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Companhia Municipal de Turismo de Ubatuba

Honestidade e transparência.

Saldo Bancário

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Ano
Mês
Id Ordem Banco Agência Conta Tipo Conta Data Contábil Saldo Inicial Crédito Débito Saldo Final
Id Ordem Banco Agência Conta Tipo Conta Data Contábil Saldo Inicial Crédito Débito Saldo Final
9 1 Santander 502 45.000317-7 Conta Corrente 2021-03-31 375.411,94 1.305.389,40 579.074,61 1.101.756,73
10 2 Itau 1566 37443-3 Conta Corrente 2021-03-31 1.199.463,91 140.876,00 1.313.053,05 27.286,86
11 3 B. Brasil 2748-0 160267-1 Conta Corrente 2021-03-31 573,08 0,00 0,00 573,08
12 4 Adiantamento - - - 2021-03-31 0,00 5.524,00 5.281,14 242,86