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Companhia Municipal de Turismo de Ubatuba

Honestidade e transparência.

Receita e Despesa

Selecione a Referência

Ano
Mês
Total Receita R$ 746.418,00
Total Despesa R$ 415.441,28
Id Referência Ordem Tipo Centro de Custo Descrição Valor
Id Referência Ordem Tipo Centro de Custo Descrição Valor
449 2021-10 449 RECEITAS RECEITAS BRUTA DE TAXAS E SERVIÇOS FRETAMENTO 125.430,00
450 2021-10 450 RECEITAS RECEITAS BRUTA DE TAXAS E SERVIÇOS NOTIFICAÇÃO 1.956,00
451 2021-10 451 RECEITAS RECEITAS BRUTA DE TAXAS E SERVIÇOS RECEITA BRUTA WC CENTRO 647,00
452 2021-10 452 RECEITAS RECEITAS BRUTA DE TAXAS E SERVIÇOS RECEITA BRUTA WC MARANDUBA 3.664,00
453 2021-10 453 RECEITAS RECEITAS BRUTA DE TAXAS E SERVIÇOS TEATRO 3.231,00
454 2021-10 454 RECEITAS RECEITAS BRUTA DE ZONA AZUL RECEITA BAIRRO DO CENTRO 12.806,00
455 2021-10 455 RECEITAS RECEITAS BRUTA DE ZONA AZUL PRAIA DA ENSEADA 12.732,00
456 2021-10 456 RECEITAS RECEITAS BRUTA DE ZONA AZUL RECEITA PRAIA DA LAGOINHA 43.102,00
457 2021-10 457 RECEITAS RECEITAS BRUTA DE ZONA AZUL RECEITA PRAIA DA MARANDUBA 53.437,00
458 2021-10 458 RECEITAS RECEITAS BRUTA DE ZONA AZUL RECEITA PRAIA DAS TONINHAS 37.764,00
459 2021-10 459 RECEITAS RECEITAS BRUTA DE ZONA AZUL RECEITA PRAIA DO FELIX 47.520,00
460 2021-10 460 RECEITAS RECEITAS BRUTA DE ZONA AZUL RECEITA PRAIA DO ITAMAMBUCA 37.116,00
461 2021-10 461 RECEITAS RECEITAS BRUTA DE ZONA AZUL RECEITA PRAIA DO PEREQUE AÇU 46.444,00
462 2021-10 462 RECEITAS RECEITAS BRUTA DE ZONA AZUL RECEITA PRAIA DO PRUMIRIM 32.292,00
463 2021-10 463 RECEITAS RECEITAS BRUTA DE ZONA AZUL RECEITA PRAIA DO TENÓRIO 91.544,00
464 2021-10 464 RECEITAS RECEITAS BRUTA DE ZONA AZUL RECEITA PRAIA GRANDE 159.224,00
465 2021-10 465 RECEITAS RECEITAS BRUTA DE ZONA AZUL RECEITA PRAIA PEDRA VERDE 37.320,00
466 2021-10 466 RECEITAS RECEITAS BRUTA DE ZONA AZUL RECEITA BRUTA SEDE 189,00
467 2021-10 467 DESPESAS DESPESAS COM O PESSOAL DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO SETOR ZONA AZUL REF. 09/2021 25.236,00
468 2021-10 468 DESPESAS DESPESAS COM O PESSOAL FERIAS 3.003,91
469 2021-10 469 DESPESAS DESPESAS COM O PESSOAL FOLHA DE PAGAMENTO - REF. 09/2021 241.059,28
470 2021-10 470 DESPESAS DESPESAS COM O PESSOAL ACORDOS TRABALHISTAS ( ref. 3 acordos ) 4.500,00
471 2021-10 471 DESPESAS DESPESAS COM O PESSOAL VALE TRANSPORTE REF. 11/2021 8.310,96
472 2021-10 472 DESPESAS DESPESAS COM O PESSOAL RESCISÕES DE CONTRATO DE TRABALHO 26.237,03
473 2021-10 473 DESPESAS DESPESAS COM O PESSOAL HONORARIOS ADVOCATÍCIOS REF. PARC. 09/10 4.453,72
474 2021-10 474 DESPESAS ENCARGO SOCIAL FGTS REF. 09/2021 19.287,54
475 2021-10 475 DESPESAS ENCARGO SOCIAL IRRF REF. 09/2021 4.537,16
476 2021-10 476 DESPESAS ENCARGO SOCIAL INSS REF. 09/2021 23.659,88
477 2021-10 477 DESPESAS DESPESAS ADMINISTRATIVA ÁGUA E ESGOTO - TEATRO MUNICIPAL 09/2021 529,49
478 2021-10 478 DESPESAS DESPESAS ADMINISTRATIVA ENERGIA ELÉTRICA - TEATRO MUNICIPAL REF. 09/2021 6.998,77
479 2021-10 479 DESPESAS DESPESAS ADMINISTRATIVA ÁGUA E ESGOTO BASES 09/2021 442,33
480 2021-10 480 DESPESAS DESPESAS ADMINISTRATIVA ENERGIA ELÉTRICA - BASES 1.809,55
481 2021-10 481 DESPESAS DESPESAS ADMINISTRATIVA TELEFONE VIVO FIXO - REF. 09/2021 631,94
482 2021-10 482 DESPESAS DESPESAS ADMINISTRATIVA PAGAMENTO LIMPA FOSSA MARANDUBA 09/2021 4.373,72
483 2021-10 483 DESPESAS DESPESAS ADMINISTRATIVA COMPRA DE ÁGUA - RAFAEL LOPES REF. 09/2021 310,00
484 2021-10 484 DESPESAS DESPESAS ADMINISTRATIVA COMBUSTÍVEL - AUTO POSTO NOVA ERA REF. 09/2021 3.413,89
485 2021-10 485 DESPESAS DESPESAS ADMINISTRATIVA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL 09/2021 850,20
486 2021-10 486 DESPESAS DESPESAS ADMINISTRATIVA MANUTEÇÃO PREVENTIVA MOTOS - MAIA MOTOS 09/2021 776,40
487 2021-10 487 DESPESAS DESPESAS ADMINISTRATIVA DESPESAS COM MANUTENÇÃO 4.000,00
488 2021-10 488 DESPESAS DESPESAS ADMINISTRATIVA MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PAPELARIA DO ESTUDANTE 10/2021 1.180,94
489 2021-10 489 DESPESAS DESPESAS ADMINISTRATIVA INTERNET TRIXNET REF. 09/2021 266,38
490 2021-10 490 DESPESAS DESPESAS ADMINISTRATIVA MATERIAL DE LIMPEZA 09/2021 1.580,60
491 2021-10 491 DESPESAS DESPESAS ADMINISTRATIVA SISTEMA CONTÁBIL E RH - DOMINIO SISTEMAS REF. 09/2021 1.864,78
492 2021-10 492 DESPESAS DESPESAS ADMINISTRATIVA MANUTENÇÃO COMPUTADORES, TELEFONE E PABX- DENILSOM REF. 09/2021 2.500,00
493 2021-10 493 DESPESAS DESPESAS ADMINISTRATIVA PAGAMENTO - UNIÃO DOS VEREADORES ( CONEXIDADES ) 12.108,00
494 2021-10 494 DESPESAS DESPESAS ADMINISTRATIVA LOCAÇÃO BANHEIRO QUÍMICO - THIAGO OLIVEIRA 8.117,50
495 2021-10 495 DESPESAS DESPESAS ADMINISTRATIVA MANUTENÇÃO VEÍCULO SAVEIRO 2.100,00
496 2021-10 496 DESPESAS DESPESAS ADMINISTRATIVA PEDAGIO ELETRONICO (SEM PARAR) REF. 09/2021 33,72
497 2021-10 497 DESPESAS DESPESAS BANCARIAS DESPESAS BANCARIAS - SANTANDER 125,08
498 2021-10 498 DESPESAS DESPESAS BANCARIAS DESPESAS BANCARIAS - F2B 842,51
499 2021-10 499 DESPESAS CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES REEMBOLSO FRETAMENTO 300,00