00 | 0,00 | 272,00 | C |
| 3783 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.1.01.01.1.0723 | ADILSON FERREIRA GOMES FRAGOSO | 5.858,00 | 0,00 | 0,00 | 5,86 | C |
| 3784 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.1.01.01.1.0724 | DIEGO HENRIQUE DA SILVA 31718554885 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | C |
| 3785 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.1.01.01.1.0726 | FRANCISCO CARLOS ILARIO | 470,40 | 0,00 | 0,00 | 470,00 | C |
| 3786 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.1.01.01.1.0727 | LAUDECI DE OLIVEIRA CARVALHO ME | 31,36 | 0,00 | 0,00 | 31,00 | C |
| 3787 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.1.01.01.1.0729 | DECK DA VILLA BAR RESTAURANTE E POUSADA | 1.923,20 | 0,00 | 0,00 | 1,92 | C |
| 3788 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.1.01.01.1.0731 | NILSON LEVI BRIHI BADUR | 1.164,00 | 0,00 | 0,00 | 1,16 | C |
| 3789 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.1.01.01.1.0732 | LOC COBRA | 10.814,67 | 0,00 | 0,00 | 10,81 | C |
| 3790 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.1.01.01.1.0733 | LUCIA DE FATIMA MOREIRA CELESTINO | 4.260,00 | 0,00 | 0,00 | 4,26 | C |
| 3791 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.1.01.01.1.0734 | GESSO MONTANHA SERV DE APLIC DE GESSO | 1.097,60 | 0,00 | 0,00 | 1,10 | C |
| 3792 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.1.01.01.1.0735 | DOMA GESSO UBATUBA 2 LTDA ME | 30.184,00 | 0,00 | 0,00 | 30,18 | C |
| 3793 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.1.01.01.1.0736 | SILVIA REGINA CASTILHO GAVASSA ME | 13.200,00 | 0,00 | 0,00 | 13,20 | C |
| 3794 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.1.01.01.1.0737 | HOSPITAL DE OLHOS DOUTOR FUMAGALLI LTDA | 485,00 | 0,00 | 0,00 | 485,00 | C |
| 3795 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.1.01.01.1.0738 | BOLAMAX PRESTAO DE SERV E COM DE MAT D | 1.895,59 | 0,00 | 0,00 | 1,90 | C |
| 3796 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.1.01.01.1.0739 | F A E DE QUEIROZ ESQUADRIAS NE | 1.607,20 | 0,00 | 0,00 | 1,61 | C |
| 3797 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.1.01.01.1.0740 | P U SANTOS DE BRITO MECANICA ME | 2.744,00 | 0,00 | 0,00 | 2,74 | C |
| 3798 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.1.01.01.1.0741 | ALEXANDRE HENRIQUE RODRIGUES 24865563890 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | C |
| 3799 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.1.01.01.1.0742 | HELEN CAROLINA PEREIRA LOPES | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 9,50 | C |
| 3800 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.1.01.01.1.0743 | WILLIAM CHAVES LEMES | 6.770,00 | 0,00 | 0,00 | 6,77 | C |
| 3801 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.1.01.01.1.0751 | M W ESCRITORIO DE CONTABILIDADE LTDA M | 490,00 | 0,00 | 0,00 | 490,00 | C |
| 3802 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.1.01.01.1.0755 | METAL WORK EMPREITEIRA LTDA | 1.293,60 | 0,00 | 0,00 | 1,29 | C |
| 3803 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.1.01.01.1.0756 | L A DIAS DO ESPIRITO SANTO ME | 441,00 | 0,00 | 0,00 | 441,00 | C |
| 3804 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.1.01.01.1.0757 | L C FONTES ME | 16.464,00 | 0,00 | 0,00 | 16,46 | C |
| 3805 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.1.01.01.1.0758 | PADARIA INTEGRALE LTDA | 1.244,60 | 0,00 | 0,00 | 1,24 | C |
| 3806 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.1.01.01.1.0759 | CAIAN SPINDOLA MESQUITA DE OLIVEIRA | 2.037,00 | 0,00 | 0,00 | 2,04 | C |
| 3807 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.1.01.01.1.0760 | DIANE ALVES GERTRUDES | 1.650,00 | 0,00 | 0,00 | 1,65 | C |
| 3808 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.1.01.01.1.0761 | MARCOS ANDRE DE OLIVEIRA | 1.455,00 | 0,00 | 0,00 | 1,46 | C |
| 3809 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.1.01.01.1.0766 | MARCUS AURELIO ROLIM DOS SANTOS | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | C |
| 3810 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.1.01.01.1.0767 | FRANCISCO DA SILVA | 2.191,51 | 0,00 | 0,00 | 2,19 | C |
| 3811 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.1.01.01.1.0768 | GENIVANEM MUNIZ DA SILVA | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | C |
| 3812 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.1.01.01.1.0769 | LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS 05273592895 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1,40 | C |
| 3813 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.1.01.01.1.0789 | ANA CRISTINA DOS SANTOS SILVA ME | 365,00 | 0,00 | 0,00 | 365,00 | C |
| 3814 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.1.01.01.2.0008 | Denilson F G Fragoso ME | 0,00 | 7.349,25 | 7.349,25 | 0,00 | |
| 3815 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.1.01.01.2.0010 | Auto Peças Suguimoto - ME | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | D |
| 3816 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.1.01.01.2.0017 | Karina Di Lourenzo Faria Publicidade | 0,00 | 1.567,84 | 1.567,84 | 0,00 | |
| 3817 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.1.01.01.2.0022 | Paulo Henrique Mariano Rizzi | 201,01 | 18.345,12 | 37.825,00 | 19,28 | C |
| 3818 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.1.01.01.2.0031 | Coml do Vale Equipamento Segurança Eirelli | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 225,00 | C |
| 3819 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.1.01.01.2.0035 | Auto Posto Lider de Ubatuba LTDA | 0,00 | 1.971,20 | 1.971,20 | 0,00 | |
| 3820 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.1.01.01.2.0037 | Centro de Integração Empresa escola Cie-e | 6.834,00 | 8.308,00 | 1.474,00 | 0,00 | |
| 3821 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.1.01.01.2.0042 | UbadesK Limp Comercial Distribuidora LTDA | 0,00 | 35.000,00 | 55.795,02 | 20,80 | C |
| 3822 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.1.01.01.2.0048 | Associação Comercial de Ubatuba | 387,25 | 427,25 | 40,00 | 0,00 | |
| 3823 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.1.01.01.2.0054 | Triade Promoções e Eventos Comercial LTDA ME | 0,00 | 82.943,28 | 82.943,28 | 0,00 | |
| 3824 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.1.01.01.2.0063 | LC de Abreu Filho | 27.850,50 | 27.850,50 | 0,00 | 0,00 | |
| 3825 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.1.01.01.2.0069 | A&S Ubatuba LTDA ME | 0,00 | 487,65 | 487,65 | 0,00 | |
| 3826 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.1.01.01.2.0073 | Daniel Cursino Bischof | 5.335,00 | 5.335,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3827 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.1.01.01.2.0074 | Rayton Pintura e Construcao LTDA | 1.230,45 | 1.230,45 | 0,00 | 0,00 | |
| 3828 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.1.01.01.2.0075 | Sandra dos Santos Rodrigues | 0,00 | 4.640,00 | 11.600,00 | 6,96 | C |
| 3829 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.1.01.01.2.0076 | A C F Comercio e Serviço LTDA | 0,00 | 8.319,57 | 8.319,57 | 0,00 | |
| 3830 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.1.01.01.2.0077 | Mayara Rabello Teixeira Alves | 0,00 | 504,00 | 0,00 | 504,00 | D |
| 3831 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.1.01.02.1.0001 | Salarios a Pagar | 282.400,09 | 952.628,52 | 1.036.860,21 | 366,63 | C |
| 3832 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.1.01.02.1.0002 | Férias a Pagar | 0,00 | 2.796,73 | 9.162,06 | 6,37 | C |
| 3833 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.1.01.02.1.0003 | 13º Salário a Pagar | 88.814,97 | 118.419,98 | 29.605,01 | 0,00 | |
| 3834 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.1.01.02.1.0006 | Pro-Labore Presidente a Pagar | 6.910,35 | 20.731,05 | 20.731,05 | 6,91 | C |
| 3835 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.1.01.02.1.0007 | Pensão Alimenticia | 0,00 | 1.014,27 | 1.014,27 | 0,00 | |
| 3836 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.1.01.03.1.0001 | INSS a Recolher | 553.859,85 | 196.311,38 | 168.485,07 | 526,03 | C |
| 3837 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.1.01.03.1.0002 | FGTS a Recolher | 37.878,30 | 88.253,71 | 82.826,47 | 32,45 | C |
| 3838 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.1.01.03.1.0003 | Contrib. Sindical Funcional a Recolher | 1.547,32 | 0,00 | 0,00 | 1,55 | C |
| 3839 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.1.01.03.1.0004 | INSS S/ Serviços de Terceiros a Recolher | 31.683,36 | 0,00 | 0,00 | 31,68 | C |
| 3840 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.1.01.03.1.0005 | CSRF a Recolher Lei 10.833/2003 | 1.651,82 | 0,00 | 0,00 | 1,65 | C |
| 3841 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.1.01.04.1.0001 | Provisão P/ Férias | 161.333,90 | 0,00 | 0,00 | 161,33 | C |
| 3842 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.1.01.04.1.0002 | INSS S/ Provisão P/ Ferias | 205.556,03 | 0,00 | 0,00 | 205,56 | C |
| 3843 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.1.01.04.1.0003 | FGTS S/ Provisão P/ Ferias | 35.918,96 | 0,00 | 0,00 | 35,92 | C |
| 3844 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.1.01.05.1.0001 | PIS a Recolher | 2.710,12 | 0,00 | 0,00 | 2,71 | C |
| 3845 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.1.01.05.1.0002 | ISS a Recolher | 41.933,67 | 0,00 | 0,00 | 41,93 | C |
| 3846 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.1.01.05.1.0003 | IRRF a Recolher | 34.908,88 | 18.573,16 | 12.381,19 | 28,72 | C |
| 3847 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.1.01.05.1.0004 | IRRF S/ Prestação de Serviço | 547,80 | 0,00 | 0,00 | 547,00 | C |
| 3848 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.1.01.06.1.0001 | Seguros a Pagar | 997,41 | 366,26 | 0,00 | 631,00 | C |
| 3849 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.1.01.06.1.0005 | Processo Trabalhista a Pagar | 5.000,00 | 1.500,00 | 0,00 | 3,50 | C |
| 3850 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.1.01.06.1.0006 | Adiantamento Pequenas Montas | 549,28 | 9.574,71 | 9.737,14 | 386,00 | D |
| 3851 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.1.01.07.1.0001 | Emprestimos Prefeitura de Ubatuba | 12.873,72 | 0,00 | 0,00 | 12,87 | C |
| 3852 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.2.01.01.1.0001 | Parcelamento de Tributos | 1.397.533,21 | 0,00 | 0,00 | 1,40 | C |
| 3853 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.2.01.01.1.0002 | Parcelamento de INSS Nº. 620812397 | 193.751,38 | 16.263,66 | 0,00 | 177,49 | C |
| 3854 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.2.01.01.1.0003 | Parcelamento de INSS Nº. 618704906 | 91.018,80 | 10.550,42 | 0,00 | 80,47 | C |
| 3855 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.2.01.01.1.0004 | Parcelamento de INSS Nº. 619027444 | 25.395,96 | 0,00 | 0,00 | 25,40 | C |
| 3856 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.2.01.01.1.0005 | Parcelamento REFIS da Copa - PGFN | 814.885,16 | 0,00 | 0,00 | 814,89 | C |
| 3857 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.2.01.01.1.0006 | Parcelamento REFIS da Copa - RFB | 4.350,80 | 0,00 | 0,00 | 4,35 | C |
| 3858 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.3.01.01.1.0001 | Capital Integralizado | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | C |
| 3859 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.3.01.02.1.0001 | Reserva Legal | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | C |
| 3860 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.3.01.03.1.0001 | (-) Perdas Acumuladas | 3.582.441,42 | 0,00 | 694.612,78 | 2,89 | D |
| 3861 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 3.1.01.01.1.0002 | Receita Bruta C/ Taxas Onibus e Vans | 0,00 | 768.940,00 | 768.940,00 | 0,00 | |
| 3862 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 3.1.01.01.1.0003 | Receita Bruta Com Zona Azul Centro | 0,00 | 69.560,00 | 69.560,00 | 0,00 | |
| 3863 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 3.1.01.01.1.0005 | Receita Bruta com Fiscalização | 0,00 | 104.624,00 | 104.624,00 | 0,00 | |
| 3864 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 3.1.01.01.1.0006 | Receita Bruta com Taxas no Teatro | 0,00 | 15.411,00 | 15.411,00 | 0,00 | |
| 3865 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 3.1.01.01.1.0007 | Receita Bruta de Cobrança de Banheiro | 0,00 | 6.645,00 | 6.645,00 | 0,00 | |
| 3866 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 3.1.01.01.1.0012 | Receita Bruta com Pier Comodoro Magalhaes | 0,00 | 16.616,51 | 16.616,51 | 0,00 | |
| 3867 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 3.1.01.01.2.0001 | Praia Grande | 0,00 | 389.128,00 | 389.128,00 | 0,00 | |
| 3868 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 3.1.01.01.2.0002 | Praia da Maranduba | 0,00 | 142.294,00 | 142.294,00 | 0,00 | |
| 3869 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 3.1.01.01.2.0004 | Praia do Maguila | 0,00 | 46.335,00 | 46.335,00 | 0,00 | |
| 3870 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 3.1.01.01.2.0005 | Praia da Lagoinha | 0,00 | 178.780,00 | 178.780,00 | 0,00 | |
| 3871 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 3.1.01.01.2.0006 | Praia Cond. Pedra Verde | 0,00 | 115.716,00 | 115.716,00 | 0,00 | |
| 3872 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 3.1.01.01.2.0007 | Praia da Enseada | 0,00 | 62.190,00 | 62.190,00 | 0,00 | |
| 3873 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 3.1.01.01.2.0008 | Praia das Toninhas | 0,00 | 126.010,00 | 126.010,00 | 0,00 | |
| 3874 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 3.1.01.01.2.0009 | Praia do Tenorio | 0,00 | 237.547,00 | 237.547,00 | 0,00 | |
| 3875 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 3.1.01.01.2.0010 | Praia do Perequê Açu | 0,00 | 137.807,00 | 137.807,00 | 0,00 | |
| 3876 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 3.1.01.01.2.0011 | Praia da Itamambuca | 0,00 | 144.077,00 | 144.077,00 | 0,00 | |
| 3877 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 3.1.01.01.2.0012 | Praia do Felix | 0,00 | 138.178,00 | 138.178,00 | 0,00 | |
| 3878 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 3.1.01.01.2.0013 | Praia do Promirim | 0,00 | 99.944,00 | 99.944,00 | 0,00 | |
| 3879 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 3.2.02.01.1.0001 | Prescrição de Dívidas | 0,00 | 22.087,26 | 22.087,26 | 0,00 | |
| 3880 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 5.1.01.01.1.0002 | Ferias | 0,00 | 19.383,11 | 19.383,11 | 0,00 | |
| 3881 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 5.1.01.01.1.0006 | 13º Salário | 0,00 | 29.605,01 | 29.605,01 | 0,00 | |
| 3882 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 5.1.01.01.1.0007 | INSS | 0,00 | 167.855,53 | 167.855,53 | 0,00 | |
| 3883 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 5.1.01.01.1.0008 | FGTS Sobre Salarios | 0,00 | 82.826,47 | 82.826,47 | 0,00 | |
| 3884 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 5.1.01.01.1.0011 | Despesas com Alimentacao | 0,00 | 59.917,75 | 59.917,75 | 0,00 | |
| 3885 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 5.1.01.01.1.0012 | Vale Transporte | 0,00 | 71.532,65 | 71.532,65 | 0,00 | |
| 3886 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 5.1.01.01.1.0019 | PCMSO e Exames Médicos | 0,00 | 510,00 | 510,00 | 0,00 | |
| 3887 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 5.1.01.01.1.0020 | Estagiários | 0,00 | 16.733,40 | 16.733,40 | 0,00 | |
| 3888 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 5.1.01.01.1.0022 | Pro-Labore | 0,00 | 20.731,05 | 20.731,05 | 0,00 | |
| 3889 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 5.1.01.01.1.0027 | Rescisão | 0,00 | 40.103,25 | 40.103,25 | 0,00 | |
| 3890 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 5.1.01.01.1.0028 | Guarda Mirim de Ubatuba | 0,00 | 10.750,83 | 10.750,83 | 0,00 | |
| 3891 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 5.1.01.01.1.0029 | Uniformes | 0,00 | 39.425,00 | 39.425,00 | 0,00 | |
| 3892 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 5.1.01.01.1.0030 | Salários e Ordenados | 0,00 | 1.048.213,01 | 1.048.213,01 | 0,00 | |
| 3893 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 5.1.01.02.1.0001 | Energia Elétrica | 0,00 | 5.584,03 | 5.584,03 | 0,00 | |
| 3894 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 5.1.01.02.1.0002 | Material de Escritório e Informatica | 0,00 | 6.368,29 | 6.368,29 | 0,00 | |
| 3895 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 5.1.01.02.1.0004 | Serviços de Terceiros | 0,00 | 7.349,25 | 7.349,25 | 0,00 | |
| 3896 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 5.1.01.02.1.0005 | Telefone/Internet | 0,00 | 2.558,42 | 2.558,42 | 0,00 | |
| 3897 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 5.1.01.02.1.0006 | Agua e Esgoto | 0,00 | 16.468,17 | 16.468,17 | 0,00 | |
| 3898 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 5.1.01.02.1.0007 | Custas e Emolumentos | 0,00 | 2.585,32 | 2.585,32 | 0,00 | |
| 3899 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 5.1.01.02.1.0011 | Honorários Advocaticio | 0,00 | 13.254,72 | 13.254,72 | 0,00 | |
| 3900 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 5.1.01.02.1.0012 | Combustiveis e Lubrificantes | 0,00 | 14.400,24 | 14.400,24 | 0,00 | |
| 3901 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 5.1.01.02.1.0013 | Copias e Encadernações | 0,00 | 6,28 | 6,28 | 0,00 | |
| 3902 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 5.1.01.02.1.0015 | Propaganda e Publicidade | 0,00 | 15.022,49 | 15.022,49 | 0,00 | |
| 3903 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 5.1.01.02.1.0016 | Taxas e Comissões Diversas | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | |
| 3904 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 5.1.01.02.1.0017 | Material de Uso e Consumo | 0,00 | 1.591,78 | 1.591,78 | 0,00 | |
| 3905 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 5.1.01.02.1.0018 | Material de Higiene e Limpeza | 0,00 | 27.614,27 | 27.614,27 | 0,00 | |
| 3906 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 5.1.01.02.1.0019 | Manutenção de Veiculos | 0,00 | 4.760,56 | 4.760,56 | 0,00 | |
| 3907 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 5.1.01.02.1.0020 | Manutenção e Reparo Predial/Edif. | 0,00 | 2.089,00 | 2.089,00 | 0,00 | |
| 3908 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 5.1.01.02.1.0021 | Despesas Com Viagens | 0,00 | 93,01 | 93,01 | 0,00 | |
| 3909 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 5.1.01.02.1.0024 | Eventos e Festas | 0,00 | 22,50 | 22,50 | 0,00 | |
| 3910 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 5.1.01.02.1.0026 | Locação de Maq. e Equip. para Eventos | 0,00 | 159.424,63 | 159.424,63 | 0,00 | |
| 3911 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 5.1.01.02.1.0027 | Material de Construção | 0,00 | 87.643,40 | 87.643,40 | 0,00 | |
| 3912 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 5.1.01.02.1.0028 | Locação de Transportes | 0,00 | 1.794,50 | 1.794,50 | 0,00 | |
| 3913 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 5.1.01.02.1.0030 | Tarifas e Taxas Bancarias | 0,00 | 19.356,55 | 19.356,55 | 0,00 | |
| 3914 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 5.1.01.02.1.0031 | Estacionamentos e Pedagios | 0,00 | 510,31 | 510,31 | 0,00 | |
| 3915 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 5.1.01.02.1.0032 | Manutenção Estagiarios | 0,00 | 1.742,00 | 1.742,00 | 0,00 | |
| 3916 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 5.1.01.02.1.0033 | Licenciamento, IPVA, DPVAT e Multa | 0,00 | 8.470,66 | 8.470,66 | 0,00 | |
| 3917 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 5.1.01.02.1.0035 | Seguros | 0,00 | 3.495,96 | 3.495,96 | 0,00 | |
| 3918 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 5.1.01.02.1.0040 | Graficas e Confecções | 0,00 | 22.632,86 | 22.632,86 | 0,00 | |
| 3919 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 5.1.01.02.1.0041 | Material para Zona Azul | 0,00 | 9.482,71 | 9.482,71 | 0,00 | |
| 3920 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 5.1.01.02.1.0043 | Material para Veiculos | 0,00 | 7.675,23 | 7.675,23 | 0,00 | |
| 3921 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 5.1.01.02.1.0047 | Licenças de Software | 0,00 | 2.076,55 | 2.076,55 | 0,00 | |
| 3922 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 5.1.01.02.1.0048 | Despesas com Teatro Municipal | 0,00 | 30.347,21 | 30.347,21 | 0,00 | |
| 3923 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 5.1.01.02.1.0049 | Despesas com Correios | 0,00 | 24,30 | 24,30 | 0,00 | |
| 3924 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 5.1.01.03.1.0001 | Taxas/Anuidades de Orgãos de Regul. | 0,00 | 93,16 | 93,16 | 0,00 | |
| 3925 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 5.1.01.03.1.0002 | DARF e DARE | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| 3926 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 5.1.01.04.1.0001 | Depreciação Equip. de Informática | 0,00 | 5.708,94 | 5.708,94 | 0,00 | |
| 3927 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 5.1.01.04.1.0002 | Depreciação de Moveis e Utensilios | 0,00 | 861,96 | 861,96 | 0,00 | |
| 3928 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 5.1.01.04.1.0003 | Depreciação de Veiculos | 0,00 | 10.258,35 | 10.258,35 | 0,00 | |
| 3929 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 5.1.01.04.1.0004 | Depreciação de Instalações | 0,00 | 3.597,69 | 3.597,69 | 0,00 | |
| 3930 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 5.1.01.04.1.0005 | Depreciação de Maquinas e Equip. | 0,00 | 190,53 | 190,53 | 0,00 | |
| 3931 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 5.1.02.01.1.0001 | Despesas com patrocinio | 0,00 | 533,50 | 533,50 | 0,00 | |
| 3932 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 7.1.01.01.2.0001 | Juros de pagamentos | 0,00 | 11.535,52 | 11.535,52 | 0,00 | |
| 3933 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 7.1.01.01.2.0002 | Multa de Mora | 0,00 | 1.065,08 | 1.065,08 | 0,00 | |
| 3934 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 8.1.01.01.1.0002 | Doações | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | |
| 3935 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 9.1.01.01.1.0001 | Resultado - Sobras ou Perdas | 0,00 | 2.821.569,77 | 2.821.569,77 | 0,00 |