Companhia Municipal de Turismo de Ubatuba
Honestidade e transparência.
Receita e Despesa
| Id | Referência | Ordem | Tipo | Centro de Custo | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Id | Referência | Ordem | Tipo | Centro de Custo | Descrição | Valor |
| 1441 | 2024-08 | 1441 | DESPESAS | DESPESA ADMINISTRATIVA | DESPESA DE USO E CONSUMO | 58,50 |
| 1442 | 2024-08 | 1442 | DESPESAS | DESPESA ADMINISTRATIVA | HONORÁRIO ADVOCATÍCIO 07-2024 | 8.621,63 |
| 1443 | 2024-08 | 1443 | DESPESAS | DESPESA ADMINISTRATIVA | INTERNET 07-2024 | 266,38 |
| 1444 | 2024-08 | 1444 | DESPESAS | DESPESA ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO COMPUTADORES, TELEFONE E PABX 07-2024 | 2.500,00 |
| 1445 | 2024-08 | 1445 | DESPESAS | DESPESA ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO E REPARO | 93,80 |
| 1446 | 2024-08 | 1446 | DESPESAS | DESPESA ADMINISTRATIVA | MATERIAL DE EPI | 42,90 |
| 1447 | 2024-08 | 1447 | DESPESAS | DESPESA ADMINISTRATIVA | MATERIAL DE INFORMÁTICA | 52,90 |
| 1448 | 2024-08 | 1448 | DESPESAS | DESPESA ADMINISTRATIVA | MENSALIDADE ACIU 07-2024 | 163,00 |
| 1449 | 2024-08 | 1449 | DESPESAS | DESPESA ADMINISTRATIVA | MENSALIDADE DO SEGURO DE VEÍCULOS | 1.543,93 |
| 1450 | 2024-08 | 1450 | DESPESAS | DESPESA ADMINISTRATIVA | PROCESSO TRABALHISTA | 15.000,00 |
| 1451 | 2024-08 | 1451 | DESPESAS | DESPESA ADMINISTRATIVA | DESPESA COM SERVIÇOS DE TERCEIROS | 2.641,35 |
| 1452 | 2024-08 | 1452 | DESPESAS | DESPESA ADMINISTRATIVA | SOFTWARE CONTÁBIL | 1.849,27 |
| 1453 | 2024-08 | 1453 | DESPESAS | DESPESA ADMINISTRATIVA | TAXA E EMOLUMENTOS | 656,97 |
| 1454 | 2024-08 | 1454 | DESPESAS | DESPESA ADMINISTRATIVA | TELEFONE 07-2024 | 592,62 |
| 1455 | 2024-08 | 1455 | DESPESAS | DESPESA COM PESSOAL | CONSELHO FISCAL 07-2024 | 1.899,00 |
| 1456 | 2024-08 | 1456 | DESPESAS | DESPESA COM PESSOAL | FÉRIAS | 2.253,52 |
| 1457 | 2024-08 | 1457 | DESPESAS | DESPESA COM PESSOAL | FOLHA DE PAGAMENTO 07-2024 | 48.571,78 |
| 1458 | 2024-08 | 1458 | DESPESAS | DESPESA COM PESSOAL | ADIANTAMENTO SALARIO 08-2024 | 439,30 |
| 1459 | 2024-08 | 1459 | DESPESAS | DESPESA COM PESSOAL | INDENIZAÇÕES E AVISOS PRÉVIOS | 2.650,35 |
| 1460 | 2024-08 | 1460 | DESPESAS | DESPESA COM PESSOAL | VALE ALIMENTAÇÃO 07-2024 | 2.793,00 |
| 1461 | 2024-08 | 1461 | DESPESAS | DESPESA COM PESSOAL | VALE REFEIÇÃO 07-2024 | 6.540,00 |
| 1462 | 2024-08 | 1462 | DESPESAS | DESPESA FINANCEIRA | DESPESA BANCÁRIA | 192,08 |
| 1463 | 2024-08 | 1463 | DESPESAS | DESPESA TRIBUTARIA | PARCELAMENTO PGFN-SISPAR: 7336787 - PARCELA N° 20 | 131.804,27 |
| 1464 | 2024-08 | 1464 | DESPESAS | DESPESA TRIBUTARIA | PARCELAMENTO PGFN-SISPAR: 9228654 - PARCELA N° 07 | 7.222,67 |
| 1465 | 2024-08 | 1465 | DESPESAS | DESPESA TRIBUTARIA | PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RFB PREV. N° 08 | 5.857,11 |
| 1466 | 2024-08 | 1466 | DESPESAS | DESPESA TRIBUTARIA | PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RFB TRIB N° 21 | 3.408,93 |
| 1467 | 2024-08 | 1467 | DESPESAS | DEPESA OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE VEICULO 07-2024 | 171,60 |
| 1468 | 2024-08 | 1468 | DESPESAS | DEPESA OPERACIONAL | COMBUSTIVEL 06-2024 | 1.162,69 |
| 1469 | 2024-08 | 1469 | DESPESAS | DEPESA OPERACIONAL | COMBUSTIVEL 07-2024 | 825,30 |
| 1470 | 2024-08 | 1470 | RECEITAS | SERVIÇO | Fretamento Turístico | 131.700,00 |
| 1471 | 2024-08 | 1471 | RECEITAS | SERVIÇO | (-) REEMBOLSO DE FRETAMENTO | -4.000,00 |