Companhia Municipal de Turismo de Ubatuba
Honestidade e transparência.
Receita e Despesa
| Id | Referência | Ordem | Tipo | Centro de Custo | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Id | Referência | Ordem | Tipo | Centro de Custo | Descrição | Valor |
| 1287 | 2024-03 | 1287 | DESPESAS | DESPESA ADMINISTRATIVA | BENS DE USO E CONSUMO | 921,69 |
| 1288 | 2024-03 | 1288 | DESPESAS | DESPESA ADMINISTRATIVA | HONORÁRIO ADVOCATÍCIO 02/2024 | 8.621,63 |
| 1289 | 2024-03 | 1289 | DESPESAS | DESPESA ADMINISTRATIVA | HONORARIO CONTABIL 02/2024 | 2.600,00 |
| 1290 | 2024-03 | 1290 | DESPESAS | DESPESA ADMINISTRATIVA | INTERNET 02/2024 | 266,38 |
| 1291 | 2024-03 | 1291 | DESPESAS | DESPESA ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO COMPUTADORES, TELEFONE E PABX 02/2024 | 2.500,00 |
| 1292 | 2024-03 | 1292 | DESPESAS | DESPESA ADMINISTRATIVA | DESPESA COM CARTÓRIO | 344,56 |
| 1293 | 2024-03 | 1293 | DESPESAS | DESPESA ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO E REPARO | 98,00 |
| 1294 | 2024-03 | 1294 | DESPESAS | DESPESA ADMINISTRATIVA | MENSALIDADE ACIU 02/2024 | 294,25 |
| 1295 | 2024-03 | 1295 | DESPESAS | DESPESA ADMINISTRATIVA | PROCESSO TRABALHISTA | 27.458,70 |
| 1296 | 2024-03 | 1296 | DESPESAS | DESPESA ADMINISTRATIVA | TELEFONE 02/2024 | 594,90 |
| 1297 | 2024-03 | 1297 | DESPESAS | DESPESA COM PESSOAL | CONSELHO FISCAL 02/2024 | 1.899,00 |
| 1298 | 2024-03 | 1298 | DESPESAS | DESPESA COM PESSOAL | FÉRIAS | 10.826,85 |
| 1299 | 2024-03 | 1299 | DESPESAS | DESPESA COM PESSOAL | FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 | 55.545,43 |
| 1300 | 2024-03 | 1300 | DESPESAS | DESPESA COM PESSOAL | VALE ALIMENTAÇÃO 02/2024 | 2.793,00 |
| 1301 | 2024-03 | 1301 | DESPESAS | DESPESA COM PESSOAL | VALE REFEIÇÃO 02/2024 | 6.540,00 |
| 1302 | 2024-03 | 1302 | DESPESAS | DESPESA COM PESSOAL | VALE TRANSPORTE | 260,15 |
| 1303 | 2024-03 | 1303 | DESPESAS | DESPESA FINANCEIRA | DESPESA BANCÁRIA | 1.725,07 |
| 1304 | 2024-03 | 1304 | DESPESAS | DESPESA OPERACIONAL | COMBUSTÍVEL 02/2024 | 1.208,77 |
| 1305 | 2024-03 | 1305 | DESPESAS | DESPESA OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02/2024 | 987,30 |
| 1306 | 2024-03 | 1306 | DESPESAS | DESPESA TRIBUTÁRIA | ACORDO PMU 053614/2022 PARCELA N° 17 | 1.254,95 |
| 1307 | 2024-03 | 1307 | DESPESAS | DESPESA TRIBUTÁRIA | ACORDO PMU 053615/2022 PARCELA N° 17 | 1.660,69 |
| 1308 | 2024-03 | 1308 | DESPESAS | DESPESA TRIBUTÁRIA | ACORDO PMU 053617/2022 PARCELA N° 17 | 112,63 |
| 1309 | 2024-03 | 1309 | DESPESAS | DESPESA TRIBUTÁRIA | PARCELAMENTO PGFN-SISPAR: 7336787 - PARCELA N° 17 | 127.110,00 |
| 1310 | 2024-03 | 1310 | DESPESAS | DESPESA TRIBUTÁRIA | PARCELAMENTO PGFN-SISPAR: 9228654 - PARCELA N° 04 | 23.825,55 |
| 1311 | 2024-03 | 1311 | DESPESAS | DESPESA TRIBUTÁRIA | PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RFB PREV. N° 04 | 5.624,51 |
| 1312 | 2024-03 | 1312 | DESPESAS | DESPESA TRIBUTÁRIA | PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RFB TRIB N° 17 | 3.288,65 |
| 1313 | 2024-03 | 1313 | DESPESAS | ENCARGOS SOCIAIS | DARF (INSS E IRRF) 02/2024 | 32.464,22 |
| 1314 | 2024-03 | 1314 | DESPESAS | ENCARGOS SOCIAIS | FGTS 02/2024 | 5.416,39 |
| 1315 | 2024-03 | 1315 | RECEITAS | SERVIÇO | FRETAMENTO TURÍSTICO | 487.200,00 |
| 1316 | 2024-03 | 1316 | RECEITAS | SERVIÇO | (-) REEMBOLSO DE FRETAMENTO | -11.000,00 |