Companhia Municipal de Turismo de Ubatuba
Honestidade e transparência.
Receita e Despesa
| Id | Referência | Ordem | Tipo | Centro de Custo | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Id | Referência | Ordem | Tipo | Centro de Custo | Descrição | Valor |
| 1629 | 2025-01 | 1629 | DESPESAS | DESPESA ADMINISTRATIVA | DESPESA DE USO E CONSUMO | 467,81 |
| 1630 | 2025-01 | 1630 | DESPESAS | DESPESA ADMINISTRATIVA | DESPESA GRAFICA | 140,00 |
| 1631 | 2025-01 | 1631 | DESPESAS | DESPESA ADMINISTRATIVA | BENS DE PEQUENO VALOR | 356,00 |
| 1632 | 2025-01 | 1632 | DESPESAS | DESPESA ADMINISTRATIVA | HONORÁRIO ADVOCATÍCIO 12-2024 | 8.621,63 |
| 1633 | 2025-01 | 1633 | DESPESAS | DESPESA ADMINISTRATIVA | INSS PROCESSO TRABALHISTA | 4.049,44 |
| 1634 | 2025-01 | 1634 | DESPESAS | DESPESA ADMINISTRATIVA | INTERNET 12-2024 | 266,95 |
| 1635 | 2025-01 | 1635 | DESPESAS | DESPESA ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO COMPUTADORES, TELEFONE E PABX 12-2024 | 2.500,00 |
| 1636 | 2025-01 | 1636 | DESPESAS | DESPESA ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO E REPARO | 120,00 |
| 1637 | 2025-01 | 1637 | DESPESAS | DESPESA ADMINISTRATIVA | MENSALIDADE ACIU 12-2024 | 66,36 |
| 1638 | 2025-01 | 1638 | DESPESAS | DESPESA ADMINISTRATIVA | MENSALIDADE DO SEGURO DE VEÍCULOS | 1.543,93 |
| 1639 | 2025-01 | 1639 | DESPESAS | DESPESA ADMINISTRATIVA | PROCESSO TRABALHISTA | 13.500,00 |
| 1640 | 2025-01 | 1640 | DESPESAS | DESPESA ADMINISTRATIVA | SOFTWARE CONTÁBIL 12-2024 | 1.249,91 |
| 1641 | 2025-01 | 1641 | DESPESAS | DESPESA ADMINISTRATIVA | TELEFONE 12-2024 | 610,19 |
| 1642 | 2025-01 | 1642 | DESPESAS | DESPESA COM PESSOAL | CONSELHO FISCAL 12-2024 | 3.019,17 |
| 1643 | 2025-01 | 1643 | DESPESAS | DESPESA COM PESSOAL | FERIAS | 4.489,15 |
| 1644 | 2025-01 | 1644 | DESPESAS | DESPESA COM PESSOAL | FOLHA DE PAGAMENTO 12-2024 | 68.056,65 |
| 1645 | 2025-01 | 1645 | DESPESAS | DESPESA COM PESSOAL | VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO 12-2024 | 13.299,87 |
| 1646 | 2025-01 | 1646 | DESPESAS | DESPESA FINANCEIRA | DESPESA BANCÁRIA | 27,53 |
| 1647 | 2025-01 | 1647 | DESPESAS | DESPESA OPERACIONAL | COMBUSTIVEL 12-2024 | 1.577,15 |
| 1648 | 2025-01 | 1648 | DESPESAS | DESPESA OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE VEICULO 12-2024 | 524,00 |
| 1649 | 2025-01 | 1649 | DESPESAS | DESPESA TRIBUTARIA | PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RFB NÃO PREV. - PARCELA N° 14 | 3.532,33 |
| 1650 | 2025-01 | 1650 | DESPESAS | DESPESA TRIBUTARIA | PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RFB PREV. - PARCELA N° 27 | 6.095,73 |
| 1651 | 2025-01 | 1651 | DESPESAS | ENCARGOS SOCIAIS | DARF - INSS E IRRF 12-2024 | 45.826,15 |
| 1652 | 2025-01 | 1652 | DESPESAS | ENCARGOS SOCIAIS | FGTS 12-2024 | 6.518,47 |
| 1653 | 2025-01 | 1653 | RECEITAS | SERVIÇO | FRETAMENTO TURÍSTICO | 441.887,22 |
| 1654 | 2025-01 | 1654 | RECEITAS | SERVIÇO | (-) REEEMBOLSO DE FRETAMENTO | -7.135,40 |