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Companhia Municipal de Turismo de Ubatuba

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Ano
Mês
Id Início Fim Conta Centro de Custo Descrição Saldo Inicial Devedores Credores Saldo Final Tipo
Id Início Fim Conta Centro de Custo Descrição Saldo Inicial Devedores Credores Saldo Final Tipo
3637 2019-10-01 2019-12-31 1.1.01.01.1.0001 Caixa 61.681,00 286.849,00 348.530,00 0,00
3638 2019-10-01 2019-12-31 1.1.01.02.1.0001 Banco Santander C/C 45000317-7 140.623,88 1.712.668,90 1.159.938,70 693,35 D
3639 2019-10-01 2019-12-31 1.1.01.02.1.0002 Banco do Brasil C/C 160.627-1 573,08 0,00 0,00 573,00 D
3640 2019-10-01 2019-12-31 1.1.01.02.1.0003 Banco Itau C/C 37443-3 105.079,75 1.445.187,43 1.298.979,45 251,29 D
3641 2019-10-01 2019-12-31 1.1.01.03.1.0001 Banco do Brasil Aplicação CDB DI 20.738,83 0,00 0,00 20,74 D
3642 2019-10-01 2019-12-31 1.1.01.03.1.0002 Banco HSBC - Poupança C/C 1203411083 3.684,60 0,00 0,00 3,68 D
3643 2019-10-01 2019-12-31 1.1.01.03.1.0003 Aplicação CDB - Banco HSBC - C/C 1203411083 235,98 0,00 0,00 235,00 D
3644 2019-10-01 2019-12-31 1.1.01.03.1.0005 Depositos e Bloqueios Judiciais 122.496,29 0,00 0,00 122,50 D
3645 2019-10-01 2019-12-31 1.1.02.03.1.0001 Cofins Pago Indevidamente 430,28 0,00 0,00 430,00 D
3646 2019-10-01 2019-12-31 1.1.02.03.1.0002 PIS pago Indevidamente 11,38 0,00 0,00 11,00 D
3647 2019-10-01 2019-12-31 1.1.02.03.1.0003 ISS Pago Indevidamente 699,18 0,00 0,00 699,00 D
3648 2019-10-01 2019-12-31 1.1.02.03.1.0004 IRRF A Recuperar 49,49 0,00 0,00 49,00 D
3649 2019-10-01 2019-12-31 1.1.02.03.1.0005 INSS Pago Indevidamente 902,00 0,00 0,00 902,00 D
3650 2019-10-01 2019-12-31 1.1.02.03.1.0006 IR S/ Aplicações Financeiras 187,00 0,00 0,00 187,00 D
3651 2019-10-01 2019-12-31 1.1.02.03.1.0007 FGTS Pago Indevidamente 14.641,50 0,00 0,00 14,64 D
3652 2019-10-01 2019-12-31 1.1.02.04.1.0002 ISS pago indevidamente ao Prestador 2.287,87 0,00 344,43 1,94 D
3653 2019-10-01 2019-12-31 1.1.02.05.1.0001 Seguros a Apropriar 5.271,83 0,00 3.495,96 1,78 D
3654 2019-10-01 2019-12-31 1.2.01.01.1.0001 Pagamentos Banco Santander 1.233.066,72 0,00 0,00 1,23 D
3655 2019-10-01 2019-12-31 1.2.01.02.1.0001 Equipamentos de Informatica 121.352,52 0,00 0,00 121,35 D
3656 2019-10-01 2019-12-31 1.2.01.02.1.0002 (-) Deprec. Acum. de Equip. de Informatica 48.567,05 0,00 5.708,94 54,28 C
3657 2019-10-01 2019-12-31 1.2.01.02.1.0003 Moveis e Utensilios 71.291,72 0,00 0,00 71,29 D
3658 2019-10-01 2019-12-31 1.2.01.02.1.0004 (-) Deprec. Acum. Moveis e Utensilios 37.307,33 0,00 861,96 38,17 C
3659 2019-10-01 2019-12-31 1.2.01.02.1.0005 Veiculos 242.428,24 0,00 0,00 242,43 D
3660 2019-10-01 2019-12-31 1.2.01.02.1.0006 (-) Deprec. Acum. de Veiculos 181.027,49 0,00 10.258,35 191,29 C
3661 2019-10-01 2019-12-31 1.2.01.02.1.0007 Instalações 145.312,09 0,00 0,00 145,31 D
3662 2019-10-01 2019-12-31 1.2.01.02.1.0008 (-) Deprec. Acum. de Instalações 65.621,98 0,00 3.597,69 69,22 C
3663 2019-10-01 2019-12-31 1.2.01.02.1.0009 Maquinas e Equipamentos 18.362,12 0,00 1.361,48 17,00 D
3664 2019-10-01 2019-12-31 1.2.01.02.1.0010 (-) Deprec. Acum. Maquinas e Equipamentos 7.939,32 0,00 190,53 8,13 C
3665 2019-10-01 2019-12-31 1.2.01.02.1.0011 Equipamentos de Comunicação 13.830,21 0,00 0,00 13,83 D
3666 2019-10-01 2019-12-31 1.2.01.02.1.0012 (-) Deprec. Acum. de Equip. de Comunicação 13.830,21 0,00 0,00 13,83 C
3667 2019-10-01 2019-12-31 2.1.01.01.1.0002 M M UNIVERSO COM DE MOTOCICLETAS E PE 263,44 0,00 0,00 263,00 C
3668 2019-10-01 2019-12-31 2.1.01.01.1.0008 PAULO EDUARDO DE MOURA 29879403860 3.165,00 0,00 0,00 3,17 C
3669 2019-10-01 2019-12-31 2.1.01.01.1.0010 TRANSPORTES CIDADE DE UBATUBA LTDA 20.674,35 0,00 0,00 20,67 C
3670 2019-10-01 2019-12-31 2.1.01.01.1.0015 KARINA DI LOURENZO FARIA PUBLICIDADE 500,00 0,00 0,00 500,00 C
3671 2019-10-01 2019-12-31 2.1.01.01.1.0017 HOTEIS DE TURISMO SA HOTEISTUR 13.445,00 0,00 0,00 13,45 C
3672 2019-10-01 2019-12-31 2.1.01.01.1.0019 CAMARGO DANAS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4,00 0,00 0,00 4,00 C
3673 2019-10-01 2019-12-31 2.1.01.01.1.0020 LITORAL MAQ VENDAS E MANUTENCAO DE MAQUI 2.318,42 0,00 0,00 2,32 C
3674 2019-10-01 2019-12-31 2.1.01.01.1.0027 EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOL URBANO DE 35.083,76 0,00 0,00 35,08 C
3675 2019-10-01 2019-12-31 2.1.01.01.1.0035 UBANEWS PROMOES E PUBLICIDADE SC LTDA 15.460,00 0,00 0,00 15,46 C
3676 2019-10-01 2019-12-31 2.1.01.01.1.0038 ANCHIETA ELETRICIDADE E CONSTRUO CIVIL 8.855,78 0,00 0,00 8,86 C
3677 2019-10-01 2019-12-31 2.1.01.01.1.0043 BRUNO A RIBEIRO DO VALE ME 3.435,40 0,00 0,00 3,44 C
3678 2019-10-01 2019-12-31 2.1.01.01.1.0045 OTEMILSON DIAS NEVES 4.840,32 0,00 0,00 4,84 C
3679 2019-10-01 2019-12-31 2.1.01.01.1.0046 GILBERTO GENESINI 7.291,29 0,00 0,00 7,29 C
3680 2019-10-01 2019-12-31 2.1.01.01.1.0048 ASSOCIAO COMERCIAL DE UBATUBA 5.248,62 0,00 0,00 5,25 C
3681 2019-10-01 2019-12-31 2.1.01.01.1.0049 ARI DE MATTOS NETO 30581927893 2.185,50 0,00 0,00 2,19 C
3682 2019-10-01 2019-12-31 2.1.01.01.1.0050 MANOEL NUNES DOS SANTOS 1.150,00 0,00 0,00 1,15 C
3683 2019-10-01 2019-12-31 2.1.01.01.1.0055 EDISON JOSE LOPES DA SILVA ME 419,63 0,00 0,00 419,00 C
3684 2019-10-01 2019-12-31 2.1.01.01.1.0058 AUTO PEAS SUSUIMOTO ME 882,77 0,00 0,00 882,00 C
3685 2019-10-01 2019-12-31 2.1.01.01.1.0059 MAGAZINE LUIZA SA 848,00 0,00 0,00 848,00 C
3686 2019-10-01 2019-12-31 2.1.01.01.1.0060 BRUNO LOPES DA SILVA SANTANA 2.256,40 2.256,40 0,00 0,00
3687 2019-10-01 2019-12-31 2.1.01.01.1.0063 NEXTEL TELECOMUNICAES LTDA 2.502,45 0,00 0,00 2,50 C
3688 2019-10-01 2019-12-31 2.1.01.01.1.0064 ELITE MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA ME 8.176,53 0,00 0,00 8,18 C
3689 2019-10-01 2019-12-31 2.1.01.01.1.0065 IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINIST 5.507,07 0,00 0,00 5,51 C
3690 2019-10-01 2019-12-31 2.1.01.01.1.0067 SANTOS SANTOS LIMPA FOSSA LTDA ME 14.486,81 0,00 0,00 14,49 C
3691 2019-10-01 2019-12-31 2.1.01.01.1.0077 IDELFONSO PEREIRA DOS SANTOS 15027890869 113,00 0,00 0,00 113,00 C
3692 2019-10-01 2019-12-31 2.1.01.01.1.0079 ELETRICIDADE E SERVICOS SA ELEKTRO 1.466,27 0,00 0,00 1,47 C
3693 2019-10-01 2019-12-31 2.1.01.01.1.0080 HEC DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA 205,80 0,00 0,00 205,00 C
3694 2019-10-01 2019-12-31 2.1.01.01.1.0081 SHOP TIME 1.446,91 0,00 0,00 1,45 C
3695 2019-10-01 2019-12-31 2.1.01.01.1.0096 LUCAS DE ASSUNCAO TOLEDO ME 715,06 0,00 0,00 715,00 C
3696 2019-10-01 2019-12-31 2.1.01.01.1.0099 RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA ME 2.919,63 0,00 0,00 2,92 C
3697 2019-10-01 2019-12-31 2.1.01.01.1.0100 ORIGINAL VEICULOS LTDA 1.958,14 0,00 0,00 1,96 C
3698 2019-10-01 2019-12-31 2.1.01.01.1.0101 IVECO COFIPE 1.043,86 1.043,86 0,00 0,00
3699 2019-10-01 2019-12-31 2.1.01.01.1.0102 C F COMERCIO E TROCA DE OLEO LTDA ME 294,00 0,00 0,00 294,00 C
3700 2019-10-01 2019-12-31 2.1.01.01.1.0103 M PC EXPRESS 752,00 752,00 0,00 0,00
3701 2019-10-01 2019-12-31 2.1.01.01.1.0104 MARTHA ARAIS DIAS 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00
3702 2019-10-01 2019-12-31 2.1.01.01.1.0105 A E S UBATUBA LTDA ME 79.213,93 0,00 0,00 79,21 C
3703 2019-10-01 2019-12-31 2.1.01.01.1.0107 ANGELA CRISTINA DE MENDONCA ME 16.000,00 16.000,00 0,00 0,00
3704 2019-10-01 2019-12-31 2.1.01.01.1.0109 GOLDEN FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 39.249,60 0,00 0,00 39,25 C
3705 2019-10-01 2019-12-31 2.1.01.01.1.0110 CELEBRA MAIS 1.800,00 0,00 0,00 1,80 C
3706 2019-10-01 2019-12-31 2.1.01.01.1.0111 ASTRO ASSESSORIA EMPRESARIAL 120,00 0,00 0,00 120,00 C
3707 2019-10-01 2019-12-31 2.1.01.01.1.0112 VALDINEI RODRIGUES 35,00 35,00 0,00 0,00
3708 2019-10-01 2019-12-31 2.1.01.01.1.0113 PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS 5.000,00 0,00 0,00 5,00 C
3709 2019-10-01 2019-12-31 2.1.01.01.1.0114 CAMARA DE COMRCIO SUECO BRASILEIRA 200,00 0,00 0,00 200,00 C
3710 2019-10-01 2019-12-31 2.1.01.01.1.0115 JAN KEDZUH RICH NETO 29427830875 8.281,00 0,00 0,00 8,28 C
3711 2019-10-01 2019-12-31 2.1.01.01.1.0117 J C A CONSTRUO 5.092,50 0,00 0,00 5,09 C
3712 2019-10-01 2019-12-31 2.1.01.01.1.0118 BARCELLOSCAETANO SERVIOS ADM LTDA 78.818,13 0,00 0,00 78,82 C
3713 2019-10-01 2019-12-31 2.1.01.01.1.0119 JULIO CESAR DA ROCHA 3.000,00 0,00 0,00 3,00 C
3714 2019-10-01 2019-12-31 2.1.01.01.1.0121 NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA 49.952,40 0,00 0,00 49,95 C
3715 2019-10-01 2019-12-31 2.1.01.01.1.0127 MARKETING PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA M 6.012,00 0,00 0,00 6,01 C
3716 2019-10-01 2019-12-31 2.1.01.01.1.0129 CC CASA E CONSTRUO LTDA 219,90 0,00 0,00 219,00 C
3717 2019-10-01 2019-12-31 2.1.01.01.1.0132 RADIO MARE LTDA 1.080,08 0,00 0,00 1,08 C
3718 2019-10-01 2019-12-31 2.1.01.01.1.0134 JOS XAVIER BORGES JUNIOR PREMIAES ME 255,94 0,00 0,00 255,00 C
3719 2019-10-01 2019-12-31 2.1.01.01.1.0138 TELEFNICA BRASIL SA 3.470,75 0,00 0,00 3,47 C
3720 2019-10-01 2019-12-31 2.1.01.01.1.0144 FAGUNDES GRAFICA E EDITORA LTDA 1.500,00 0,00 0,00 1,50 C
3721 2019-10-01 2019-12-31 2.1.01.01.1.0145 SALMON SERVIOS DE DIGITALIZAO LTDA ME 220,67 0,00 0,00 220,00 C
3722 2019-10-01 2019-12-31 2.1.01.01.1.0147 NILTON CARLOS DE OLIVEIRA 350,00 0,00 0,00 350,00 C
3723 2019-10-01 2019-12-31 2.1.01.01.1.0151 RESIDENCIAL PLAZA APOLO LTDA 422,00 0,00 0,00 422,00 C
3724 2019-10-01 2019-12-31 2.1.01.01.1.0158 E S LITORAL MAT DE CONST LTDA 15.000,00 0,00 0,00 15,00 C
3725 2019-10-01 2019-12-31 2.1.01.01.1.0161 ASSOCIAO RECEREATIVA E CULTURAL 2.425,00 0,00 0,00 2,43 C
3726 2019-10-01 2019-12-31 2.1.01.01.1.0163 REAL PALACE HOTEL PREMIUM GOLD 124,90 0,00 0,00 124,00 C
3727 2019-10-01 2019-12-31 2.1.01.01.1.0166 DJALMA N SABOIA UBATUBA 272,19 0,00 0,00 272,00 C
3728 2019-10-01 2019-12-31 2.1.01.01.1.0179 RR FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES 19.409,91 0,00 0,00 19,41 C
3729 2019-10-01 2019-12-31 2.1.01.01.1.0191 MULTI FORMS UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA 32,00 0,00 0,00 32,00 C
3730 2019-10-01 2019-12-31 2.1.01.01.1.0193 RAUL ZOLLI 23755886812 13.300,00 0,00 0,00 13,30 C
3731 2019-10-01 2019-12-31 2.1.01.01.1.0198 ODAIR FRANCISCO DOS SANTOS ME 7,00 0,00 0,00 7,00 C
3732 2019-10-01 2019-12-31 2.1.01.01.1.0201 LOJAS CEM SA 243,00 0,00 0,00 243,00 C
3733 2019-10-01 2019-12-31 2.1.01.01.1.0202 SUELY JORGE SILVA 17295926860 85,00 0,00 0,00 85,00 C
3734 2019-10-01 2019-12-31 2.1.01.01.1.0204 LUCILEIDE CARNEIRO MOREIRA 47118407291 765,50 0,00 0,00 765,00 C
3735 2019-10-01 2019-12-31 2.1.01.01.1.0262 SUPERMERCADO ROSADO DE UBATUBA 61,24 0,00 0,00 61,00 C
3736 2019-10-01 2019-12-31 2.1.01.01.1.0614 WILSON SONS AGENCIA MARITIMA LTDA 53.370,18 0,00 0,00 53,37 C
3737 2019-10-01 2019-12-31 2.1.01.01.1.0615 ELETRO CONCHA COMERCIO DE MATERIAIS ELET 13.956,00 0,00 0,00 13,96 C
3738 2019-10-01 2019-12-31 2.1.01.01.1.0618 PRIME ASFALTOS LTDA EPP 35.684,00 0,00 0,00 35,68 C
3739 2019-10-01 2019-12-31 2.1.01.01.1.0622 JOMAL MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA EPP 2.000,00 0,00 0,00 2,00 C
3740 2019-10-01 2019-12-31 2.1.01.01.1.0628 FRANCISCO FEITOZA SOBRINHO MAQUINAS ME 1.653,90 0,00 0,00 1,65 C
3741 2019-10-01 2019-12-31 2.1.01.01.1.0629 ALVARO LUIZ C CORREA EVENTOS ESPORTIVOS 2.450,00 0,00 0,00 2,45 C
3742 2019-10-01 2019-12-31 2.1.01.01.1.0633 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA 135,68 0,00 0,00 135,00 C
3743 2019-10-01 2019-12-31 2.1.01.01.1.0636 SACOLAO DE UBATUBA COMERCIAL DE ALIMENTO 1.002,03 0,00 0,00 1,00 C
3744 2019-10-01 2019-12-31 2.1.01.01.1.0638 MM UNIFORMES E ACESSORIOS LTDA ME 439,00 0,00 0,00 439,00 C
3745 2019-10-01 2019-12-31 2.1.01.01.1.0640 JOLI UBT COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARI 134,95 0,00 0,00 134,00 C
3746 2019-10-01 2019-12-31 2.1.01.01.1.0641 ANA LUIZA DE OLIVEIRA MATEUS AQUINO 2704 75,27 0,00 0,00 75,00 C
3747 2019-10-01 2019-12-31 2.1.01.01.1.0643 JOSE CARLOS DOS SANTOS 23045321879 483,90 0,00 0,00 483,00 C
3748 2019-10-01 2019-12-31 2.1.01.01.1.0645 BARRA II SERVICOS LTDA ME 14.426,75 0,00 0,00 14,43 C
3749 2019-10-01 2019-12-31 2.1.01.01.1.0650 AECIO DA SILVA E SOUZA 32549396898 106,00 0,00 0,00 106,00 C
3750 2019-10-01 2019-12-31 2.1.01.01.1.0651 CNOVA COMERCIO ELETRONICO SA 47,41 0,00 0,00 47,00 C
3751 2019-10-01 2019-12-31 2.1.01.01.1.0659 POSTO RIO DOS MEROS LTDA 197,95 0,00 0,00 197,00 C
3752 2019-10-01 2019-12-31 2.1.01.01.1.0666 THAIS ALMEIDA DOS SANTOS COMUNUN ME 1.575,00 0,00 0,00 1,58 C
3753 2019-10-01 2019-12-31 2.1.01.01.1.0670 NOVA PAPELARIA DO ESTUDANTE 38,25 0,00 0,00 38,00 C
3754 2019-10-01 2019-12-31 2.1.01.01.1.0673 TSAO A PO UBATUBA ME 1.088,75 0,00 0,00 1,09 C
3755 2019-10-01 2019-12-31 2.1.01.01.1.0675 RAYTON CRUZ CONSTRUCAO LTDA ME 92,89 0,00 0,00 92,00 C
3756 2019-10-01 2019-12-31 2.1.01.01.1.0677 R L FERRAZ E FERRAZ LTDA ME 78.126,62 0,00 0,00 78,13 C
3757 2019-10-01 2019-12-31 2.1.01.01.1.0679 ESX MATERIAIS DE CONSTRUAO LTDA 131,75 0,00 0,00 131,00 C
3758 2019-10-01 2019-12-31 2.1.01.01.1.0681 JD MOREIRA VIDROS E ALUMINIO LTDA ME 1.372,00 0,00 0,00 1,37 C
3759 2019-10-01 2019-12-31 2.1.01.01.1.0682 HOTEL CASTELAR LTDA 210,00 0,00 0,00 210,00 C
3760 2019-10-01 2019-12-31 2.1.01.01.1.0683 ANDERSON DOS REIS PALHANO 675,00 0,00 0,00 675,00 C
3761 2019-10-01 2019-12-31 2.1.01.01.1.0684 EDEVALDO COUTINHO DOS SANTOSQ 10.000,00 0,00 0,00 10,00 C
3762 2019-10-01 2019-12-31 2.1.01.01.1.0686 M DOS SANTOS DOMINGOS EIRELLI 3.880,00 0,00 0,00 3,88 C
3763 2019-10-01 2019-12-31 2.1.01.01.1.0687 WINDVAN DE UBATUBA TRANSPORTES LTDA 2.450,00 0,00 0,00 2,45 C
3764 2019-10-01 2019-12-31 2.1.01.01.1.0689 KAVETT ALARMES E ZELADROIA LTDA ME 91.656,00 0,00 0,00 91,66 C
3765 2019-10-01 2019-12-31 2.1.01.01.1.0690 HOTEL CAFE ROYAL DE MINAS 189,00 0,00 0,00 189,00 C
3766 2019-10-01 2019-12-31 2.1.01.01.1.0692 AGNALDO GOMES DE SA PROMOO DE EVENTOS 4.692,50 0,00 0,00 4,69 C
3767 2019-10-01 2019-12-31 2.1.01.01.1.0695 R EVANGELISTA E SABRINA SILVA SERRALHERI 116,10 0,00 0,00 116,00 C
3768 2019-10-01 2019-12-31 2.1.01.01.1.0696 ANDRE LUIZ FRANCA FERREIRA 20.835,00 0,00 0,00 20,84 C
3769 2019-10-01 2019-12-31 2.1.01.01.1.0697 EVANDRO TEIXEIRA BRAVA 14.841,00 0,00 0,00 14,84 C
3770 2019-10-01 2019-12-31 2.1.01.01.1.0698 SOLDADOS NEGROS SEGURANA E ZELADORIA 31.360,00 0,00 0,00 31,36 C
3771 2019-10-01 2019-12-31 2.1.01.01.1.0701 ELETRO MECANICA WILSON UBATUBA 2.180,00 0,00 0,00 2,18 C
3772 2019-10-01 2019-12-31 2.1.01.01.1.0705 JR CAMPOS MONTEIRO CIA LTDA 65,00 0,00 0,00 65,00 C
3773 2019-10-01 2019-12-31 2.1.01.01.1.0706 GIROPLASTIC IND E COM DE EMB LTDA 2.500,00 0,00 0,00 2,50 C
3774 2019-10-01 2019-12-31 2.1.01.01.1.0707 STEFANI AMABILE DE OLIVEIRA 6.900,00 0,00 0,00 6,90 C
3775 2019-10-01 2019-12-31 2.1.01.01.1.0708 ELIANA CLAUDIA DA SILVA GONCALVES 4.200,00 0,00 0,00 4,20 C
3776 2019-10-01 2019-12-31 2.1.01.01.1.0710 HOTEL SAO CHARBEL LTDA 3.982,09 0,00 0,00 3,98 C
3777 2019-10-01 2019-12-31 2.1.01.01.1.0711 BENEDITO DE OLIVEIRA 300,00 0,00 0,00 300,00 C
3778 2019-10-01 2019-12-31 2.1.01.01.1.0715 MARCELO HENRIQUE DO PRADO REIMBERG 2.060,00 0,00 0,00 2,06 C
3779 2019-10-01 2019-12-31 2.1.01.01.1.0716 MAXIMUS SERVIOS DE IMPRESSAO DIGITAL 35.822,48 0,00 0,00 35,82 C
3780 2019-10-01 2019-12-31 2.1.01.01.1.0718 EH LITORAL MATERIAIS DE CONSTRUES 1.747,24 0,00 0,00 1,75 C
3781 2019-10-01 2019-12-31 2.1.01.01.1.0719 PAPELARIA AQUARELA 2.018,30 0,00 0,00 2,02 C
3782 2019-10-01 2019-12-31 2.1.01.01.1.0722 V NUNES TRANSPORTES DE BEBIDAS EIRELI 272,26 0,00 0,00 272,00 C
3783 2019-10-01 2019-12-31 2.1.01.01.1.0723 ADILSON FERREIRA GOMES FRAGOSO 5.858,00 0,00 0,00 5,86 C
3784 2019-10-01 2019-12-31 2.1.01.01.1.0724 DIEGO HENRIQUE DA SILVA 31718554885 12.000,00 0,00 0,00 12,00 C
3785 2019-10-01 2019-12-31 2.1.01.01.1.0726 FRANCISCO CARLOS ILARIO 470,40 0,00 0,00 470,00 C
3786 2019-10-01 2019-12-31 2.1.01.01.1.0727 LAUDECI DE OLIVEIRA CARVALHO ME 31,36 0,00 0,00 31,00 C
3787 2019-10-01 2019-12-31 2.1.01.01.1.0729 DECK DA VILLA BAR RESTAURANTE E POUSADA 1.923,20 0,00 0,00 1,92 C
3788 2019-10-01 2019-12-31 2.1.01.01.1.0731 NILSON LEVI BRIHI BADUR 1.164,00 0,00 0,00 1,16 C
3789 2019-10-01 2019-12-31 2.1.01.01.1.0732 LOC COBRA 10.814,67 0,00 0,00 10,81 C
3790 2019-10-01 2019-12-31 2.1.01.01.1.0733 LUCIA DE FATIMA MOREIRA CELESTINO 4.260,00 0,00 0,00 4,26 C
3791 2019-10-01 2019-12-31 2.1.01.01.1.0734 GESSO MONTANHA SERV DE APLIC DE GESSO 1.097,60 0,00 0,00 1,10 C
3792 2019-10-01 2019-12-31 2.1.01.01.1.0735 DOMA GESSO UBATUBA 2 LTDA ME 30.184,00 0,00 0,00 30,18 C
3793 2019-10-01 2019-12-31 2.1.01.01.1.0736 SILVIA REGINA CASTILHO GAVASSA ME 13.200,00 0,00 0,00 13,20 C
3794 2019-10-01 2019-12-31 2.1.01.01.1.0737 HOSPITAL DE OLHOS DOUTOR FUMAGALLI LTDA 485,00 0,00 0,00 485,00 C
3795 2019-10-01 2019-12-31 2.1.01.01.1.0738 BOLAMAX PRESTAO DE SERV E COM DE MAT D 1.895,59 0,00 0,00 1,90 C
3796 2019-10-01 2019-12-31 2.1.01.01.1.0739 F A E DE QUEIROZ ESQUADRIAS NE 1.607,20 0,00 0,00 1,61 C
3797 2019-10-01 2019-12-31 2.1.01.01.1.0740 P U SANTOS DE BRITO MECANICA ME 2.744,00 0,00 0,00 2,74 C
3798 2019-10-01 2019-12-31 2.1.01.01.1.0741 ALEXANDRE HENRIQUE RODRIGUES 24865563890 10.000,00 0,00 0,00 10,00 C
3799 2019-10-01 2019-12-31 2.1.01.01.1.0742 HELEN CAROLINA PEREIRA LOPES 9.500,00 0,00 0,00 9,50 C
3800 2019-10-01 2019-12-31 2.1.01.01.1.0743 WILLIAM CHAVES LEMES 6.770,00 0,00 0,00 6,77 C
3801 2019-10-01 2019-12-31 2.1.01.01.1.0751 M W ESCRITORIO DE CONTABILIDADE LTDA M 490,00 0,00 0,00 490,00 C
3802 2019-10-01 2019-12-31 2.1.01.01.1.0755 METAL WORK EMPREITEIRA LTDA 1.293,60 0,00 0,00 1,29 C
3803 2019-10-01 2019-12-31 2.1.01.01.1.0756 L A DIAS DO ESPIRITO SANTO ME 441,00 0,00 0,00 441,00 C
3804 2019-10-01 2019-12-31 2.1.01.01.1.0757 L C FONTES ME 16.464,00 0,00 0,00 16,46 C
3805 2019-10-01 2019-12-31 2.1.01.01.1.0758 PADARIA INTEGRALE LTDA 1.244,60 0,00 0,00 1,24 C
3806 2019-10-01 2019-12-31 2.1.01.01.1.0759 CAIAN SPINDOLA MESQUITA DE OLIVEIRA 2.037,00 0,00 0,00 2,04 C
3807 2019-10-01 2019-12-31 2.1.01.01.1.0760 DIANE ALVES GERTRUDES 1.650,00 0,00 0,00 1,65 C
3808 2019-10-01 2019-12-31 2.1.01.01.1.0761 MARCOS ANDRE DE OLIVEIRA 1.455,00 0,00 0,00 1,46 C
3809 2019-10-01 2019-12-31 2.1.01.01.1.0766 MARCUS AURELIO ROLIM DOS SANTOS 1.500,00 0,00 0,00 1,50 C
3810 2019-10-01 2019-12-31 2.1.01.01.1.0767 FRANCISCO DA SILVA 2.191,51 0,00 0,00 2,19 C
3811 2019-10-01 2019-12-31 2.1.01.01.1.0768 GENIVANEM MUNIZ DA SILVA 800,00 0,00 0,00 800,00 C
3812 2019-10-01 2019-12-31 2.1.01.01.1.0769 LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS 05273592895 1.400,00 0,00 0,00 1,40 C
3813 2019-10-01 2019-12-31 2.1.01.01.1.0789 ANA CRISTINA DOS SANTOS SILVA ME 365,00 0,00 0,00 365,00 C
3814 2019-10-01 2019-12-31 2.1.01.01.2.0008 Denilson F G Fragoso ME 0,00 7.349,25 7.349,25 0,00
3815 2019-10-01 2019-12-31 2.1.01.01.2.0010 Auto Peças Suguimoto - ME 2.000,00 0,00 0,00 2,00 D
3816 2019-10-01 2019-12-31 2.1.01.01.2.0017 Karina Di Lourenzo Faria Publicidade 0,00 1.567,84 1.567,84 0,00
3817 2019-10-01 2019-12-31 2.1.01.01.2.0022 Paulo Henrique Mariano Rizzi 201,01 18.345,12 37.825,00 19,28 C
3818 2019-10-01 2019-12-31 2.1.01.01.2.0031 Coml do Vale Equipamento Segurança Eirelli 225,00 0,00 0,00 225,00 C
3819 2019-10-01 2019-12-31 2.1.01.01.2.0035 Auto Posto Lider de Ubatuba LTDA 0,00 1.971,20 1.971,20 0,00
3820 2019-10-01 2019-12-31 2.1.01.01.2.0037 Centro de Integração Empresa escola Cie-e 6.834,00 8.308,00 1.474,00 0,00
3821 2019-10-01 2019-12-31 2.1.01.01.2.0042 UbadesK Limp Comercial Distribuidora LTDA 0,00 35.000,00 55.795,02 20,80 C
3822 2019-10-01 2019-12-31 2.1.01.01.2.0048 Associação Comercial de Ubatuba 387,25 427,25 40,00 0,00
3823 2019-10-01 2019-12-31 2.1.01.01.2.0054 Triade Promoções e Eventos Comercial LTDA ME 0,00 82.943,28 82.943,28 0,00
3824 2019-10-01 2019-12-31 2.1.01.01.2.0063 LC de Abreu Filho 27.850,50 27.850,50 0,00 0,00
3825 2019-10-01 2019-12-31 2.1.01.01.2.0069 A&S Ubatuba LTDA ME 0,00 487,65 487,65 0,00
3826 2019-10-01 2019-12-31 2.1.01.01.2.0073 Daniel Cursino Bischof 5.335,00 5.335,00 0,00 0,00
3827 2019-10-01 2019-12-31 2.1.01.01.2.0074 Rayton Pintura e Construcao LTDA 1.230,45 1.230,45 0,00 0,00
3828 2019-10-01 2019-12-31 2.1.01.01.2.0075 Sandra dos Santos Rodrigues 0,00 4.640,00 11.600,00 6,96 C
3829 2019-10-01 2019-12-31 2.1.01.01.2.0076 A C F Comercio e Serviço LTDA 0,00 8.319,57 8.319,57 0,00
3830 2019-10-01 2019-12-31 2.1.01.01.2.0077 Mayara Rabello Teixeira Alves 0,00 504,00 0,00 504,00 D
3831 2019-10-01 2019-12-31 2.1.01.02.1.0001 Salarios a Pagar 282.400,09 952.628,52 1.036.860,21 366,63 C
3832 2019-10-01 2019-12-31 2.1.01.02.1.0002 Férias a Pagar 0,00 2.796,73 9.162,06 6,37 C
3833 2019-10-01 2019-12-31 2.1.01.02.1.0003 13º Salário a Pagar 88.814,97 118.419,98 29.605,01 0,00
3834 2019-10-01 2019-12-31 2.1.01.02.1.0006 Pro-Labore Presidente a Pagar 6.910,35 20.731,05 20.731,05 6,91 C
3835 2019-10-01 2019-12-31 2.1.01.02.1.0007 Pensão Alimenticia 0,00 1.014,27 1.014,27 0,00
3836 2019-10-01 2019-12-31 2.1.01.03.1.0001 INSS a Recolher 553.859,85 196.311,38 168.485,07 526,03 C
3837 2019-10-01 2019-12-31 2.1.01.03.1.0002 FGTS a Recolher 37.878,30 88.253,71 82.826,47 32,45 C
3838 2019-10-01 2019-12-31 2.1.01.03.1.0003 Contrib. Sindical Funcional a Recolher 1.547,32 0,00 0,00 1,55 C
3839 2019-10-01 2019-12-31 2.1.01.03.1.0004 INSS S/ Serviços de Terceiros a Recolher 31.683,36 0,00 0,00 31,68 C
3840 2019-10-01 2019-12-31 2.1.01.03.1.0005 CSRF a Recolher Lei 10.833/2003 1.651,82 0,00 0,00 1,65 C
3841 2019-10-01 2019-12-31 2.1.01.04.1.0001 Provisão P/ Férias 161.333,90 0,00 0,00 161,33 C
3842 2019-10-01 2019-12-31 2.1.01.04.1.0002 INSS S/ Provisão P/ Ferias 205.556,03 0,00 0,00 205,56 C
3843 2019-10-01 2019-12-31 2.1.01.04.1.0003 FGTS S/ Provisão P/ Ferias 35.918,96 0,00 0,00 35,92 C
3844 2019-10-01 2019-12-31 2.1.01.05.1.0001 PIS a Recolher 2.710,12 0,00 0,00 2,71 C
3845 2019-10-01 2019-12-31 2.1.01.05.1.0002 ISS a Recolher 41.933,67 0,00 0,00 41,93 C
3846 2019-10-01 2019-12-31 2.1.01.05.1.0003 IRRF a Recolher 34.908,88 18.573,16 12.381,19 28,72 C
3847 2019-10-01 2019-12-31 2.1.01.05.1.0004 IRRF S/ Prestação de Serviço 547,80 0,00 0,00 547,00 C
3848 2019-10-01 2019-12-31 2.1.01.06.1.0001 Seguros a Pagar 997,41 366,26 0,00 631,00 C
3849 2019-10-01 2019-12-31 2.1.01.06.1.0005 Processo Trabalhista a Pagar 5.000,00 1.500,00 0,00 3,50 C
3850 2019-10-01 2019-12-31 2.1.01.06.1.0006 Adiantamento Pequenas Montas 549,28 9.574,71 9.737,14 386,00 D
3851 2019-10-01 2019-12-31 2.1.01.07.1.0001 Emprestimos Prefeitura de Ubatuba 12.873,72 0,00 0,00 12,87 C
3852 2019-10-01 2019-12-31 2.2.01.01.1.0001 Parcelamento de Tributos 1.397.533,21 0,00 0,00 1,40 C
3853 2019-10-01 2019-12-31 2.2.01.01.1.0002 Parcelamento de INSS Nº. 620812397 193.751,38 16.263,66 0,00 177,49 C
3854 2019-10-01 2019-12-31 2.2.01.01.1.0003 Parcelamento de INSS Nº. 618704906 91.018,80 10.550,42 0,00 80,47 C
3855 2019-10-01 2019-12-31 2.2.01.01.1.0004 Parcelamento de INSS Nº. 619027444 25.395,96 0,00 0,00 25,40 C
3856 2019-10-01 2019-12-31 2.2.01.01.1.0005 Parcelamento REFIS da Copa - PGFN 814.885,16 0,00 0,00 814,89 C
3857 2019-10-01 2019-12-31 2.2.01.01.1.0006 Parcelamento REFIS da Copa - RFB 4.350,80 0,00 0,00 4,35 C
3858 2019-10-01 2019-12-31 2.3.01.01.1.0001 Capital Integralizado 300.000,00 0,00 0,00 300,00 C
3859 2019-10-01 2019-12-31 2.3.01.02.1.0001 Reserva Legal 60.000,00 0,00 0,00 60,00 C
3860 2019-10-01 2019-12-31 2.3.01.03.1.0001 (-) Perdas Acumuladas 3.582.441,42 0,00 694.612,78 2,89 D
3861 2019-10-01 2019-12-31 3.1.01.01.1.0002 Receita Bruta C/ Taxas Onibus e Vans 0,00 768.940,00 768.940,00 0,00
3862 2019-10-01 2019-12-31 3.1.01.01.1.0003 Receita Bruta Com Zona Azul Centro 0,00 69.560,00 69.560,00 0,00
3863 2019-10-01 2019-12-31 3.1.01.01.1.0005 Receita Bruta com Fiscalização 0,00 104.624,00 104.624,00 0,00
3864 2019-10-01 2019-12-31 3.1.01.01.1.0006 Receita Bruta com Taxas no Teatro 0,00 15.411,00 15.411,00 0,00
3865 2019-10-01 2019-12-31 3.1.01.01.1.0007 Receita Bruta de Cobrança de Banheiro 0,00 6.645,00 6.645,00 0,00
3866 2019-10-01 2019-12-31 3.1.01.01.1.0012 Receita Bruta com Pier Comodoro Magalhaes 0,00 16.616,51 16.616,51 0,00
3867 2019-10-01 2019-12-31 3.1.01.01.2.0001 Praia Grande 0,00 389.128,00 389.128,00 0,00
3868 2019-10-01 2019-12-31 3.1.01.01.2.0002 Praia da Maranduba 0,00 142.294,00 142.294,00 0,00
3869 2019-10-01 2019-12-31 3.1.01.01.2.0004 Praia do Maguila 0,00 46.335,00 46.335,00 0,00
3870 2019-10-01 2019-12-31 3.1.01.01.2.0005 Praia da Lagoinha 0,00 178.780,00 178.780,00 0,00
3871 2019-10-01 2019-12-31 3.1.01.01.2.0006 Praia Cond. Pedra Verde 0,00 115.716,00 115.716,00 0,00
3872 2019-10-01 2019-12-31 3.1.01.01.2.0007 Praia da Enseada 0,00 62.190,00 62.190,00 0,00
3873 2019-10-01 2019-12-31 3.1.01.01.2.0008 Praia das Toninhas 0,00 126.010,00 126.010,00 0,00
3874 2019-10-01 2019-12-31 3.1.01.01.2.0009 Praia do Tenorio 0,00 237.547,00 237.547,00 0,00
3875 2019-10-01 2019-12-31 3.1.01.01.2.0010 Praia do Perequê Açu 0,00 137.807,00 137.807,00 0,00
3876 2019-10-01 2019-12-31 3.1.01.01.2.0011 Praia da Itamambuca 0,00 144.077,00 144.077,00 0,00
3877 2019-10-01 2019-12-31 3.1.01.01.2.0012 Praia do Felix 0,00 138.178,00 138.178,00 0,00
3878 2019-10-01 2019-12-31 3.1.01.01.2.0013 Praia do Promirim 0,00 99.944,00 99.944,00 0,00
3879 2019-10-01 2019-12-31 3.2.02.01.1.0001 Prescrição de Dívidas 0,00 22.087,26 22.087,26 0,00
3880 2019-10-01 2019-12-31 5.1.01.01.1.0002 Ferias 0,00 19.383,11 19.383,11 0,00
3881 2019-10-01 2019-12-31 5.1.01.01.1.0006 13º Salário 0,00 29.605,01 29.605,01 0,00
3882 2019-10-01 2019-12-31 5.1.01.01.1.0007 INSS 0,00 167.855,53 167.855,53 0,00
3883 2019-10-01 2019-12-31 5.1.01.01.1.0008 FGTS Sobre Salarios 0,00 82.826,47 82.826,47 0,00
3884 2019-10-01 2019-12-31 5.1.01.01.1.0011 Despesas com Alimentacao 0,00 59.917,75 59.917,75 0,00
3885 2019-10-01 2019-12-31 5.1.01.01.1.0012 Vale Transporte 0,00 71.532,65 71.532,65 0,00
3886 2019-10-01 2019-12-31 5.1.01.01.1.0019 PCMSO e Exames Médicos 0,00 510,00 510,00 0,00
3887 2019-10-01 2019-12-31 5.1.01.01.1.0020 Estagiários 0,00 16.733,40 16.733,40 0,00
3888 2019-10-01 2019-12-31 5.1.01.01.1.0022 Pro-Labore 0,00 20.731,05 20.731,05 0,00
3889 2019-10-01 2019-12-31 5.1.01.01.1.0027 Rescisão 0,00 40.103,25 40.103,25 0,00
3890 2019-10-01 2019-12-31 5.1.01.01.1.0028 Guarda Mirim de Ubatuba 0,00 10.750,83 10.750,83 0,00
3891 2019-10-01 2019-12-31 5.1.01.01.1.0029 Uniformes 0,00 39.425,00 39.425,00 0,00
3892 2019-10-01 2019-12-31 5.1.01.01.1.0030 Salários e Ordenados 0,00 1.048.213,01 1.048.213,01 0,00
3893 2019-10-01 2019-12-31 5.1.01.02.1.0001 Energia Elétrica 0,00 5.584,03 5.584,03 0,00
3894 2019-10-01 2019-12-31 5.1.01.02.1.0002 Material de Escritório e Informatica 0,00 6.368,29 6.368,29 0,00
3895 2019-10-01 2019-12-31 5.1.01.02.1.0004 Serviços de Terceiros 0,00 7.349,25 7.349,25 0,00
3896 2019-10-01 2019-12-31 5.1.01.02.1.0005 Telefone/Internet 0,00 2.558,42 2.558,42 0,00
3897 2019-10-01 2019-12-31 5.1.01.02.1.0006 Agua e Esgoto 0,00 16.468,17 16.468,17 0,00
3898 2019-10-01 2019-12-31 5.1.01.02.1.0007 Custas e Emolumentos 0,00 2.585,32 2.585,32 0,00
3899 2019-10-01 2019-12-31 5.1.01.02.1.0011 Honorários Advocaticio 0,00 13.254,72 13.254,72 0,00
3900 2019-10-01 2019-12-31 5.1.01.02.1.0012 Combustiveis e Lubrificantes 0,00 14.400,24 14.400,24 0,00
3901 2019-10-01 2019-12-31 5.1.01.02.1.0013 Copias e Encadernações 0,00 6,28 6,28 0,00
3902 2019-10-01 2019-12-31 5.1.01.02.1.0015 Propaganda e Publicidade 0,00 15.022,49 15.022,49 0,00
3903 2019-10-01 2019-12-31 5.1.01.02.1.0016 Taxas e Comissões Diversas 0,00 80,00 80,00 0,00
3904 2019-10-01 2019-12-31 5.1.01.02.1.0017 Material de Uso e Consumo 0,00 1.591,78 1.591,78 0,00
3905 2019-10-01 2019-12-31 5.1.01.02.1.0018 Material de Higiene e Limpeza 0,00 27.614,27 27.614,27 0,00
3906 2019-10-01 2019-12-31 5.1.01.02.1.0019 Manutenção de Veiculos 0,00 4.760,56 4.760,56 0,00
3907 2019-10-01 2019-12-31 5.1.01.02.1.0020 Manutenção e Reparo Predial/Edif. 0,00 2.089,00 2.089,00 0,00
3908 2019-10-01 2019-12-31 5.1.01.02.1.0021 Despesas Com Viagens 0,00 93,01 93,01 0,00
3909 2019-10-01 2019-12-31 5.1.01.02.1.0024 Eventos e Festas 0,00 22,50 22,50 0,00
3910 2019-10-01 2019-12-31 5.1.01.02.1.0026 Locação de Maq. e Equip. para Eventos 0,00 159.424,63 159.424,63 0,00
3911 2019-10-01 2019-12-31 5.1.01.02.1.0027 Material de Construção 0,00 87.643,40 87.643,40 0,00
3912 2019-10-01 2019-12-31 5.1.01.02.1.0028 Locação de Transportes 0,00 1.794,50 1.794,50 0,00
3913 2019-10-01 2019-12-31 5.1.01.02.1.0030 Tarifas e Taxas Bancarias 0,00 19.356,55 19.356,55 0,00
3914 2019-10-01 2019-12-31 5.1.01.02.1.0031 Estacionamentos e Pedagios 0,00 510,31 510,31 0,00
3915 2019-10-01 2019-12-31 5.1.01.02.1.0032 Manutenção Estagiarios 0,00 1.742,00 1.742,00 0,00
3916 2019-10-01 2019-12-31 5.1.01.02.1.0033 Licenciamento, IPVA, DPVAT e Multa 0,00 8.470,66 8.470,66 0,00
3917 2019-10-01 2019-12-31 5.1.01.02.1.0035 Seguros 0,00 3.495,96 3.495,96 0,00
3918 2019-10-01 2019-12-31 5.1.01.02.1.0040 Graficas e Confecções 0,00 22.632,86 22.632,86 0,00
3919 2019-10-01 2019-12-31 5.1.01.02.1.0041 Material para Zona Azul 0,00 9.482,71 9.482,71 0,00
3920 2019-10-01 2019-12-31 5.1.01.02.1.0043 Material para Veiculos 0,00 7.675,23 7.675,23 0,00
3921 2019-10-01 2019-12-31 5.1.01.02.1.0047 Licenças de Software 0,00 2.076,55 2.076,55 0,00
3922 2019-10-01 2019-12-31 5.1.01.02.1.0048 Despesas com Teatro Municipal 0,00 30.347,21 30.347,21 0,00
3923 2019-10-01 2019-12-31 5.1.01.02.1.0049 Despesas com Correios 0,00 24,30 24,30 0,00
3924 2019-10-01 2019-12-31 5.1.01.03.1.0001 Taxas/Anuidades de Orgãos de Regul. 0,00 93,16 93,16 0,00
3925 2019-10-01 2019-12-31 5.1.01.03.1.0002 DARF e DARE 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00
3926 2019-10-01 2019-12-31 5.1.01.04.1.0001 Depreciação Equip. de Informática 0,00 5.708,94 5.708,94 0,00
3927 2019-10-01 2019-12-31 5.1.01.04.1.0002 Depreciação de Moveis e Utensilios 0,00 861,96 861,96 0,00
3928 2019-10-01 2019-12-31 5.1.01.04.1.0003 Depreciação de Veiculos 0,00 10.258,35 10.258,35 0,00
3929 2019-10-01 2019-12-31 5.1.01.04.1.0004 Depreciação de Instalações 0,00 3.597,69 3.597,69 0,00
3930 2019-10-01 2019-12-31 5.1.01.04.1.0005 Depreciação de Maquinas e Equip. 0,00 190,53 190,53 0,00
3931 2019-10-01 2019-12-31 5.1.02.01.1.0001 Despesas com patrocinio 0,00 533,50 533,50 0,00
3932 2019-10-01 2019-12-31 7.1.01.01.2.0001 Juros de pagamentos 0,00 11.535,52 11.535,52 0,00
3933 2019-10-01 2019-12-31 7.1.01.01.2.0002 Multa de Mora 0,00 1.065,08 1.065,08 0,00
3934 2019-10-01 2019-12-31 8.1.01.01.1.0002 Doações 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00
3935 2019-10-01 2019-12-31 9.1.01.01.1.0001 Resultado - Sobras ou Perdas 0,00 2.821.569,77 2.821.569,77 0,00