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Id Início Fim Conta Centro de Custo Descrição Saldo Inicial Devedores Credores Saldo Final Tipo
Id Início Fim Conta Centro de Custo Descrição Saldo Inicial Devedores Credores Saldo Final Tipo
1110 2018-07-01 2018-09-30 1.1.01.01.0.0001 Caixa 254.237,66 0,00 0,00 254.237,66 D
1111 2018-07-01 2018-09-30 1.1.01.02.0.0001 Banco do Brasil C/C 160.627-1 573,08 0,00 0,00 573,08 D
1112 2018-07-01 2018-09-30 1.1.01.02.0.0002 Banco Santander C/C 45000317-7 11.954,36 1.003.059,06 947.289,03 67.724,39 D
1113 2018-07-01 2018-09-30 1.1.01.03.0.0001 Banco do Brasil Aplicação CDB DI 20.738,83 0,00 0,00 20.738,83 D
1114 2018-07-01 2018-09-30 1.1.01.03.0.0002 Banco HSBC - Poupança C/C 1203411083 3.684,60 0,00 0,00 3.684,60 D
1115 2018-07-01 2018-09-30 1.1.01.03.0.0003 Aplicação CDB - Banco HSBC - C/C 1203411083 235,98 0,00 0,00 235,98 D
1116 2018-07-01 2018-09-30 1.1.01.03.0.0004 Depositos e Bloqueios Judiciais 122.496,29 0,00 0,00 122.496,29 D
1117 2018-07-01 2018-09-30 1.1.01.03.0.0005 Banco Santander C/P 45000317-7 2.531,75 0,00 0,00 2.531,75 D
1118 2018-07-01 2018-09-30 1.1.02.02.0.0001 Adiantamentos de Salarios 0,00 14.738,46 14.738,46 0,00
1119 2018-07-01 2018-09-30 1.1.02.02.0.0003 Adiantamentos de Autônomos 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00
1120 2018-07-01 2018-09-30 1.1.02.03.0.0001 Cofins Pago Indevidamente 430,28 0,00 0,00 430,28 D
1121 2018-07-01 2018-09-30 1.1.02.03.0.0002 PIS pago Indevidamente 11,38 0,00 0,00 11,38 D
1122 2018-07-01 2018-09-30 1.1.02.03.0.0003 ISS Pago Indevidamente 483,39 0,00 0,00 483,39 D
1123 2018-07-01 2018-09-30 1.1.02.03.0.0004 INSS Pago Indevidamente 902,00 0,00 0,00 902,00 D
1124 2018-07-01 2018-09-30 1.1.02.03.0.0005 IRRF A Recuperar 49,49 0,00 0,00 49,49 D
1125 2018-07-01 2018-09-30 1.1.02.03.0.0006 IR S/ Aplicações Financeiras 187,00 0,00 0,00 187,00 D
1126 2018-07-01 2018-09-30 1.1.02.03.0.0007 FGTS Pago Indevidamente 14.641,50 0,00 0,00 14.641,50 D
1127 2018-07-01 2018-09-30 1.1.02.04.0.0002 ISS pago indevidamente ao Prestador 1.278,38 59,10 0,00 1.337,48 D
1128 2018-07-01 2018-09-30 1.2.01.01.0.0001 Pagamentos Banco Santander 1.233.066,72 0,00 0,00 1.233.066,72 D
1129 2018-07-01 2018-09-30 1.2.01.02.1.0001 Equipamentos de Informatica 70.096,52 0,00 0,00 70.096,52 D
1130 2018-07-01 2018-09-30 1.2.01.02.1.0002 (-) Deprec. Acum. de Equip. de Informatica 25.278,89 0,00 3.080,67 28.359,56 C
1131 2018-07-01 2018-09-30 1.2.01.02.1.0003 Moveis e Utensilios 63.376,72 0,00 0,00 63.376,72 D
1132 2018-07-01 2018-09-30 1.2.01.02.1.0004 (-) Deprec. Acum. Moveis e Utensilios 32.997,52 0,00 861,96 33.859,48 C
1133 2018-07-01 2018-09-30 1.2.01.02.1.0005 Veiculos 162.628,24 0,00 0,00 162.628,24 D
1134 2018-07-01 2018-09-30 1.2.01.02.1.0006 (-) Deprec. Acum. de Veiculos 137.715,74 0,00 6.268,35 143.984,09 C
1135 2018-07-01 2018-09-30 1.2.01.02.1.0007 Instalações 145.312,09 0,00 0,00 145.312,09 D
1136 2018-07-01 2018-09-30 1.2.01.02.1.0008 (-) Deprec. Acum. de Instalações 34.242,77 0,00 3.597,69 30.645,08 D
1137 2018-07-01 2018-09-30 1.2.01.02.1.0009 Maquinas e Equipamentos 8.082,12 0,00 0,00 8.082,12 D
1138 2018-07-01 2018-09-30 1.2.01.02.1.0010 (-) Deprec. Acum. Maquinas e Equipamentos 7.244,67 0,00 61,53 7.306,20 C
1139 2018-07-01 2018-09-30 1.2.01.02.1.0011 Equipamentos de Comunicação 13.830,21 0,00 0,00 13.830,21 D
1140 2018-07-01 2018-09-30 1.2.01.02.1.0012 (-) Deprec. Acum. de Equip. de Comunicação 13.830,21 0,00 0,00 13.830,21 C
1141 2018-07-01 2018-09-30 2.1.01.01.0.0001 Fornecedores sem Conciliação 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00
1142 2018-07-01 2018-09-30 2.1.01.01.0.0003 Matheus Conrado de Oliveira - MEI 7.048,00 13.672,00 7.944,00 1.320,00 C
1143 2018-07-01 2018-09-30 2.1.01.01.0.0008 Denilson F G Fragoso ME 5.694,80 5.694,80 0,00 0,00
1144 2018-07-01 2018-09-30 2.1.01.01.0.0009 Kavett Alarmes e Zeladoria Ltda ME 0,00 5.884,01 5.884,01 0,00
1145 2018-07-01 2018-09-30 2.1.01.01.0.0010 Auto Peças Suguimoto - ME 4.345,28 4.345,28 0,00 0,00
1146 2018-07-01 2018-09-30 2.1.01.01.0.0011 Confeccoes de Bandeiras Bandemar Ltda ME 0,00 650,00 650,00 0,00
1147 2018-07-01 2018-09-30 2.1.01.01.0.0012 Andre Luiz Franca Ferreira - MEI 680,00 680,00 0,00 0,00
1148 2018-07-01 2018-09-30 2.1.01.01.0.0013 L C Fontes ME 34.338,00 7.000,00 0,00 27.338,00 C
1149 2018-07-01 2018-09-30 2.1.01.01.0.0014 Ramilton de Souza - MEI 4.020,00 4.020,00 0,00 0,00
1150 2018-07-01 2018-09-30 2.1.01.01.0.0015 Madeireira Mato Dentro Gallina & Cia Ltda 2.690,90 2.690,90 0,00 0,00
1151 2018-07-01 2018-09-30 2.1.01.01.0.0016 F A E de Queiroz Esquadrias ME 490,00 490,00 0,00 0,00
1152 2018-07-01 2018-09-30 2.1.01.01.0.0017 Karina Di Lourenzo Faria Publicidade 392,00 783,96 391,96 0,00
1153 2018-07-01 2018-09-30 2.1.01.01.0.0018 Papelaria Aquarela 2.015,95 1.720,15 974,10 1.269,90 C
1154 2018-07-01 2018-09-30 2.1.01.01.0.0019 Murilo Gomes Teixeira 47009796823 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00
1155 2018-07-01 2018-09-30 2.1.01.01.1.0002 M M UNIVERSO COM DE MOTOCICLETAS E PE 263,44 0,00 0,00 263,44 C
1156 2018-07-01 2018-09-30 2.1.01.01.1.0003 CAROLINE FILETI BRUN EPP 640,00 0,00 0,00 640,00 C
1157 2018-07-01 2018-09-30 2.1.01.01.1.0004 WBK ELETRONICOS LTDA ME 587,18 0,00 0,00 587,18 C
1158 2018-07-01 2018-09-30 2.1.01.01.1.0007 B CLAUDINEI BERNARDES ME 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 C
1159 2018-07-01 2018-09-30 2.1.01.01.1.0008 PAULO EDUARDO DE MOURA 29879403860 3.165,00 0,00 0,00 3.165,00 C
1160 2018-07-01 2018-09-30 2.1.01.01.1.0010 TRANSPORTES CIDADE DE UBATUBA LTDA 20.674,35 0,00 0,00 20.674,35 C
1161 2018-07-01 2018-09-30 2.1.01.01.1.0011 DAVID DOS SANTOS SILVA ME 950,00 0,00 0,00 950,00 C
1162 2018-07-01 2018-09-30 2.1.01.01.1.0014 VIACODE DIGITAL LTDA EPP 2.386,61 0,00 0,00 2.386,61 C
1163 2018-07-01 2018-09-30 2.1.01.01.1.0015 KARINA DI LOURENZO FARIA PUBLICIDADE 500,00 0,00 0,00 500,00 C
1164 2018-07-01 2018-09-30 2.1.01.01.1.0017 HOTEIS DE TURISMO SA HOTEISTUR 13.445,00 0,00 0,00 13.445,00 C
1165 2018-07-01 2018-09-30 2.1.01.01.1.0018 J L R CANDINHO SUPERMERCADO 1.455,68 0,00 0,00 1.455,68 C
1166 2018-07-01 2018-09-30 2.1.01.01.1.0019 CAMARGO DANAS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4,00 0,00 0,00 4,00 C
1167 2018-07-01 2018-09-30 2.1.01.01.1.0020 LITORAL MAQ VENDAS E MANUTENCAO DE MAQUI 2.318,42 0,00 0,00 2.318,42 C
1168 2018-07-01 2018-09-30 2.1.01.01.1.0024 DELL COMPUTADORS DO BRASIL 148,65 0,00 0,00 148,65 C
1169 2018-07-01 2018-09-30 2.1.01.01.1.0027 EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOL URBANO DE 35.083,76 0,00 0,00 35.083,76 C
1170 2018-07-01 2018-09-30 2.1.01.01.1.0035 UBANEWS PROMOES E PUBLICIDADE SC LTDA 15.460,00 0,00 0,00 15.460,00 C
1171 2018-07-01 2018-09-30 2.1.01.01.1.0036 TV BAND VALE 631,24 0,00 0,00 631,24 C
1172 2018-07-01 2018-09-30 2.1.01.01.1.0038 ANCHIETA ELETRICIDADE E CONSTRUO CIVIL 8.855,78 0,00 0,00 8.855,78 C
1173 2018-07-01 2018-09-30 2.1.01.01.1.0041 L C TOLEDO FABRICAO E COM DE GUARDA 1.950,00 0,00 0,00 1.950,00 C
1174 2018-07-01 2018-09-30 2.1.01.01.1.0045 OTEMILSON DIAS NEVES 4.840,32 0,00 0,00 4.840,32 C
1175 2018-07-01 2018-09-30 2.1.01.01.1.0046 GILBERTO GENESINI 7.291,29 0,00 0,00 7.291,29 C
1176 2018-07-01 2018-09-30 2.1.01.01.1.0047 L 23 MUNTISUPRIMENTOS E SERVIOS 9.000,00 0,00 0,00 7.291,29 C
1177 2018-07-01 2018-09-30 2.1.01.01.1.0048 ASSOCIAO COMERCIAL DE UBATUBA 5.248,62 0,00 0,00 5.248,62 C
1178 2018-07-01 2018-09-30 2.1.01.01.1.0049 ARI DE MATTOS NETO 30581927893 2.185,50 0,00 0,00 2.185,50 C
1179 2018-07-01 2018-09-30 2.1.01.01.1.0050 MANOEL NUNES DOS SANTOS 1.150,00 0,00 0,00 1.150,00 C
1180 2018-07-01 2018-09-30 2.1.01.01.1.0051 TI GI MOTOS PEAS E ACESSORIOS LTDA 20,00 0,00 0,00 20,00 C
1181 2018-07-01 2018-09-30 2.1.01.01.1.0052 OTTO AUGUSTO NUNES SABOIA 117,49 117,49 0,00 0,00 C
1182 2018-07-01 2018-09-30 2.1.01.01.1.0055 EDISON JOSE LOPES DA SILVA ME 419,63 0,00 0,00 419,63 C
1183 2018-07-01 2018-09-30 2.1.01.01.1.0058 AUTO PEAS SUSUIMOTO ME 882,77 0,00 0,00 882,77 C
1184 2018-07-01 2018-09-30 2.1.01.01.1.0059 MAGAZINE LUIZA SA 848,00 0,00 0,00 848,00 C
1185 2018-07-01 2018-09-30 2.1.01.01.1.0060 BRUNO LOPES DA SILVA SANTANA 2.256,40 0,00 0,00 2.256,40 C
1186 2018-07-01 2018-09-30 2.1.01.01.1.0062 ALEXSANDER DA ROSA 16162141802 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 C
1187 2018-07-01 2018-09-30 2.1.01.01.1.0063 NEXTEL TELECOMUNICAES LTDA 2.502,45 0,00 0,00 2.502,45 C
1188 2018-07-01 2018-09-30 2.1.01.01.1.0064 ELITE MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA ME 8.176,53 0,00 0,00 8.176,53 C
1189 2018-07-01 2018-09-30 2.1.01.01.1.0065 IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINIST 5.507,07 0,00 0,00 5.507,07 C
1190 2018-07-01 2018-09-30 2.1.01.01.1.0067 SANTOS SANTOS LIMPA FOSSA LTDA ME 16.042,17 1.555,36 0,00 14.486,81 C
1191 2018-07-01 2018-09-30 2.1.01.01.1.0069 RAFAEL HENRIQUE CAMOES ME 800,00 0,00 0,00 800,00 C
1192 2018-07-01 2018-09-30 2.1.01.01.1.0071 ZOCPRINT SERVIOS GRAFICOS LTDA 95,67 0,00 0,00 95,67 C
1193 2018-07-01 2018-09-30 2.1.01.01.1.0072 RN COMERCIO VAREJISTA SA 236,03 0,00 0,00 236,03 C
1194 2018-07-01 2018-09-30 2.1.01.01.1.0074 KALUNGA COM E IND GRAFICA LTDA 1.901,42 0,00 0,00 1.901,42 C
1195 2018-07-01 2018-09-30 2.1.01.01.1.0075 COMERCIAL DE ALIMENTOS JMC COELHO LTDA 2.795,00 0,00 0,00 2.795,00 C
1196 2018-07-01 2018-09-30 2.1.01.01.1.0077 IDELFONSO PEREIRA DOS SANTOS 15027890869 113,00 0,00 0,00 113,00 C
1197 2018-07-01 2018-09-30 2.1.01.01.1.0078 ITAMAMBUCA ECORESORT 1.640,00 0,00 0,00 1.640,00 C
1198 2018-07-01 2018-09-30 2.1.01.01.1.0079 ELETRICIDADE E SERVICOS SA ELEKTRO 1.466,27 0,00 0,00 1.466,27 C
1199 2018-07-01 2018-09-30 2.1.01.01.1.0080 HEC DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA 205,80 0,00 0,00 205,80 C
1200 2018-07-01 2018-09-30 2.1.01.01.1.0081 SHOP TIME 1.446,91 0,00 0,00 1.446,91 C
1201 2018-07-01 2018-09-30 2.1.01.01.1.0084 TECVAN INFORMATICA LTDA 5.975,00 0,00 0,00 5.975,00 C
1202 2018-07-01 2018-09-30 2.1.01.01.1.0085 SARAIVA E SICILIANO SA 405,00 0,00 0,00 405,00 C
1203 2018-07-01 2018-09-30 2.1.01.01.1.0089 HELTON ALONSO 600,00 0,00 0,00 600,00 C
1204 2018-07-01 2018-09-30 2.1.01.01.1.0091 ENIO AMARAL AROUCA EPP 233,60 0,00 0,00 233,60 C
1205 2018-07-01 2018-09-30 2.1.01.01.1.0096 LUCAS DE ASSUNCAO TOLEDO ME 715,06 0,00 0,00 715,06 C
1206 2018-07-01 2018-09-30 2.1.01.01.1.0099 RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA ME 2.919,63 0,00 0,00 2.919,63 C
1207 2018-07-01 2018-09-30 2.1.01.01.1.0100 ORIGINAL VEICULOS LTDA 1.958,14 0,00 0,00 1.958,14 C
1208 2018-07-01 2018-09-30 2.1.01.01.1.0101 IVECO COFIPE 1.043,86 0,00 0,00 1.043,86 C
1209 2018-07-01 2018-09-30 2.1.01.01.1.0102 C F COMERCIO E TROCA DE OLEO LTDA ME 294,00 0,00 0,00 294,00 C
1210 2018-07-01 2018-09-30 2.1.01.01.1.0103 M PC EXPRESS 752,00 0,00 0,00 752,00 C
1211 2018-07-01 2018-09-30 2.1.01.01.1.0104 MARTHA ARAIS DIAS 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 C
1212 2018-07-01 2018-09-30 2.1.01.01.1.0105 A E S UBATUBA LTDA ME 79.213,93 0,00 0,00 79.213,93 C
1213 2018-07-01 2018-09-30 2.1.01.01.1.0107 ANGELA CRISTINA DE MENDONCA ME 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00 C
1214 2018-07-01 2018-09-30 2.1.01.01.1.0109 GOLDEN FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 39.249,60 0,00 0,00 39.249,60 C
1215 2018-07-01 2018-09-30 2.1.01.01.1.0110 CELEBRA MAIS 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00 C
1216 2018-07-01 2018-09-30 2.1.01.01.1.0111 ASTRO ASSESSORIA EMPRESARIAL 120,00 0,00 0,00 120,00 C
1217 2018-07-01 2018-09-30 2.1.01.01.1.0112 VALDINEI RODRIGUES 35,00 0,00 0,00 35,00 C
1218 2018-07-01 2018-09-30 2.1.01.01.1.0113 PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 C
1219 2018-07-01 2018-09-30 2.1.01.01.1.0114 CAMARA DE COMRCIO SUECO BRASILEIRA 200,00 0,00 0,00 200,00 C
1220 2018-07-01 2018-09-30 2.1.01.01.1.0115 JAN KEDZUH RICH NETO 29427830875 8.281,00 0,00 0,00 8.281,00 C
1221 2018-07-01 2018-09-30 2.1.01.01.1.0117 J C A CONSTRUO 5.092,50 0,00 0,00 5.092,50 C
1222 2018-07-01 2018-09-30 2.1.01.01.1.0118 BARCELLOSCAETANO SERVIOS ADM LTDA 78.818,13 0,00 0,00 78.818,13 C
1223 2018-07-01 2018-09-30 2.1.01.01.1.0119 JULIO CESAR DA ROCHA 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 C
1224 2018-07-01 2018-09-30 2.1.01.01.1.0120 MAIS LUZ O CAMINHO 40.184,00 0,00 0,00 40.184,00 C
1225 2018-07-01 2018-09-30 2.1.01.01.1.0121 NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA 49.952,40 0,00 0,00 49.952,40 C
1226 2018-07-01 2018-09-30 2.1.01.01.1.0127 MARKETING PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA M 6.012,00 0,00 0,00 6.012,00 C
1227 2018-07-01 2018-09-30 2.1.01.01.1.0129 CC CASA E CONSTRUO LTDA 219,90 0,00 0,00 219,90 C
1228 2018-07-01 2018-09-30 2.1.01.01.1.0132 RADIO MARE LTDA 1.080,08 0,00 0,00 1.080,08 C
1229 2018-07-01 2018-09-30 2.1.01.01.1.0134 JOS XAVIER BORGES JUNIOR PREMIAES ME 255,94 0,00 0,00 255,94 C
1230 2018-07-01 2018-09-30 2.1.01.01.1.0138 TELEFNICA BRASIL SA 3.470,75 0,00 0,00 3.470,75 C
1231 2018-07-01 2018-09-30 2.1.01.01.1.0144 FAGUNDES GRAFICA E EDITORA LTDA 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 C
1232 2018-07-01 2018-09-30 2.1.01.01.1.0145 SALMON SERVIOS DE DIGITALIZAO LTDA ME 220,67 0,00 0,00 220,67 C
1233 2018-07-01 2018-09-30 2.1.01.01.1.0147 NILTON CARLOS DE OLIVEIRA 350,00 0,00 0,00 350,00 C
1234 2018-07-01 2018-09-30 2.1.01.01.1.0151 RESIDENCIAL PLAZA APOLO LTDA 422,00 0,00 0,00 422,00 C
1235 2018-07-01 2018-09-30 2.1.01.01.1.0158 E S LITORAL MAT DE CONST LTDA 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 C
1236 2018-07-01 2018-09-30 2.1.01.01.1.0161 ASSOCIAO RECEREATIVA E CULTURAL 2.425,00 0,00 0,00 2.425,00 C
1237 2018-07-01 2018-09-30 2.1.01.01.1.0163 REAL PALACE HOTEL PREMIUM GOLD 124,90 0,00 0,00 124,90 C
1238 2018-07-01 2018-09-30 2.1.01.01.1.0166 DJALMA N SABOIA UBATUBA 272,19 0,00 0,00 272,19 C
1239 2018-07-01 2018-09-30 2.1.01.01.1.0179 RR FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES 19.409,91 0,00 0,00 19.409,91 C
1240 2018-07-01 2018-09-30 2.1.01.01.1.0191 MULTI FORMS UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA 32,00 0,00 0,00 32,00 C
1241 2018-07-01 2018-09-30 2.1.01.01.1.0193 RAUL ZOLLI 23755886812 13.300,00 0,00 0,00 13.300,00 C
1242 2018-07-01 2018-09-30 2.1.01.01.1.0198 ODAIR FRANCISCO DOS SANTOS ME 7,00 0,00 0,00 7,00 C
1243 2018-07-01 2018-09-30 2.1.01.01.1.0201 LOJAS CEM SA 243,00 0,00 0,00 243,00 C
1244 2018-07-01 2018-09-30 2.1.01.01.1.0202 SUELY JORGE SILVA 17295926860 85,00 0,00 0,00 85,00 C
1245 2018-07-01 2018-09-30 2.1.01.01.1.0204 LUCILEIDE CARNEIRO MOREIRA 47118407291 765,50 0,00 0,00 765,50 C
1246 2018-07-01 2018-09-30 2.1.01.01.1.0262 SUPERMERCADO ROSADO DE UBATUBA 61,24 0,00 0,00 61,24 C
1247 2018-07-01 2018-09-30 2.1.01.01.1.0614 WILSON SONS AGENCIA MARITIMA LTDA 53.370,18 0,00 0,00 53.370,18 C
1248 2018-07-01 2018-09-30 2.1.01.01.1.0615 ELETRO CONCHA COMERCIO DE MATERIAIS ELET 13.956,00 0,00 0,00 13.956,00 C
1249 2018-07-01 2018-09-30 2.1.01.01.1.0618 PRIME ASFALTOS LTDA EPP 35.684,00 0,00 0,00 35.684,00 C
1250 2018-07-01 2018-09-30 2.1.01.01.1.0622 JOMAL MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA EPP 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 C
1251 2018-07-01 2018-09-30 2.1.01.01.1.0628 FRANCISCO FEITOZA SOBRINHO MAQUINAS ME 1.653,90 0,00 0,00 1.653,90 C
1252 2018-07-01 2018-09-30 2.1.01.01.1.0629 ALVARO LUIZ C CORREA EVENTOS ESPORTIVOS 2.450,00 0,00 0,00 2.450,00 C
1253 2018-07-01 2018-09-30 2.1.01.01.1.0633 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA 135,68 0,00 0,00 135,68 C
1254 2018-07-01 2018-09-30 2.1.01.01.1.0636 SACOLAO DE UBATUBA COMERCIAL DE ALIMENTO 1.002,03 0,00 0,00 1.002,03 C
1255 2018-07-01 2018-09-30 2.1.01.01.1.0638 MM UNIFORMES E ACESSORIOS LTDA ME 439,00 0,00 0,00 439,00 C
1256 2018-07-01 2018-09-30 2.1.01.01.1.0640 JOLI UBT COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARI 134,95 0,00 0,00 134,95 C
1257 2018-07-01 2018-09-30 2.1.01.01.1.0641 ANA LUIZA DE OLIVEIRA MATEUS AQUINO 2704 75,27 0,00 0,00 75,27 C
1258 2018-07-01 2018-09-30 2.1.01.01.1.0643 JOSE CARLOS DOS SANTOS 23045321879 483,90 0,00 0,00 483,90 C
1259 2018-07-01 2018-09-30 2.1.01.01.1.0645 BARRA II SERVICOS LTDA ME 14.426,75 0,00 0,00 14.426,75 C
1260 2018-07-01 2018-09-30 2.1.01.01.1.0650 AECIO DA SILVA E SOUZA 32549396898 106,00 0,00 0,00 106,00 C
1261 2018-07-01 2018-09-30 2.1.01.01.1.0651 CNOVA COMERCIO ELETRONICO SA 47,41 0,00 0,00 47,41 C
1262 2018-07-01 2018-09-30 2.1.01.01.1.0655 JOSE MARIA CAMARGO ELETRICA ME 847,27 878,00 0,00 1.725,27 D
1263 2018-07-01 2018-09-30 2.1.01.01.1.0659 POSTO RIO DOS MEROS LTDA 197,95 0,00 0,00 197,95 C
1264 2018-07-01 2018-09-30 2.1.01.01.1.0663 MARCIO GONALVES MACIEL EPP 17.764,88 17.764,88 0,00 0,00
1265 2018-07-01 2018-09-30 2.1.01.01.1.0666 THAIS ALMEIDA DOS SANTOS COMUNUN ME 1.575,00 0,00 0,00 1.575,00 C
1266 2018-07-01 2018-09-30 2.1.01.01.1.0670 NOVA PAPELARIA DO ESTUDANTE 38,25 0,00 0,00 38,25 C
1267 2018-07-01 2018-09-30 2.1.01.01.1.0673 TSAO A PO UBATUBA ME 1.088,75 0,00 0,00 1.088,75 C
1268 2018-07-01 2018-09-30 2.1.01.01.1.0675 RAYTON CRUZ CONSTRUCAO LTDA ME 92,89 0,00 0,00 92,89 C
1269 2018-07-01 2018-09-30 2.1.01.01.1.0677 R L FERRAZ E FERRAZ LTDA ME 78.126,62 0,00 0,00 78.126,62 C
1270 2018-07-01 2018-09-30 2.1.01.01.1.0679 ESX MATERIAIS DE CONSTRUAO LTDA 131,75 0,00 0,00 131,75 C
1271 2018-07-01 2018-09-30 2.1.01.01.1.0681 JD MOREIRA VIDROS E ALUMINIO LTDA ME 1.372,00 0,00 0,00 1.372,00 C
1272 2018-07-01 2018-09-30 2.1.01.01.1.0682 HOTEL CASTELAR LTDA 210,00 0,00 0,00 210,00 C
1273 2018-07-01 2018-09-30 2.1.01.01.1.0683 ANDERSON DOS REIS PALHANO 675,00 0,00 0,00 675,00 C
1274 2018-07-01 2018-09-30 2.1.01.01.1.0684 EDEVALDO COUTINHO DOS SANTOSQ 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 C
1275 2018-07-01 2018-09-30 2.1.01.01.1.0686 M DOS SANTOS DOMINGOS EIRELLI 3.880,00 0,00 0,00 3.880,00 C
1276 2018-07-01 2018-09-30 2.1.01.01.1.0687 WINDVAN DE UBATUBA TRANSPORTES LTDA 2.450,00 0,00 0,00 2.450,00 C
1277 2018-07-01 2018-09-30 2.1.01.01.1.0689 KAVETT ALARMES E ZELADROIA LTDA ME 91.656,00 0,00 0,00 91.656,00 C
1278 2018-07-01 2018-09-30 2.1.01.01.1.0690 HOTEL CAFE ROYAL DE MINAS 189,00 0,00 0,00 189,00 C
1279 2018-07-01 2018-09-30 2.1.01.01.1.0692 AGNALDO GOMES DE SA PROMOO DE EVENTOS 4.692,50 0,00 0,00 4.692,50 C
1280 2018-07-01 2018-09-30 2.1.01.01.1.0695 R EVANGELISTA E SABRINA SILVA SERRALHERI 116,10 0,00 0,00 116,10 C
1281 2018-07-01 2018-09-30 2.1.01.01.1.0696 ANDRE LUIZ FRANCA FERREIRA 22.893,00 2.058,00 0,00 20.835,00 C
1282 2018-07-01 2018-09-30 2.1.01.01.1.0697 EVANDRO TEIXEIRA BRAVA 14.841,00 0,00 0,00 14.841,00 C
1283 2018-07-01 2018-09-30 2.1.01.01.1.0698 SOLDADOS NEGROS SEGURANA E ZELADORIA 31.360,00 0,00 0,00 31.360,00 C
1284 2018-07-01 2018-09-30 2.1.01.01.1.0701 ELETRO MECANICA WILSON UBATUBA 2.180,00 0,00 0,00 2.180,00 C
1285 2018-07-01 2018-09-30 2.1.01.01.1.0705 JR CAMPOS MONTEIRO CIA LTDA 65,00 0,00 0,00 65,00 C
1286 2018-07-01 2018-09-30 2.1.01.01.1.0706 GIROPLASTIC IND E COM DE EMB LTDA 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 C
1287 2018-07-01 2018-09-30 2.1.01.01.1.0707 STEFANI AMABILE DE OLIVEIRA 6.900,00 0,00 0,00 6.900,00 C
1288 2018-07-01 2018-09-30 2.1.01.01.1.0708 ELIANA CLAUDIA DA SILVA GONCALVES 4.200,00 0,00 0,00 4.200,00 C
1289 2018-07-01 2018-09-30 2.1.01.01.1.0710 HOTEL SAO CHARBEL LTDA 5.587,11 1.605,02 0,00 3.982,09 C
1290 2018-07-01 2018-09-30 2.1.01.01.1.0711 BENEDITO DE OLIVEIRA 300,00 0,00 0,00 300,00 C
1291 2018-07-01 2018-09-30 2.1.01.01.1.0715 MARCELO HENRIQUE DO PRADO REIMBERG 2.060,00 0,00 0,00 2.060,00 C
1292 2018-07-01 2018-09-30 2.1.01.01.1.0716 MAXIMUS SERVIOS DE IMPRESSAO DIGITAL 54.041,49 18.219,01 0,00 35.822,48 C
1293 2018-07-01 2018-09-30 2.1.01.01.1.0718 EH LITORAL MATERIAIS DE CONSTRUES 1.747,24 0,00 0,00 1.747,24 C
1294 2018-07-01 2018-09-30 2.1.01.01.1.0719 PAPELARIA AQUARELA 2.018,30 0,00 0,00 2.018,30 C
1295 2018-07-01 2018-09-30 2.1.01.01.1.0722 V NUNES TRANSPORTES DE BEBIDAS EIRELI 272,26 0,00 0,00 272,26 C
1296 2018-07-01 2018-09-30 2.1.01.01.1.0723 ADILSON FERREIRA GOMES FRAGOSO 5.858,00 0,00 0,00 5.858,00 C
1297 2018-07-01 2018-09-30 2.1.01.01.1.0724 DIEGO HENRIQUE DA SILVA 31718554885 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 C
1298 2018-07-01 2018-09-30 2.1.01.01.1.0726 FRANCISCO CARLOS ILARIO 470,40 0,00 0,00 470,40 C
1299 2018-07-01 2018-09-30 2.1.01.01.1.0727 LAUDECI DE OLIVEIRA CARVALHO ME 31,36 0,00 0,00 31,36 C
1300 2018-07-01 2018-09-30 2.1.01.01.1.0729 DECK DA VILLA BAR RESTAURANTE E POUSADA 1.923,20 0,00 0,00 1.923,20 C
1301 2018-07-01 2018-09-30 2.1.01.01.1.0732 LOC COBRA 10.814,67 0,00 0,00 10.814,67 C
1302 2018-07-01 2018-09-30 2.1.01.01.1.0733 LUCIA DE FATIMA MOREIRA CELESTINO 4.260,00 0,00 0,00 4.260,00 C
1303 2018-07-01 2018-09-30 2.1.01.01.1.0734 GESSO MONTANHA SERV DE APLIC DE GESSO 1.097,60 0,00 0,00 1.097,60 C
1304 2018-07-01 2018-09-30 2.1.01.01.1.0735 DOMA GESSO UBATUBA 2 LTDA ME 30.184,00 0,00 0,00 30.184,00 C
1305 2018-07-01 2018-09-30 2.1.01.01.1.0736 SILVIA REGINA CASTILHO GAVASSA ME 13.200,00 0,00 0,00 13.200,00 C
1306 2018-07-01 2018-09-30 2.1.01.01.1.0737 HOSPITAL DE OLHOS DOUTOR FUMAGALLI LTDA 485,00 0,00 0,00 485,00 C
1307 2018-07-01 2018-09-30 2.1.01.01.1.0738 BOLAMAX PRESTAO DE SERV E COM DE MAT D 1.895,59 0,00 0,00 1.895,59 C
1308 2018-07-01 2018-09-30 2.1.01.01.1.0739 F A E DE QUEIROZ ESQUADRIAS NE 1.607,20 0,00 0,00 1.607,20 C
1309 2018-07-01 2018-09-30 2.1.01.01.1.0740 P U SANTOS DE BRITO MECANICA ME 2.744,00 0,00 0,00 2.744,00 C
1310 2018-07-01 2018-09-30 2.1.01.01.1.0741 ALEXANDRE HENRIQUE RODRIGUES 24865563890 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 C
1311 2018-07-01 2018-09-30 2.1.01.01.1.0742 HELEN CAROLINA PEREIRA LOPES 9.500,00 0,00 0,00 9.500,00 C
1312 2018-07-01 2018-09-30 2.1.01.01.1.0743 WILLIAM CHAVES LEMES 6.770,00 0,00 0,00 6.770,00 C
1313 2018-07-01 2018-09-30 2.1.01.01.1.0751 M W ESCRITORIO DE CONTABILIDADE LTDA M 490,00 0,00 0,00 490,00 C
1314 2018-07-01 2018-09-30 2.1.01.01.1.0755 METAL WORK EMPREITEIRA LTDA 1.293,60 0,00 0,00 1.293,60 C
1315 2018-07-01 2018-09-30 2.1.01.01.1.0756 L A DIAS DO ESPIRITO SANTO ME 441,00 0,00 0,00 441,00 C
1316 2018-07-01 2018-09-30 2.1.01.01.1.0757 L C FONTES ME 16.464,00 0,00 0,00 16.464,00 C
1317 2018-07-01 2018-09-30 2.1.01.01.1.0758 PADARIA INTEGRALE LTDA 1.244,60 0,00 0,00 1.244,60 C
1318 2018-07-01 2018-09-30 2.1.01.01.1.0759 CAIAN SPINDOLA MESQUITA DE OLIVEIRA 2.037,00 0,00 0,00 2.037,00 C
1319 2018-07-01 2018-09-30 2.1.01.01.1.0760 DIANE ALVES GERTRUDES 1.650,00 0,00 0,00 1.650,00 C
1320 2018-07-01 2018-09-30 2.1.01.01.1.0761 MARCOS ANDRE DE OLIVEIRA 1.455,00 0,00 0,00 1.455,00 C
1321 2018-07-01 2018-09-30 2.1.01.01.1.0766 MARCUS AURELIO ROLIM DOS SANTOS 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 C
1322 2018-07-01 2018-09-30 2.1.01.01.1.0767 FRANCISCO DA SILVA 2.191,51 0,00 0,00 2.191,51 C
1323 2018-07-01 2018-09-30 2.1.01.01.1.0768 GENIVANEM MUNIZ DA SILVA 800,00 0,00 0,00 800,00 C
1324 2018-07-01 2018-09-30 2.1.01.01.1.0769 LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS 05273592895 1.400,00 0,00 0,00 1.400,00 C
1325 2018-07-01 2018-09-30 2.1.01.01.1.0789 ANA CRISTINA DOS SANTOS SILVA ME 365,00 0,00 0,00 365,00 C
1326 2018-07-01 2018-09-30 2.1.01.02.0.0001 Salarios a Pagar 172.504,80 519.843,57 501.469,40 154.130,63 C
1327 2018-07-01 2018-09-30 2.1.01.02.0.0004 Rescisões a Pagar 87.627,87 95.323,78 7.695,91 0,00
1328 2018-07-01 2018-09-30 2.1.01.02.0.0005 Autônomos a Pagar 4.769,11 21.784,44 38.324,30 21.308,97 C
1329 2018-07-01 2018-09-30 2.1.01.02.0.0006 Pro-Labore Presidente a Pagar 0,00 0,00 6.821,52 6.821,52 C
1330 2018-07-01 2018-09-30 2.1.01.03.0.0001 INSS a Recolher 795.012,20 0,00 177.313,71 972.325,91 C
1331 2018-07-01 2018-09-30 2.1.01.03.0.0002 FGTS a Recolher 57.216,10 19.160,41 37.722,89 75.778,58 C
1332 2018-07-01 2018-09-30 2.1.01.03.0.0003 Contrib. Sindical Funcional a Recolher 1.547,32 0,00 0,00 1.547,32 C
1333 2018-07-01 2018-09-30 2.1.01.03.0.0004 INSS S/ Serviços de Terceiros a Recolher 29.015,17 0,00 520,31 29.535,48 C
1334 2018-07-01 2018-09-30 2.1.01.03.0.0005 CSRF a Recolher Lei 10.833/2003 1.651,82 0,00 0,00 1.651,82 C
1335 2018-07-01 2018-09-30 2.1.01.04.0.0001 Provisão P/ Férias 188.399,62 16.236,53 0,00 172.163,09 C
1336 2018-07-01 2018-09-30 2.1.01.04.0.0002 INSS S/ Provisão P/ Ferias 205.556,03 0,00 0,00 205.556,03 C
1337 2018-07-01 2018-09-30 2.1.01.04.0.0003 FGTS S/ Provisão P/ Ferias 35.918,96 0,00 0,00 35.918,96 C
1338 2018-07-01 2018-09-30 2.1.01.05.0.0001 PIS a Recolher 2.722,12 0,00 0,00 2.722,12 C
1339 2018-07-01 2018-09-30 2.1.01.05.0.0002 ISS a Recolher 36.709,75 0,00 244,77 36.954,52 C
1340 2018-07-01 2018-09-30 2.1.01.05.0.0003 IRRF a Recolher 30.228,20 0,00 0,00 30.228,20 C
1341 2018-07-01 2018-09-30 2.1.01.05.0.0004 IRRF S/ Prestação de Serviço 547,80 0,00 0,00 547,80 C
1342 2018-07-01 2018-09-30 2.1.01.06.0.0001 Seguros a Pagar 631,17 0,00 0,00 631,17 C
1343 2018-07-01 2018-09-30 2.1.01.07.0.0001 Emprestimos Prefeitura de Ubatuba 12.873,72 0,00 0,00 12.873,72 C
1344 2018-07-01 2018-09-30 2.2.01.01.0.0001 Parcelamento de Tributos 1.397.533,21 0,00 0,00 1.397.533,21 C
1345 2018-07-01 2018-09-30 2.2.01.01.0.0002 Parcelamento de INSS Nº. 620812397 311.115,89 22.927,39 0,00 288.188,50 C
1346 2018-07-01 2018-09-30 2.2.01.01.0.0003 Parcelamento de INSS Nº. 618704906 167.310,85 14.923,02 0,00 152.387,83 C
1347 2018-07-01 2018-09-30 2.2.01.01.0.0004 Parcelamento de INSS Nº. 619027444 41.036,12 3.285,59 0,00 37.750,53 C
1348 2018-07-01 2018-09-30 2.2.01.01.0.0005 Parcelamento REFIS da Copa - PGFN 814.885,16 0,00 0,00 814.885,16 C
1349 2018-07-01 2018-09-30 2.2.01.01.0.0006 Parcelamento REFIS da Copa - RFB 4.350,80 0,00 0,00 4.350,80 C
1350 2018-07-01 2018-09-30 2.3.01.01.0.0001 Capital Integralizado 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 C
1351 2018-07-01 2018-09-30 2.3.01.02.0.0001 Reserva Legal 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 C
1352 2018-07-01 2018-09-30 2.3.01.03.0.0001 Sobras Acumuladas 9.559,80 0,00 17.117,88 7.558,08 C
1353 2018-07-01 2018-09-30 2.3.01.03.0.0002 (-) Perdas Acumuladas 4.108.423,07 0,00 0,00 4.108.423,07 D
1354 2018-07-01 2018-09-30 3.1.01.01.0.0002 Receita Bruta C/ Taxas Onibus e Vans 0,00 227.404,06 227.404,06 0,00
1355 2018-07-01 2018-09-30 3.1.01.01.0.0003 Receita Bruta Com Zona Azul Centro 0,00 67.767,00 67.767,00 0,00
1356 2018-07-01 2018-09-30 3.1.01.01.0.0004 Receita Bruta Praias 0,00 683.660,00 683.660,00 0,00
1357 2018-07-01 2018-09-30 3.1.01.01.0.0005 Receita Bruta com Fiscalização 0,00 4.450,00 4.450,00 0,00
1358 2018-07-01 2018-09-30 3.1.01.01.0.0006 Receita Bruta com Taxas no Teatro 0,00 1.800,00 1.800,00 0,00
1359 2018-07-01 2018-09-30 3.1.01.01.0.0007 Receita Bruta de Cobrança de Banheiro 0,00 13.078,00 13.078,00 0,00
1360 2018-07-01 2018-09-30 3.1.01.01.0.0008 (-) Receita Bruta Cancelada 0,00 300,00 300,00 0,00
1361 2018-07-01 2018-09-30 3.1.01.01.0.0009 Receita Bruta com Locação do Centro de Convenções 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00
1362 2018-07-01 2018-09-30 5.1.01.01.0.0001 Salários e Ordenados 0,00 503.432,90 503.432,90 0,00
1363 2018-07-01 2018-09-30 5.1.01.01.0.0007 INSS 0,00 177.313,71 177.313,71 0,00
1364 2018-07-01 2018-09-30 5.1.01.01.0.0008 FGTS Sobre Salarios 0,00 37.722,89 37.722,89 0,00
1365 2018-07-01 2018-09-30 5.1.01.01.0.0011 Lanches e Refeições 0,00 13.968,00 13.968,00 0,00
1366 2018-07-01 2018-09-30 5.1.01.01.0.0012 Vale Transporte 0,00 29.983,72 29.983,72 0,00
1367 2018-07-01 2018-09-30 5.1.01.01.0.0013 Autônomo 0,00 38.324,30 38.324,30 0,00
1368 2018-07-01 2018-09-30 5.1.01.01.0.0020 Estagiários 0,00 9.576,00 9.576,00 0,00
1369 2018-07-01 2018-09-30 5.1.01.01.0.0022 Pro-Labore 0,00 6.821,52 6.821,52 0,00
1370 2018-07-01 2018-09-30 5.1.01.01.0.0027 Rescisão 0,00 7.695,91 7.695,91 0,00
1371 2018-07-01 2018-09-30 5.1.01.01.0.0028 Guarda Mirm de Ubatuba 0,00 4.246,32 4.246,32 0,00
1372 2018-07-01 2018-09-30 5.1.01.02.0.0001 Energia Eletrica 0,00 7.524,78 7.524,78 0,00
1373 2018-07-01 2018-09-30 5.1.01.02.0.0002 Material de Escritório e Informatica 0,00 2.244,00 2.244,00 0,00
1374 2018-07-01 2018-09-30 5.1.01.02.0.0004 Serviços de Terceiros 0,00 825,00 825,00 0,00
1375 2018-07-01 2018-09-30 5.1.01.02.0.0005 Telefone 0,00 3.543,18 3.543,18 0,00
1376 2018-07-01 2018-09-30 5.1.01.02.0.0006 Agua e Esgoto 0,00 21.597,18 21.597,18 0,00
1377 2018-07-01 2018-09-30 5.1.01.02.0.0007 Custas e Emolumentos 0,00 483,00 483,00 0,00
1378 2018-07-01 2018-09-30 5.1.01.02.0.0009 Assistência Contábil 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00
1379 2018-07-01 2018-09-30 5.1.01.02.0.0012 Combustiveis e Lubrificantes 0,00 21.491,12 21.491,12 0,00
1380 2018-07-01 2018-09-30 5.1.01.02.0.0014 Locação de Maquinas e Equip. 0,00 1.249,00 1.249,00 0,00
1381 2018-07-01 2018-09-30 5.1.01.02.0.0015 Propaganda e Publicidade 0,00 3.164,38 3.164,38 0,00
1382 2018-07-01 2018-09-30 5.1.01.02.0.0017 Material de Uso e Consumo 0,00 2.394,34 2.394,34 0,00
1383 2018-07-01 2018-09-30 5.1.01.02.0.0018 Material de Higiene e Limpeza 0,00 2.827,68 2.827,68 0,00
1384 2018-07-01 2018-09-30 5.1.01.02.0.0022 Vigilância e Segurança Patrim. 0,00 11.494,36 11.494,36 0,00
1385 2018-07-01 2018-09-30 5.1.01.02.0.0025 Serviços de Limpeza 0,00 14.823,26 14.823,26 0,00
1386 2018-07-01 2018-09-30 5.1.01.02.0.0030 Tarifas e Taxas Bancárias 0,00 646,07 646,07 0,00
1387 2018-07-01 2018-09-30 5.1.01.02.0.0031 Estacionamentos e Pedagios 0,00 518,75 518,75 0,00
1388 2018-07-01 2018-09-30 5.1.01.02.0.0033 Licenciamento, IPVA, DPVAT e Multa 0,00 467,42 467,42 0,00
1389 2018-07-01 2018-09-30 5.1.01.02.0.0034 GRU e Impostos relacionados 0,00 617,88 617,88 0,00
1390 2018-07-01 2018-09-30 5.1.01.02.0.0035 Seguros 0,00 11.520,36 11.520,36 0,00
1391 2018-07-01 2018-09-30 5.1.01.02.0.0038 Serviços de Construção 0,00 88,00 88,00 0,00
1392 2018-07-01 2018-09-30 5.1.01.02.0.0039 Peças e Componentes 0,00 854,00 854,00 0,00
1393 2018-07-01 2018-09-30 5.1.01.02.0.0040 Graficas e Confecções 0,00 26.544,00 26.544,00 0,00
1394 2018-07-01 2018-09-30 5.1.01.03.0.0002 DARF e DARE 0,00 367,95 367,95 0,00
1395 2018-07-01 2018-09-30 5.1.01.04.0.0001 Depreciação Equip. de Informática 0,00 3.080,67 3.080,67 0,00
1396 2018-07-01 2018-09-30 5.1.01.04.0.0002 Depreciação de Moveis e Utensilios 0,00 861,96 861,96 0,00
1397 2018-07-01 2018-09-30 5.1.01.04.0.0003 Depreciação de Veiculos 0,00 6.268,35 6.268,35 0,00
1398 2018-07-01 2018-09-30 5.1.01.04.0.0004 Depreciação de Instalações 0,00 3.597,69 3.597,69 0,00
1399 2018-07-01 2018-09-30 5.1.01.04.0.0005 Depreciação de Maquinas e Equip. 0,00 61,53 61,53 0,00
1400 2018-07-01 2018-09-30 9.1.01.01.0.0001 Resultado - Sobras ou Perdas 0,00 999.159,06 999.159,06 0,00